Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 714	0	1 714	117	0	117	82	0	82	1 749	0	1 749
20202	112 099	268 021	380 120	632 315	18 865	651 180	612 158	16 914	629 072	132 256	269 972	402 228
20208	3 420	0	3 420	5 000	0	5 000	4 495	0	4 495	3 925	0	3 925
20209	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
30102	72 951	0	72 951	9 149 071	0	9 149 071	9 206 465	0	9 206 465	15 557	0	15 557
30110	1 013	47 592	48 605	930	28 045	28 975	997	39 192	40 189	946	36 445	37 391
30114	0	3 464	3 464	0	172	172	0	196	196	0	3 440	3 440
30202	4 964	0	4 964	1 900	0	1 900	0	0	0	6 864	0	6 864
30204	414	0	414	22	0	22	0	0	0	436	0	436
30221	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30233	0	0	0	1 216	564	1 780	1 216	564	1 780	0	0	0
30413	188	0	188	561 965	0	561 965	561 350	0	561 350	803	0	803
30424	274	0	274	2 270 572	0	2 270 572	2 269 879	0	2 269 879	967	0	967
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	742 000	0	742 000	5 992 000	0	5 992 000	5 803 000	0	5 803 000	931 000	0	931 000
31903	0	0	0	1 720 000	0	1 720 000	1 720 000	0	1 720 000	0	0	0
45206	99 438	0	99 438	100 000	0	100 000	14 438	0	14 438	185 000	0	185 000
45207	120 000	0	120 000	0	0	0	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000
45208	3 046	0	3 046	0	0	0	3 046	0	3 046	0	0	0
45505	687	0	687	0	0	0	112	0	112	575	0	575
45506	61 747	0	61 747	130 000	0	130 000	31 455	0	31 455	160 292	0	160 292
45507	165 467	0	165 467	100 750	0	100 750	1 974	0	1 974	264 243	0	264 243
45812	4 587	0	4 587	1 340	0	1 340	1 587	0	1 587	4 340	0	4 340
45815	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45912	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
47301	0	2 815	2 815	0	145	145	0	176	176	0	2 784	2 784
47404	0	19 573	19 573	0	959 092	959 092	0	962 446	962 446	0	16 219	16 219
47408	0	0	0	14 329 028	14 153 854	28 482 882	14 329 028	14 153 854	28 482 882	0	0	0
47415	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
47423	4 996	1 535	6 531	2 663	3 751	6 414	4 109	3 205	7 314	3 550	2 081	5 631
47427	741	0	741	10 063	0	10 063	7 163	0	7 163	3 641	0	3 641
47801	44 915	0	44 915	0	0	0	946	0	946	43 969	0	43 969
47802	29 041	0	29 041	0	0	0	174	0	174	28 867	0	28 867
50207	0	0	0	89 364	0	89 364	6	0	6	89 358	0	89 358
50208	0	0	0	84 758	0	84 758	4	0	4	84 754	0	84 754
50221	0	0	0	156	0	156	0	0	0	156	0	156
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	3 456	0	3 456	0	0	0	0	0	0	3 456	0	3 456
50721	625	0	625	0	0	0	46	0	46	579	0	579
51409	0	0	0	9 990	0	9 990	0	0	0	9 990	0	9 990
60302	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
60308	0	0	0	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163	0	0	0
60310	1	0	1	598	0	598	598	0	598	1	0	1
60312	7 731	0	7 731	9 079	0	9 079	5 306	0	5 306	11 504	0	11 504
60314	0	162	162	0	393	393	0	393	393	0	162	162
60323	367	0	367	8	0	8	8	0	8	367	0	367
60336	12	0	12	30	0	30	30	0	30	12	0	12
60401	29 300	0	29 300	0	0	0	0	0	0	29 300	0	29 300
60901	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	3	0	3	193	0	193	193	0	193	3	0	3
61009	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0
61212	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0
61214	0	0	0	60 916	0	60 916	60 916	0	60 916	0	0	0
61403	2 041	0	2 041	154	0	154	0	0	0	2 195	0	2 195
70606	134 333	0	134 333	196 912	0	196 912	0	0	0	331 245	0	331 245
70608	18 258	0	18 258	42 450	0	42 450	0	0	0	60 708	0	60 708
70611	74	0	74	74	0	74	0	0	0	148	0	148
Итого по активу (баланс)	1 694 339	343 162	2 037 501	35 829 356	15 164 881	50 994 237	35 036 503	15 176 940	50 213 443	2 487 192	331 103	2 818 295
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	625	0	625	46	0	46	156	0	156	735	0	735
10614	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	161 202	0	161 202	0	0	0	0	0	0	161 202	0	161 202
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	3 202	0	3 202	2 532	0	2 532	28	0	28	698	0	698
30232	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
30601	88	0	88	50	0	50	0	0	0	38	0	38
407	80 184	917	81 101	259 431	1 411	260 842	270 238	3 636	273 874	90 991	3 142	94 133
408.1	5 236	0	5 236	11 883	109	11 992	10 665	111	10 776	4 018	2	4 020
40807	273	10 530	10 803	0	10 458	10 458	0	365	365	273	437	710
40817	18 993	8 365	27 358	26 904	1 733	28 637	23 186	1 816	25 002	15 275	8 448	23 723
40820	14 792	6 986	21 778	25 744	1 638	27 382	13 373	13 129	26 502	2 421	18 477	20 898
42301	10 347	1 933	12 280	40 296	682	40 978	43 123	666	43 789	13 174	1 917	15 091
42303	16 740	1 126	17 866	3 500	71	3 571	9 024	58	9 082	22 264	1 113	23 377
42304	341 927	1 436	343 363	9 041	650	9 691	337 402	1 215	338 617	670 288	2 001	672 289
42305	157 932	4 580	162 512	5 460	311	5 771	63 584	2 750	66 334	216 056	7 019	223 075
42306	452 503	9 023	461 526	30 719	549	31 268	181 302	2 189	183 491	603 086	10 663	613 749
42309	186	341	527	0	18	18	0	14	14	186	337	523
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42601	9	1	10	3	0	3	30	0	30	36	1	37
42604	1 880	0	1 880	0	0	0	605	0	605	2 485	0	2 485
42605	1 130	0	1 130	0	0	0	90	0	90	1 220	0	1 220
42606	0	0	0	0	0	0	2 630	0	2 630	2 630	0	2 630
42609	5	10	15	0	0	0	0	0	0	5	10	15
42612	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45215	43 556	0	43 556	57 806	0	57 806	37 684	0	37 684	23 434	0	23 434
45515	12 484	0	12 484	73 909	0	73 909	79 570	0	79 570	18 145	0	18 145
45818	13 359	0	13 359	0	0	0	0	0	0	13 359	0	13 359
45918	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
47403	0	0	0	173 335	0	173 335	173 335	0	173 335	0	0	0
47407	0	0	0	14 321 812	14 149 008	28 470 820	14 321 812	14 149 008	28 470 820	0	0	0
47411	5	0	5	8 105	18	8 123	8 111	18	8 129	11	0	11
47416	0	0	0	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0
47422	4	0	4	1 859	0	1 859	1 859	0	1 859	4	0	4
47425	3 752	0	3 752	12 408	0	12 408	12 329	0	12 329	3 673	0	3 673
47426	0	0	0	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0
47804	26 652	0	26 652	178	0	178	0	0	0	26 474	0	26 474
50220	0	0	0	15	0	15	84	0	84	69	0	69
50720	1 714	0	1 714	67	0	67	33	0	33	1 680	0	1 680
60301	1 790	0	1 790	1 666	0	1 666	1 317	0	1 317	1 441	0	1 441
60305	7 073	0	7 073	7 693	0	7 693	7 569	0	7 569	6 949	0	6 949
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	5	0	5	1	0	1	8	0	8	12	0	12
60311	50	0	50	356	0	356	348	0	348	42	0	42
60322	22	0	22	851	0	851	851	0	851	22	0	22
60324	1 474	0	1 474	646	0	646	1 803	0	1 803	2 631	0	2 631
60335	2 090	0	2 090	2 313	0	2 313	2 276	0	2 276	2 053	0	2 053
60349	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60414	12 451	0	12 451	0	0	0	198	0	198	12 649	0	12 649
60903	547	0	547	0	0	0	27	0	27	574	0	574
61501	10 010	0	10 010	0	0	0	0	0	0	10 010	0	10 010
70601	131 563	0	131 563	0	0	0	212 938	0	212 938	344 501	0	344 501
70603	22 926	0	22 926	0	0	0	33 513	0	33 513	56 439	0	56 439
70801	4 728	0	4 728	0	0	0	0	0	0	4 728	0	4 728
Итого по пассиву (баланс)	1 992 253	45 248	2 037 501	15 080 888	14 166 696	29 247 584	15 853 363	14 175 015	30 028 378	2 764 728	53 567	2 818 295
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 307	0	5 307	29	0	29	7	0	7	5 329	0	5 329
80601	37	0	37	0	0	0	7	0	7	30	0	30
80801	1	0	1	8	0	8	9	0	9	0	0	0
80901	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 345	0	5 345	53	0	53	39	0	39	5 359	0	5 359
Пассив
85101	4 919	0	4 919	0	0	0	0	0	0	4 919	0	4 919
85201	5	0	5	9	0	9	8	0	8	4	0	4
85401	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
85501	421	0	421	15	0	15	30	0	30	436	0	436
Итого по пассиву (баланс)	5 345	0	5 345	54	0	54	68	0	68	5 359	0	5 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 294	0	7 294	175	0	175	175	0	175	7 294	0	7 294
90902	195 243	0	195 243	506	0	506	1 194	0	1 194	194 555	0	194 555
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	461 045	0	461 045	0	0	0	0	0	0	461 045	0	461 045
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	84 540	0	84 540	0	0	0	1 280	0	1 280	83 260	0	83 260
91501	3 878	0	3 878	0	0	0	0	0	0	3 878	0	3 878
91604	10 697	0	10 697	1 632	0	1 632	1 294	0	1 294	11 035	0	11 035
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	1 082 285	0	1 082 285	171 922	0	171 922	184 941	0	184 941	1 069 266	0	1 069 266
Итого по активу (баланс)	2 045 007	0	2 045 007	174 235	0	174 235	188 885	0	188 885	2 030 357	0	2 030 357
Пассив
91003	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91311	25 770	0	25 770	0	0	0	0	0	0	25 770	0	25 770
91312	889 784	0	889 784	13 019	0	13 019	0	0	0	876 765	0	876 765
91316	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
91317	1 500	0	1 500	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	1 500	0	1 500
91318	20 019	0	20 019	0	0	0	0	0	0	20 019	0	20 019
91507	143 420	0	143 420	0	0	0	0	0	0	143 420	0	143 420
91508	1 792	0	1 792	0	0	0	0	0	0	1 792	0	1 792
99999	962 722	0	962 722	3 606	0	3 606	1 975	0	1 975	961 091	0	961 091
Итого по пассиву (баланс)	2 045 007	0	2 045 007	188 547	0	188 547	173 897	0	173 897	2 030 357	0	2 030 357
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	298 788	0	298 788	14 138 972	12 487	14 151 459	14 155 710	12 487	14 168 197	282 050	0	282 050
99996	298 026	0	298 026	14 181 935	0	14 181 935	14 199 566	0	14 199 566	280 395	0	280 395
Итого по активу (баланс)	596 814	0	596 814	28 320 907	12 487	28 333 394	28 355 276	12 487	28 367 763	562 445	0	562 445
Пассив
96901	0	298 026	298 026	12 334	14 187 231	14 199 565	12 334	14 169 600	14 181 934	0	280 395	280 395
99997	298 788	0	298 788	14 168 197	0	14 168 197	14 151 459	0	14 151 459	282 050	0	282 050
Итого по пассиву (баланс)	298 788	298 026	596 814	14 180 531	14 187 231	28 367 762	14 163 793	14 169 600	28 333 393	282 050	280 395	562 445

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?