Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	4 846	0	4 846	0	0	0	4 846	0	4 846
20202	14 285	4 956	19 241	2 425	196	2 621	5 978	435	6 413	10 732	4 717	15 449
30102	1 848 644	0	1 848 644	1 093 967 920	0	1 093 967 920	1 092 782 676	0	1 092 782 676	3 033 888	0	3 033 888
30110	144 776	14 180	158 956	9 878 091	195 262	10 073 353	9 867 895	153 687	10 021 582	154 972	55 755	210 727
30114	62 339	4 969 590	5 031 929	0	616 033 916	616 033 916	4	615 890 088	615 890 092	62 335	5 113 418	5 175 753
30202	381 864	0	381 864	0	0	0	22 359	0	22 359	359 505	0	359 505
30204	206 921	0	206 921	28 519	0	28 519	0	0	0	235 440	0	235 440
30221	0	0	0	1 154 929	0	1 154 929	1 154 929	0	1 154 929	0	0	0
30233	964	0	964	985	0	985	1 227	0	1 227	722	0	722
30424	119 189	0	119 189	422 863 827	0	422 863 827	422 863 827	0	422 863 827	119 189	0	119 189
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	6 000 000	0	6 000 000	62 000 000	0	62 000 000	68 000 000	0	68 000 000	0	0	0
31903	20 000 000	0	20 000 000	95 000 000	0	95 000 000	95 000 000	0	95 000 000	20 000 000	0	20 000 000
32005	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32102	0	13 228 479	13 228 479	5 066 000	260 799 439	265 865 439	5 066 000	253 429 389	258 495 389	0	20 598 529	20 598 529
32103	0	0	0	1 000 000	60 002 669	61 002 669	1 000 000	60 002 669	61 002 669	0	0	0
45201	739 231	0	739 231	1 376 078	414 559	1 790 637	1 090 393	414 559	1 504 952	1 024 916	0	1 024 916
45203	0	810 596	810 596	0	35 634	35 634	0	846 230	846 230	0	0	0
45204	250 000	0	250 000	0	0	0	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000
45205	333 357	1 877 645	2 211 002	113 994	207 664	321 658	211 293	300 152	511 445	236 058	1 785 157	2 021 215
45206	1 161 000	417 254	1 578 254	685 800	32 088	717 888	170 000	222 764	392 764	1 676 800	226 578	1 903 378
45207	3 089 750	330 326	3 420 076	0	11 667	11 667	1 139 750	15 858	1 155 608	1 950 000	326 135	2 276 135
45208	0	90 405	90 405	0	3 193	3 193	0	4 340	4 340	0	89 258	89 258
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	59 840	0	59 840	0	0	0	0	0	0	59 840	0	59 840
47404	0	3 338 036	3 338 036	0	442 627 324	442 627 324	0	442 669 685	442 669 685	0	3 295 675	3 295 675
47408	0	0	0	516 295 192	521 802 043	1 038 097 235	516 295 192	521 802 043	1 038 097 235	0	0	0
47417	4	0	4	0	1 245	1 245	0	1 245	1 245	4	0	4
47423	8 582	1 051	9 633	16 445	5 060	21 505	14 960	4 242	19 202	10 067	1 869	11 936
47427	32 567	7 051	39 618	175 440	22 664	198 104	179 085	22 803	201 888	28 922	6 912	35 834
47431	0	139 009	139 009	0	370 798	370 798	0	134 623	134 623	0	375 184	375 184
47803	20 267	0	20 267	7 465	0	7 465	11 591	0	11 591	16 141	0	16 141
50205	5 035 492	0	5 035 492	31 124	0	31 124	2	0	2	5 066 614	0	5 066 614
50221	13 272	0	13 272	0	0	0	9 416	0	9 416	3 856	0	3 856
52601	425 877	0	425 877	415 886	0	415 886	414 023	0	414 023	427 740	0	427 740
60302	78 282	0	78 282	0	0	0	59	0	59	78 223	0	78 223
60306	1 121	0	1 121	183	0	183	10	0	10	1 294	0	1 294
60308	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60310	18 614	0	18 614	27 241	0	27 241	2 929	0	2 929	42 926	0	42 926
60312	156 910	0	156 910	87 081	0	87 081	142 563	0	142 563	101 428	0	101 428
60314	242	206 850	207 092	917	37 785	38 702	828	66 831	67 659	331	177 804	178 135
60323	0	0	0	62 694	0	62 694	62 694	0	62 694	0	0	0
60336	4 266	0	4 266	0	0	0	0	0	0	4 266	0	4 266
60401	1 294 921	0	1 294 921	7 723	0	7 723	1 735	0	1 735	1 300 909	0	1 300 909
60415	0	0	0	7 301	0	7 301	7 301	0	7 301	0	0	0
60901	179 496	0	179 496	9 539	0	9 539	0	0	0	189 035	0	189 035
60906	0	0	0	10 735	0	10 735	10 735	0	10 735	0	0	0
61008	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
61009	0	0	0	1 941	0	1 941	1 941	0	1 941	0	0	0
61209	0	0	0	2 782	0	2 782	2 782	0	2 782	0	0	0
61210	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	11 591	0	11 591	11 591	0	11 591	0	0	0
61403	8 913	0	8 913	18 759	0	18 759	8 860	0	8 860	18 812	0	18 812
61702	155 014	0	155 014	0	0	0	78 448	0	78 448	76 566	0	76 566
70606	1 469 737	0	1 469 737	2 471 413	0	2 471 413	58	0	58	3 941 092	0	3 941 092
70608	1 450 470	0	1 450 470	2 800 471	0	2 800 471	0	0	0	4 250 941	0	4 250 941
70610	2 520	0	2 520	95	0	95	0	0	0	2 615	0	2 615
70611	20 958	0	20 958	25 641	0	25 641	0	0	0	46 599	0	46 599
70614	523 024	0	523 024	585 123	0	585 123	0	0	0	1 108 147	0	1 108 147
70706	40 848 661	0	40 848 661	448	0	448	1 072	0	1 072	40 848 037	0	40 848 037
70708	30 879 871	0	30 879 871	0	0	0	0	0	0	30 879 871	0	30 879 871
70710	59 665	0	59 665	0	0	0	0	0	0	59 665	0	59 665
70711	358 500	0	358 500	109 273	0	109 273	0	0	0	467 773	0	467 773
70714	21 500 818	0	21 500 818	0	0	0	0	0	0	21 500 818	0	21 500 818
70716	0	0	0	71 582	0	71 582	0	0	0	71 582	0	71 582
Итого по активу (баланс)	140 011 104	25 435 428	165 446 532	2 216 397 857	1 902 603 206	4 119 001 063	2 215 834 564	1 895 981 643	4 111 816 207	140 574 397	32 056 991	172 631 388
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10601	984	0	984	406	0	406	0	0	0	578	0	578
10603	13 272	0	13 272	9 416	0	9 416	0	0	0	3 856	0	3 856
10609	173	0	173	173	0	173	0	0	0	0	0	0
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 570 292	0	11 570 292	0	0	0	406	0	406	11 570 698	0	11 570 698
30109	363 532	1 187 268	1 550 800	2 042 234	72 469	2 114 703	1 817 022	59 196	1 876 218	138 320	1 173 995	1 312 315
30111	111 672	0	111 672	3 968 929	0	3 968 929	4 009 178	0	4 009 178	151 921	0	151 921
30220	0	0	0	0	548 355	548 355	0	555 062	555 062	0	6 707	6 707
30223	86 782	0	86 782	6 520 004	0	6 520 004	6 604 628	0	6 604 628	171 406	0	171 406
30231	1 440 414	0	1 440 414	1 062 961 035	0	1 062 961 035	1 063 897 863	0	1 063 897 863	2 377 242	0	2 377 242
31305	964	0	964	1 227	0	1 227	985	0	985	722	0	722
31402	400 000	0	400 000	14 689 000	0	14 689 000	17 989 000	0	17 989 000	3 700 000	0	3 700 000
31403	0	0	0	4 596 000	0	4 596 000	4 596 000	0	4 596 000	0	0	0
31602	0	7 650	7 650	0	46 877	46 877	0	47 466	47 466	0	8 239	8 239
31603	0	0	0	0	39 489	39 489	0	39 489	39 489	0	0	0
407	15 095 216	11 600 807	26 696 023	248 644 924	87 992 716	336 637 640	245 782 471	88 843 384	334 625 855	12 232 763	12 451 475	24 684 238
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	644 292	392 057	1 036 349	3 030 426	372 489	3 402 915	2 907 851	380 507	3 288 358	521 717	400 075	921 792
40821	5 771	0	5 771	45 516	0	45 516	43 942	0	43 942	4 197	0	4 197
40901	0	4 019 845	4 019 845	0	250 747	250 747	0	206 493	206 493	0	3 975 591	3 975 591
40902	0	139 009	139 009	0	134 622	134 622	0	370 798	370 798	0	375 185	375 185
42002	0	0	0	1 752 950	0	1 752 950	1 752 950	0	1 752 950	0	0	0
42102	12 565 514	89 672	12 655 186	119 236 391	17 298 259	136 534 650	119 141 598	17 208 587	136 350 185	12 470 721	0	12 470 721
42103	412 000	0	412 000	312 000	0	312 000	550 000	0	550 000	650 000	0	650 000
42104	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42502	71 763	0	71 763	255 283	0	255 283	193 349	0	193 349	9 829	0	9 829
45215	204 070	0	204 070	68 865	0	68 865	4 424	0	4 424	139 629	0	139 629
47108	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47407	0	0	0	521 995 837	515 765 393	1 037 761 230	521 995 837	515 765 393	1 037 761 230	0	0	0
47416	912 457	1 539	913 996	1 737 671	526 961	2 264 632	826 147	525 596	1 351 743	933	174	1 107
47422	10 119	8	10 127	0	0	0	0	0	0	10 119	8	10 127
47425	267 844	0	267 844	12 137	0	12 137	61 636	0	61 636	317 343	0	317 343
47426	5 241	0	5 241	60 110	1 902	62 012	60 187	1 902	62 089	5 318	0	5 318
52602	366 322	0	366 322	375 981	0	375 981	376 643	0	376 643	366 984	0	366 984
60301	23 756	0	23 756	56 494	0	56 494	153 889	0	153 889	121 151	0	121 151
60305	214 134	0	214 134	95 451	0	95 451	102 711	0	102 711	221 394	0	221 394
60307	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
60309	9 897	0	9 897	1 674	0	1 674	10 879	0	10 879	19 102	0	19 102
60311	56 323	0	56 323	33 133	0	33 133	875	0	875	24 065	0	24 065
60313	0	358 349	358 349	4 430	59 245	63 675	4 554	43 841	48 395	124	342 945	343 069
60322	15	0	15	34 466	0	34 466	34 466	0	34 466	15	0	15
60324	50 215	0	50 215	25 038	0	25 038	0	0	0	25 177	0	25 177
60335	41 325	0	41 325	20 724	0	20 724	19 746	0	19 746	40 347	0	40 347
60349	353 441	0	353 441	7 206	0	7 206	100	0	100	346 335	0	346 335
60414	1 132 561	0	1 132 561	1 735	0	1 735	11 626	0	11 626	1 142 452	0	1 142 452
60903	48 617	0	48 617	0	0	0	3 505	0	3 505	52 122	0	52 122
61304	10 530	0	10 530	4 766	0	4 766	9 278	0	9 278	15 042	0	15 042
70601	1 731 832	0	1 731 832	9 518	0	9 518	2 860 673	0	2 860 673	4 582 987	0	4 582 987
70603	1 419 677	0	1 419 677	0	0	0	2 460 219	0	2 460 219	3 879 896	0	3 879 896
70613	525 472	0	525 472	0	0	0	589 408	0	589 408	1 114 880	0	1 114 880
70701	43 406 562	0	43 406 562	14 383	0	14 383	0	0	0	43 392 179	0	43 392 179
70703	30 771 086	0	30 771 086	0	0	0	0	0	0	30 771 086	0	30 771 086
70705	40 035	0	40 035	0	0	0	0	0	0	40 035	0	40 035
70713	21 650 580	0	21 650 580	0	0	0	0	0	0	21 650 580	0	21 650 580
70715	1 847	0	1 847	1 847	0	1 847	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	147 650 328	17 796 204	165 446 532	1 992 628 242	623 109 524	2 615 737 766	1 998 874 908	624 047 714	2 622 922 622	153 896 994	18 734 394	172 631 388
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 044	0	1 044	59 563	0	59 563	60 607	0	60 607	0	0	0
90902	138 637	0	138 637	2 059	0	2 059	125 782	0	125 782	14 914	0	14 914
90907	0	4 203 303	4 203 303	0	142 286	142 286	0	506 913	506 913	0	3 838 676	3 838 676
91101	0	10 162	10 162	0	6 662	6 662	0	6 619	6 619	0	10 205	10 205
91102	0	24 408	24 408	0	6 815	6 815	0	15 361	15 361	0	15 862	15 862
91414	15 181 000	40 411 746	55 592 746	0	1 849 248	1 849 248	338 000	2 154 433	2 492 433	14 843 000	40 106 561	54 949 561
91417	10 015 037	0	10 015 037	1 227	0	1 227	986	0	986	10 015 278	0	10 015 278
91418	20 267	0	20 267	7 465	0	7 465	11 592	0	11 592	16 140	0	16 140
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
91604	68	55	123	334	132	466	354	146	500	48	41	89
99998	29 431 392	0	29 431 392	5 736 368	0	5 736 368	3 809 931	0	3 809 931	31 357 829	0	31 357 829
Итого по активу (баланс)	54 788 495	44 649 674	99 438 169	5 807 016	2 005 143	7 812 159	4 347 252	2 683 472	7 030 724	56 248 259	43 971 345	100 219 604
Пассив
91004	0	0	0	6 160	0	6 160	6 160	0	6 160	0	0	0
91315	3 435 834	7 066 573	10 502 407	366 026	795 290	1 161 316	43 828	2 650 743	2 694 571	3 113 636	8 922 026	12 035 662
91317	12 225 932	2 006 765	14 232 697	1 409 079	971 430	2 380 509	2 077 394	738 595	2 815 989	12 894 247	1 773 930	14 668 177
91318	0	4 391 208	4 391 208	0	263 585	263 585	0	219 486	219 486	0	4 347 109	4 347 109
91319	103 136	0	103 136	0	0	0	1 801	0	1 801	104 937	0	104 937
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	70 006 777	0	70 006 777	3 220 794	0	3 220 794	2 075 792	0	2 075 792	68 861 775	0	68 861 775
Итого по пассиву (баланс)	85 973 623	13 464 546	99 438 169	5 002 059	2 030 305	7 032 364	4 204 975	3 608 824	7 813 799	85 176 539	15 043 065	100 219 604
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	52 245	0	52 245	2 782 829	1 529 571	4 312 400	2 835 074	1 529 571	4 364 645	0	0	0
93302	562 444	41 142	603 586	2 853 592	1 740 366	4 593 958	3 321 630	1 579 574	4 901 204	94 406	201 934	296 340
93303	2 127 877	1 468 071	3 595 948	865 078	273 737	1 138 815	2 576 068	1 569 497	4 145 565	416 887	172 311	589 198
93304	815 773	366 386	1 182 159	2 036 427	1 335 432	3 371 859	1 075 421	340 259	1 415 680	1 776 779	1 361 559	3 138 338
93305	844 296	1 082 635	1 926 931	221 854	392 397	614 251	346 884	222 343	569 227	719 266	1 252 689	1 971 955
93306	0	52 157	52 157	1 607 162	2 780 644	4 387 806	1 607 162	2 832 801	4 439 963	0	0	0
93307	56 246	555 102	611 348	1 770 180	2 327 661	4 097 841	1 607 162	2 790 419	4 397 581	219 264	92 344	311 608
93308	1 550 916	2 090 134	3 641 050	237 272	538 832	776 104	1 609 726	2 230 019	3 839 745	178 462	398 947	577 409
93309	420 263	797 062	1 217 325	1 263 069	1 451 944	2 715 013	237 271	554 534	791 805	1 446 061	1 694 472	3 140 533
93310	1 316 923	722 538	2 039 461	311 298	20 460	331 758	54 787	142 304	197 091	1 573 434	600 694	2 174 128
93901	22 186 886	0	22 186 886	338 797 657	5 331 409	344 129 066	343 528 167	5 331 409	348 859 576	17 456 376	0	17 456 376
93902	0	14 804 638	14 804 638	6 876 343	146 590 597	153 466 940	6 876 343	157 156 103	164 032 446	0	4 239 132	4 239 132
94101	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
99996	51 826 461	0	51 826 461	504 826 497	0	504 826 497	522 941 264	0	522 941 264	33 711 694	0	33 711 694
Итого по активу (баланс)	81 760 330	21 979 865	103 740 195	864 449 259	164 313 050	1 028 762 309	888 616 960	176 278 833	1 064 895 793	57 592 629	10 014 082	67 606 711
Пассив
96301	0	52 157	52 157	1 633 911	2 813 945	4 447 856	1 633 911	2 761 788	4 395 699	0	0	0
96302	55 974	555 102	611 076	1 689 885	3 314 485	5 004 370	1 852 826	2 851 727	4 704 553	218 915	92 344	311 259
96303	1 577 937	2 070 662	3 648 599	1 692 426	2 565 908	4 258 334	292 728	894 193	1 186 921	178 239	398 947	577 186
96304	415 813	797 182	1 212 995	292 728	1 155 464	1 448 192	1 317 780	2 052 837	3 370 617	1 440 865	1 694 555	3 135 420
96305	1 256 407	699 373	1 955 780	166 725	371 041	537 766	422 847	249 332	672 179	1 512 529	577 664	2 090 193
96306	52 237	0	52 237	2 805 240	1 549 359	4 354 599	2 753 003	1 549 359	4 302 362	0	0	0
96307	562 158	41 142	603 300	2 753 003	1 557 876	4 310 879	2 285 009	1 718 668	4 003 677	94 164	201 934	296 098
96308	2 098 355	1 487 543	3 585 898	2 192 519	1 548 496	3 741 015	510 257	233 264	743 521	416 093	172 311	588 404
96309	814 536	366 386	1 180 922	477 791	299 516	777 307	1 435 289	1 294 689	2 729 978	1 772 034	1 361 559	3 133 593
96310	848 033	1 105 732	1 953 765	122 500	135 519	258 019	0	305 439	305 439	725 533	1 275 652	2 001 185
96901	0	22 174 063	22 174 063	5 320 013	344 192 589	349 512 602	5 320 013	339 313 108	344 633 121	0	17 294 582	17 294 582
96902	14 795 669	0	14 795 669	156 885 928	6 878 133	163 764 061	146 372 673	6 879 493	153 252 166	4 282 414	1 360	4 283 774
97101	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
99997	51 913 734	0	51 913 734	522 537 237	0	522 537 237	504 518 520	0	504 518 520	33 895 017	0	33 895 017
Итого по пассиву (баланс)	74 390 853	29 349 342	103 740 195	698 569 907	366 382 331	1 064 952 238	668 714 857	360 103 897	1 028 818 754	44 535 803	23 070 908	67 606 711

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?