Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
10610	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
10901	583 031	0	583 031	0	0	0	0	0	0	583 031	0	583 031
30102	1 631 372	0	1 631 372	156 004 639	0	156 004 639	155 220 196	0	155 220 196	2 415 815	0	2 415 815
30110	4 890	32 021	36 911	21 021 229	3 791 669	24 812 898	21 023 906	3 811 762	24 835 668	2 213	11 928	14 141
30114	0	38 126	38 126	0	9 193 810	9 193 810	0	9 184 130	9 184 130	0	47 806	47 806
30202	175 426	0	175 426	75 850	0	75 850	0	0	0	251 276	0	251 276
30204	236 817	0	236 817	81 035	0	81 035	0	0	0	317 852	0	317 852
30413	181	0	181	21 021 544	0	21 021 544	21 021 544	0	21 021 544	181	0	181
30424	642	1 691 890	1 692 532	245 693 246	227 602 040	473 295 286	245 693 459	227 861 518	473 554 977	429	1 432 412	1 432 841
30425	0	24 340	24 340	0	860	860	0	1 169	1 169	0	24 031	24 031
31902	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
31903	11 000 000	0	11 000 000	53 680 700	0	53 680 700	51 180 700	0	51 180 700	13 500 000	0	13 500 000
32002	300 000	0	300 000	24 750 000	0	24 750 000	25 050 000	0	25 050 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	19 300 000	0	19 300 000	19 300 000	0	19 300 000	1 000 000	0	1 000 000
32004	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32005	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32102	50 000	213 907	263 907	0	2 033 438	2 033 438	50 000	2 174 972	2 224 972	0	72 373	72 373
32103	0	0	0	0	552 082	552 082	0	552 082	552 082	0	0	0
32105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32106	14 668	0	14 668	59 767	0	59 767	0	0	0	74 435	0	74 435
32107	275 734	970 768	1 246 502	9 289	39 142	48 431	51 865	98 463	150 328	233 158	911 447	1 144 605
32108	394 985	835 632	1 230 617	9 064	52 233	61 297	20 868	40 982	61 850	383 181	846 883	1 230 064
32109	0	5 292 767	5 292 767	0	207 684	207 684	0	260 360	260 360	0	5 240 091	5 240 091
32202	4 637 708	0	4 637 708	26 321 485	567 608	26 889 093	27 922 922	567 608	28 490 530	3 036 271	0	3 036 271
32203	4 107 088	0	4 107 088	23 942 157	0	23 942 157	24 481 079	0	24 481 079	3 568 166	0	3 568 166
32402	0	19 727	19 727	0	501	501	0	20 228	20 228	0	0	0
32502	0	109	109	0	2	2	0	111	111	0	0	0
45108	0	289 833	289 833	0	263 907	263 907	0	23 823	23 823	0	529 917	529 917
45203	0	7 911	7 911	0	170	170	0	8 081	8 081	0	0	0
45204	23 731	51 989	75 720	715	907	1 622	23 731	52 896	76 627	715	0	715
45205	1 212 097	2 239 127	3 451 224	161 950	79 145	241 095	483 419	213 493	696 912	890 628	2 104 779	2 995 407
45206	9 478 822	877 798	10 356 620	706 309	44 929	751 238	118 998	54 610	173 608	10 066 133	868 117	10 934 250
45207	4 109 340	428 381	4 537 721	418 551	15 131	433 682	0	20 567	20 567	4 527 891	422 945	4 950 836
45208	9 108 383	132 608	9 240 991	178 289	6 433	184 722	4 000	17 360	21 360	9 282 672	121 681	9 404 353
45602	169 455	76 643	246 098	23 705	104 828	128 533	169 455	11 717	181 172	23 705	169 754	193 459
45603	190 997	72 713	263 710	110 963	7 504	118 467	67 739	12 963	80 702	234 221	67 254	301 475
45604	0	33 678	33 678	0	1 194	1 194	0	19 799	19 799	0	15 073	15 073
45605	35 385	2 158 628	2 194 013	0	107 457	107 457	350	287 987	288 337	35 035	1 978 098	2 013 133
45606	3 548 477	7 331 713	10 880 190	0	518 735	518 735	24 247	540 782	565 029	3 524 230	7 309 666	10 833 896
45812	31 453	2 018 032	2 049 485	11 996	109 791	121 787	11 996	125 944	137 940	31 453	2 001 879	2 033 332
45816	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45912	0	2 455	2 455	0	126	126	0	153	153	0	2 428	2 428
45916	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
47404	0	0	0	58 776 022	2 974 265	61 750 287	58 776 022	2 974 265	61 750 287	0	0	0
47408	0	0	0	144 497 107	215 703 392	360 200 499	144 497 107	215 703 392	360 200 499	0	0	0
47410	271 933	591 060	862 993	11 220	30 362	41 582	11 815	36 869	48 684	271 338	584 553	855 891
47423	640 425	10 388	650 813	214 573	772 946	987 519	5 565	769 722	775 287	849 433	13 612	863 045
47427	112 105	219 238	331 343	266 005	119 785	385 790	261 587	138 436	400 023	116 523	200 587	317 110
47431	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
47801	289 177	1 055 575	1 344 752	0	54 224	54 224	0	65 844	65 844	289 177	1 043 955	1 333 132
47802	0	7 455 012	7 455 012	0	382 952	382 952	0	465 022	465 022	0	7 372 942	7 372 942
47803	0	7 157	7 157	0	367	367	0	446	446	0	7 078	7 078
50106	310 013	0	310 013	2 472	0	2 472	0	0	0	312 485	0	312 485
50107	101 788	0	101 788	725	0	725	0	0	0	102 513	0	102 513
50116	2 006 544	0	2 006 544	4 289 865	0	4 289 865	2 496 386	0	2 496 386	3 800 023	0	3 800 023
50118	0	0	0	2 496 386	0	2 496 386	2 496 386	0	2 496 386	0	0	0
50121	3 431	0	3 431	508	0	508	343	0	343	3 596	0	3 596
50208	6 557 023	0	6 557 023	44 385	0	44 385	0	0	0	6 601 408	0	6 601 408
50305	80 893	0	80 893	991 903	0	991 903	947 433	0	947 433	125 363	0	125 363
50318	43 617	0	43 617	947 874	0	947 874	991 491	0	991 491	0	0	0
50606	17 767	0	17 767	0	0	0	0	0	0	17 767	0	17 767
50905	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
51508	6 489	0	6 489	0	0	0	0	0	0	6 489	0	6 489
60202	111 945	0	111 945	0	0	0	0	0	0	111 945	0	111 945
60204	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60302	182 760	0	182 760	0	0	0	181 662	0	181 662	1 098	0	1 098
60306	181	0	181	12 879	0	12 879	12 662	0	12 662	398	0	398
60308	273	0	273	323	0	323	421	0	421	175	0	175
60310	5 536	0	5 536	3 333	0	3 333	3 261	0	3 261	5 608	0	5 608
60312	184 834	0	184 834	37 558	0	37 558	38 214	0	38 214	184 178	0	184 178
60314	437	6 243	6 680	0	138	138	54	1 853	1 907	383	4 528	4 911
60323	2 467	0	2 467	24 129	0	24 129	24 439	0	24 439	2 157	0	2 157
60336	1 903	0	1 903	2 097	0	2 097	3 176	0	3 176	824	0	824
60401	164 532	0	164 532	0	0	0	0	0	0	164 532	0	164 532
60415	18 842	0	18 842	0	0	0	0	0	0	18 842	0	18 842
60901	135 959	0	135 959	4 657	0	4 657	0	0	0	140 616	0	140 616
60906	17 124	0	17 124	212	0	212	4 657	0	4 657	12 679	0	12 679
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	2 250	0	2 250	794	0	794	294	0	294	2 750	0	2 750
61009	5 596	0	5 596	318	0	318	318	0	318	5 596	0	5 596
61403	1 041	0	1 041	746	0	746	239	0	239	1 548	0	1 548
61901	3 673	0	3 673	0	0	0	0	0	0	3 673	0	3 673
70606	959 970	0	959 970	1 754 679	0	1 754 679	9	0	9	2 714 640	0	2 714 640
70607	723	0	723	759	0	759	0	0	0	1 482	0	1 482
70608	1 888 520	0	1 888 520	2 983 272	0	2 983 272	0	0	0	4 871 792	0	4 871 792
70611	275	0	275	4 819	0	4 819	0	0	0	5 094	0	5 094
70711	0	0	0	20 542	0	20 542	20 542	0	20 542	0	0	0
Итого по активу (баланс)	68 557 878	34 185 469	102 743 347	824 972 794	465 339 757	1 290 312 551	817 694 706	466 119 409	1 283 814 115	75 835 966	33 405 817	109 241 783
Пассив
10207	20 751 000	0	20 751 000	0	0	0	0	0	0	20 751 000	0	20 751 000
10601	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
10801	27 952	0	27 952	0	0	0	0	0	0	27 952	0	27 952
30109	81	29 597	29 678	0	405 576	405 576	0	393 924	393 924	81	17 945	18 026
30111	997	5 046	6 043	126 030	139 806	265 836	128 017	166 903	294 920	2 984	32 143	35 127
30126	17	0	17	8	0	8	0	0	0	9	0	9
30220	0	50	50	0	232 433	232 433	0	232 383	232 383	0	0	0
31205	0	0	0	133 000	0	133 000	266 000	0	266 000	133 000	0	133 000
31206	1 225 000	0	1 225 000	16 000	0	16 000	0	0	0	1 209 000	0	1 209 000
31207	11 141 000	0	11 141 000	3 846 000	0	3 846 000	972 000	0	972 000	8 267 000	0	8 267 000
31302	1 972 000	0	1 972 000	15 546 000	0	15 546 000	14 573 000	0	14 573 000	999 000	0	999 000
31303	500 000	0	500 000	8 713 000	0	8 713 000	8 213 000	0	8 213 000	0	0	0
31304	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	686 599	2 186 599	0	686 599	686 599
31309	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31402	250 000	0	250 000	8 630 000	0	8 630 000	8 510 000	0	8 510 000	130 000	0	130 000
31403	0	0	0	4 370 000	0	4 370 000	4 560 000	0	4 560 000	190 000	0	190 000
31404	0	695 424	695 424	900 000	719 987	1 619 987	900 000	24 563	924 563	0	0	0
31405	0	347 712	347 712	0	19 319	19 319	0	701 506	701 506	0	1 029 899	1 029 899
31502	43 745	0	43 745	5 428 292	1 674 847	7 103 139	5 384 547	1 674 847	7 059 394	0	0	0
31503	0	0	0	952 713	756 232	1 708 945	952 713	756 232	1 708 945	0	0	0
32015	0	0	0	742 000	0	742 000	742 000	0	742 000	0	0	0
32115	24 144	0	24 144	1 859	0	1 859	27 649	0	27 649	49 934	0	49 934
407	10 421 021	5 436 767	15 857 788	12 572 554	17 425 712	29 998 266	12 547 275	16 778 471	29 325 746	10 395 742	4 789 526	15 185 268
40807	45	124 409	124 454	233 944	990 624	1 224 568	233 991	988 571	1 222 562	92	122 356	122 448
40817	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40901	67 664	0	67 664	62 795	0	62 795	0	0	0	4 869	0	4 869
40902	0	0	0	11 220	0	11 220	11 220	0	11 220	0	0	0
42006	2 500 000	16 231 424	18 731 424	0	796 674	796 674	0	592 730	592 730	2 500 000	16 027 480	18 527 480
42007	2 500 000	0	2 500 000	0	66 980	66 980	1	3 490 789	3 490 790	2 500 001	3 423 809	5 923 810
42102	311 800	1 160 729	1 472 529	8 470 300	8 267 538	16 737 838	9 023 500	9 516 702	18 540 202	865 000	2 409 893	3 274 893
42103	0	1 178 864	1 178 864	0	125 594	125 594	700 000	60 164	760 164	700 000	1 113 434	1 813 434
42104	0	510	510	0	32	32	0	27	27	0	505	505
42105	0	75 581	75 581	0	4 714	4 714	0	3 882	3 882	0	74 749	74 749
42106	0	40 161	40 161	0	3 884	3 884	0	60 822	60 822	0	97 099	97 099
42107	1 831 150	0	1 831 150	0	0	0	0	0	0	1 831 150	0	1 831 150
42301	1	2	3	1	2	3	0	0	0	0	0	0
42707	0	191 836	191 836	0	11 966	11 966	0	9 854	9 854	0	189 724	189 724
45215	116 848	0	116 848	6 729	0	6 729	23 427	0	23 427	133 546	0	133 546
45615	45 953	0	45 953	952	0	952	11 010	0	11 010	56 011	0	56 011
45818	2 087 214	0	2 087 214	22 779	0	22 779	698	0	698	2 065 133	0	2 065 133
45918	3 676	0	3 676	27	0	27	0	0	0	3 649	0	3 649
47403	0	0	0	58 422 481	2 995 448	61 417 929	58 422 481	2 995 448	61 417 929	0	0	0
47405	0	0	0	126 075	2 017 395	2 143 470	126 075	2 017 395	2 143 470	0	0	0
47407	0	0	0	139 286 826	221 135 195	360 422 021	139 286 826	221 135 195	360 422 021	0	0	0
47416	0	0	0	30	3	33	30	59	89	0	56	56
47422	0	3 175	3 175	477 878	22 688	500 566	477 879	22 643	500 522	1	3 130	3 131
47425	218 837	0	218 837	10 721	0	10 721	7 660	0	7 660	215 776	0	215 776
47426	54 135	319 739	373 874	96 726	25 423	122 149	118 279	44 214	162 493	75 688	338 530	414 218
47804	1 394 188	0	1 394 188	12 165	0	12 165	0	0	0	1 382 023	0	1 382 023
50120	0	0	0	0	0	0	459	0	459	459	0	459
50220	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
50620	252	0	252	30	0	30	0	0	0	222	0	222
51510	6 489	0	6 489	0	0	0	0	0	0	6 489	0	6 489
52006	13 443 710	0	13 443 710	92 955	0	92 955	0	0	0	13 350 755	0	13 350 755
52501	126 262	0	126 262	501	0	501	62 530	0	62 530	188 291	0	188 291
60206	111 945	0	111 945	0	0	0	0	0	0	111 945	0	111 945
60301	49 054	0	49 054	35 754	0	35 754	9 528	0	9 528	22 828	0	22 828
60305	50 714	0	50 714	55 675	0	55 675	55 040	0	55 040	50 079	0	50 079
60307	0	0	0	17	0	17	21	0	21	4	0	4
60309	6 685	0	6 685	52	0	52	496	0	496	7 129	0	7 129
60311	6 528	0	6 528	3 500	0	3 500	1 119	0	1 119	4 147	0	4 147
60313	0	0	0	12 240	11 634	23 874	12 240	11 634	23 874	0	0	0
60322	59	2	61	145	0	145	128	0	128	42	2	44
60324	19 868	0	19 868	1 256	0	1 256	0	0	0	18 612	0	18 612
60335	19 623	0	19 623	11 349	0	11 349	10 961	0	10 961	19 235	0	19 235
60349	38 091	0	38 091	0	0	0	1	0	1	38 092	0	38 092
60414	59 919	0	59 919	0	0	0	3 485	0	3 485	63 404	0	63 404
60903	12 949	0	12 949	0	0	0	861	0	861	13 810	0	13 810
61701	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61912	1 836	0	1 836	0	0	0	0	0	0	1 836	0	1 836
70601	1 671 284	0	1 671 284	185	0	185	1 899 342	0	1 899 342	3 570 441	0	3 570 441
70602	1 731	0	1 731	200	0	200	694	0	694	2 225	0	2 225
70603	1 389 342	0	1 389 342	0	0	0	3 025 369	0	3 025 369	4 414 711	0	4 414 711
70605	196 579	0	196 579	0	0	0	93 456	0	93 456	290 035	0	290 035
70801	498 970	0	498 970	0	0	0	20 542	0	20 542	519 512	0	519 512
Итого по пассиву (баланс)	76 902 319	25 841 028	102 743 347	270 932 965	257 849 706	528 782 671	272 915 550	262 365 557	535 281 107	78 884 904	30 356 879	109 241 783
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	105 025	134 369	239 394	3 257	14 599	17 856	545	8 327	8 872	107 737	140 641	248 378
90902	253 853	490 294	744 147	5 692	37 493	43 185	2 110	30 756	32 866	257 435	497 031	754 466
90907	67 664	0	67 664	0	0	0	62 795	0	62 795	4 869	0	4 869
91219	0	14 323	14 323	391 502	33 736	425 238	391 502	47 091	438 593	0	968	968
91220	214 249	518 453	732 702	358 922	65 569	424 491	555 795	76 192	631 987	17 376	507 830	525 206
91412	7 512 688	7 793 206	15 305 894	1 211 008	580 702	1 791 710	21 396	5 203 607	5 225 003	8 702 300	3 170 301	11 872 601
91414	73 776 216	108 730 576	182 506 792	594 813	4 849 848	5 444 661	1 521 274	7 524 051	9 045 325	72 849 755	106 056 373	178 906 128
91417	2 173 040	0	2 173 040	8 470	0	8 470	7 830	0	7 830	2 173 680	0	2 173 680
91418	284 315	8 530 777	8 815 092	0	438 213	438 213	0	532 126	532 126	284 315	8 436 864	8 721 179
91419	0	0	0	5 988 555	0	5 988 555	5 988 555	0	5 988 555	0	0	0
91604	36 026	330 940	366 966	17 631	23 388	41 019	18 963	21 163	40 126	34 694	333 165	367 859
91606	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
91704	3 044	4 424	7 468	1	193	194	0	245	245	3 045	4 372	7 417
91802	235 788	280 749	516 537	0	6 628	6 628	0	9 010	9 010	235 788	278 367	514 155
91803	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
99998	96 317 915	0	96 317 915	63 564 268	0	63 564 268	68 876 693	0	68 876 693	91 005 490	0	91 005 490
Итого по активу (баланс)	180 984 101	126 828 111	307 812 212	72 144 119	6 050 369	78 194 488	77 447 458	13 452 568	90 900 026	175 680 762	119 425 912	295 106 674
Пассив
91003	0	0	0	75 850	0	75 850	75 850	0	75 850	0	0	0
91004	0	0	0	81 035	0	81 035	81 035	0	81 035	0	0	0
91311	0	5 629	5 629	0	351	351	0	289	289	0	5 567	5 567
91312	26 576 911	40 762 472	67 339 383	60 000	3 382 067	3 442 067	506 400	2 437 536	2 943 936	27 023 311	39 817 941	66 841 252
91314	9 482 914	0	9 482 914	59 971 818	557 843	60 529 661	57 872 624	621 552	58 494 176	7 383 720	63 709	7 447 429
91315	2 056 114	751 267	2 807 381	548 502	73 412	621 914	47 378	233 960	281 338	1 554 990	911 815	2 466 805
91316	2 163 685	7 495 363	9 659 048	988 491	817 590	1 806 081	579 843	278 899	858 742	1 755 037	6 956 672	8 711 709
91317	2 705 562	3 084 724	5 790 286	991 971	1 278 539	2 270 510	703 306	197 542	900 848	2 416 897	2 003 727	4 420 624
91319	341 290	883 594	1 224 884	0	164 260	164 260	0	42 085	42 085	341 290	761 419	1 102 709
91507	5 985	0	5 985	0	0	0	0	0	0	5 985	0	5 985
91508	2 405	0	2 405	0	0	0	1 005	0	1 005	3 410	0	3 410
99999	211 494 297	0	211 494 297	21 617 737	0	21 617 737	14 224 624	0	14 224 624	204 101 184	0	204 101 184
Итого по пассиву (баланс)	254 829 163	52 983 049	307 812 212	84 335 404	6 274 062	90 609 466	74 092 065	3 811 863	77 903 928	244 585 824	50 520 850	295 106 674
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 685 796	8 237 784	12 923 580	13 294 455	162 635 016	175 929 471	17 923 333	162 085 809	180 009 142	56 918	8 786 991	8 843 909
93902	124 344	0	124 344	721 911	294 025	1 015 936	801 542	294 025	1 095 567	44 713	0	44 713
94101	0	0	0	1 775 577	0	1 775 577	1 775 577	0	1 775 577	0	0	0
99996	13 088 928	0	13 088 928	178 549 639	0	178 549 639	182 725 245	0	182 725 245	8 913 322	0	8 913 322
Итого по активу (баланс)	17 899 068	8 237 784	26 136 852	194 341 582	162 929 041	357 270 623	203 225 697	162 379 834	365 605 531	9 014 953	8 786 991	17 801 944
Пассив
96901	8 279 390	4 685 961	12 965 351	124 927 998	56 700 162	181 628 160	125 461 012	52 070 489	177 531 501	8 812 404	56 288	8 868 692
96902	0	123 577	123 577	71 866	1 025 219	1 097 085	71 866	946 271	1 018 137	0	44 629	44 629
99997	13 047 924	0	13 047 924	182 880 286	0	182 880 286	178 720 985	0	178 720 985	8 888 623	0	8 888 623
Итого по пассиву (баланс)	21 327 314	4 809 538	26 136 852	307 880 150	57 725 381	365 605 531	304 253 863	53 016 760	357 270 623	17 701 027	100 917	17 801 944

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?