Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	968	0	968	1 216	0	1 216	162	0	162	2 022	0	2 022
10610	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
10901	603 175	0	603 175	0	0	0	0	0	0	603 175	0	603 175
20202	23 311	53 747	77 058	146 091	91 568	237 659	97 925	132 157	230 082	71 477	13 158	84 635
20209	0	0	0	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0
30102	217 014	0	217 014	21 506 337	0	21 506 337	21 510 200	0	21 510 200	213 151	0	213 151
30110	10 399	418 188	428 587	374 937	2 351 134	2 726 071	380 647	2 575 328	2 955 975	4 689	193 994	198 683
30114	282	16 134	16 416	0	1 922	1 922	0	1 312	1 312	282	16 744	17 026
30202	28 150	0	28 150	1 704	0	1 704	0	0	0	29 854	0	29 854
30204	12 719	0	12 719	1 820	0	1 820	0	0	0	14 539	0	14 539
30221	0	0	0	0	69 086	69 086	0	69 086	69 086	0	0	0
30424	1 234	0	1 234	306 115	0	306 115	307 201	0	307 201	148	0	148
30425	0	26 457	26 457	0	1 359	1 359	0	1 650	1 650	0	26 166	26 166
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	500 000	0	500 000	4 050 000	1 621 675	5 671 675	4 090 000	1 493 630	5 583 630	460 000	128 045	588 045
32003	0	0	0	1 420 000	560 027	1 980 027	1 420 000	560 027	1 980 027	0	0	0
32202	195 791	0	195 791	2 547 889	0	2 547 889	2 546 685	0	2 546 685	196 995	0	196 995
32203	0	0	0	785 481	0	785 481	785 481	0	785 481	0	0	0
45106	6 978	0	6 978	0	0	0	832	0	832	6 146	0	6 146
45107	213 651	0	213 651	16 451	0	16 451	7 272	0	7 272	222 830	0	222 830
45108	120 097	0	120 097	31 374	0	31 374	3 766	0	3 766	147 705	0	147 705
45204	122 769	0	122 769	111 007	0	111 007	30 130	0	30 130	203 646	0	203 646
45205	138 501	0	138 501	30 814	0	30 814	98 821	0	98 821	70 494	0	70 494
45206	565 738	0	565 738	63 845	0	63 845	38 001	0	38 001	591 582	0	591 582
45207	465 804	103 539	569 343	19 253	5 302	24 555	7 454	10 894	18 348	477 603	97 947	575 550
45208	970 631	121 308	1 091 939	0	6 231	6 231	24 655	7 567	32 222	945 976	119 972	1 065 948
45506	9 882	0	9 882	0	0	0	353	0	353	9 529	0	9 529
45507	14 802	0	14 802	0	0	0	361	0	361	14 441	0	14 441
45604	0	168 874	168 874	0	113 960	113 960	0	115 819	115 819	0	167 015	167 015
45706	7 814	0	7 814	0	0	0	30	0	30	7 784	0	7 784
45812	992 328	8 525	1 000 853	6 563	438	7 001	64 878	531	65 409	934 013	8 432	942 445
45815	988	130 942	131 930	353	6 727	7 080	0	8 168	8 168	1 341	129 501	130 842
45912	20 541	0	20 541	0	0	0	220	0	220	20 321	0	20 321
45915	13	7 975	7 988	0	410	410	0	498	498	13	7 887	7 900
47404	0	212 047	212 047	3 333 246	362 089	3 695 335	3 333 246	351 896	3 685 142	0	222 240	222 240
47408	0	0	0	2 786 869	2 748 088	5 534 957	2 786 869	2 748 088	5 534 957	0	0	0
47423	13 978	0	13 978	741	0	741	1 590	0	1 590	13 129	0	13 129
47427	43 607	543	44 150	27 862	2 162	30 024	26 968	2 375	29 343	44 501	330	44 831
50205	154 005	0	154 005	908	0	908	0	0	0	154 913	0	154 913
50207	50 884	0	50 884	321	0	321	223	0	223	50 982	0	50 982
50208	107 589	0	107 589	965	0	965	57	0	57	108 497	0	108 497
50221	5 295	0	5 295	685	0	685	0	0	0	5 980	0	5 980
50307	153 651	0	153 651	963	0	963	0	0	0	154 614	0	154 614
60302	4 160	0	4 160	0	0	0	427	0	427	3 733	0	3 733
60306	48	0	48	10	0	10	16	0	16	42	0	42
60308	13	0	13	96	0	96	64	0	64	45	0	45
60310	66	0	66	336	0	336	341	0	341	61	0	61
60312	6 235	0	6 235	2 542	0	2 542	2 922	0	2 922	5 855	0	5 855
60314	0	602	602	875	16	891	875	294	1 169	0	324	324
60323	65 809	246	66 055	22	12	34	584	16	600	65 247	242	65 489
60336	578	0	578	114	0	114	3	0	3	689	0	689
60401	484 508	0	484 508	4 700	0	4 700	17 072	0	17 072	472 136	0	472 136
60415	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60901	14 351	0	14 351	0	0	0	0	0	0	14 351	0	14 351
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	2	0	2	502	0	502	502	0	502	2	0	2
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
61403	1 749	0	1 749	216	0	216	208	0	208	1 757	0	1 757
61911	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
70606	98 235	0	98 235	63 477	0	63 477	1 013	0	1 013	160 699	0	160 699
70608	67 146	0	67 146	136 418	0	136 418	0	0	0	203 564	0	203 564
70610	0	0	0	5	0	5	2	0	2	3	0	3
70611	574	0	574	560	0	560	0	0	0	1 134	0	1 134
70706	1 392 255	0	1 392 255	0	0	0	1 392 255	0	1 392 255	0	0	0
70708	1 644 474	0	1 644 474	0	0	0	1 644 474	0	1 644 474	0	0	0
70710	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
70711	14 940	0	14 940	0	0	0	14 940	0	14 940	0	0	0
70714	34 493	0	34 493	0	0	0	34 493	0	34 493	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 606 814	1 269 127	10 875 941	37 853 027	7 942 206	45 795 233	40 743 567	8 079 336	48 822 903	6 716 274	1 131 997	7 848 271
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10603	5 295	0	5 295	0	0	0	685	0	685	5 980	0	5 980
10701	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
30111	688 465	512 600	1 201 065	14 785 660	424 145	15 209 805	14 846 703	488 063	15 334 766	749 508	576 518	1 326 026
30601	57	0	57	0	0	0	11	0	11	68	0	68
31405	0	422 185	422 185	0	443 872	443 872	0	411 389	411 389	0	389 702	389 702
31409	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000
407	337 455	11 170	348 625	1 756 093	24 856	1 780 949	1 536 396	24 311	1 560 707	117 758	10 625	128 383
408.1	372	0	372	125	0	125	174	0	174	421	0	421
40807	4 659	10 634	15 293	494	512	1 006	0	377	377	4 165	10 499	14 664
40817	9 626	5 930	15 556	13 729	6 379	20 108	10 512	4 740	15 252	6 409	4 291	10 700
40820	80	29 611	29 691	797	154 233	155 030	798	154 185	154 983	81	29 563	29 644
42102	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42103	52 000	0	52 000	30 000	0	30 000	0	0	0	22 000	0	22 000
42301	0	63	63	0	3	3	0	2	2	0	62	62
42303	1 332	0	1 332	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0
42304	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42305	65 839	0	65 839	0	0	0	1 116	0	1 116	66 955	0	66 955
42306	90 268	0	90 268	3 950	0	3 950	305	0	305	86 623	0	86 623
42312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42313	24	0	24	6	0	6	6	0	6	24	0	24
42605	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42606	25 825	146 933	172 758	700	161 016	161 716	0	159 936	159 936	25 125	145 853	170 978
42613	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45115	1 164	0	1 164	351	0	351	229	0	229	1 042	0	1 042
45215	149 684	0	149 684	5 063	0	5 063	2 503	0	2 503	147 124	0	147 124
45515	1 952	0	1 952	106	0	106	12	0	12	1 858	0	1 858
45818	565 838	0	565 838	8 699	0	8 699	8 744	0	8 744	565 883	0	565 883
45918	15 724	0	15 724	499	0	499	483	0	483	15 708	0	15 708
47403	0	0	0	3 340 879	0	3 340 879	3 340 879	0	3 340 879	0	0	0
47407	0	0	0	2 744 452	2 790 387	5 534 839	2 744 452	2 790 387	5 534 839	0	0	0
47411	5 489	437	5 926	157	571	728	1 188	278	1 466	6 520	144	6 664
47416	983	0	983	62 271	293 753	356 024	61 649	293 753	355 402	361	0	361
47422	96	0	96	7 527	0	7 527	7 543	0	7 543	112	0	112
47425	33 990	0	33 990	736	0	736	242	0	242	33 496	0	33 496
47426	40 190	1 076	41 266	253	1 630	1 883	20 601	554	21 155	60 538	0	60 538
50220	968	0	968	162	0	162	1 216	0	1 216	2 022	0	2 022
60301	2 520	0	2 520	2 897	0	2 897	1 801	0	1 801	1 424	0	1 424
60305	11 356	0	11 356	9 155	0	9 155	8 426	0	8 426	10 627	0	10 627
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60311	806	0	806	3 229	0	3 229	3 208	0	3 208	785	0	785
60313	886	0	886	891	0	891	5	0	5	0	0	0
60324	67 439	0	67 439	767	0	767	47	0	47	66 719	0	66 719
60335	4 540	0	4 540	2 352	0	2 352	2 331	0	2 331	4 519	0	4 519
60414	44 433	0	44 433	926	0	926	869	0	869	44 376	0	44 376
60903	6 399	0	6 399	0	0	0	392	0	392	6 791	0	6 791
61301	0	0	0	0	113	113	0	113	113	0	0	0
61701	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61912	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
70601	81 519	0	81 519	0	0	0	60 462	0	60 462	141 981	0	141 981
70603	65 549	0	65 549	0	0	0	137 626	0	137 626	203 175	0	203 175
70701	1 499 165	0	1 499 165	1 504 711	0	1 504 711	5 546	0	5 546	0	0	0
70703	1 651 941	0	1 651 941	1 651 941	0	1 651 941	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 086 167	0	3 086 167	3 139 329	0	3 139 329	53 162	0	53 162
Итого по пассиву (баланс)	9 735 302	1 140 639	10 875 941	29 027 177	4 301 470	33 328 647	25 972 889	4 328 088	30 300 977	6 681 014	1 167 257	7 848 271
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	301	0	301	3	0	3	0	0	0	304	0	304
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	302	0	302	3	0	3	0	0	0	305	0	305
Пассив
85101	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
85401	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
85501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	302	0	302	0	0	0	3	0	3	305	0	305
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	134 854	0	134 854	2 817	0	2 817	544	0	544	137 127	0	137 127
90901	243 062	0	243 062	3 446	0	3 446	2 569	0	2 569	243 939	0	243 939
90902	79 884	0	79 884	22	0	22	3 435	0	3 435	76 471	0	76 471
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	16 128 106	2 420 173	18 548 279	1 947 000	124 321	2 071 321	0	150 964	150 964	18 075 106	2 393 530	20 468 636
91604	86 463	11 451	97 914	5 427	588	6 015	126	714	840	91 764	11 325	103 089
91704	27 182	0	27 182	0	0	0	0	0	0	27 182	0	27 182
91802	64 174	0	64 174	0	0	0	0	0	0	64 174	0	64 174
91803	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
99998	7 164 914	0	7 164 914	3 954 564	0	3 954 564	3 971 083	0	3 971 083	7 148 395	0	7 148 395
Итого по активу (баланс)	23 928 923	2 431 624	26 360 547	5 913 276	124 909	6 038 185	3 977 757	151 678	4 129 435	25 864 442	2 404 855	28 269 297
Пассив
91003	0	0	0	1 704	0	1 704	1 704	0	1 704	0	0	0
91004	0	0	0	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	6 657 515	8 258	6 665 773	7 437	397	7 834	64 151	292	64 443	6 714 229	8 153	6 722 382
91314	208 363	0	208 363	3 573 406	0	3 573 406	3 579 265	0	3 579 265	214 222	0	214 222
91315	52 262	0	52 262	0	0	0	0	0	0	52 262	0	52 262
91316	82 861	0	82 861	47 825	0	47 825	0	0	0	35 036	0	35 036
91317	111 662	0	111 662	233 206	105 288	338 494	202 044	105 288	307 332	80 500	0	80 500
91507	43 993	0	43 993	0	0	0	0	0	0	43 993	0	43 993
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	19 195 633	0	19 195 633	154 873	0	154 873	2 080 142	0	2 080 142	21 120 902	0	21 120 902
Итого по пассиву (баланс)	26 352 289	8 258	26 360 547	4 020 271	105 685	4 125 956	5 929 126	105 580	6 034 706	28 261 144	8 153	28 269 297
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	62 917	563	63 480	1 739 757	1 079 712	2 819 469	1 775 137	937 737	2 712 874	27 537	142 538	170 075
99996	63 150	0	63 150	2 823 043	0	2 823 043	2 714 757	0	2 714 757	171 436	0	171 436
Итого по активу (баланс)	126 067	563	126 630	4 562 800	1 079 712	5 642 512	4 489 894	937 737	5 427 631	198 973	142 538	341 511
Пассив
96901	562	62 588	63 150	936 296	1 778 462	2 714 758	1 079 706	1 743 338	2 823 044	143 972	27 464	171 436
99997	63 480	0	63 480	2 712 874	0	2 712 874	2 819 469	0	2 819 469	170 075	0	170 075
Итого по пассиву (баланс)	64 042	62 588	126 630	3 649 170	1 778 462	5 427 632	3 899 175	1 743 338	5 642 513	314 047	27 464	341 511

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?