Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 967	21 835	28 802	720	12 261	12 981	2 556	18 161	20 717	5 131	15 935	21 066
30102	1 757 828	0	1 757 828	297 131 690	0	297 131 690	297 135 294	0	297 135 294	1 754 224	0	1 754 224
30110	43	0	43	45 059	0	45 059	45 059	0	45 059	43	0	43
30114	0	1 210 092	1 210 092	0	38 897 052	38 897 052	0	39 122 334	39 122 334	0	984 810	984 810
30202	365 908	0	365 908	0	0	0	7 313	0	7 313	358 595	0	358 595
30204	224 213	0	224 213	32 460	0	32 460	0	0	0	256 673	0	256 673
30221	0	0	0	45 059	0	45 059	45 059	0	45 059	0	0	0
30424	25 662	0	25 662	1 194 021	0	1 194 021	1 191 118	0	1 191 118	28 565	0	28 565
30425	0	12 518	12 518	0	442	442	0	601	601	0	12 359	12 359
30602	0	0	0	76 413	0	76 413	76 413	0	76 413	0	0	0
31902	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
31903	11 000 000	0	11 000 000	45 190 350	0	45 190 350	44 915 350	0	44 915 350	11 275 000	0	11 275 000
32002	10 300 000	0	10 300 000	170 555 000	0	170 555 000	171 605 000	0	171 605 000	9 250 000	0	9 250 000
32003	0	0	0	78 800 000	0	78 800 000	78 800 000	0	78 800 000	0	0	0
32007	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
32008	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
32009	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000
32102	0	1 688 742	1 688 742	0	23 741 975	23 741 975	0	24 036 888	24 036 888	0	1 393 829	1 393 829
32103	0	0	0	0	6 642 195	6 642 195	0	6 642 195	6 642 195	0	0	0
44608	0	5 215 680	5 215 680	0	184 222	184 222	0	250 410	250 410	0	5 149 492	5 149 492
45203	1 753 600	24 086	1 777 686	3 127 000	103 200	3 230 200	2 576 600	127 286	2 703 886	2 304 000	0	2 304 000
45204	33 000	424 207	457 207	1 423 000	534 982	1 957 982	136 000	220 177	356 177	1 320 000	739 012	2 059 012
45205	1 017 000	250 340	1 267 340	4 000	181 610	185 610	124 000	84 877	208 877	897 000	347 073	1 244 073
45206	1 477 000	218 287	1 695 287	100 000	27 782	127 782	85 000	23 234	108 234	1 492 000	222 835	1 714 835
45207	5 377 400	2 926 779	8 304 179	504 000	131 109	635 109	402 700	165 345	568 045	5 478 700	2 892 543	8 371 243
45208	2 130 950	1 554 140	3 685 090	6 000	74 578	80 578	0	183 889	183 889	2 136 950	1 444 829	3 581 779
45506	510	0	510	0	0	0	29	0	29	481	0	481
47107	23 300	0	23 300	0	0	0	0	0	0	23 300	0	23 300
47404	0	76 497	76 497	219 227	1 303 095	1 522 322	219 227	1 304 066	1 523 293	0	75 526	75 526
47406	0	0	0	1 463 178	323 277	1 786 455	1 463 178	323 277	1 786 455	0	0	0
47408	0	0	0	1 198 564	1 894 574	3 093 138	1 198 564	1 894 574	3 093 138	0	0	0
47423	36	2	38	44	11 337	11 381	77	11 334	11 411	3	5	8
47427	84 416	23 430	107 846	186 866	23 743	210 609	153 697	23 737	177 434	117 585	23 436	141 021
47802	0	2 814 570	2 814 570	0	144 580	144 580	0	175 565	175 565	0	2 783 585	2 783 585
50305	150 816	0	150 816	767	0	767	76 912	0	76 912	74 671	0	74 671
52601	248 017	0	248 017	54 138	0	54 138	86 483	0	86 483	215 672	0	215 672
60302	23 310	0	23 310	0	0	0	0	0	0	23 310	0	23 310
60306	155	0	155	3	0	3	2	0	2	156	0	156
60308	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
60310	0	0	0	1 954	0	1 954	1 954	0	1 954	0	0	0
60312	20 863	0	20 863	5 968	0	5 968	10 809	0	10 809	16 022	0	16 022
60314	434	1 118	1 552	0	824	824	238	1 197	1 435	196	745	941
60323	1 219	0	1 219	436	0	436	111	0	111	1 544	0	1 544
60336	3 112	0	3 112	408	0	408	600	0	600	2 920	0	2 920
60401	72 024	0	72 024	0	0	0	0	0	0	72 024	0	72 024
60901	4 646	0	4 646	0	0	0	0	0	0	4 646	0	4 646
61002	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
61008	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61403	2 638	0	2 638	69	0	69	311	0	311	2 396	0	2 396
61702	7 246	0	7 246	0	0	0	0	0	0	7 246	0	7 246
61703	3 422	0	3 422	0	0	0	0	0	0	3 422	0	3 422
70606	236 109	0	236 109	221 584	0	221 584	0	0	0	457 693	0	457 693
70608	869 935	0	869 935	1 631 065	0	1 631 065	0	0	0	2 501 000	0	2 501 000
70611	23 844	0	23 844	23 831	0	23 831	0	0	0	47 675	0	47 675
70614	70 162	0	70 162	99 558	0	99 558	69 630	0	69 630	100 090	0	100 090
70706	2 684 152	0	2 684 152	197	0	197	0	0	0	2 684 349	0	2 684 349
70708	15 809 184	0	15 809 184	0	0	0	0	0	0	15 809 184	0	15 809 184
70711	284 107	0	284 107	0	0	0	0	0	0	284 107	0	284 107
70714	503 259	0	503 259	0	0	0	0	0	0	503 259	0	503 259
70716	6 582	0	6 582	0	0	0	0	0	0	6 582	0	6 582
Итого по активу (баланс)	63 103 101	16 462 323	79 565 424	603 893 363	74 232 838	678 126 201	600 980 050	74 609 147	675 589 197	66 016 414	16 086 014	82 102 428
Пассив
10207	8 783 336	0	8 783 336	0	0	0	0	0	0	8 783 336	0	8 783 336
10602	2 334 864	0	2 334 864	0	0	0	0	0	0	2 334 864	0	2 334 864
10701	412 304	0	412 304	0	0	0	0	0	0	412 304	0	412 304
10801	3 405 215	0	3 405 215	0	0	0	0	0	0	3 405 215	0	3 405 215
30109	0	4 017	4 017	0	9 693	9 693	0	10 131	10 131	0	4 455	4 455
30126	13	0	13	30	0	30	1 508	0	1 508	1 491	0	1 491
30220	0	16 658	16 658	0	1 156 849	1 156 849	0	1 246 647	1 246 647	0	106 456	106 456
30232	89	0	89	44 647	0	44 647	46 570	0	46 570	2 012	0	2 012
31302	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
31303	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31403	0	0	0	0	1 477 374	1 477 374	0	2 840 438	2 840 438	0	1 363 064	1 363 064
31404	0	1 236 775	1 236 775	0	2 698 174	2 698 174	0	1 530 059	1 530 059	0	68 660	68 660
31405	0	1 210 038	1 210 038	0	227 651	227 651	0	330 426	330 426	0	1 312 813	1 312 813
31407	1 450 000	16 887	1 466 887	0	1 053	1 053	0	868	868	1 450 000	16 702	1 466 702
31408	2 664 400	1 728 146	4 392 546	1 200	107 797	108 997	0	88 772	88 772	2 663 200	1 709 121	4 372 321
31409	2 760 200	9 022 072	11 782 272	0	478 942	478 942	0	369 809	369 809	2 760 200	8 912 939	11 673 139
407	1 825 176	2 521 341	4 346 517	108 041 641	5 658 579	113 700 220	108 143 225	5 520 468	113 663 693	1 926 760	2 383 230	4 309 990
408.1	5	2	7	1	0	1	0	0	0	4	2	6
40807	122 432	535 012	657 444	759 682	760 926	1 520 608	713 053	427 486	1 140 539	75 803	201 572	277 375
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	48 841	4 241	53 082	39	358	397	551	257	808	49 353	4 140	53 493
40820	7 664	23 384	31 048	26 828	31 949	58 777	26 966	15 672	42 638	7 802	7 107	14 909
42102	11 780 540	102 910	11 883 450	78 617 032	434 687	79 051 719	79 736 142	331 777	80 067 919	12 899 650	0	12 899 650
42103	5 187 400	0	5 187 400	4 477 400	0	4 477 400	3 980 000	0	3 980 000	4 690 000	0	4 690 000
42104	107 357	3 232	110 589	52 357	202	52 559	0	166	166	55 000	3 196	58 196
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	1 634	4 958	6 592	0	327	327	0	497	497	1 634	5 128	6 762
42303	0	118	118	0	7	7	0	6	6	0	117	117
42502	180 000	0	180 000	589 700	0	589 700	639 400	0	639 400	229 700	0	229 700
42503	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42601	9	3 952	3 961	0	474	474	0	456	456	9	3 934	3 943
42605	0	906	906	0	57	57	0	47	47	0	896	896
44615	27 817	0	27 817	353	0	353	0	0	0	27 464	0	27 464
45215	15 755	0	15 755	12 854	0	12 854	0	0	0	2 901	0	2 901
45515	26	0	26	2	0	2	0	0	0	24	0	24
47108	4 893	0	4 893	0	0	0	0	0	0	4 893	0	4 893
47403	0	0	0	1 410 302	220 017	1 630 319	1 410 302	220 017	1 630 319	0	0	0
47405	0	0	0	323 897	1 457 339	1 781 236	323 897	1 457 339	1 781 236	0	0	0
47407	0	0	0	1 197 414	1 893 055	3 090 469	1 197 414	1 893 055	3 090 469	0	0	0
47411	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	2
47416	0	713	713	914	9 447	10 361	1 617	9 438	11 055	703	704	1 407
47422	3 888	5 039	8 927	29 131	2 442	31 573	30 312	4 965	35 277	5 069	7 562	12 631
47425	49 838	0	49 838	50 190	0	50 190	49 887	0	49 887	49 535	0	49 535
47426	67 318	5 850	73 168	139 467	11 846	151 313	157 429	6 713	164 142	85 280	717	85 997
52602	236 988	0	236 988	85 196	0	85 196	53 501	0	53 501	205 293	0	205 293
60301	2 391	0	2 391	33 045	0	33 045	30 654	0	30 654	0	0	0
60305	25 919	0	25 919	36 505	0	36 505	25 043	0	25 043	14 457	0	14 457
60307	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
60309	202	0	202	0	0	0	150	0	150	352	0	352
60311	0	0	0	5 681	0	5 681	5 681	0	5 681	0	0	0
60313	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
60322	186	0	186	1 608	0	1 608	1 566	0	1 566	144	0	144
60324	11 248	0	11 248	0	0	0	967	0	967	12 215	0	12 215
60335	5 917	0	5 917	4 650	0	4 650	4 882	0	4 882	6 149	0	6 149
60414	37 019	0	37 019	0	0	0	1 047	0	1 047	38 066	0	38 066
60903	1 356	0	1 356	0	0	0	82	0	82	1 438	0	1 438
70601	324 854	0	324 854	0	0	0	319 684	0	319 684	644 538	0	644 538
70603	868 042	0	868 042	0	0	0	1 630 427	0	1 630 427	2 498 469	0	2 498 469
70613	71 798	0	71 798	69 695	0	69 695	100 243	0	100 243	102 346	0	102 346
70701	3 881 161	0	3 881 161	0	0	0	0	0	0	3 881 161	0	3 881 161
70703	15 816 967	0	15 816 967	0	0	0	0	0	0	15 816 967	0	15 816 967
70713	544 103	0	544 103	0	0	0	0	0	0	544 103	0	544 103
Итого по пассиву (баланс)	63 119 173	16 446 251	79 565 424	196 512 387	16 639 245	213 151 632	199 383 126	16 305 510	215 688 636	65 989 912	16 112 516	82 102 428
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	309	0	309	54	0	54	56	0	56	307	0	307
90902	4 904	0	4 904	18	0	18	17	0	17	4 905	0	4 905
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	59 631 460	16 316 134	75 947 594	500 000	908 773	1 408 773	75 000	913 520	988 520	60 056 460	16 311 387	76 367 847
91604	501	2	503	7 133	467	7 600	3 761	469	4 230	3 873	0	3 873
99998	43 817 355	0	43 817 355	3 058 486	0	3 058 486	4 249 585	0	4 249 585	42 626 256	0	42 626 256
Итого по активу (баланс)	103 454 529	16 316 136	119 770 665	3 565 691	909 240	4 474 931	4 328 419	913 989	5 242 408	102 691 801	16 311 387	119 003 188
Пассив
91004	0	0	0	25 147	0	25 147	25 147	0	25 147	0	0	0
91315	2 065 516	21 315	2 086 831	0	3 622	3 622	0	135 640	135 640	2 065 516	153 333	2 218 849
91317	33 512 447	7 873 971	41 386 418	3 200 703	1 020 113	4 220 816	2 186 894	710 805	2 897 699	32 498 638	7 564 663	40 063 301
91507	344 014	0	344 014	0	0	0	0	0	0	344 014	0	344 014
91508	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99999	75 953 310	0	75 953 310	992 823	0	992 823	1 416 445	0	1 416 445	76 376 932	0	76 376 932
Итого по пассиву (баланс)	111 875 379	7 895 286	119 770 665	4 218 673	1 023 735	5 242 408	3 628 486	846 445	4 474 931	111 285 192	7 717 996	119 003 188
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	15 516	15 516	1 198 023	87	1 198 110	1 198 023	15 603	1 213 626	0	0	0
93302	71 950	0	71 950	1 578 974	0	1 578 974	1 198 023	0	1 198 023	452 901	0	452 901
93303	1 535 618	0	1 535 618	845 114	0	845 114	1 578 973	0	1 578 973	801 759	0	801 759
93304	1 819 138	0	1 819 138	1 311 331	0	1 311 331	843 816	0	843 816	2 286 653	0	2 286 653
93305	2 987 166	0	2 987 166	313 330	0	313 330	1 281 879	0	1 281 879	2 018 617	0	2 018 617
93306	0	15 533	15 533	0	1 142 729	1 142 729	0	1 158 262	1 158 262	0	0	0
93307	0	70 331	70 331	0	1 508 382	1 508 382	0	1 155 794	1 155 794	0	422 919	422 919
93308	0	1 429 496	1 429 496	0	872 605	872 605	0	1 548 464	1 548 464	0	753 637	753 637
93309	0	1 729 466	1 729 466	0	1 369 595	1 369 595	0	925 823	925 823	0	2 173 238	2 173 238
93310	0	2 858 393	2 858 393	0	458 340	458 340	0	1 380 710	1 380 710	0	1 936 023	1 936 023
93901	0	0	0	44 618	72 791	117 409	11 427	50 522	61 949	33 191	22 269	55 460
93902	0	42 957	42 957	0	390 958	390 958	0	378 934	378 934	0	54 981	54 981
99996	12 564 533	0	12 564 533	1 519 702	0	1 519 702	3 138 204	0	3 138 204	10 946 031	0	10 946 031
Итого по активу (баланс)	18 978 405	6 161 692	25 140 097	6 811 092	5 815 487	12 626 579	9 250 345	6 614 112	15 864 457	16 539 152	5 363 067	21 902 219
Пассив
96301	0	15 533	15 533	0	1 158 262	1 158 262	0	1 142 729	1 142 729	0	0	0
96302	0	70 332	70 332	0	1 155 795	1 155 795	0	1 508 382	1 508 382	0	422 919	422 919
96303	0	1 429 496	1 429 496	0	1 548 464	1 548 464	0	872 604	872 604	0	753 636	753 636
96304	0	1 729 466	1 729 466	0	925 823	925 823	0	1 369 595	1 369 595	0	2 173 238	2 173 238
96305	0	2 858 393	2 858 393	0	1 380 710	1 380 710	0	458 340	458 340	0	1 936 023	1 936 023
96306	0	15 468	15 468	1 196 802	15 555	1 212 357	1 196 802	87	1 196 889	0	0	0
96307	71 885	0	71 885	1 196 802	0	1 196 802	1 577 210	0	1 577 210	452 293	0	452 293
96308	1 533 872	0	1 533 872	1 577 210	0	1 577 210	843 865	0	843 865	800 527	0	800 527
96309	1 816 074	0	1 816 074	842 571	0	842 571	1 309 182	0	1 309 182	2 282 685	0	2 282 685
96310	2 981 060	0	2 981 060	1 279 767	0	1 279 767	312 754	0	312 754	2 014 047	0	2 014 047
96901	0	0	0	50 475	11 592	62 067	72 991	44 736	117 727	22 516	33 144	55 660
96902	0	42 954	42 954	0	379 847	379 847	33 160	358 736	391 896	33 160	21 843	55 003
99997	12 575 564	0	12 575 564	3 138 441	0	3 138 441	1 519 065	0	1 519 065	10 956 188	0	10 956 188
Итого по пассиву (баланс)	18 978 455	6 161 642	25 140 097	9 282 068	6 576 048	15 858 116	6 865 029	5 755 209	12 620 238	16 561 416	5 340 803	21 902 219

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?