Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 055	48 983	115 038	255 289	129 095	384 384	254 945	131 924	386 869	66 399	46 154	112 553
20208	10 887	3 212	14 099	22 798	7 789	30 587	21 242	7 467	28 709	12 443	3 534	15 977
20209	835	1 126	1 961	92 387	80 669	173 056	91 617	81 795	173 412	1 605	0	1 605
30102	58 236	0	58 236	6 364 151	0	6 364 151	6 285 947	0	6 285 947	136 440	0	136 440
30110	17 699	10 892	28 591	31 774	1 185 324	1 217 098	32 998	1 158 826	1 191 824	16 475	37 390	53 865
30202	97 989	0	97 989	0	0	0	77 369	0	77 369	20 620	0	20 620
30204	40 961	0	40 961	0	0	0	33 479	0	33 479	7 482	0	7 482
30215	600	3 377	3 977	0	173	173	0	210	210	600	3 340	3 940
30233	3 059	260	3 319	42 872	7 870	50 742	41 701	7 986	49 687	4 230	144	4 374
30424	4 733	71 983	76 716	28 809	1 074 924	1 103 733	32 381	933 285	965 666	1 161	213 622	214 783
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
32002	300 000	0	300 000	2 865 000	0	2 865 000	3 045 000	0	3 045 000	120 000	0	120 000
32003	0	0	0	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0
32201	0	6 755	6 755	0	347	347	0	421	421	0	6 681	6 681
45104	3 119	0	3 119	0	0	0	3 119	0	3 119	0	0	0
45201	111 134	0	111 134	110 200	0	110 200	119 271	0	119 271	102 063	0	102 063
45203	3 255	0	3 255	0	0	0	3 255	0	3 255	0	0	0
45204	11 385	0	11 385	3 695	0	3 695	10 000	0	10 000	5 080	0	5 080
45205	22 267	3 565	25 832	0	3 157	3 157	0	2 157	2 157	22 267	4 565	26 832
45206	335 157	7 110	342 267	28 470	5 302	33 772	0	582	582	363 627	11 830	375 457
45207	636 019	542 402	1 178 421	0	26 346	26 346	6 630	62 536	69 166	629 389	506 212	1 135 601
45208	336 079	9 777	345 856	0	441	441	4 019	6 139	10 158	332 060	4 079	336 139
45307	44 515	0	44 515	0	0	0	470	0	470	44 045	0	44 045
45502	0	0	0	107	0	107	0	0	0	107	0	107
45503	2 970	0	2 970	3 572	0	3 572	2 714	0	2 714	3 828	0	3 828
45504	5 402	1 738	7 140	2 998	67	3 065	5 324	88	5 412	3 076	1 717	4 793
45505	59 675	25 331	85 006	11 500	1 301	12 801	4 725	1 580	6 305	66 450	25 052	91 502
45506	65 520	11 518	77 038	10 644	407	11 051	2 262	553	2 815	73 902	11 372	85 274
45507	101 557	83 476	185 033	1 744	4 288	6 032	3 259	9 022	12 281	100 042	78 742	178 784
45509	15 026	151	15 177	8 896	200	9 096	9 237	46	9 283	14 685	305	14 990
45706	70 621	0	70 621	0	0	0	6 102	0	6 102	64 519	0	64 519
45812	73 116	4 151	77 267	2 343	147	2 490	7 968	200	8 168	67 491	4 098	71 589
45815	12 859	14 218	27 077	2 922	559	3 481	1 893	734	2 627	13 888	14 043	27 931
45817	0	2 179	2 179	0	112	112	0	136	136	0	2 155	2 155
45912	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0	0	2 146	0	2 146
45915	6 197	319	6 516	2	13	15	232	17	249	5 967	315	6 282
47404	0	0	0	7 939 356	25 423 595	33 362 951	7 939 356	25 423 595	33 362 951	0	0	0
47408	0	0	0	48 473	90 946	139 419	48 473	90 946	139 419	0	0	0
47423	59 208	159	59 367	65	29 851	29 916	146	29 999	30 145	59 127	11	59 138
47427	92 715	18 217	110 932	18 132	2 880	21 012	16 915	3 352	20 267	93 932	17 745	111 677
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51501	56 811	0	56 811	4	0	4	199	0	199	56 616	0	56 616
60302	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	176	0	176	225	0	225	232	0	232	169	0	169
60310	141	0	141	870	0	870	1 011	0	1 011	0	0	0
60312	196 973	0	196 973	5 299	0	5 299	1 032	0	1 032	201 240	0	201 240
60314	31 178	1 187	32 365	1 805	1 006	2 811	5 700	1 006	6 706	27 283	1 187	28 470
60323	57 098	0	57 098	0	0	0	450	0	450	56 648	0	56 648
60336	1 192	0	1 192	530	0	530	416	0	416	1 306	0	1 306
60401	76 762	0	76 762	0	0	0	0	0	0	76 762	0	76 762
60901	3 423	0	3 423	0	0	0	0	0	0	3 423	0	3 423
61008	10	0	10	179	0	179	181	0	181	8	0	8
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61403	725	0	725	1 040	0	1 040	271	0	271	1 494	0	1 494
61702	16 324	0	16 324	0	0	0	0	0	0	16 324	0	16 324
62001	390 463	0	390 463	0	0	0	0	0	0	390 463	0	390 463
70606	89 374	0	89 374	177 575	0	177 575	0	0	0	266 949	0	266 949
70608	50 234	0	50 234	98 056	0	98 056	0	0	0	148 290	0	148 290
70706	1 622 949	0	1 622 949	2 200	0	2 200	1 625 149	0	1 625 149	0	0	0
70708	1 814 619	0	1 814 619	0	0	0	1 814 619	0	1 814 619	0	0	0
70716	2 813	0	2 813	0	0	0	2 813	0	2 813	0	0	0
70802	0	0	0	3 442 580	0	3 442 580	3 093 798	0	3 093 798	348 782	0	348 782
Итого по активу (баланс)	7 094 567	872 086	7 966 653	22 336 764	28 076 809	50 413 573	25 379 124	27 954 602	53 333 726	4 052 207	994 293	5 046 500
Пассив
10207	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10614	203 500	0	203 500	0	0	0	0	0	0	203 500	0	203 500
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	41 173	0	41 173	0	0	0	0	0	0	41 173	0	41 173
30111	0	0	0	0	0	0	96	0	96	96	0	96
30126	93	0	93	7	0	7	236	0	236	322	0	322
30220	0	2 980	2 980	0	707 926	707 926	0	704 946	704 946	0	0	0
30232	2 839	28	2 867	27 599	15 809	43 408	28 932	15 781	44 713	4 172	0	4 172
31409	0	28 146	28 146	0	1 756	1 756	0	1 446	1 446	0	27 836	27 836
407	391 736	57 352	449 088	2 964 348	940 887	3 905 235	3 050 698	916 829	3 967 527	478 086	33 294	511 380
408.1	1 010	3	1 013	26 845	0	26 845	26 830	0	26 830	995	3	998
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	27 379	8 623	36 002	392 075	177 758	569 833	425 366	174 813	600 179	60 670	5 678	66 348
40813	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40817	35 901	15 453	51 354	144 346	21 272	165 618	143 381	21 047	164 428	34 936	15 228	50 164
40820	776	10 830	11 606	10	6 767	6 777	30	6 766	6 796	796	10 829	11 625
40821	223	0	223	2 119	0	2 119	1 896	0	1 896	0	0	0
40905	0	0	0	5 311	310	5 621	5 311	310	5 621	0	0	0
40909	0	0	0	6 000	3 464	9 464	6 000	3 464	9 464	0	0	0
40910	0	0	0	1 422	2 841	4 263	1 422	2 841	4 263	0	0	0
40911	883	0	883	13 154	0	13 154	13 378	0	13 378	1 107	0	1 107
40912	110	0	110	4 833	4 511	9 344	4 844	4 511	9 355	121	0	121
40913	0	0	0	2 120	9 603	11 723	2 120	9 603	11 723	0	0	0
42102	0	0	0	75 500	0	75 500	75 500	0	75 500	0	0	0
42103	175 000	0	175 000	115 000	0	115 000	0	0	0	60 000	0	60 000
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	30 800	11 934	42 734	0	12 459	12 459	0	525	525	30 800	0	30 800
42107	0	0	0	0	586	586	0	12 388	12 388	0	11 802	11 802
42202	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42301	36 451	20 379	56 830	30 980	18 794	49 774	16 116	721	16 837	21 587	2 306	23 893
42304	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42305	101 628	563	102 191	30 200	35	30 235	0	29	29	71 428	557	71 985
42306	1 860 225	190 906	2 051 131	28 834	12 641	41 475	49 588	27 636	77 224	1 880 979	205 901	2 086 880
42307	50	2 782	2 832	0	134	134	0	98	98	50	2 746	2 796
42601	26	19 704	19 730	707	1 333	2 040	710	702	1 412	29	19 073	19 102
42605	0	1 619	1 619	0	245	245	0	82	82	0	1 456	1 456
42606	6 999	112 180	119 179	0	7 157	7 157	707	4 487	5 194	7 706	109 510	117 216
44007	0	253 311	253 311	0	15 801	15 801	0	13 013	13 013	0	250 523	250 523
45115	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
45215	132 785	0	132 785	6 182	0	6 182	916	0	916	127 519	0	127 519
45515	12 441	0	12 441	4 606	0	4 606	3 510	0	3 510	11 345	0	11 345
45715	353	0	353	61	0	61	0	0	0	292	0	292
45818	87 584	0	87 584	9 271	0	9 271	4 122	0	4 122	82 435	0	82 435
45918	4 645	0	4 645	690	0	690	20	0	20	3 975	0	3 975
47403	0	0	0	8 555 229	24 867 599	33 422 828	8 555 229	24 867 599	33 422 828	0	0	0
47407	0	0	0	90 648	48 483	139 131	90 648	48 483	139 131	0	0	0
47411	3 248	559	3 807	2 869	38	2 907	167	84	251	546	605	1 151
47416	2	0	2	2 304	10 130	12 434	2 302	10 130	12 432	0	0	0
47422	4 058	1 630	5 688	30 084	39 276	69 360	29 771	42 489	72 260	3 745	4 843	8 588
47425	77 502	0	77 502	13 200	0	13 200	1 101	0	1 101	65 403	0	65 403
47426	743	1 501	2 244	666	3 247	3 913	20	1 754	1 774	97	8	105
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	17 043	0	17 043	60	0	60	2	0	2	16 985	0	16 985
52301	3 313	0	3 313	3 000	0	3 000	0	0	0	313	0	313
52306	0	90 868	90 868	0	4 363	4 363	0	3 210	3 210	0	89 715	89 715
52307	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
52406	0	50 836	50 836	0	11 323	11 323	0	2 180	2 180	0	41 693	41 693
52501	431	0	431	41	0	41	14	0	14	404	0	404
60301	8 413	0	8 413	2 619	0	2 619	2 941	0	2 941	8 735	0	8 735
60305	188	0	188	15 610	0	15 610	15 564	0	15 564	142	0	142
60309	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
60311	0	0	0	18 454	0	18 454	18 454	0	18 454	0	0	0
60322	59	0	59	8	0	8	68	0	68	119	0	119
60335	4 245	0	4 245	4 662	0	4 662	4 463	0	4 463	4 046	0	4 046
60414	34 153	0	34 153	0	0	0	532	0	532	34 685	0	34 685
60903	120	0	120	0	0	0	52	0	52	172	0	172
61301	61	0	61	0	0	0	192	0	192	253	0	253
70601	77 466	0	77 466	0	0	0	178 927	0	178 927	256 393	0	256 393
70603	57 819	0	57 819	0	0	0	91 132	0	91 132	148 951	0	148 951
70701	1 250 839	0	1 250 839	1 250 957	0	1 250 957	118	0	118	0	0	0
70703	1 835 442	0	1 835 442	1 835 442	0	1 835 442	0	0	0	0	0	0
70715	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 084 466	882 187	7 966 653	15 731 818	26 946 548	42 678 366	12 860 246	26 897 967	39 758 213	4 212 894	833 606	5 046 500
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 315	101 299	103 614	0	3 578	3 578	0	4 863	4 863	2 315	100 014	102 329
90901	880 464	0	880 464	61 935	0	61 935	193 021	0	193 021	749 378	0	749 378
90902	456 872	0	456 872	8 841	0	8 841	28 192	0	28 192	437 521	0	437 521
91202	0	0	0	10	0	10	5	0	5	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 432 463	1 692 686	8 125 149	198 494	70 066	268 560	188 749	90 470	279 219	6 442 208	1 672 282	8 114 490
91604	53 429	7 334	60 763	5 406	3 584	8 990	1 751	4 567	6 318	57 084	6 351	63 435
91704	6 666	5 294	11 960	0	221	221	11	314	325	6 655	5 201	11 856
91802	27 032	130 130	157 162	567	4 836	5 403	0	6 462	6 462	27 599	128 504	156 103
91803	2 369	450	2 819	0	23	23	0	28	28	2 369	445	2 814
99998	3 720 119	0	3 720 119	367 794	0	367 794	328 856	0	328 856	3 759 057	0	3 759 057
Итого по активу (баланс)	11 581 731	1 937 193	13 518 924	643 047	82 308	725 355	740 585	106 704	847 289	11 484 193	1 912 797	13 396 990
Пассив
91311	2 315	101 299	103 614	0	4 863	4 863	0	3 578	3 578	2 315	100 014	102 329
91312	2 480 208	1 007 240	3 487 448	18 939	56 424	75 363	17 791	94 511	112 302	2 479 060	1 045 327	3 524 387
91315	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91316	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
91317	16 558	13 246	29 804	199 585	48 604	248 189	204 223	47 250	251 473	21 196	11 892	33 088
91507	98 940	0	98 940	0	0	0	0	0	0	98 940	0	98 940
99999	9 798 805	0	9 798 805	513 000	0	513 000	352 128	0	352 128	9 637 933	0	9 637 933
Итого по пассиву (баланс)	12 397 139	1 121 785	13 518 924	731 964	109 891	841 855	574 582	145 339	719 921	12 239 757	1 157 233	13 396 990
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	252 023	866 119	1 118 142	4 597 844	12 029 632	16 627 476	4 722 159	12 544 724	17 266 883	127 708	351 027	478 735
99996	1 123 358	0	1 123 358	16 725 611	0	16 725 611	17 365 137	0	17 365 137	483 832	0	483 832
Итого по активу (баланс)	1 375 381	866 119	2 241 500	21 323 455	12 029 632	33 353 087	22 087 296	12 544 724	34 632 020	611 540	351 027	962 567
Пассив
96901	310 204	813 155	1 123 359	4 017 150	13 347 987	17 365 137	3 718 490	13 007 120	16 725 610	11 544	472 288	483 832
99997	1 118 141	0	1 118 141	17 266 883	0	17 266 883	16 627 477	0	16 627 477	478 735	0	478 735
Итого по пассиву (баланс)	1 428 345	813 155	2 241 500	21 284 033	13 347 987	34 632 020	20 345 967	13 007 120	33 353 087	490 279	472 288	962 567

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?