Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3137

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	211 314	0	211 314	198 529	0	198 529	69 507	0	69 507	340 336	0	340 336
10610	537 068	0	537 068	0	0	0	0	0	0	537 068	0	537 068
20202	478 157	900 899	1 379 056	9 062 683	3 184 009	12 246 692	8 926 227	3 421 274	12 347 501	614 613	663 634	1 278 247
20208	473 188	629	473 817	2 265 985	5 590	2 271 575	2 272 783	5 195	2 277 978	466 390	1 024	467 414
20209	83 076	62 184	145 260	7 846 959	469 272	8 316 231	7 774 928	514 021	8 288 949	155 107	17 435	172 542
30102	6 442 338	0	6 442 338	338 034 392	0	338 034 392	339 920 638	0	339 920 638	4 556 092	0	4 556 092
30110	29 863	6 690	36 553	61 769 512	10 562 029	72 331 541	61 763 681	10 542 416	72 306 097	35 694	26 303	61 997
30114	500	1 056 822	1 057 322	0	42 503 118	42 503 118	0	42 351 320	42 351 320	500	1 208 620	1 209 120
30202	783 237	0	783 237	74 859	0	74 859	0	0	0	858 096	0	858 096
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30215	4 297	844	5 141	0	44	44	0	52	52	4 297	836	5 133
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47417	0	1 806	1 806	1	3 046	3 047	1	2 461	2 462	0	2 391	2 391
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47427	813 009	18 582	831 591	714 566	15 548	730 114	769 064	17 227	786 291	758 511	16 903	775 414
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50207	5 945 474	0	5 945 474	104 996	0	104 996	138 620	0	138 620	5 911 850	0	5 911 850
50208	3 429 642	0	3 429 642	325 422	0	325 422	73 821	0	73 821	3 681 243	0	3 681 243
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50214	30 510 300	0	30 510 300	32 429 693	0	32 429 693	33 659 010	0	33 659 010	29 280 983	0	29 280 983
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50221	785 861	0	785 861	138 311	0	138 311	374 403	0	374 403	549 769	0	549 769
50306	855 639	0	855 639	7 234	0	7 234	0	0	0	862 873	0	862 873
50705	502 196	0	502 196	5	0	5	502 201	0	502 201	0	0	0
50706	499 491	0	499 491	483 920	0	483 920	483 920	0	483 920	499 491	0	499 491
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52601	50 090	0	50 090	25 789	0	25 789	13 856	0	13 856	62 023	0	62 023
60202	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
60204	3 344	0	3 344	0	0	0	0	0	0	3 344	0	3 344
60302	83 592	0	83 592	11 490	0	11 490	423	0	423	94 659	0	94 659
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70708	61 666 146	0	61 666 146	4	0	4	0	0	0	61 666 150	0	61 666 150
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70714	77 384	0	77 384	0	0	0	0	0	0	77 384	0	77 384
Итого по активу (баланс)	328 771 315	48 353 226	377 124 541	1 255 623 505	322 445 946	1 578 069 451	1 249 398 178	320 153 708	1 569 551 886	334 996 642	50 645 464	385 642 106
Пассив
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10602	2 633 124	0	2 633 124	0	0	0	0	0	0	2 633 124	0	2 633 124
10603	785 861	0	785 861	406 482	0	406 482	170 390	0	170 390	549 769	0	549 769
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42305	1 358 714	317 601	1 676 315	172 481	32 779	205 260	132 733	49 606	182 339	1 318 966	334 428	1 653 394
42306	16 172 987	8 676 082	24 849 069	1 708 272	892 185	2 600 457	2 115 041	844 232	2 959 273	16 579 756	8 628 129	25 207 885
42307	2 237 364	2 096 271	4 333 635	287 511	240 658	528 169	159 119	185 264	344 383	2 108 972	2 040 877	4 149 849
42309	12	0	12	32	0	32	44	0	44	24	0	24
42310	2 029	0	2 029	18 127	0	18 127	17 399	0	17 399	1 301	0	1 301
42311	205	0	205	85	0	85	55	0	55	175	0	175
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42507	300 000	2 139 073	2 439 073	0	133 429	133 429	0	109 881	109 881	300 000	2 115 525	2 415 525
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42607	10 990	57 567	68 557	0	8 279	8 279	17	2 707	2 724	11 007	51 995	63 002
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42610	0	0	0	5	0	5	10	0	10	5	0	5
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42613	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
42614	38	0	38	2	0	2	5	0	5	41	0	41
42615	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
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43206	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
43207	29 586	0	29 586	0	0	0	0	0	0	29 586	0	29 586
43706	20 782	0	20 782	0	0	0	0	0	0	20 782	0	20 782
43801	1 512	423	1 935	3 059	20	3 079	13 180	15	13 195	11 633	418	12 051
43802	0	0	0	0	0	0	2 824	0	2 824	2 824	0	2 824
43803	4 917	0	4 917	3 967	0	3 967	9 944	0	9 944	10 894	0	10 894
43804	139 300	5 967	145 267	73 823	372	74 195	17 963	306	18 269	83 440	5 901	89 341
43805	238 980	43 979	282 959	29 711	5 526	35 237	82 187	8 478	90 665	291 456	46 931	338 387
43806	775 332	35 863	811 195	31 943	8 672	40 615	77 859	25 932	103 791	821 248	53 123	874 371
43807	94 492	23 604	118 096	0	1 472	1 472	187	1 212	1 399	94 679	23 344	118 023
43904	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
43907	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44615	456 795	0	456 795	9 271	0	9 271	29 049	0	29 049	476 573	0	476 573
45115	73 981	0	73 981	44 635	0	44 635	44 268	0	44 268	73 614	0	73 614
45215	6 122 093	0	6 122 093	1 273 302	0	1 273 302	1 583 094	0	1 583 094	6 431 885	0	6 431 885
45315	4 842	0	4 842	249	0	249	0	0	0	4 593	0	4 593
45415	204 798	0	204 798	21 333	0	21 333	24 178	0	24 178	207 643	0	207 643
45515	872 947	0	872 947	843 103	0	843 103	798 451	0	798 451	828 295	0	828 295
45715	223	0	223	4	0	4	1	0	1	220	0	220
45818	3 515 704	0	3 515 704	68 228	0	68 228	49 013	0	49 013	3 496 489	0	3 496 489
45918	48 500	0	48 500	2 617	0	2 617	1 252	0	1 252	47 135	0	47 135
47108	7 375	0	7 375	150	0	150	168	0	168	7 393	0	7 393
47308	53 507	0	53 507	3 338	0	3 338	2 749	0	2 749	52 918	0	52 918
47403	0	0	0	130 710 804	25 603 271	156 314 075	130 710 804	25 603 271	156 314 075	0	0	0
47405	9 825	8 234	18 059	356 932	344 583	701 515	371 643	336 349	707 992	24 536	0	24 536
47407	0	0	0	89 781 951	101 461 899	191 243 850	89 781 951	101 461 899	191 243 850	0	0	0
47411	37 935	4 311	42 246	3 353	290	3 643	33 542	4 631	38 173	68 124	8 652	76 776
47416	3 937	2 969	6 906	241 664	143 465	385 129	251 628	148 291	399 919	13 901	7 795	21 696
47422	36 871	552	37 423	178 562	23 756	202 318	185 894	23 965	209 859	44 203	761	44 964
47425	2 541 943	0	2 541 943	1 793 221	0	1 793 221	1 788 630	0	1 788 630	2 537 352	0	2 537 352
47426	163 316	28 341	191 657	52 263	27 182	79 445	65 504	34 743	100 247	176 557	35 902	212 459
47804	251	0	251	3	0	3	2	0	2	250	0	250
50219	31 048	0	31 048	0	0	0	0	0	0	31 048	0	31 048
50220	78 689	0	78 689	14 082	0	14 082	59 069	0	59 069	123 676	0	123 676
50720	132 625	0	132 625	47 771	0	47 771	131 806	0	131 806	216 660	0	216 660
52302	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	730	0	730	730	0	730
52304	28 150	146 855	175 005	15 930	9 161	25 091	5 716	7 544	13 260	17 936	145 238	163 174
52305	568 356	289 242	857 598	0	55 530	55 530	13 771	44 891	58 662	582 127	278 603	860 730
52306	503 240	190 262	693 502	51 413	51 997	103 410	22 435	706 220	728 655	474 262	844 485	1 318 747
52307	31 366	26 315	57 681	13 426	2 411	15 837	17 243	18 148	35 391	35 183	42 052	77 235
52406	25 776	162 423	188 199	127 825	151 285	279 110	158 598	45 122	203 720	56 549	56 260	112 809
52602	190	0	190	5 717	0	5 717	5 562	0	5 562	35	0	35
60206	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
60301	70 491	0	70 491	339 050	0	339 050	355 645	0	355 645	87 086	0	87 086
60305	244 821	0	244 821	288 251	0	288 251	249 482	0	249 482	206 052	0	206 052
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	5 920	0	5 920	5 920	0	5 920	0	0	0
60311	26 352	0	26 352	68 148	0	68 148	78 640	0	78 640	36 844	0	36 844
60313	0	671	671	206	3 817	4 023	206	6 534	6 740	0	3 388	3 388
60322	270	0	270	9 545	0	9 545	9 705	0	9 705	430	0	430
60324	406 818	0	406 818	26 664	0	26 664	28 830	0	28 830	408 984	0	408 984
60335	101 480	0	101 480	72 088	0	72 088	67 691	0	67 691	97 083	0	97 083
60349	419 240	0	419 240	0	0	0	4 987	0	4 987	424 227	0	424 227
60414	965 910	0	965 910	5 993	0	5 993	19 347	0	19 347	979 264	0	979 264
60903	245 673	0	245 673	0	0	0	9 408	0	9 408	255 081	0	255 081
61301	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
61501	340 853	0	340 853	0	0	0	0	0	0	340 853	0	340 853
61701	323 136	0	323 136	0	0	0	0	0	0	323 136	0	323 136
62002	10 235	0	10 235	0	0	0	3 492	0	3 492	13 727	0	13 727
70601	7 371 430	0	7 371 430	11 130	0	11 130	5 989 538	0	5 989 538	13 349 838	0	13 349 838
70603	2 661 463	0	2 661 463	0	0	0	5 157 958	0	5 157 958	7 819 421	0	7 819 421
70605	78	0	78	0	0	0	24	0	24	102	0	102
70613	30 444	0	30 444	4 844	0	4 844	21 122	0	21 122	46 722	0	46 722
70701	83 321 171	0	83 321 171	14	0	14	3 618	0	3 618	83 324 775	0	83 324 775
70703	61 462 597	0	61 462 597	0	0	0	2	0	2	61 462 599	0	61 462 599
70705	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
70713	227 300	0	227 300	0	0	0	0	0	0	227 300	0	227 300
70715	90 662	0	90 662	0	0	0	0	0	0	90 662	0	90 662
Итого по пассиву (баланс)	333 114 696	44 009 845	377 124 541	607 803 380	190 905 992	798 709 372	612 694 361	194 532 576	807 226 937	338 005 677	47 636 429	385 642 106
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 836	0	7 836	9 716	0	9 716	9 163	0	9 163	8 389	0	8 389
80601	0	0	0	18 353	0	18 353	18 353	0	18 353	0	0	0
80801	761	0	761	8 856	0	8 856	9 509	0	9 509	108	0	108
80901	281	0	281	351	0	351	0	0	0	632	0	632
Итого по активу (баланс)	8 878	0	8 878	37 276	0	37 276	37 025	0	37 025	9 129	0	9 129
Пассив
85101	7 805	0	7 805	0	0	0	0	0	0	7 805	0	7 805
85201	0	0	0	8 899	0	8 899	8 899	0	8 899	0	0	0
85401	241	0	241	0	0	0	251	0	251	492	0	492
85501	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
Итого по пассиву (баланс)	8 878	0	8 878	8 899	0	8 899	9 150	0	9 150	9 129	0	9 129
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	129 997	147 006	277 003	129 997	147 006	277 003	0	0	0
90803	26 067	0	26 067	13 069	116 239	129 308	12 868	116 239	129 107	26 268	0	26 268
90901	11 821 417	7	11 821 424	916 473	1	916 474	697 485	1	697 486	12 040 405	7	12 040 412
90902	4 149 502	21	4 149 523	981 023	8	981 031	789 565	3	789 568	4 340 960	26	4 340 986
90907	907 368	0	907 368	913 341	0	913 341	410 417	0	410 417	1 410 292	0	1 410 292
90908	359 893	0	359 893	36 900	14 525	51 425	116 810	8 323	125 133	279 983	6 202	286 185
91202	1 785 117	0	1 785 117	70 221	0	70 221	70 226	0	70 226	1 785 112	0	1 785 112
91203	6 175	0	6 175	19 813	0	19 813	19 727	0	19 727	6 261	0	6 261
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	6 201	6 201	0	30 289	30 289	0	16 888	16 888	0	19 602	19 602
91412	21 332	0	21 332	0	0	0	1 463	0	1 463	19 869	0	19 869
91414	260 352 367	13 960 339	274 312 706	23 636 334	1 328 695	24 965 029	14 472 212	979 899	15 452 111	269 516 489	14 309 135	283 825 624
91417	210 000	675 497	885 497	0	34 699	34 699	0	42 136	42 136	210 000	668 060	878 060
91418	188	1 215	1 403	0	43	43	0	58	58	188	1 200	1 388
91419	1 942	0	1 942	17 158	603 608	620 766	17 908	603 608	621 516	1 192	0	1 192
91501	45 805	0	45 805	0	0	0	0	0	0	45 805	0	45 805
91502	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
91604	869 632	148 868	1 018 500	54 932	25 385	80 317	32 307	29 008	61 315	892 257	145 245	1 037 502
91605	151	0	151	12	0	12	0	0	0	163	0	163
91703	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
91704	271 370	197 461	468 831	0	10 073	10 073	130	12 254	12 384	271 240	195 280	466 520
91802	577 857	288 369	866 226	0	14 392	14 392	19	17 611	17 630	577 838	285 150	862 988
91803	81 760	12 358	94 118	0	630	630	1	767	768	81 759	12 221	93 980
99998	264 488 682	0	264 488 682	135 939 012	0	135 939 012	139 588 781	0	139 588 781	260 838 913	0	260 838 913
Итого по активу (баланс)	545 977 669	15 290 336	561 268 005	162 728 285	2 325 593	165 053 878	156 359 916	1 973 801	158 333 717	552 346 038	15 642 128	567 988 166
Пассив
91003	0	0	0	68 876	0	68 876	68 876	0	68 876	0	0	0
91211	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91311	28 491 218	2 071 889	30 563 107	648 797	233 712	882 509	354 532	829 268	1 183 800	28 196 953	2 667 445	30 864 398
91312	96 964 489	480 511	97 445 000	3 913 130	28 734	3 941 864	5 665 995	23 300	5 689 295	98 717 354	475 077	99 192 431
91314	14 713 809	299 661	15 013 470	94 345 269	6 080 957	100 426 226	86 102 486	7 655 233	93 757 719	6 471 026	1 873 937	8 344 963
91315	48 108 051	1 276 306	49 384 357	5 606 921	174 930	5 781 851	5 786 095	132 174	5 918 269	48 287 225	1 233 550	49 520 775
91316	1 987 736	433 444	2 421 180	1 098 231	27 037	1 125 268	1 428 170	22 265	1 450 435	2 317 675	428 672	2 746 347
91317	53 247 330	86 484	53 333 814	27 775 412	128 938	27 904 350	25 088 002	324 711	25 412 713	50 559 920	282 257	50 842 177
91318	7 788	0	7 788	0	0	0	0	0	0	7 788	0	7 788
91319	15 576 136	99 930	15 676 066	1 923 286	7 173	1 930 459	4 914 205	5 126	4 919 331	18 567 055	97 883	18 664 938
91507	640 241	0	640 241	2 120	0	2 120	13 316	0	13 316	651 437	0	651 437
91508	3 616	0	3 616	0	0	0	0	0	0	3 616	0	3 616
99999	296 779 323	0	296 779 323	18 004 834	0	18 004 834	28 374 764	0	28 374 764	307 149 253	0	307 149 253
Итого по пассиву (баланс)	556 519 780	4 748 225	561 268 005	153 386 876	6 681 481	160 068 357	157 796 441	8 992 077	166 788 518	560 929 345	7 058 821	567 988 166
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	57 809	0	57 809	520 985	252 577	773 562	441 121	252 577	693 698	137 673	0	137 673
93302	0	0	0	572 086	197 252	769 338	520 985	197 252	718 237	51 101	0	51 101
93303	492 679	0	492 679	326 280	0	326 280	572 086	0	572 086	246 873	0	246 873
93304	620 527	0	620 527	257 707	0	257 707	258 162	0	258 162	620 072	0	620 072
93305	801 506	0	801 506	0	0	0	156 678	0	156 678	644 828	0	644 828
93306	0	0	0	0	26 568	26 568	0	26 568	26 568	0	0	0
93307	0	0	0	0	26 603	26 603	0	26 603	26 603	0	0	0
93501	0	0	0	0	174 573	174 573	0	174 573	174 573	0	0	0
93502	0	0	0	0	175 038	175 038	0	175 038	175 038	0	0	0
93506	0	0	0	0	1 097 552	1 097 552	0	1 097 552	1 097 552	0	0	0
93507	0	0	0	0	869 471	869 471	0	869 471	869 471	0	0	0
93901	763 311	1 709 531	2 472 842	22 661 933	44 728 392	67 390 325	22 106 025	42 460 023	64 566 048	1 319 219	3 977 900	5 297 119
93902	92 389	289 336	381 725	456 420	4 991 885	5 448 305	521 302	4 770 296	5 291 598	27 507	510 925	538 432
94101	0	0	0	32 250 013	2 034 848	34 284 861	32 250 013	2 034 848	34 284 861	0	0	0
94102	0	0	0	0	2 209 919	2 209 919	0	2 209 919	2 209 919	0	0	0
99996	4 744 331	0	4 744 331	109 270 803	0	109 270 803	106 577 022	0	106 577 022	7 438 112	0	7 438 112
Итого по активу (баланс)	7 572 552	1 998 867	9 571 419	166 316 227	56 784 678	223 100 905	163 403 394	54 294 720	217 698 114	10 485 385	4 488 825	14 974 210
Пассив
96301	0	53 477	53 477	79 314	608 701	688 015	79 314	686 164	765 478	0	130 940	130 940
96302	0	0	0	22 714	694 439	717 153	22 714	743 040	765 754	0	48 601	48 601
96303	0	478 919	478 919	0	581 265	581 265	0	338 057	338 057	0	235 711	235 711
96304	0	601 086	601 086	0	285 130	285 130	0	277 961	277 961	0	593 917	593 917
96305	0	756 464	756 464	0	189 607	189 607	0	31 111	31 111	0	597 968	597 968
96306	0	0	0	0	1 124 034	1 124 034	0	1 124 034	1 124 034	0	0	0
96307	0	0	0	0	896 103	896 103	0	896 103	896 103	0	0	0
96501	0	0	0	0	173 310	173 310	0	173 310	173 310	0	0	0
96502	0	0	0	0	174 515	174 515	0	174 515	174 515	0	0	0
96901	417 535	2 054 757	2 472 292	52 614 050	45 775 449	98 389 499	54 493 445	46 719 140	101 212 585	2 296 930	2 998 448	5 295 378
96902	164 986	217 107	382 093	1 957 718	5 543 881	7 501 599	1 909 734	5 745 369	7 655 103	117 002	418 595	535 597
97101	0	0	0	492 080	0	492 080	492 080	0	492 080	0	0	0
99997	4 827 088	0	4 827 088	106 458 860	0	106 458 860	109 167 870	0	109 167 870	7 536 098	0	7 536 098
Итого по пассиву (баланс)	5 409 609	4 161 810	9 571 419	161 624 736	56 046 434	217 671 170	166 165 157	56 908 804	223 073 961	9 950 030	5 024 180	14 974 210

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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