Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 591	0	25 591	2 830	0	2 830	395	0	395	28 026	0	28 026
20202	72 343	47 823	120 166	3 133 260	852 997	3 986 257	3 115 250	818 470	3 933 720	90 353	82 350	172 703
20208	114 280	0	114 280	473 184	0	473 184	469 684	0	469 684	117 780	0	117 780
20209	0	0	0	1 053 051	30 249	1 083 300	1 053 051	30 249	1 083 300	0	0	0
30102	175 031	0	175 031	5 116 692	0	5 116 692	5 128 289	0	5 128 289	163 434	0	163 434
30110	15 825	190 866	206 691	14 108 369	57 940	14 166 309	14 102 419	96 943	14 199 362	21 775	151 863	173 638
30114	0	5 343	5 343	0	23 052	23 052	0	26 270	26 270	0	2 125	2 125
30202	34 643	0	34 643	0	0	0	570	0	570	34 073	0	34 073
30204	7 850	0	7 850	0	0	0	308	0	308	7 542	0	7 542
30210	0	0	0	8 587	0	8 587	8 587	0	8 587	0	0	0
30215	260	1 717	1 977	0	88	88	0	107	107	260	1 698	1 958
30221	81 647	0	81 647	0	0	0	0	0	0	81 647	0	81 647
30233	13 867	192	14 059	554 400	2 008	556 408	551 943	2 010	553 953	16 324	190	16 514
30302	46 466	180 039	226 505	158 398	9 541	167 939	0	11 244	11 244	204 864	178 336	383 200
30306	4 145 736	12 864	4 158 600	5 134 455	454	5 134 909	0	618	618	9 280 191	12 700	9 292 891
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31903	0	0	0	913 400	0	913 400	913 400	0	913 400	0	0	0
32002	867 200	0	867 200	10 585 300	0	10 585 300	10 539 900	0	10 539 900	912 600	0	912 600
32003	0	0	0	2 751 200	0	2 751 200	2 751 200	0	2 751 200	0	0	0
32201	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
44903	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
44905	105 000	0	105 000	31 920	0	31 920	31 920	0	31 920	105 000	0	105 000
44906	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
44907	115 668	0	115 668	0	0	0	4 946	0	4 946	110 722	0	110 722
45203	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	841	0	841	0	0	0	0	0	0	841	0	841
45205	71 320	0	71 320	26 983	0	26 983	20 450	0	20 450	77 853	0	77 853
45206	123 770	0	123 770	28 860	0	28 860	4 108	0	4 108	148 522	0	148 522
45207	941 429	112 582	1 054 011	8 460	5 783	14 243	133 134	7 022	140 156	816 755	111 343	928 098
45208	1 075 578	0	1 075 578	1 569	0	1 569	50 274	0	50 274	1 026 873	0	1 026 873
45406	286	0	286	0	0	0	190	0	190	96	0	96
45407	86 890	0	86 890	0	0	0	1 102	0	1 102	85 788	0	85 788
45408	217 599	0	217 599	0	0	0	3 220	0	3 220	214 379	0	214 379
45504	2 190	0	2 190	0	0	0	543	0	543	1 647	0	1 647
45505	5 914	0	5 914	480	0	480	947	0	947	5 447	0	5 447
45506	123 364	0	123 364	2 820	0	2 820	8 296	0	8 296	117 888	0	117 888
45507	145 167	0	145 167	51 880	0	51 880	6 180	0	6 180	190 867	0	190 867
45509	1 009	0	1 009	884	0	884	1 029	0	1 029	864	0	864
45809	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
45812	38 275	0	38 275	151 392	0	151 392	5 399	0	5 399	184 268	0	184 268
45814	51 776	0	51 776	801	0	801	242	0	242	52 335	0	52 335
45815	87 297	0	87 297	2 090	0	2 090	2 803	0	2 803	86 584	0	86 584
45911	0	6 474	6 474	0	4 984	4 984	0	672	672	0	10 786	10 786
45912	50 653	0	50 653	0	0	0	0	0	0	50 653	0	50 653
45914	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
45915	12 537	0	12 537	284	0	284	396	0	396	12 425	0	12 425
47408	0	0	0	0	38 307	38 307	0	38 307	38 307	0	0	0
47423	173 749	38	173 787	27 670	44 764	72 434	122 295	44 765	167 060	79 124	37	79 161
47427	44 089	519	44 608	5 449	551	6 000	9 822	521	10 343	39 716	549	40 265
47802	53 897	0	53 897	0	0	0	53 897	0	53 897	0	0	0
47803	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
50104	803 267	58 209	861 476	4 636	3 234	7 870	792	3 635	4 427	807 111	57 808	864 919
50110	0	336 647	336 647	0	18 025	18 025	0	25 232	25 232	0	329 440	329 440
50121	38 443	0	38 443	896	0	896	0	0	0	39 339	0	39 339
60202	17 219	0	17 219	0	0	0	0	0	0	17 219	0	17 219
60302	3 370	0	3 370	10 310	0	10 310	12 211	0	12 211	1 469	0	1 469
60306	108	0	108	4 791	0	4 791	4 893	0	4 893	6	0	6
60308	27	0	27	184	0	184	206	0	206	5	0	5
60310	2 033	0	2 033	481	0	481	479	0	479	2 035	0	2 035
60312	26 332	0	26 332	126 088	0	126 088	11 199	0	11 199	141 221	0	141 221
60323	10 095	41	10 136	105	2	107	18	2	20	10 182	41	10 223
60336	6 867	0	6 867	454	0	454	5 117	0	5 117	2 204	0	2 204
60401	384 335	0	384 335	0	0	0	0	0	0	384 335	0	384 335
60404	13 101	0	13 101	0	0	0	0	0	0	13 101	0	13 101
60415	4 152	0	4 152	0	0	0	0	0	0	4 152	0	4 152
60901	9 583	0	9 583	0	0	0	0	0	0	9 583	0	9 583
61002	1 504	0	1 504	263	0	263	44	0	44	1 723	0	1 723
61008	1 116	0	1 116	835	0	835	1 031	0	1 031	920	0	920
61009	3 860	0	3 860	185	0	185	17	0	17	4 028	0	4 028
61209	0	0	0	113 100	0	113 100	113 100	0	113 100	0	0	0
61403	1 304	0	1 304	4	0	4	140	0	140	1 168	0	1 168
61702	141 838	0	141 838	573	0	573	35 531	0	35 531	106 880	0	106 880
61703	1 412	0	1 412	0	0	0	1 219	0	1 219	193	0	193
61905	259 180	0	259 180	0	0	0	0	0	0	259 180	0	259 180
61906	20 485	0	20 485	10 243	0	10 243	20 485	0	20 485	10 243	0	10 243
61907	143 090	0	143 090	0	0	0	72 628	0	72 628	70 462	0	70 462
61908	187 242	0	187 242	72 628	0	72 628	85 917	0	85 917	173 953	0	173 953
62001	16 220	0	16 220	102	0	102	0	0	0	16 322	0	16 322
62102	10 617	0	10 617	0	0	0	0	0	0	10 617	0	10 617
70606	80 647	0	80 647	284 812	0	284 812	265	0	265	365 194	0	365 194
70607	55 014	0	55 014	34 033	0	34 033	10 411	0	10 411	78 636	0	78 636
70608	54 077	0	54 077	99 429	0	99 429	0	0	0	153 506	0	153 506
70611	0	0	0	18 688	0	18 688	0	0	0	18 688	0	18 688
70706	1 694 648	0	1 694 648	0	0	0	1 694 648	0	1 694 648	0	0	0
70707	166 028	0	166 028	24 876	0	24 876	190 904	0	190 904	0	0	0
70708	1 434 342	0	1 434 342	0	0	0	1 434 342	0	1 434 342	0	0	0
70711	43 674	0	43 674	0	0	0	43 674	0	43 674	0	0	0
70802	0	0	0	3 353 325	0	3 353 325	3 334 316	0	3 334 316	19 009	0	19 009
Итого по активу (баланс)	14 898 166	953 354	15 851 520	48 502 615	1 091 979	49 594 594	46 176 682	1 106 067	47 282 749	17 224 099	939 266	18 163 365
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	143 121	0	143 121	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	143 121	0	143 121
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	789 309	0	789 309	0	0	0	0	0	0	789 309	0	789 309
30223	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
30226	82 216	0	82 216	134	0	134	158	0	158	82 240	0	82 240
30232	53 601	10	53 611	649 985	5 619	655 604	646 590	5 696	652 286	50 206	87	50 293
30236	355	0	355	1 280	34	1 314	1 280	34	1 314	355	0	355
30301	46 467	180 038	226 505	0	11 245	11 245	158 399	9 541	167 940	204 866	178 334	383 200
30305	4 145 736	12 864	4 158 600	0	617	617	5 134 454	454	5 134 908	9 280 190	12 701	9 292 891
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32015	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
405	0	0	0	922	0	922	1 148	0	1 148	226	0	226
406	153 822	0	153 822	605 991	0	605 991	550 343	0	550 343	98 174	0	98 174
407	476 443	2 733	479 176	1 286 888	35 999	1 322 887	1 281 236	36 644	1 317 880	470 791	3 378	474 169
408.1	67 057	0	67 057	117 894	74	117 968	106 401	74	106 475	55 564	0	55 564
40807	3	563	566	142	564	706	556	1	557	417	0	417
40817	856 931	5 368	862 299	544 404	768	545 172	576 271	548	576 819	888 798	5 148	893 946
40820	4 227	0	4 227	4 386	0	4 386	4 266	0	4 266	4 107	0	4 107
40821	25 363	0	25 363	114 999	0	114 999	107 845	0	107 845	18 209	0	18 209
40905	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
40909	0	0	0	1 029	258	1 287	1 029	258	1 287	0	0	0
40910	0	0	0	99	23	122	99	23	122	0	0	0
40911	838	0	838	31 280	0	31 280	31 052	0	31 052	610	0	610
40912	0	0	0	7 837	3 127	10 964	7 837	3 127	10 964	0	0	0
40913	0	0	0	4 341	887	5 228	4 341	887	5 228	0	0	0
42103	12 000	0	12 000	1 000	0	1 000	0	0	0	11 000	0	11 000
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	21 186	7 203	28 389	5 425	3 574	8 999	5 696	1 523	7 219	21 457	5 152	26 609
42303	52 006	3 837	55 843	14 022	239	14 261	17 589	197	17 786	55 573	3 795	59 368
42304	237 283	18 115	255 398	40 801	2 223	43 024	32 010	862	32 872	228 492	16 754	245 246
42305	820 271	35 191	855 462	51 202	4 032	55 234	61 414	2 137	63 551	830 483	33 296	863 779
42306	1 618 427	263 094	1 881 521	64 163	24 384	88 547	49 559	21 767	71 326	1 603 823	260 477	1 864 300
42307	88 542	286 399	374 941	12 992	17 865	30 857	14 747	14 712	29 459	90 297	283 246	373 543
42309	23 048	0	23 048	3 758	0	3 758	3 920	0	3 920	23 210	0	23 210
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
42312	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
42313	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42314	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
42315	37	0	37	1	0	1	1	0	1	37	0	37
42601	3	278	281	0	17	17	0	14	14	3	275	278
42605	290	0	290	0	0	0	61	0	61	351	0	351
42606	64	0	64	0	0	0	48	0	48	112	0	112
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
44915	6 193	0	6 193	645	0	645	546	0	546	6 094	0	6 094
45215	625 667	0	625 667	153 709	0	153 709	48 910	0	48 910	520 868	0	520 868
45415	12 639	0	12 639	18 227	0	18 227	17 063	0	17 063	11 475	0	11 475
45515	33 927	0	33 927	1 844	0	1 844	5 919	0	5 919	38 002	0	38 002
45818	165 313	0	165 313	1 892	0	1 892	152 956	0	152 956	316 377	0	316 377
45918	69 454	0	69 454	228	0	228	4 468	0	4 468	73 694	0	73 694
47405	0	0	0	30 481	560	31 041	30 481	560	31 041	0	0	0
47407	0	0	0	38 224	0	38 224	38 224	0	38 224	0	0	0
47411	48 022	3 109	51 131	11 356	410	11 766	15 479	1 978	17 457	52 145	4 677	56 822
47416	368	0	368	70 400	0	70 400	70 870	0	70 870	838	0	838
47422	1 733	1	1 734	110 004	45	110 049	110 345	46	110 391	2 074	2	2 076
47425	97 467	0	97 467	17 890	0	17 890	3 126	0	3 126	82 703	0	82 703
47804	2 130	0	2 130	539	0	539	1 076	0	1 076	2 667	0	2 667
50120	190 889	0	190 889	8 988	0	8 988	58 909	0	58 909	240 810	0	240 810
60206	1 893	0	1 893	0	0	0	0	0	0	1 893	0	1 893
60301	6 564	0	6 564	23 742	0	23 742	21 274	0	21 274	4 096	0	4 096
60305	18 681	0	18 681	13 151	0	13 151	13 018	0	13 018	18 548	0	18 548
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	104	0	104	632	0	632	16 340	0	16 340	15 812	0	15 812
60311	1 282	0	1 282	2 845	0	2 845	2 906	0	2 906	1 343	0	1 343
60320	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60322	13	0	13	32	0	32	44	0	44	25	0	25
60324	18 761	0	18 761	293	0	293	2 742	0	2 742	21 210	0	21 210
60335	8 245	0	8 245	3 784	0	3 784	3 437	0	3 437	7 898	0	7 898
60405	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
60414	167 061	0	167 061	0	0	0	1 172	0	1 172	168 233	0	168 233
60903	4 503	0	4 503	0	0	0	179	0	179	4 682	0	4 682
61301	894	0	894	22 513	0	22 513	21 735	0	21 735	116	0	116
61701	143 064	0	143 064	50 535	0	50 535	10 464	0	10 464	102 993	0	102 993
62103	7 963	0	7 963	0	0	0	0	0	0	7 963	0	7 963
70601	170 620	0	170 620	67	0	67	250 847	0	250 847	421 400	0	421 400
70602	528	0	528	1 424	0	1 424	896	0	896	0	0	0
70603	50 942	0	50 942	0	0	0	97 958	0	97 958	148 900	0	148 900
70615	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080	4 080	0	4 080
70701	1 858 999	0	1 858 999	1 858 999	0	1 858 999	0	0	0	0	0	0
70702	35 976	0	35 976	35 976	0	35 976	0	0	0	0	0	0
70703	1 429 105	0	1 429 105	1 429 105	0	1 429 105	0	0	0	0	0	0
70705	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70715	7 985	0	7 985	54 618	0	54 618	46 633	0	46 633	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 032 717	818 803	15 851 520	7 531 069	112 564	7 643 633	9 854 395	101 083	9 955 478	17 356 043	807 322	18 163 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	376 737	0	376 737	144 385	0	144 385	179 136	0	179 136	341 986	0	341 986
90902	854 666	0	854 666	215 525	0	215 525	157 601	0	157 601	912 590	0	912 590
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 788 404	19 702	4 808 106	10 680	1 012	11 692	2 456	1 229	3 685	4 796 628	19 485	4 816 113
91418	5 899	0	5 899	0	0	0	1 143	0	1 143	4 756	0	4 756
91501	2 056	0	2 056	0	0	0	0	0	0	2 056	0	2 056
91604	437 070	0	437 070	7 259	0	7 259	6 991	0	6 991	437 338	0	437 338
91605	0	3 380	3 380	0	1 871	1 871	0	211	211	0	5 040	5 040
91704	53 751	0	53 751	0	0	0	0	0	0	53 751	0	53 751
91707	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
91802	38 081	0	38 081	509	0	509	28	0	28	38 562	0	38 562
91803	13 296	0	13 296	0	0	0	8	0	8	13 288	0	13 288
91805	61 708	0	61 708	0	0	0	0	0	0	61 708	0	61 708
91806	11 879	0	11 879	0	0	0	0	0	0	11 879	0	11 879
99998	4 088 426	0	4 088 426	277 730	0	277 730	148 722	0	148 722	4 217 434	0	4 217 434
Итого по активу (баланс)	10 737 831	23 082	10 760 913	656 090	2 883	658 973	496 087	1 440	497 527	10 897 834	24 525	10 922 359
Пассив
91311	84 418	0	84 418	0	0	0	49 500	0	49 500	133 918	0	133 918
91312	3 892 945	0	3 892 945	44 488	0	44 488	115 737	0	115 737	3 964 194	0	3 964 194
91316	28 104	0	28 104	7 358	0	7 358	6 865	0	6 865	27 611	0	27 611
91317	82 570	0	82 570	96 877	0	96 877	105 629	0	105 629	91 322	0	91 322
91507	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
99999	6 672 487	0	6 672 487	76 652	0	76 652	109 090	0	109 090	6 704 925	0	6 704 925
Итого по пассиву (баланс)	10 760 913	0	10 760 913	225 375	0	225 375	386 821	0	386 821	10 922 359	0	10 922 359

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?