Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 255	50 551	80 806	277 672	194 561	472 233	281 350	193 099	474 449	26 577	52 013	78 590
20208	43	0	43	75	0	75	44	0	44	74	0	74
20209	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
30102	40 027	0	40 027	17 605 220	0	17 605 220	17 456 597	0	17 456 597	188 650	0	188 650
30110	15 358	18 879	34 237	41 041	17 905	58 946	40 366	19 333	59 699	16 033	17 451	33 484
30114	0	88 353	88 353	0	1 412 869	1 412 869	0	970 590	970 590	0	530 632	530 632
30202	9 829	0	9 829	0	0	0	37	0	37	9 792	0	9 792
30204	7 681	0	7 681	1 422	0	1 422	0	0	0	9 103	0	9 103
30215	90	338	428	0	17	17	0	21	21	90	334	424
30233	1 077	0	1 077	15 033	5	15 038	14 243	5	14 248	1 867	0	1 867
30413	7	0	7	372 044	0	372 044	372 048	0	372 048	3	0	3
30424	37	0	37	370 069	281 428	651 497	370 043	281 333	651 376	63	95	158
31902	240 000	0	240 000	8 090 000	0	8 090 000	8 330 000	0	8 330 000	0	0	0
31903	1 600 000	0	1 600 000	5 110 000	0	5 110 000	6 710 000	0	6 710 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	1 200 000	0	1 200 000	1 400 000	0	1 400 000
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32202	0	0	0	369 999	1 318 609	1 688 608	0	1 098 642	1 098 642	369 999	219 967	589 966
32203	0	0	0	0	387 612	387 612	0	387 612	387 612	0	0	0
32309	0	25 331	25 331	0	1 301	1 301	0	7 147	7 147	0	19 485	19 485
45107	271 532	0	271 532	0	0	0	0	0	0	271 532	0	271 532
45201	1 050	0	1 050	1 550	0	1 550	2 600	0	2 600	0	0	0
45206	10 181	48 401	58 582	0	1 710	1 710	0	2 324	2 324	10 181	47 787	57 968
45207	340 078	0	340 078	0	0	0	0	0	0	340 078	0	340 078
45208	1 281 446	0	1 281 446	98 000	0	98 000	0	0	0	1 379 446	0	1 379 446
45506	5 171	0	5 171	0	0	0	421	0	421	4 750	0	4 750
45507	138 082	0	138 082	0	0	0	113	0	113	137 969	0	137 969
45509	75 031	452	75 483	5 461	373	5 834	7 327	795	8 122	73 165	30	73 195
45812	239 423	13 925	253 348	0	831	831	98 000	766	98 766	141 423	13 990	155 413
45815	80 889	7 747	88 636	1 616	397	2 013	723	483	1 206	81 782	7 661	89 443
45912	672	0	672	0	0	0	0	0	0	672	0	672
45915	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
47408	0	0	0	2 871 487	2 591 950	5 463 437	2 871 487	2 591 950	5 463 437	0	0	0
47423	2 849	2 424	5 273	276	57 631	57 907	252	57 658	57 910	2 873	2 397	5 270
47427	54	0	54	9 597	422	10 019	9 615	422	10 037	36	0	36
47802	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
50104	0	35 235	35 235	0	1 938	1 938	0	2 213	2 213	0	34 960	34 960
50116	50 163	0	50 163	1 295	0	1 295	1 004	0	1 004	50 454	0	50 454
50118	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
50121	891	0	891	102	0	102	79	0	79	914	0	914
60302	1 523	0	1 523	0	0	0	1	0	1	1 522	0	1 522
60308	113	0	113	127	0	127	126	0	126	114	0	114
60312	39 606	0	39 606	7 029	0	7 029	17 465	0	17 465	29 170	0	29 170
60314	458	0	458	12	0	12	80	0	80	390	0	390
60323	442	0	442	559	0	559	574	0	574	427	0	427
60336	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60401	37 861	0	37 861	0	0	0	0	0	0	37 861	0	37 861
60901	31 087	0	31 087	0	0	0	0	0	0	31 087	0	31 087
61002	922	0	922	25	0	25	0	0	0	947	0	947
61008	762	0	762	44	0	44	223	0	223	583	0	583
61009	429	0	429	439	0	439	180	0	180	688	0	688
61403	3 005	0	3 005	124	0	124	588	0	588	2 541	0	2 541
62001	785 737	0	785 737	0	0	0	0	0	0	785 737	0	785 737
70606	1 175 223	0	1 175 223	164 210	0	164 210	7	0	7	1 339 426	0	1 339 426
70607	6	0	6	19	0	19	0	0	0	25	0	25
70608	33 758	0	33 758	63 709	0	63 709	0	0	0	97 467	0	97 467
70609	21	0	21	21	0	21	0	0	0	42	0	42
70611	25	0	25	50	0	50	0	0	0	75	0	75
70706	4 774 960	0	4 774 960	1 633	0	1 633	4 776 593	0	4 776 593	0	0	0
70707	9 078	0	9 078	0	0	0	9 078	0	9 078	0	0	0
70708	675 707	0	675 707	0	0	0	675 707	0	675 707	0	0	0
70709	2 274	0	2 274	0	0	0	2 274	0	2 274	0	0	0
70711	2 967	0	2 967	0	0	0	2 967	0	2 967	0	0	0
70802	0	0	0	5 466 619	0	5 466 619	3 702 602	0	3 702 602	1 764 017	0	1 764 017
Итого по активу (баланс)	12 019 379	291 636	12 311 015	43 868 840	6 269 559	50 138 399	46 977 075	5 614 393	52 591 468	8 911 144	946 802	9 857 946
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10602	1 383 300	0	1 383 300	0	0	0	0	0	0	1 383 300	0	1 383 300
10621	696 000	0	696 000	0	0	0	0	0	0	696 000	0	696 000
10701	30 894	0	30 894	0	0	0	0	0	0	30 894	0	30 894
20309	0	580	580	0	33	33	0	21	21	0	568	568
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	659	659	0	659	659	0	0	0
30226	179	0	179	3	0	3	2	0	2	178	0	178
30232	187	263	450	50 995	5 272	56 267	50 978	5 062	56 040	170	53	223
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32901	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
407	486 210	31 340	517 550	3 788 851	130 567	3 919 418	3 892 210	136 411	4 028 621	589 569	37 184	626 753
408.1	16 187	27	16 214	30 070	6	30 076	30 897	1	30 898	17 014	22	17 036
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	49 656	1 397	51 053	1 134 207	1 060 072	2 194 279	1 134 149	1 060 056	2 194 205	49 598	1 381	50 979
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	124 414	80 799	205 213	461 339	104 811	566 150	469 425	87 028	556 453	132 500	63 016	195 516
40820	10 641	18 655	29 296	3 581	4 314	7 895	3 464	5 232	8 696	10 524	19 573	30 097
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40912	0	0	0	0	316	316	0	316	316	0	0	0
42002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
42103	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	45 500	0	45 500	45 500	0	45 500
42105	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900
42106	43 420	0	43 420	0	0	0	0	0	0	43 420	0	43 420
42202	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	95 730	5 238	100 968	82 180	566	82 746	95	229	324	13 645	4 901	18 546
42305	5 875	0	5 875	206	0	206	25 103	0	25 103	30 772	0	30 772
42306	360 210	208 877	569 087	118 226	80 830	199 056	117 829	24 931	142 760	359 813	152 978	512 791
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42505	0	168 874	168 874	0	10 534	10 534	0	8 675	8 675	0	167 015	167 015
42601	1	12	13	0	1	1	0	1	1	1	12	13
42606	1 700	1 144	2 844	0	71	71	0	60	60	1 700	1 133	2 833
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44007	0	0	0	0	0	0	1 037 600	0	1 037 600	1 037 600	0	1 037 600
45115	271 532	0	271 532	0	0	0	0	0	0	271 532	0	271 532
45215	1 622 204	0	1 622 204	189	0	189	98 089	0	98 089	1 720 104	0	1 720 104
45515	155 783	0	155 783	2 310	0	2 310	1 983	0	1 983	155 456	0	155 456
45818	290 490	0	290 490	99 505	0	99 505	2 393	0	2 393	193 378	0	193 378
45918	1 133	0	1 133	0	0	0	0	0	0	1 133	0	1 133
47403	0	0	0	372 007	1 757 346	2 129 353	372 007	1 757 346	2 129 353	0	0	0
47407	0	0	0	2 593 051	2 866 695	5 459 746	2 593 051	2 866 695	5 459 746	0	0	0
47411	8 032	952	8 984	1 736	282	2 018	2 523	221	2 744	8 819	891	9 710
47416	0	391	391	1 852	1 046	2 898	1 852	655	2 507	0	0	0
47422	25	0	25	20	41 407	41 427	20	41 407	41 427	25	0	25
47425	11 128	0	11 128	1 838	0	1 838	1 416	0	1 416	10 706	0	10 706
47426	790	379	1 169	1 322	33	1 355	1 234	285	1 519	702	631	1 333
47804	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
50120	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
50908	36 116	0	36 116	2 109	0	2 109	1 863	0	1 863	35 870	0	35 870
60301	26	0	26	2 201	0	2 201	2 264	0	2 264	89	0	89
60305	8 420	0	8 420	16 743	0	16 743	16 743	0	16 743	8 420	0	8 420
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60311	0	0	0	1 633	0	1 633	1 633	0	1 633	0	0	0
60324	30 496	0	30 496	9 369	0	9 369	6 939	0	6 939	28 066	0	28 066
60335	2 543	0	2 543	4 211	0	4 211	4 211	0	4 211	2 543	0	2 543
60414	36 872	0	36 872	0	0	0	72	0	72	36 944	0	36 944
60903	18 057	0	18 057	0	0	0	727	0	727	18 784	0	18 784
61301	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61304	51	0	51	2	0	2	0	0	0	49	0	49
62002	105 944	0	105 944	0	0	0	0	0	0	105 944	0	105 944
70601	1 118 491	0	1 118 491	1	0	1	154 789	0	154 789	1 273 279	0	1 273 279
70602	22	0	22	9	0	9	61	0	61	74	0	74
70603	37 507	0	37 507	0	0	0	51 814	0	51 814	89 321	0	89 321
70604	11	0	11	0	0	0	33	0	33	44	0	44
70701	3 036 199	0	3 036 199	3 036 199	0	3 036 199	0	0	0	0	0	0
70702	923	0	923	923	0	923	0	0	0	0	0	0
70703	662 973	0	662 973	662 973	0	662 973	0	0	0	0	0	0
70704	2 507	0	2 507	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 792 087	518 928	12 311 015	12 611 923	6 064 861	18 676 784	10 228 424	5 995 291	16 223 715	9 408 588	449 358	9 857 946
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	22 175	0	22 175	19 497	0	19 497	4 071	0	4 071	37 601	0	37 601
90902	420 342	0	420 342	17 977	0	17 977	129 015	0	129 015	309 304	0	309 304
91414	364 532	489 857	854 389	11 034	18 777	29 811	0	23 969	23 969	375 566	484 665	860 231
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094
91604	239 167	2 588	241 755	35 513	141	35 654	18 936	165	19 101	255 744	2 564	258 308
91704	304	7 387	7 691	0	379	379	0	461	461	304	7 305	7 609
91802	41 021	10 754	51 775	0	552	552	0	671	671	41 021	10 635	51 656
91803	175 576	10 935	186 511	0	562	562	0	682	682	175 576	10 815	186 391
99998	3 115 170	0	3 115 170	2 226 888	0	2 226 888	1 610 930	0	1 610 930	3 731 128	0	3 731 128
Итого по активу (баланс)	5 379 382	521 521	5 900 903	2 310 909	20 411	2 331 320	1 762 952	25 948	1 788 900	5 927 339	515 984	6 443 323
Пассив
91004	0	0	0	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385	0	0	0
91312	2 280 432	443 401	2 723 833	0	21 288	21 288	0	15 661	15 661	2 280 432	437 774	2 718 206
91314	0	0	0	0	1 570 867	1 570 867	389 574	1 804 557	2 194 131	389 574	233 690	623 264
91316	40	160 226	160 266	0	7 693	7 693	0	5 659	5 659	40	158 192	158 232
91317	27 293	2 363	29 656	8 113	1 584	9 697	9 191	861	10 052	28 371	1 640	30 011
91507	201 415	0	201 415	0	0	0	0	0	0	201 415	0	201 415
99999	2 785 733	0	2 785 733	177 969	0	177 969	104 431	0	104 431	2 712 195	0	2 712 195
Итого по пассиву (баланс)	5 294 913	605 990	5 900 903	187 467	1 601 432	1 788 899	504 581	1 826 738	2 331 319	5 612 027	831 296	6 443 323
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	236 424	236 424	1 097 691	2 344 265	3 441 956	607 857	2 567 147	3 175 004	489 834	13 542	503 376
99996	235 652	0	235 652	3 445 137	0	3 445 137	3 178 409	0	3 178 409	502 380	0	502 380
Итого по активу (баланс)	235 652	236 424	472 076	4 542 828	2 344 265	6 887 093	3 786 266	2 567 147	6 353 413	992 214	13 542	1 005 756
Пассив
96901	235 652	0	235 652	2 554 998	623 410	3 178 408	2 332 945	1 112 191	3 445 136	13 599	488 781	502 380
99997	236 424	0	236 424	3 175 004	0	3 175 004	3 441 956	0	3 441 956	503 376	0	503 376
Итого по пассиву (баланс)	472 076	0	472 076	5 730 002	623 410	6 353 412	5 774 901	1 112 191	6 887 092	516 975	488 781	1 005 756

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?