Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"

Регистрационный номер

3304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	4 940	0	4 940	0	0	0	0	0	0	4 940	0	4 940
20202	71 141	43 043	114 184	1 718 882	1 231 221	2 950 103	1 716 980	1 240 459	2 957 439	73 043	33 805	106 848
20208	13 724	0	13 724	200 428	0	200 428	199 031	0	199 031	15 121	0	15 121
20209	0	0	0	687 610	50 677	738 287	687 610	50 677	738 287	0	0	0
30104	21 383	0	21 383	921 966	0	921 966	939 104	0	939 104	4 245	0	4 245
30110	3 666	1 541	5 207	257 456	1 045 870	1 303 326	248 365	1 045 466	1 293 831	12 757	1 945	14 702
30114	0	214	214	0	9	9	0	67	67	0	156	156
30218	0	0	0	1 077 644	2 507 460	3 585 104	1 077 644	2 507 460	3 585 104	0	0	0
30233	36 470	113 441	149 911	598 614	917 435	1 516 049	605 326	931 730	1 537 056	29 758	99 146	128 904
32201	1 300	0	1 300	0	0	0	950	0	950	350	0	350
47408	0	0	0	12 629 486	29 715 599	42 345 085	12 629 486	29 715 599	42 345 085	0	0	0
47423	9 457	0	9 457	390	0	390	400	0	400	9 447	0	9 447
60302	99	0	99	0	0	0	29	0	29	70	0	70
60306	43	0	43	0	0	0	11	0	11	32	0	32
60308	341	0	341	8	0	8	137	0	137	212	0	212
60310	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0
60312	273 650	0	273 650	144 067	0	144 067	224 693	0	224 693	193 024	0	193 024
60314	405	2 434	2 839	77	420	497	216	279	495	266	2 575	2 841
60323	1 037	0	1 037	100	0	100	100	0	100	1 037	0	1 037
60336	482	0	482	88	0	88	88	0	88	482	0	482
60401	89 201	0	89 201	0	0	0	0	0	0	89 201	0	89 201
60901	26 454	0	26 454	0	0	0	0	0	0	26 454	0	26 454
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
61009	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
61209	0	0	0	114 000	0	114 000	114 000	0	114 000	0	0	0
61403	266	0	266	3 145	0	3 145	293	0	293	3 118	0	3 118
62001	241 506	0	241 506	100 594	0	100 594	100 050	0	100 050	242 050	0	242 050
70606	100 435	0	100 435	117 830	0	117 830	60	0	60	218 205	0	218 205
70608	16 326	0	16 326	22 811	0	22 811	0	0	0	39 137	0	39 137
70611	885	0	885	885	0	885	0	0	0	1 770	0	1 770
Итого по активу (баланс)	913 211	160 673	1 073 884	18 597 998	35 468 691	54 066 689	18 546 490	35 491 737	54 038 227	964 719	137 627	1 102 346
Пассив
10207	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10614	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
10801	65 816	0	65 816	0	0	0	0	0	0	65 816	0	65 816
30109	28 715	42 939	71 654	83 971	59 149	143 120	82 568	52 621	135 189	27 312	36 411	63 723
30111	4 557	17 027	21 584	36 116	102 530	138 646	37 248	99 591	136 839	5 689	14 088	19 777
30126	87	0	87	342	0	342	335	0	335	80	0	80
30222	0	0	0	0	4 050	4 050	0	4 050	4 050	0	0	0
30226	8 681	0	8 681	935	0	935	1 540	0	1 540	9 286	0	9 286
30232	50 391	153 319	203 710	764 979	1 043 072	1 808 051	781 199	1 037 730	1 818 929	66 611	147 977	214 588
407	276 932	0	276 932	417 890	0	417 890	314 162	0	314 162	173 204	0	173 204
408.1	12 934	0	12 934	8 150	0	8 150	8 013	0	8 013	12 797	0	12 797
40807	4 486	7 885	12 371	6 069	7 466	13 535	14 077	90	14 167	12 494	509	13 003
40821	6 010	0	6 010	140 715	0	140 715	138 835	0	138 835	4 130	0	4 130
40903	3 163	0	3 163	5 216	0	5 216	5 196	0	5 196	3 143	0	3 143
40905	0	0	0	18 168	300	18 468	18 168	300	18 468	0	0	0
40909	0	0	0	1 556	9 085	10 641	1 556	9 085	10 641	0	0	0
40910	0	0	0	182	1 574	1 756	182	1 574	1 756	0	0	0
40911	0	0	0	193 546	0	193 546	193 546	0	193 546	0	0	0
40912	0	0	0	1 706	5 865	7 571	1 706	5 865	7 571	0	0	0
40913	0	0	0	7 741	77 082	84 823	7 741	77 082	84 823	0	0	0
42309	52	0	52	0	0	0	7	0	7	59	0	59
47407	0	0	0	12 818 166	29 555 625	42 373 791	12 818 166	29 555 625	42 373 791	0	0	0
47416	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
47422	2 699	863	3 562	58 397	69 004	127 401	65 107	68 141	133 248	9 409	0	9 409
47425	9 038	0	9 038	74	0	74	429	0	429	9 393	0	9 393
60301	2 571	0	2 571	5 749	0	5 749	3 423	0	3 423	245	0	245
60305	5 140	0	5 140	19 753	0	19 753	19 694	0	19 694	5 081	0	5 081
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	13	0	13	0	0	0	12	0	12	25	0	25
60311	59	0	59	623	0	623	619	0	619	55	0	55
60313	0	2 538	2 538	0	79	79	0	65	65	0	2 524	2 524
60322	173	0	173	20	0	20	34	0	34	187	0	187
60324	8 212	0	8 212	5 113	0	5 113	1 690	0	1 690	4 789	0	4 789
60335	7 177	0	7 177	5 759	0	5 759	5 836	0	5 836	7 254	0	7 254
60414	47 859	0	47 859	0	0	0	644	0	644	48 503	0	48 503
60903	3 863	0	3 863	0	0	0	142	0	142	4 005	0	4 005
61304	25 533	0	25 533	8 883	0	8 883	0	0	0	16 650	0	16 650
61501	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61701	3 709	0	3 709	0	0	0	0	0	0	3 709	0	3 709
70601	111 179	0	111 179	12 088	0	12 088	126 948	0	126 948	226 039	0	226 039
70603	17 046	0	17 046	0	0	0	24 615	0	24 615	41 661	0	41 661
70801	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
Итого по пассиву (баланс)	849 313	224 571	1 073 884	14 621 920	30 934 881	45 556 801	14 673 444	30 911 819	45 585 263	900 837	201 509	1 102 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	10	0	10	8	0	8	3	0	3
90902	117	0	117	45	0	45	7	0	7	155	0	155
91803	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
99998	31 689	0	31 689	410	0	410	85	0	85	32 014	0	32 014
Итого по активу (баланс)	32 403	0	32 403	465	0	465	100	0	100	32 768	0	32 768
Пассив
91507	31 564	0	31 564	85	0	85	410	0	410	31 889	0	31 889
91508	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99999	714	0	714	15	0	15	55	0	55	754	0	754
Итого по пассиву (баланс)	32 403	0	32 403	100	0	100	465	0	465	32 768	0	32 768
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	156 818	1 038 426	1 195 244	3 963 955	11 942 712	15 906 667	3 570 826	12 136 084	15 706 910	549 947	845 054	1 395 001
93902	91 002	1 035 062	1 126 064	3 346 759	12 578 392	15 925 151	3 184 161	12 356 907	15 541 068	253 600	1 256 547	1 510 147
99996	2 321 799	0	2 321 799	31 831 643	0	31 831 643	31 247 987	0	31 247 987	2 905 455	0	2 905 455
Итого по активу (баланс)	2 569 619	2 073 488	4 643 107	39 142 357	24 521 104	63 663 461	38 002 974	24 492 991	62 495 965	3 709 002	2 101 601	5 810 603
Пассив
96901	165 302	1 027 459	1 192 761	3 967 568	11 727 207	15 694 775	4 136 376	11 758 679	15 895 055	334 110	1 058 931	1 393 041
96902	164 483	964 555	1 129 038	4 021 004	11 532 208	15 553 212	4 399 328	11 537 260	15 936 588	542 807	969 607	1 512 414
99997	2 321 308	0	2 321 308	31 247 978	0	31 247 978	31 831 818	0	31 831 818	2 905 148	0	2 905 148
Итого по пассиву (баланс)	2 651 093	1 992 014	4 643 107	39 236 550	23 259 415	62 495 965	40 367 522	23 295 939	63 663 461	3 782 065	2 028 538	5 810 603

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?