Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 366	0	11 366	2 699	0	2 699	890	0	890	13 175	0	13 175
10610	5 051	0	5 051	0	0	0	2 865	0	2 865	2 186	0	2 186
20202	202 572	146 742	349 314	3 921 403	2 593 105	6 514 508	3 903 654	2 642 374	6 546 028	220 321	97 473	317 794
20208	20 042	0	20 042	104 150	0	104 150	100 919	0	100 919	23 273	0	23 273
20209	5 000	0	5 000	2 709 975	131 709	2 841 684	2 703 975	131 709	2 835 684	11 000	0	11 000
30102	154 636	0	154 636	6 484 004	0	6 484 004	6 497 049	0	6 497 049	141 591	0	141 591
30110	41 016	182 347	223 363	47 174	7 349 093	7 396 267	47 658	7 233 551	7 281 209	40 532	297 889	338 421
30114	0	49	49	0	63 348	63 348	0	63 261	63 261	0	136	136
30202	24 495	0	24 495	2 339	0	2 339	0	0	0	26 834	0	26 834
30204	15 603	0	15 603	0	0	0	136	0	136	15 467	0	15 467
30210	4 200	0	4 200	62 414	0	62 414	62 614	0	62 614	4 000	0	4 000
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 083	0	5 083	195 368	1 588 643	1 784 011	200 368	1 588 643	1 789 011	83	0	83
30233	3 604	3	3 607	92 293	715	93 008	90 224	713	90 937	5 673	5	5 678
30424	1 246	0	1 246	11 220 174	0	11 220 174	11 221 017	0	11 221 017	403	0	403
30602	751 236	1 102	752 338	5 560	53	5 613	1 540	549	2 089	755 256	606	755 862
32201	7 000	5 123	12 123	0	263	263	7 000	320	7 320	0	5 066	5 066
32202	3 580 714	0	3 580 714	51 144 762	0	51 144 762	51 330 099	0	51 330 099	3 395 377	0	3 395 377
32203	0	0	0	13 590 509	0	13 590 509	13 590 509	0	13 590 509	0	0	0
45101	300	0	300	447	0	447	451	0	451	296	0	296
45106	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	4 858	0	4 858	11 803	0	11 803	10 083	0	10 083	6 578	0	6 578
45204	11 585	0	11 585	36 736	0	36 736	27 156	0	27 156	21 165	0	21 165
45205	7 145	0	7 145	4 050	0	4 050	3 945	0	3 945	7 250	0	7 250
45206	10 106	0	10 106	0	0	0	289	0	289	9 817	0	9 817
45207	90 722	0	90 722	0	0	0	3 884	0	3 884	86 838	0	86 838
45208	87 273	40 056	127 329	64 336	1 415	65 751	66 987	1 922	68 909	84 622	39 549	124 171
45504	101	0	101	150	0	150	101	0	101	150	0	150
45505	724	0	724	0	0	0	38	0	38	686	0	686
45506	11 055	0	11 055	2 400	0	2 400	759	0	759	12 696	0	12 696
45507	71 709	0	71 709	1 902	0	1 902	1 590	0	1 590	72 021	0	72 021
45509	33 546	0	33 546	8 039	0	8 039	7 910	0	7 910	33 675	0	33 675
45510	25 576	0	25 576	7 447	0	7 447	13 038	0	13 038	19 985	0	19 985
45812	556 391	0	556 391	2 585	0	2 585	865	0	865	558 111	0	558 111
45815	254 748	0	254 748	204	0	204	710	0	710	254 242	0	254 242
45912	39 074	0	39 074	20	0	20	58	0	58	39 036	0	39 036
45915	19 181	0	19 181	90	0	90	189	0	189	19 082	0	19 082
47101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47301	0	27 592	27 592	0	1 417	1 417	0	1 721	1 721	0	27 288	27 288
47404	0	22 925	22 925	65 112 157	5 062 755	70 174 912	65 112 157	5 063 211	70 175 368	0	22 469	22 469
47408	0	0	0	3 348 219	13 026 104	16 374 323	3 348 219	13 026 104	16 374 323	0	0	0
47417	0	0	0	31 858	0	31 858	31 858	0	31 858	0	0	0
47423	6 259	201	6 460	2 223 842	3 073	2 226 915	2 220 874	3 088	2 223 962	9 227	186	9 413
47427	3 868	294	4 162	26 131	261	26 392	26 619	302	26 921	3 380	253	3 633
47802	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50104	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50107	3	0	3	17	0	17	20	0	20	0	0	0
50110	0	0	0	0	22 064	22 064	0	22 064	22 064	0	0	0
50121	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
50205	41 761	0	41 761	280	0	280	32	0	32	42 009	0	42 009
50211	0	604 992	604 992	0	30 920	30 920	0	39 005	39 005	0	596 907	596 907
50221	12 521	0	12 521	3 304	0	3 304	6 544	0	6 544	9 281	0	9 281
50311	0	168 492	168 492	0	9 569	9 569	0	10 552	10 552	0	167 509	167 509
50605	152	0	152	216	0	216	157	0	157	211	0	211
50606	298	0	298	1 140	0	1 140	1 010	0	1 010	428	0	428
50608	0	196	196	0	536	536	0	517	517	0	215	215
50621	18	0	18	87	0	87	66	0	66	39	0	39
50706	27 250	0	27 250	0	0	0	0	0	0	27 250	0	27 250
60302	33 434	0	33 434	0	0	0	13 697	0	13 697	19 737	0	19 737
60306	146	0	146	56	0	56	24	0	24	178	0	178
60308	108	0	108	186	0	186	242	0	242	52	0	52
60310	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
60312	5 771	0	5 771	7 393	0	7 393	8 081	0	8 081	5 083	0	5 083
60314	0	2 440	2 440	11	544	555	11	663	674	0	2 321	2 321
60323	85 036	0	85 036	5 632	0	5 632	707	0	707	89 961	0	89 961
60336	5 350	0	5 350	1 701	0	1 701	1 477	0	1 477	5 574	0	5 574
60347	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60401	28 295	0	28 295	0	0	0	0	0	0	28 295	0	28 295
60901	16 884	0	16 884	0	0	0	0	0	0	16 884	0	16 884
61008	5	0	5	90	0	90	90	0	90	5	0	5
61009	619	0	619	113	0	113	73	0	73	659	0	659
61010	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
61210	0	0	0	22 353	0	22 353	22 353	0	22 353	0	0	0
61214	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
61403	4 767	117	4 884	928	376	1 304	761	132	893	4 934	361	5 295
62001	1 780	0	1 780	0	0	0	0	0	0	1 780	0	1 780
70606	71 266	0	71 266	140 818	0	140 818	1	0	1	212 083	0	212 083
70607	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
70608	67 349	0	67 349	147 403	0	147 403	0	0	0	214 752	0	214 752
70611	47	0	47	42	0	42	0	0	0	89	0	89
70706	1 964 406	0	1 964 406	0	0	0	1 964 406	0	1 964 406	0	0	0
70707	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
70708	1 826 513	0	1 826 513	0	0	0	1 826 513	0	1 826 513	0	0	0
70711	3 872	0	3 872	13 719	0	13 719	17 591	0	17 591	0	0	0
70714	465	0	465	0	0	0	465	0	465	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 271 810	1 202 671	11 474 481	160 837 589	29 885 963	190 723 552	164 504 501	29 830 401	194 334 902	6 604 898	1 258 233	7 863 131
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	12 521	0	12 521	6 544	0	6 544	3 304	0	3 304	9 281	0	9 281
10701	36 001	0	36 001	0	0	0	0	0	0	36 001	0	36 001
10801	93 789	0	93 789	0	0	0	0	0	0	93 789	0	93 789
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	36 023	0	36 023	26	0	26	0	0	0	35 997	0	35 997
30220	0	0	0	0	4 325	4 325	0	4 325	4 325	0	0	0
30226	328	0	328	3	0	3	6	0	6	331	0	331
30232	115	514	629	72 666	11 690	84 356	72 671	11 750	84 421	120	574	694
30601	108	1	109	134	0	134	132	0	132	106	1	107
32211	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
407	950 235	112 484	1 062 719	5 460 895	6 780 106	12 241 001	5 459 620	6 749 210	12 208 830	948 960	81 588	1 030 548
408.1	47 862	476	48 338	207 674	1 140	208 814	224 348	1 121	225 469	64 536	457	64 993
40807	34 925	249 335	284 260	80 724	1 721 390	1 802 114	88 056	1 777 405	1 865 461	42 257	305 350	347 607
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	291 758	851 975	1 143 733	934 961	1 148 183	2 083 144	938 323	951 147	1 889 470	295 120	654 939	950 059
40820	5 236	15 515	20 751	10 980	7 031	18 011	8 323	3 816	12 139	2 579	12 300	14 879
40821	898	0	898	60 216	0	60 216	63 662	0	63 662	4 344	0	4 344
40903	36	0	36	2	0	2	1	0	1	35	0	35
40905	16 549	0	16 549	401 797	0	401 797	399 442	0	399 442	14 194	0	14 194
40911	0	0	0	901 674	0	901 674	901 674	0	901 674	0	0	0
42005	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
42103	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42301	330	20	350	2	1	3	0	1	1	328	20	348
42303	33 449	5 198	38 647	8 889	257	9 146	6 000	192	6 192	30 560	5 133	35 693
42304	56 735	5 113	61 848	14 850	2 068	16 918	8 228	190	8 418	50 113	3 235	53 348
42305	1 808 336	210 075	2 018 411	106 115	18 765	124 880	148 218	13 404	161 622	1 850 439	204 714	2 055 153
42306	75 003	0	75 003	30 183	0	30 183	13 328	0	13 328	58 148	0	58 148
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42505	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
42601	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
42605	6 468	0	6 468	0	0	0	492	0	492	6 960	0	6 960
43801	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45115	3	0	3	5	0	5	255	0	255	253	0	253
45215	49 579	0	49 579	1 280	0	1 280	33 452	0	33 452	81 751	0	81 751
45515	6 448	0	6 448	1 879	0	1 879	1 814	0	1 814	6 383	0	6 383
45818	809 625	0	809 625	1 130	0	1 130	263	0	263	808 758	0	808 758
45918	58 247	0	58 247	156	0	156	15	0	15	58 106	0	58 106
47108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47403	0	0	0	66 933 878	0	66 933 878	66 933 878	0	66 933 878	0	0	0
47407	0	0	0	5 374 198	10 998 988	16 373 186	5 374 202	10 998 988	16 373 190	4	0	4
47411	21 241	244	21 485	4 632	53	4 685	11 957	239	12 196	28 566	430	28 996
47416	166	785	951	2 235 779	127 417	2 363 196	2 235 825	129 381	2 365 206	212	2 749	2 961
47422	11 340	0	11 340	12 399	68 077	80 476	12 441	68 077	80 518	11 382	0	11 382
47425	15 765	0	15 765	6 839	0	6 839	6 887	0	6 887	15 813	0	15 813
47426	2 472	0	2 472	91	0	91	498	0	498	2 879	0	2 879
47804	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50120	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
50220	0	0	0	768	0	768	939	0	939	171	0	171
50620	15	0	15	43	0	43	39	0	39	11	0	11
50720	6 079	0	6 079	0	0	0	1 760	0	1 760	7 839	0	7 839
60301	2 605	0	2 605	3 605	0	3 605	3 746	0	3 746	2 746	0	2 746
60305	26 906	0	26 906	32 918	0	32 918	27 439	0	27 439	21 427	0	21 427
60309	9	0	9	168	0	168	169	0	169	10	0	10
60311	4 732	0	4 732	5 272	0	5 272	1 429	0	1 429	889	0	889
60322	2 054	0	2 054	504	0	504	1 453	0	1 453	3 003	0	3 003
60324	80 857	0	80 857	421	0	421	5 839	0	5 839	86 275	0	86 275
60335	11 655	0	11 655	8 978	0	8 978	8 930	0	8 930	11 607	0	11 607
60414	19 977	0	19 977	0	0	0	263	0	263	20 240	0	20 240
60903	3 954	0	3 954	0	0	0	181	0	181	4 135	0	4 135
61701	5 051	0	5 051	2 865	0	2 865	0	0	0	2 186	0	2 186
70601	101 895	0	101 895	128	0	128	114 734	0	114 734	216 501	0	216 501
70602	19	0	19	252	0	252	277	0	277	44	0	44
70603	71 625	0	71 625	0	0	0	146 866	0	146 866	218 491	0	218 491
70701	2 088 362	0	2 088 362	2 088 470	0	2 088 470	108	0	108	0	0	0
70702	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70703	1 861 959	0	1 861 959	1 861 959	0	1 861 959	0	0	0	0	0	0
70713	17 147	0	17 147	17 147	0	17 147	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 808 999	0	3 808 999	3 967 577	0	3 967 577	158 578	0	158 578
Итого по пассиву (баланс)	10 022 732	1 451 749	11 474 481	90 705 222	20 889 492	111 594 714	87 274 117	20 709 247	107 983 364	6 591 627	1 271 504	7 863 131
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	750 246	0	750 246	3 648	0	3 648	109 462	0	109 462	644 432	0	644 432
90902	176 987	566	177 553	73 451	20	73 471	1 177	27	1 204	249 261	559	249 820
90909	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	6 019 671	0	6 019 671	60 065	0	60 065	346 994	0	346 994	5 732 742	0	5 732 742
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	11 760	0	11 760	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760
91501	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	69 743	0	69 743	2 858	0	2 858	1 966	0	1 966	70 635	0	70 635
91704	10 487	0	10 487	63	0	63	0	0	0	10 550	0	10 550
91802	28 455	0	28 455	259	0	259	0	0	0	28 714	0	28 714
91803	10 113	0	10 113	110	0	110	1	0	1	10 222	0	10 222
99998	7 541 024	0	7 541 024	89 025 084	0	89 025 084	89 011 007	0	89 011 007	7 555 101	0	7 555 101
Итого по активу (баланс)	15 519 130	566	15 519 696	89 165 538	20	89 165 558	89 470 607	27	89 470 634	15 214 061	559	15 214 620
Пассив
91003	0	0	0	2 203	0	2 203	2 203	0	2 203	0	0	0
91312	2 191 560	0	2 191 560	201 103	0	201 103	448 487	0	448 487	2 438 944	0	2 438 944
91314	4 839 481	67 221	4 906 702	88 613 271	71 248	88 684 519	88 438 545	4 027	88 442 572	4 664 755	0	4 664 755
91315	141 356	0	141 356	7 643	0	7 643	0	0	0	133 713	0	133 713
91316	3 913	0	3 913	29 850	0	29 850	43 970	0	43 970	18 033	0	18 033
91317	157 760	0	157 760	93 332	0	93 332	87 309	0	87 309	151 737	0	151 737
91319	5 000	0	5 000	0	0	0	7 643	0	7 643	12 643	0	12 643
91507	133 014	0	133 014	0	0	0	543	0	543	133 557	0	133 557
91508	1 719	0	1 719	0	0	0	0	0	0	1 719	0	1 719
99999	7 978 672	0	7 978 672	390 057	0	390 057	70 904	0	70 904	7 659 519	0	7 659 519
Итого по пассиву (баланс)	15 452 475	67 221	15 519 696	89 337 459	71 248	89 408 707	89 099 604	4 027	89 103 631	15 214 620	0	15 214 620
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 293	370 208	379 501	401 976	7 132 913	7 534 889	384 203	7 245 625	7 629 828	27 066	257 496	284 562
94101	40	0	40	1 358	567	1 925	1 372	535	1 907	26	32	58
99996	379 014	0	379 014	7 532 131	0	7 532 131	7 624 798	0	7 624 798	286 347	0	286 347
Итого по активу (баланс)	388 347	370 208	758 555	7 935 465	7 133 480	15 068 945	8 010 373	7 246 160	15 256 533	313 439	257 528	570 967
Пассив
96901	265 412	113 602	379 014	3 472 508	4 152 290	7 624 798	3 253 763	4 278 368	7 532 131	46 667	239 680	286 347
99997	379 541	0	379 541	7 631 735	0	7 631 735	7 536 814	0	7 536 814	284 620	0	284 620
Итого по пассиву (баланс)	644 953	113 602	758 555	11 104 243	4 152 290	15 256 533	10 790 577	4 278 368	15 068 945	331 287	239 680	570 967

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?