Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 707	0	3 707	644	0	644	108	0	108	4 243	0	4 243
10901	62 095	0	62 095	0	0	0	0	0	0	62 095	0	62 095
20202	5 384	4 949	10 333	10 801	509	11 310	12 630	416	13 046	3 555	5 042	8 597
20209	0	0	0	2 570	0	2 570	2 570	0	2 570	0	0	0
30102	25 127	0	25 127	122 245	0	122 245	120 402	0	120 402	26 970	0	26 970
30110	1 052	1 259	2 311	4 832 279	1 741	4 834 020	4 831 561	1 709	4 833 270	1 770	1 291	3 061
30202	5 929	0	5 929	7	0	7	0	0	0	5 936	0	5 936
30204	17	0	17	4	0	4	0	0	0	21	0	21
30215	270	760	1 030	0	39	39	0	48	48	270	751	1 021
30221	0	0	0	2 259	0	2 259	2 259	0	2 259	0	0	0
30233	0	63	63	222	96	318	198	12	210	24	147	171
31902	74 000	0	74 000	1 464 000	0	1 464 000	1 463 000	0	1 463 000	75 000	0	75 000
31903	819 000	0	819 000	3 276 000	0	3 276 000	3 276 000	0	3 276 000	819 000	0	819 000
45201	1 649	0	1 649	2 224	0	2 224	2 155	0	2 155	1 718	0	1 718
45401	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45406	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45506	225	0	225	0	0	0	15	0	15	210	0	210
45507	98 841	0	98 841	0	0	0	1 563	0	1 563	97 278	0	97 278
45812	12 995	0	12 995	0	0	0	1 970	0	1 970	11 025	0	11 025
45814	4 708	0	4 708	0	0	0	0	0	0	4 708	0	4 708
45815	5 182	0	5 182	1	0	1	13	0	13	5 170	0	5 170
45915	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47408	0	0	0	3 274	0	3 274	3 274	0	3 274	0	0	0
47427	0	0	0	5 340	0	5 340	5 340	0	5 340	0	0	0
60302	26	0	26	14	0	14	0	0	0	40	0	40
60306	43	0	43	513	0	513	556	0	556	0	0	0
60308	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
60310	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60312	172	0	172	1 682	0	1 682	895	0	895	959	0	959
60323	5 051	0	5 051	0	0	0	0	0	0	5 051	0	5 051
60336	75	0	75	28	0	28	45	0	45	58	0	58
60401	52 680	0	52 680	0	0	0	0	0	0	52 680	0	52 680
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60415	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60901	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	14	0	14	33	0	33	32	0	32	15	0	15
61009	1 192	0	1 192	47	0	47	45	0	45	1 194	0	1 194
61403	1 085	0	1 085	7	0	7	281	0	281	811	0	811
61702	2 068	0	2 068	101	0	101	5	0	5	2 164	0	2 164
61907	36 521	0	36 521	2 018	0	2 018	0	0	0	38 539	0	38 539
62101	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
70606	5 988	0	5 988	6 801	0	6 801	0	0	0	12 789	0	12 789
70608	288	0	288	458	0	458	0	0	0	746	0	746
70611	227	0	227	227	0	227	0	0	0	454	0	454
70706	87 399	0	87 399	0	0	0	87 399	0	87 399	0	0	0
70708	33 872	0	33 872	0	0	0	33 872	0	33 872	0	0	0
70711	2 812	0	2 812	0	0	0	2 812	0	2 812	0	0	0
70716	132	0	132	661	0	661	793	0	793	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 351 559	7 031	1 358 590	9 735 603	2 385	9 737 988	9 850 636	2 185	9 852 821	1 236 526	7 231	1 243 757
Пассив
10207	315 815	0	315 815	111	0	111	111	0	111	315 815	0	315 815
10601	22 524	0	22 524	0	0	0	0	0	0	22 524	0	22 524
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
30232	0	0	0	751	11	762	751	11	762	0	0	0
407	52 753	37	52 790	28 111	1 617	29 728	23 980	1 580	25 560	48 622	0	48 622
408.1	9 766	0	9 766	13 753	0	13 753	16 808	0	16 808	12 821	0	12 821
40807	10 745	0	10 745	0	0	0	0	0	0	10 745	0	10 745
40817	42 908	0	42 908	3 139	0	3 139	3 114	0	3 114	42 883	0	42 883
40820	0	6	6	600	1	601	600	1	601	0	6	6
40905	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40909	0	0	0	105	84	189	105	84	189	0	0	0
40910	0	0	0	60	6	66	60	6	66	0	0	0
40911	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
40912	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
40913	0	0	0	23	11	34	23	11	34	0	0	0
42114	125 601	0	125 601	0	0	0	0	0	0	125 601	0	125 601
42301	63	9	72	330	1	331	872	0	872	605	8	613
42305	424 456	1 022	425 478	55 516	64	55 580	57 097	53	57 150	426 037	1 011	427 048
42306	10 880	0	10 880	1 154	0	1 154	92	0	92	9 818	0	9 818
42307	164	0	164	681	0	681	673	0	673	156	0	156
42506	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42507	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
45215	82	0	82	107	0	107	111	0	111	86	0	86
45415	20	0	20	90	0	90	105	0	105	35	0	35
45515	4 633	0	4 633	65	0	65	0	0	0	4 568	0	4 568
45818	22 885	0	22 885	1 983	0	1 983	0	0	0	20 902	0	20 902
45918	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47407	0	0	0	0	3 251	3 251	0	3 251	3 251	0	0	0
47411	5 672	4	5 676	1 794	0	1 794	2 320	0	2 320	6 198	4	6 202
47416	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
47422	8	0	8	7	0	7	14	0	14	15	0	15
47425	23	0	23	112	0	112	108	0	108	19	0	19
47426	8 429	0	8 429	10	0	10	393	0	393	8 812	0	8 812
60301	67	0	67	613	0	613	613	0	613	67	0	67
60305	2 570	0	2 570	1 646	0	1 646	1 592	0	1 592	2 516	0	2 516
60309	13	0	13	13	0	13	16	0	16	16	0	16
60311	5	0	5	235	0	235	232	0	232	2	0	2
60324	5 053	0	5 053	4	0	4	41	0	41	5 090	0	5 090
60335	911	0	911	466	0	466	487	0	487	932	0	932
60414	17 287	0	17 287	0	0	0	130	0	130	17 417	0	17 417
60903	384	0	384	0	0	0	17	0	17	401	0	401
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	3 573	0	3 573	800	0	800	651	0	651	3 424	0	3 424
70601	7 420	0	7 420	0	0	0	9 423	0	9 423	16 843	0	16 843
70603	259	0	259	0	0	0	377	0	377	636	0	636
70701	114 250	0	114 250	114 250	0	114 250	0	0	0	0	0	0
70703	34 020	0	34 020	34 020	0	34 020	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
70801	0	0	0	124 070	0	124 070	148 919	0	148 919	24 849	0	24 849
Итого по пассиву (баланс)	1 357 512	1 078	1 358 590	386 496	5 046	391 542	271 712	4 997	276 709	1 242 728	1 029	1 243 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 768	0	18 768	0	0	0	0	0	0	18 768	0	18 768
90902	32 120	0	32 120	377	0	377	5 309	0	5 309	27 188	0	27 188
91414	288 878	0	288 878	600	0	600	1 100	0	1 100	288 378	0	288 378
91501	4 898	0	4 898	0	0	0	0	0	0	4 898	0	4 898
91604	70	0	70	0	0	0	48	0	48	22	0	22
91703	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91704	1 908	0	1 908	0	0	0	0	0	0	1 908	0	1 908
91801	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
91802	43 748	0	43 748	0	0	0	0	0	0	43 748	0	43 748
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	258 826	0	258 826	2 804	0	2 804	17 819	0	17 819	243 811	0	243 811
Итого по активу (баланс)	685 825	0	685 825	3 781	0	3 781	24 276	0	24 276	665 330	0	665 330
Пассив
91003	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	233 191	0	233 191	15 584	0	15 584	638	0	638	218 245	0	218 245
91317	451	0	451	2 224	0	2 224	2 155	0	2 155	382	0	382
91507	25 184	0	25 184	0	0	0	0	0	0	25 184	0	25 184
99999	426 999	0	426 999	6 457	0	6 457	977	0	977	421 519	0	421 519
Итого по пассиву (баланс)	685 825	0	685 825	24 276	0	24 276	3 781	0	3 781	665 330	0	665 330

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?