Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	151 269	0	151 269	0	0	0	0	0	0	151 269	0	151 269
20202	282 192	164 194	446 386	935 806	462 648	1 398 454	962 474	458 684	1 421 158	255 524	168 158	423 682
20208	1 647	0	1 647	21 853	0	21 853	22 233	0	22 233	1 267	0	1 267
20209	0	0	0	350 530	77 062	427 592	350 530	77 062	427 592	0	0	0
30102	398 372	0	398 372	32 376 500	0	32 376 500	32 417 762	0	32 417 762	357 110	0	357 110
30110	60 608	24 708	85 316	504 605	56 095	560 700	490 558	52 828	543 386	74 655	27 975	102 630
30114	0	156 920	156 920	0	728 877	728 877	0	700 539	700 539	0	185 258	185 258
30202	70 074	0	70 074	1 922	0	1 922	0	0	0	71 996	0	71 996
30204	22 853	0	22 853	0	0	0	1 540	0	1 540	21 313	0	21 313
30210	0	0	0	35 050	0	35 050	25 000	0	25 000	10 050	0	10 050
30233	2 440	329	2 769	412 168	30 873	443 041	410 042	31 119	441 161	4 566	83	4 649
30424	128	0	128	9 939 601	0	9 939 601	9 939 619	0	9 939 619	110	0	110
30425	0	11 259	11 259	0	578	578	0	702	702	0	11 135	11 135
30602	0	2 625	2 625	0	135	135	0	164	164	0	2 596	2 596
31902	700 000	0	700 000	13 901 240	0	13 901 240	12 801 240	0	12 801 240	1 800 000	0	1 800 000
31903	700 000	0	700 000	4 450 000	0	4 450 000	5 150 000	0	5 150 000	0	0	0
32005	260 000	0	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000	0	0	0
32309	0	86 838	86 838	0	4 370	4 370	0	17 412	17 412	0	73 796	73 796
45108	475 200	0	475 200	0	0	0	0	0	0	475 200	0	475 200
45203	1 400	0	1 400	3 900	0	3 900	5 300	0	5 300	0	0	0
45204	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000
45205	56 000	0	56 000	0	0	0	47 000	0	47 000	9 000	0	9 000
45206	3 222 802	0	3 222 802	95 356	0	95 356	218 534	0	218 534	3 099 624	0	3 099 624
45207	538 731	0	538 731	1 000	0	1 000	29 183	0	29 183	510 548	0	510 548
45208	903 766	0	903 766	0	0	0	303 198	0	303 198	600 568	0	600 568
45406	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0	113 000	0	113 000
45407	29 889	0	29 889	0	0	0	0	0	0	29 889	0	29 889
45504	5 941	0	5 941	0	0	0	70	0	70	5 871	0	5 871
45505	192 429	0	192 429	0	0	0	2 922	0	2 922	189 507	0	189 507
45506	840 373	232 120	1 072 493	500	11 812	12 312	176 681	14 379	191 060	664 192	229 553	893 745
45507	1 167 551	119 357	1 286 908	234 789	6 131	240 920	11 352	7 490	18 842	1 390 988	117 998	1 508 986
45509	5	0	5	2 815	0	2 815	2 815	0	2 815	5	0	5
45706	0	2 814	2 814	0	145	145	0	176	176	0	2 783	2 783
45812	133 237	0	133 237	561	0	561	5 071	0	5 071	128 727	0	128 727
45815	7 312	24 677	31 989	174 512	1 292	175 804	174 913	1 566	176 479	6 911	24 403	31 314
45912	0	0	0	656	0	656	0	0	0	656	0	656
45915	0	358	358	839	18	857	835	41	876	4	335	339
47404	0	112 583	112 583	0	643 058	643 058	0	644 297	644 297	0	111 344	111 344
47408	0	0	0	8 053 385	8 424 511	16 477 896	8 053 385	8 424 511	16 477 896	0	0	0
47423	22 391	2 815	25 206	13 302	222	13 524	13 681	254	13 935	22 012	2 783	24 795
47427	2 204	0	2 204	61 511	2 904	64 415	61 864	2 904	64 768	1 851	0	1 851
47801	17 360	0	17 360	0	0	0	86	0	86	17 274	0	17 274
47802	107 894	0	107 894	3 320	2 378	5 698	3 320	2 378	5 698	107 894	0	107 894
50107	266 322	0	266 322	11 180	0	11 180	5 577	0	5 577	271 925	0	271 925
50121	2	0	2	43	0	43	45	0	45	0	0	0
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	117 036	0	117 036	0	0	0	0	0	0	117 036	0	117 036
50608	0	482 413	482 413	0	17 039	17 039	0	23 161	23 161	0	476 291	476 291
50621	18 343	0	18 343	5 854	0	5 854	8 655	0	8 655	15 542	0	15 542
51405	0	226 766	226 766	0	11 905	11 905	0	14 145	14 145	0	224 526	224 526
60302	493	0	493	17 346	0	17 346	4	0	4	17 835	0	17 835
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	90	0	90	52	0	52	52	0	52	90	0	90
60310	0	0	0	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165	0	0	0
60312	11 887	0	11 887	9 527	0	9 527	9 148	0	9 148	12 266	0	12 266
60314	0	300	300	0	384	384	0	534	534	0	150	150
60315	670	0	670	824	0	824	955	0	955	539	0	539
60323	2 637	0	2 637	0	0	0	202	0	202	2 435	0	2 435
60336	3	0	3	257	0	257	257	0	257	3	0	3
60401	985 937	0	985 937	0	0	0	0	0	0	985 937	0	985 937
60901	27 064	0	27 064	391	0	391	0	0	0	27 455	0	27 455
60906	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	7	0	7	240	0	240	241	0	241	6	0	6
61009	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61212	0	0	0	7 595	0	7 595	7 595	0	7 595	0	0	0
61214	0	0	0	170 953	0	170 953	170 953	0	170 953	0	0	0
61403	855	0	855	338	0	338	145	0	145	1 048	0	1 048
61702	59 809	0	59 809	0	0	0	0	0	0	59 809	0	59 809
61703	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
62001	1 662 231	0	1 662 231	191 917	0	191 917	15	0	15	1 854 133	0	1 854 133
70606	238 207	0	238 207	246 200	0	246 200	61	0	61	484 346	0	484 346
70607	729	0	729	43 620	0	43 620	37 763	0	37 763	6 586	0	6 586
70608	93 893	0	93 893	172 943	0	172 943	0	0	0	266 836	0	266 836
70611	5 633	0	5 633	5 634	0	5 634	0	0	0	11 267	0	11 267
70706	5 568 396	0	5 568 396	104 190	0	104 190	0	0	0	5 672 586	0	5 672 586
70707	155 967	0	155 967	0	0	0	0	0	0	155 967	0	155 967
70708	2 732 000	0	2 732 000	0	0	0	0	0	0	2 732 000	0	2 732 000
70711	61 774	0	61 774	0	0	0	17 344	0	17 344	44 430	0	44 430
Итого по активу (баланс)	22 530 252	1 651 076	24 181 328	72 576 527	10 482 437	83 058 964	72 226 920	10 474 346	82 701 266	22 879 859	1 659 167	24 539 026
Пассив
10208	795 564	0	795 564	0	0	0	0	0	0	795 564	0	795 564
10601	756 343	0	756 343	0	0	0	0	0	0	756 343	0	756 343
10602	31 372	0	31 372	0	0	0	0	0	0	31 372	0	31 372
10701	108 945	0	108 945	0	0	0	0	0	0	108 945	0	108 945
10801	509 284	0	509 284	0	0	0	0	0	0	509 284	0	509 284
30109	94	0	94	17 140	0	17 140	17 267	0	17 267	221	0	221
30232	1 174	348	1 522	716 788	52 732	769 520	716 485	52 533	769 018	871	149	1 020
30606	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
407	1 241 323	67 991	1 309 314	6 257 937	274 152	6 532 089	6 104 932	311 019	6 415 951	1 088 318	104 858	1 193 176
408.1	70 511	1 209	71 720	295 802	4 514	300 316	297 547	5 558	303 105	72 256	2 253	74 509
40807	8 786	2 097	10 883	9 377	47 489	56 866	5 968	49 578	55 546	5 377	4 186	9 563
40817	960 228	258 610	1 218 838	2 508 647	335 768	2 844 415	2 472 461	318 742	2 791 203	924 042	241 584	1 165 626
40820	840	14 226	15 066	4 225	2 476	6 701	5 146	1 602	6 748	1 761	13 352	15 113
40821	1 434	0	1 434	18 544	0	18 544	18 184	0	18 184	1 074	0	1 074
40905	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40909	0	0	0	70	109	179	70	109	179	0	0	0
40911	263	0	263	24 499	0	24 499	24 445	0	24 445	209	0	209
40912	0	0	0	91	4	95	91	4	95	0	0	0
40913	0	0	0	48	45	93	48	45	93	0	0	0
42002	14 700	0	14 700	0	0	0	7 000	0	7 000	21 700	0	21 700
42101	80 010	0	80 010	0	0	0	65 000	0	65 000	145 010	0	145 010
42102	39 000	0	39 000	668 300	0	668 300	664 000	0	664 000	34 700	0	34 700
42103	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
42105	400	278 774	279 174	400	17 389	17 789	0	14 320	14 320	0	275 705	275 705
42106	192 857	3 377	196 234	145 426	211	145 637	96 989	174	97 163	144 420	3 340	147 760
42301	38 135	24 463	62 598	32 996	9 635	42 631	31 371	36 510	67 881	36 510	51 338	87 848
42303	16 364	2 099	18 463	9 335	157	9 492	905	1 450	2 355	7 934	3 392	11 326
42304	33 109	7 027	40 136	14 040	421	14 461	159 313	550	159 863	178 382	7 156	185 538
42305	97 373	29 584	126 957	13 094	3 941	17 035	3 414	2 845	6 259	87 693	28 488	116 181
42306	6 032 317	898 026	6 930 343	495 167	148 552	643 719	474 054	153 112	627 166	6 011 204	902 586	6 913 790
42307	340 274	35 368	375 642	51 128	2 828	53 956	16 155	1 909	18 064	305 301	34 449	339 750
42309	229 748	0	229 748	19 590	0	19 590	8 499	0	8 499	218 657	0	218 657
42310	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42311	9	0	9	3	0	3	6	0	6	12	0	12
42312	45	0	45	3	0	3	0	0	0	42	0	42
42313	72	0	72	3	0	3	0	0	0	69	0	69
42314	270	0	270	3	0	3	3	0	3	270	0	270
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	146	146	0	8	8	0	6	6	0	144	144
42603	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42605	790	543	1 333	0	100	100	0	94	94	790	537	1 327
42606	15 916	8 308	24 224	1 972	475	2 447	1 851	384	2 235	15 795	8 217	24 012
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	58 199	0	58 199	6 887	0	6 887	5 649	0	5 649	56 961	0	56 961
45215	390 439	0	390 439	22 066	0	22 066	107 939	0	107 939	476 312	0	476 312
45415	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45515	116 252	0	116 252	9 828	0	9 828	7 766	0	7 766	114 190	0	114 190
45715	2 814	0	2 814	175	0	175	145	0	145	2 784	0	2 784
45818	127 591	0	127 591	5 318	0	5 318	4 395	0	4 395	126 668	0	126 668
45918	358	0	358	59	0	59	174	0	174	473	0	473
47405	0	0	0	275 820	276 471	552 291	275 820	276 471	552 291	0	0	0
47407	0	0	0	8 399 976	8 072 175	16 472 151	8 399 976	8 072 175	16 472 151	0	0	0
47411	0	21	21	47 154	1 329	48 483	47 154	1 340	48 494	0	32	32
47416	167	280	447	19 385	284	19 669	20 134	4	20 138	916	0	916
47422	164	0	164	6 116	190 802	196 918	5 956	190 802	196 758	4	0	4
47425	74 414	0	74 414	17 099	0	17 099	23 880	0	23 880	81 195	0	81 195
47426	1 314	4	1 318	6 040	287	6 327	5 947	292	6 239	1 221	9	1 230
47804	109 615	0	109 615	25	0	25	0	0	0	109 590	0	109 590
50120	342	0	342	483	0	483	507	0	507	366	0	366
50620	132 973	0	132 973	39 372	0	39 372	41 173	0	41 173	134 774	0	134 774
52406	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
60301	893	0	893	9 042	0	9 042	8 999	0	8 999	850	0	850
60305	30 689	0	30 689	22 842	0	22 842	21 621	0	21 621	29 468	0	29 468
60309	104	0	104	0	0	0	104	0	104	208	0	208
60311	0	0	0	69 626	0	69 626	117 626	0	117 626	48 000	0	48 000
60322	36	0	36	16	0	16	16	0	16	36	0	36
60324	8 177	0	8 177	219	0	219	443	0	443	8 401	0	8 401
60335	5 765	0	5 765	6 753	0	6 753	6 385	0	6 385	5 397	0	5 397
60349	2 233	0	2 233	0	0	0	0	0	0	2 233	0	2 233
60414	193 396	0	193 396	0	0	0	2 913	0	2 913	196 309	0	196 309
60903	11 234	0	11 234	0	0	0	396	0	396	11 630	0	11 630
61301	300	0	300	25 043	0	25 043	27 272	0	27 272	2 529	0	2 529
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61501	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
61701	151 773	0	151 773	475	0	475	0	0	0	151 298	0	151 298
70601	259 125	0	259 125	1	0	1	222 802	0	222 802	481 926	0	481 926
70602	10 329	0	10 329	14 758	0	14 758	15 988	0	15 988	11 559	0	11 559
70603	104 649	0	104 649	0	0	0	173 066	0	173 066	277 715	0	277 715
70701	5 879 352	0	5 879 352	23	0	23	1 728	0	1 728	5 881 057	0	5 881 057
70702	6 730	0	6 730	0	0	0	0	0	0	6 730	0	6 730
70703	2 731 321	0	2 731 321	0	0	0	0	0	0	2 731 321	0	2 731 321
70715	41 861	0	41 861	0	0	0	475	0	475	42 336	0	42 336
Итого по пассиву (баланс)	22 548 827	1 632 501	24 181 328	20 429 255	9 442 354	29 871 609	20 737 679	9 491 628	30 229 307	22 857 251	1 681 775	24 539 026
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 583	0	20 583	9 994	0	9 994	16 932	0	16 932	13 645	0	13 645
90902	978 273	0	978 273	54 177	0	54 177	67 775	0	67 775	964 675	0	964 675
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 199 123	118 662	1 317 785	20 000	6 096	26 096	230 000	7 402	237 402	989 123	117 356	1 106 479
91418	165 729	0	165 729	4 820	2 378	7 198	5 057	2 378	7 435	165 492	0	165 492
91501	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91604	81 938	3 589	85 527	20 785	356	21 141	18 986	359	19 345	83 737	3 586	87 323
91704	1 030	0	1 030	0	0	0	140	0	140	890	0	890
91801	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
91802	3 695	0	3 695	0	0	0	0	0	0	3 695	0	3 695
91803	8 657	0	8 657	0	0	0	0	0	0	8 657	0	8 657
99998	12 298 289	0	12 298 289	473 236	0	473 236	2 191 170	0	2 191 170	10 580 355	0	10 580 355
Итого по активу (баланс)	14 759 923	122 251	14 882 174	583 012	8 830	591 842	2 530 061	10 139	2 540 200	12 812 874	120 942	12 933 816
Пассив
91003	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
91311	68 369	11 766	80 135	0	734	734	0	604	604	68 369	11 636	80 005
91312	7 248 407	1 013 217	8 261 624	1 481 907	63 202	1 545 109	5 000	52 048	57 048	5 771 500	1 002 063	6 773 563
91315	2 653 446	15 103	2 668 549	449 520	942	450 462	282 166	776	282 942	2 486 092	14 937	2 501 029
91316	111 390	0	111 390	25 690	0	25 690	0	0	0	85 700	0	85 700
91317	227 593	4 353	231 946	167 915	272	168 187	140 615	245	140 860	200 293	4 326	204 619
91319	847 155	0	847 155	33 492	0	33 492	24 893	0	24 893	838 556	0	838 556
91507	97 244	0	97 244	607	0	607	0	0	0	96 637	0	96 637
91508	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
99999	2 583 885	0	2 583 885	349 030	0	349 030	118 606	0	118 606	2 353 461	0	2 353 461
Итого по пассиву (баланс)	13 837 735	1 044 439	14 882 174	2 508 543	65 150	2 573 693	571 662	53 673	625 335	11 900 854	1 032 962	12 933 816
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	141 192	338 732	479 924	2 676 964	5 524 976	8 201 940	2 691 908	5 494 448	8 186 356	126 248	369 260	495 508
99996	479 226	0	479 226	8 200 978	0	8 200 978	8 181 733	0	8 181 733	498 471	0	498 471
Итого по активу (баланс)	620 418	338 732	959 150	10 877 942	5 524 976	16 402 918	10 873 641	5 494 448	16 368 089	624 719	369 260	993 979
Пассив
96901	338 959	140 267	479 226	5 477 265	2 704 469	8 181 734	5 510 963	2 690 016	8 200 979	372 657	125 814	498 471
99997	479 924	0	479 924	8 186 356	0	8 186 356	8 201 940	0	8 201 940	495 508	0	495 508
Итого по пассиву (баланс)	818 883	140 267	959 150	13 663 621	2 704 469	16 368 090	13 712 903	2 690 016	16 402 919	868 165	125 814	993 979

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?