Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 624	0	6 624	2 773	0	2 773	69	0	69	9 328	0	9 328
10610	16 066	0	16 066	0	0	0	5 808	0	5 808	10 258	0	10 258
20202	331 637	315 399	647 036	6 648 387	410 266	7 058 653	6 711 772	357 379	7 069 151	268 252	368 286	636 538
20208	59 708	0	59 708	241 831	0	241 831	231 130	0	231 130	70 409	0	70 409
20209	145 600	2 871	148 471	6 705 373	239 308	6 944 681	6 638 265	238 894	6 877 159	212 708	3 285	215 993
30102	623 493	0	623 493	94 032 032	0	94 032 032	94 425 167	0	94 425 167	230 358	0	230 358
30110	41 156	458 470	499 626	299 709	721 886	1 021 595	281 167	527 460	808 627	59 698	652 896	712 594
30114	0	248 316	248 316	0	494 823	494 823	0	554 583	554 583	0	188 556	188 556
30202	17 707	0	17 707	9 176	0	9 176	0	0	0	26 883	0	26 883
30204	13 680	0	13 680	0	0	0	420	0	420	13 260	0	13 260
30233	1 542	0	1 542	63 940	9 431	73 371	63 517	9 423	72 940	1 965	8	1 973
30413	3 746	0	3 746	70 976	0	70 976	70 988	0	70 988	3 734	0	3 734
30424	2 615	35 435	38 050	597 492	1 820	599 312	596 254	2 210	598 464	3 853	35 045	38 898
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	500 000	0	500 000	9 550 000	0	9 550 000	9 850 000	0	9 850 000	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	7 850 000	0	7 850 000	7 850 000	0	7 850 000	0	0	0
32002	3 600 000	0	3 600 000	52 750 000	0	52 750 000	52 950 000	0	52 950 000	3 400 000	0	3 400 000
32003	0	0	0	9 100 000	0	9 100 000	9 100 000	0	9 100 000	0	0	0
32201	0	10 132	10 132	0	521	521	0	632	632	0	10 021	10 021
45201	134 160	0	134 160	511 838	0	511 838	568 715	0	568 715	77 283	0	77 283
45206	906 200	208 278	1 114 478	272 651	6 968	279 619	83 300	215 246	298 546	1 095 551	0	1 095 551
45207	1 673 920	0	1 673 920	408 038	74 040	482 078	119 906	330	120 236	1 962 052	73 710	2 035 762
45208	3 645	0	3 645	0	0	0	180	0	180	3 465	0	3 465
45505	875	0	875	0	0	0	286	0	286	589	0	589
45506	1 537	0	1 537	1 880	0	1 880	257	0	257	3 160	0	3 160
45507	301 506	1 061	302 567	2 586	38	2 624	14 553	103	14 656	289 539	996	290 535
45509	2 833	0	2 833	5 066	235	5 301	5 468	235	5 703	2 431	0	2 431
45812	125 537	562 914	688 451	0	28 916	28 916	0	35 113	35 113	125 537	556 717	682 254
45815	14 120	0	14 120	1 283	0	1 283	1 478	0	1 478	13 925	0	13 925
45915	434	0	434	82	0	82	99	0	99	417	0	417
47404	0	222 337	222 337	0	565 960	565 960	0	606 663	606 663	0	181 634	181 634
47408	0	0	0	692 434	655 966	1 348 400	692 434	655 966	1 348 400	0	0	0
47423	644	0	644	657	0	657	746	0	746	555	0	555
47427	869	46	915	15 546	45	15 591	15 672	51	15 723	743	40	783
50107	29 295	0	29 295	268	0	268	1 326	0	1 326	28 237	0	28 237
50121	922	0	922	108	0	108	0	0	0	1 030	0	1 030
50205	0	61 801	61 801	0	3 378	3 378	0	3 916	3 916	0	61 263	61 263
50211	0	710 857	710 857	0	39 479	39 479	0	50 776	50 776	0	699 560	699 560
50221	21 557	0	21 557	0	0	0	1 808	0	1 808	19 749	0	19 749
50505	9 246	28 612	37 858	0	1 469	1 469	0	1 785	1 785	9 246	28 296	37 542
60302	4 921	0	4 921	0	0	0	4 921	0	4 921	0	0	0
60306	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
60308	569	0	569	200	0	200	221	0	221	548	0	548
60310	0	0	0	987	0	987	987	0	987	0	0	0
60312	4 794	0	4 794	5 348	0	5 348	7 153	0	7 153	2 989	0	2 989
60314	0	471	471	0	373	373	0	301	301	0	543	543
60323	10 149	0	10 149	30	0	30	29	0	29	10 150	0	10 150
60336	1 310	0	1 310	209	0	209	280	0	280	1 239	0	1 239
60401	36 332	0	36 332	2 390	0	2 390	235	0	235	38 487	0	38 487
60415	0	0	0	2 390	0	2 390	2 390	0	2 390	0	0	0
60901	8 403	0	8 403	0	0	0	0	0	0	8 403	0	8 403
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	4	0	4	333	0	333	330	0	330	7	0	7
61009	138	0	138	54	0	54	45	0	45	147	0	147
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
61403	2 863	0	2 863	612	0	612	860	0	860	2 615	0	2 615
61702	14 809	0	14 809	1 580	0	1 580	0	0	0	16 389	0	16 389
61901	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
61903	41 465	0	41 465	0	0	0	0	0	0	41 465	0	41 465
70606	1 540 002	0	1 540 002	2 818 095	0	2 818 095	0	0	0	4 358 097	0	4 358 097
70607	79	0	79	164	0	164	0	0	0	243	0	243
70608	162 639	0	162 639	310 918	0	310 918	0	0	0	473 557	0	473 557
70611	1 293	0	1 293	1 293	0	1 293	0	0	0	2 586	0	2 586
70706	18 025 041	0	18 025 041	0	0	0	0	0	0	18 025 041	0	18 025 041
70707	2 292	0	2 292	0	0	0	0	0	0	2 292	0	2 292
70708	3 943 733	0	3 943 733	0	0	0	0	0	0	3 943 733	0	3 943 733
70711	25 634	0	25 634	26 873	0	26 873	0	0	0	52 507	0	52 507
70716	15 004	0	15 004	0	0	0	1 581	0	1 581	13 423	0	13 423
Итого по активу (баланс)	32 446 033	2 867 000	35 313 033	193 005 997	3 254 922	196 260 919	190 300 212	3 261 066	193 561 278	35 151 818	2 860 856	38 012 674
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	30 515	0	30 515	0	0	0	0	0	0	30 515	0	30 515
10603	21 557	0	21 557	1 808	0	1 808	0	0	0	19 749	0	19 749
10701	35 942	0	35 942	0	0	0	0	0	0	35 942	0	35 942
10801	179 175	0	179 175	0	0	0	0	0	0	179 175	0	179 175
30220	0	0	0	0	71	71	0	711	711	0	640	640
30226	45	0	45	80	0	80	53	0	53	18	0	18
30232	648	24	672	15 588	4 715	20 303	15 072	4 691	19 763	132	0	132
30601	14	444	458	12 069	12 734	24 803	12 068	14 362	26 430	13	2 072	2 085
32015	165 000	0	165 000	1 215 000	0	1 215 000	1 110 000	0	1 110 000	60 000	0	60 000
407	4 249 689	806 281	5 055 970	28 750 588	786 793	29 537 381	28 199 795	827 756	29 027 551	3 698 896	847 244	4 546 140
408.1	16 867	3	16 870	22 529	0	22 529	12 753	0	12 753	7 091	3	7 094
40817	171 713	75 388	247 101	623 216	242 034	865 250	697 566	237 859	935 425	246 063	71 213	317 276
40820	3 891	8	3 899	4 610	2	4 612	1 404	395	1 799	685	401	1 086
40821	22 080	0	22 080	716 117	0	716 117	728 790	0	728 790	34 753	0	34 753
40905	5 116	0	5 116	232 072	150	232 222	229 084	150	229 234	2 128	0	2 128
40906	19 249	0	19 249	481 074	0	481 074	481 592	0	481 592	19 767	0	19 767
40909	0	0	0	296	28	324	296	28	324	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	3 025 394	0	3 025 394	3 025 394	0	3 025 394	0	0	0
40912	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
40913	0	0	0	3 894	17	3 911	3 894	17	3 911	0	0	0
42301	61	34	95	1	2	3	0	2	2	60	34	94
42303	680	0	680	687	0	687	887	0	887	880	0	880
42304	20 896	870	21 766	1 251	93	1 344	3 957	33	3 990	23 602	810	24 412
42305	30 929	6 880	37 809	1 493	1 575	3 068	554	235	789	29 990	5 540	35 530
42306	161 134	51 436	212 570	6 000	19 871	25 871	8 972	2 422	11 394	164 106	33 987	198 093
42309	10	59	69	0	2	2	0	2	2	10	59	69
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42606	0	393	393	0	416	416	0	23	23	0	0	0
43807	0	1 688 742	1 688 742	0	105 339	105 339	0	86 748	86 748	0	1 670 151	1 670 151
45215	1 510 318	0	1 510 318	760 126	0	760 126	872 364	0	872 364	1 622 556	0	1 622 556
45515	18 700	0	18 700	3 399	0	3 399	1 264	0	1 264	16 565	0	16 565
45818	702 247	0	702 247	35 726	0	35 726	29 370	0	29 370	695 891	0	695 891
45918	400	0	400	16	0	16	11	0	11	395	0	395
47407	0	0	0	564 495	783 016	1 347 511	564 495	783 016	1 347 511	0	0	0
47411	1 265	55	1 320	1 180	94	1 274	1 282	86	1 368	1 367	47	1 414
47416	3 440	0	3 440	37 958	2 120	40 078	35 791	2 120	37 911	1 273	0	1 273
47422	1 618	0	1 618	200 214	159 125	359 339	199 134	159 125	358 259	538	0	538
47425	110 542	0	110 542	708 104	0	708 104	777 421	0	777 421	179 859	0	179 859
47426	0	2 295	2 295	0	143	143	0	2 168	2 168	0	4 320	4 320
50120	279	0	279	0	0	0	164	0	164	443	0	443
50219	2 026	0	2 026	2 043	0	2 043	17	0	17	0	0	0
50220	6 624	0	6 624	69	0	69	2 773	0	2 773	9 328	0	9 328
50507	37 858	0	37 858	316	0	316	0	0	0	37 542	0	37 542
52301	6 822	22 987	29 809	0	23 258	23 258	0	271	271	6 822	0	6 822
52303	0	9 827	9 827	0	471	471	0	347	347	0	9 703	9 703
52305	7 000	0	7 000	0	887	887	0	19 928	19 928	7 000	19 041	26 041
52306	0	120 034	120 034	0	5 763	5 763	0	4 240	4 240	0	118 511	118 511
52307	3 399	0	3 399	0	0	0	0	0	0	3 399	0	3 399
52501	3 144	67	3 211	0	13	13	107	13	120	3 251	67	3 318
60301	0	0	0	7 488	0	7 488	29 441	0	29 441	21 953	0	21 953
60305	5 620	0	5 620	10 548	0	10 548	9 965	0	9 965	5 037	0	5 037
60309	344	0	344	59	0	59	292	0	292	577	0	577
60311	769	0	769	873	0	873	873	0	873	769	0	769
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	823	0	823	5	0	5	22	0	22	840	0	840
60324	13 463	0	13 463	3 079	0	3 079	2 422	0	2 422	12 806	0	12 806
60335	1 697	0	1 697	3 104	0	3 104	2 927	0	2 927	1 520	0	1 520
60414	32 373	0	32 373	236	0	236	120	0	120	32 257	0	32 257
60903	671	0	671	0	0	0	29	0	29	700	0	700
61304	777	0	777	413	0	413	391	0	391	755	0	755
61701	16 066	0	16 066	5 808	0	5 808	0	0	0	10 258	0	10 258
61909	21 706	0	21 706	0	0	0	127	0	127	21 833	0	21 833
61912	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
70601	1 647 563	0	1 647 563	1	0	1	2 789 155	0	2 789 155	4 436 717	0	4 436 717
70602	30	0	30	0	0	0	108	0	108	138	0	138
70603	159 458	0	159 458	0	0	0	308 456	0	308 456	467 914	0	467 914
70701	18 154 696	0	18 154 696	0	0	0	0	0	0	18 154 696	0	18 154 696
70702	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70703	3 919 529	0	3 919 529	0	0	0	0	0	0	3 919 529	0	3 919 529
Итого по пассиву (баланс)	32 527 206	2 785 827	35 313 033	37 459 286	2 148 744	39 608 030	40 160 911	2 146 760	42 307 671	35 228 831	2 783 843	38 012 674
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	198 400	0	198 400	810 155	0	810 155	805 250	0	805 250	203 305	0	203 305
90902	17 372	0	17 372	2 037	0	2 037	2 904	0	2 904	16 505	0	16 505
91202	1	0	1	16	0	16	16	0	16	1	0	1
91203	11	0	11	17	0	17	22	0	22	6	0	6
91414	14 243 470	1 427 803	15 671 273	3 518 876	809 807	4 328 683	1 805 257	782 673	2 587 930	15 957 089	1 454 937	17 412 026
91604	10 818	11 816	22 634	11 760	1 409	13 169	10 961	1 539	12 500	11 617	11 686	23 303
91605	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
91704	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
91706	0	0	0	0	2 043	2 043	0	39	39	0	2 004	2 004
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	10 391	0	10 391	0	0	0	0	0	0	10 391	0	10 391
91803	179	0	179	0	0	0	7	0	7	172	0	172
99998	4 516 711	0	4 516 711	1 682 771	0	1 682 771	1 922 586	0	1 922 586	4 276 896	0	4 276 896
Итого по активу (баланс)	18 999 869	1 439 619	20 439 488	6 025 632	813 259	6 838 891	4 547 003	784 251	5 331 254	20 478 498	1 468 627	21 947 125
Пассив
91003	0	0	0	8 756	0	8 756	8 756	0	8 756	0	0	0
91311	5 699	0	5 699	0	0	0	0	0	0	5 699	0	5 699
91312	3 691 024	3 721	3 694 745	390 558	179	390 737	114 865	131	114 996	3 415 331	3 673	3 419 004
91315	549 626	36 589	586 215	119 899	2 282	122 181	60 232	1 880	62 112	489 959	36 187	526 146
91316	1	0	1	100 001	77 740	177 741	100 000	210 015	310 015	0	132 275	132 275
91317	212 916	800	213 716	1 222 895	268	1 223 163	1 185 764	258	1 186 022	175 785	790	176 575
91507	16 317	0	16 317	8	0	8	870	0	870	17 179	0	17 179
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	15 922 777	0	15 922 777	3 407 697	0	3 407 697	5 155 149	0	5 155 149	17 670 229	0	17 670 229
Итого по пассиву (баланс)	20 398 378	41 110	20 439 488	5 249 814	80 469	5 330 283	6 625 636	212 284	6 837 920	21 774 200	172 925	21 947 125
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 990	2 990	211 149	304 812	515 961	211 149	297 506	508 655	0	10 296	10 296
99996	3 004	0	3 004	514 817	0	514 817	507 463	0	507 463	10 358	0	10 358
Итого по активу (баланс)	3 004	2 990	5 994	725 966	304 812	1 030 778	718 612	297 506	1 016 118	10 358	10 296	20 654
Пассив
96901	3 004	0	3 004	250 175	257 288	507 463	253 409	261 408	514 817	6 238	4 120	10 358
99997	2 990	0	2 990	508 654	0	508 654	515 960	0	515 960	10 296	0	10 296
Итого по пассиву (баланс)	5 994	0	5 994	758 829	257 288	1 016 117	769 369	261 408	1 030 777	16 534	4 120	20 654

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?