Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	96 404	0	96 404	10 438	0	10 438	273	0	273	106 569	0	106 569
10610	212 844	0	212 844	31 663	0	31 663	16 777	0	16 777	227 730	0	227 730
20202	258 681	2 529 267	2 787 948	9 858 425	9 952 245	19 810 670	9 787 474	10 497 512	20 284 986	329 632	1 984 000	2 313 632
20208	92 094	0	92 094	348 467	0	348 467	356 368	0	356 368	84 193	0	84 193
20209	62 439	372 984	435 423	8 419 446	5 555 768	13 975 214	8 369 983	5 870 519	14 240 502	111 902	58 233	170 135
20302	0	1 950 289	1 950 289	0	3 560 396	3 560 396	0	4 267 462	4 267 462	0	1 243 223	1 243 223
20303	0	73 488	73 488	0	307 151	307 151	0	307 634	307 634	0	73 005	73 005
20305	0	72	72	0	4 119 210	4 119 210	0	4 119 210	4 119 210	0	72	72
20308	0	9 948	9 948	0	6 282	6 282	0	6 287	6 287	0	9 943	9 943
30102	862 929	0	862 929	38 820 644	0	38 820 644	38 852 913	0	38 852 913	830 660	0	830 660
30110	47 716	2 695 822	2 743 538	573 361	377 740	951 101	572 311	395 353	967 664	48 766	2 678 209	2 726 975
30114	1	1 757 586	1 757 587	0	9 164 368	9 164 368	0	8 552 593	8 552 593	1	2 369 361	2 369 362
30118	0	411	411	0	13	13	0	33	33	0	391	391
30119	0	54 941	54 941	0	7 638 636	7 638 636	0	7 622 203	7 622 203	0	71 374	71 374
30202	84 352	0	84 352	6 268	0	6 268	0	0	0	90 620	0	90 620
30204	126 186	0	126 186	0	0	0	2 509	0	2 509	123 677	0	123 677
30215	1 300	7 177	8 477	0	369	369	0	448	448	1 300	7 098	8 398
30233	11 346	0	11 346	272 391	29 820	302 211	267 665	29 820	297 485	16 072	0	16 072
30302	336 475	494 878	831 353	2 146 824	1 013 019	3 159 843	2 483 299	1 230 048	3 713 347	0	277 849	277 849
30306	2 979 200	279 677	3 258 877	10 505 772	1 708 338	12 214 110	10 318 969	1 711 229	12 030 198	3 166 003	276 786	3 442 789
30413	1 172	0	1 172	9 446 378	0	9 446 378	9 441 378	0	9 441 378	6 172	0	6 172
30424	136 708	2 288	138 996	20 334 814	1 495 330	21 830 144	20 337 332	1 495 850	21 833 182	134 190	1 768	135 958
30602	0	85	85	0	4	4	0	11	11	0	78	78
32002	500 000	0	500 000	7 600 000	0	7 600 000	7 600 000	0	7 600 000	500 000	0	500 000
32003	500 000	0	500 000	5 150 000	0	5 150 000	5 650 000	0	5 650 000	0	0	0
32201	2 410	0	2 410	0	0	0	0	0	0	2 410	0	2 410
32202	402 659	737 186	1 139 845	4 793 343	5 191 842	9 985 185	4 529 612	5 895 273	10 424 885	666 390	33 755	700 145
32203	874 284	0	874 284	4 984 296	7 634 513	12 618 809	4 965 308	6 727 816	11 693 124	893 272	906 697	1 799 969
32204	0	0	0	0	413 160	413 160	0	413 160	413 160	0	0	0
32301	0	30 723	30 723	0	1 616	1 616	0	1 917	1 917	0	30 422	30 422
32308	0	59 153	59 153	0	2 089	2 089	0	2 840	2 840	0	58 402	58 402
45201	138 836	0	138 836	264 640	0	264 640	334 476	0	334 476	69 000	0	69 000
45203	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45204	38 053	0	38 053	69 511	0	69 511	80 199	0	80 199	27 365	0	27 365
45205	85 298	0	85 298	37 691	0	37 691	26 506	0	26 506	96 483	0	96 483
45206	671 145	0	671 145	64 716	0	64 716	44 329	0	44 329	691 532	0	691 532
45207	3 456 311	65 945	3 522 256	97 597	2 387	99 984	240 315	3 610	243 925	3 313 593	64 722	3 378 315
45208	1 068 385	383 237	1 451 622	34 052	13 627	47 679	58 361	32 585	90 946	1 044 076	364 279	1 408 355
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45307	402 020	0	402 020	10 000	0	10 000	950	0	950	411 070	0	411 070
45308	138 000	0	138 000	0	0	0	37 950	0	37 950	100 050	0	100 050
45401	2 533	0	2 533	7 732	0	7 732	8 276	0	8 276	1 989	0	1 989
45406	400	0	400	0	0	0	200	0	200	200	0	200
45407	94 556	0	94 556	2 232	0	2 232	14 593	0	14 593	82 195	0	82 195
45408	104 410	0	104 410	1 000	0	1 000	1 029	0	1 029	104 381	0	104 381
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45504	9 334	0	9 334	2 580	0	2 580	2 185	0	2 185	9 729	0	9 729
45505	78 468	278	78 746	14 673	10	14 683	675	53	728	92 466	235	92 701
45506	123 615	278	123 893	8 769	10	8 779	7 392	13	7 405	124 992	275	125 267
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45814	2 732	0	2 732	0	0	0	74	0	74	2 658	0	2 658
45815	23 490	46 561	70 051	605	2 392	2 997	936	2 905	3 841	23 159	46 048	69 207
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47427	10 567	0	10 567	33 384	2 272	35 656	36 504	2 207	38 711	7 447	65	7 512
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50106	362 813	0	362 813	969 905	0	969 905	1 124 279	0	1 124 279	208 439	0	208 439
50107	244 561	0	244 561	1 350 464	0	1 350 464	897 767	0	897 767	697 258	0	697 258
50110	0	560 911	560 911	100 409	89 185	189 594	50 228	35 210	85 438	50 181	614 886	665 067
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50708	0	201 800	201 800	0	4 322	4 322	0	11 498	11 498	0	194 624	194 624
50709	42 933	0	42 933	0	0	0	0	0	0	42 933	0	42 933
50905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
51409	24 397	0	24 397	0	0	0	0	0	0	24 397	0	24 397
51505	53 109	0	53 109	360	0	360	0	0	0	53 469	0	53 469
52503	160	0	160	0	0	0	5	0	5	155	0	155
52601	2 996	0	2 996	21 657	0	21 657	20 932	0	20 932	3 721	0	3 721
60202	89 319	0	89 319	0	0	0	0	0	0	89 319	0	89 319
60204	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
60302	2 015	0	2 015	7	0	7	27	0	27	1 995	0	1 995
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60308	628	0	628	1 884	566	2 450	1 823	566	2 389	689	0	689
60310	30	0	30	234	0	234	77	0	77	187	0	187
60312	10 937	30 880	41 817	43 470	64 776	108 246	45 150	94 120	139 270	9 257	1 536	10 793
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60336	3 977	0	3 977	961	0	961	808	0	808	4 130	0	4 130
60401	2 453 324	0	2 453 324	1 920	0	1 920	472 717	0	472 717	1 982 527	0	1 982 527
60404	54 822	0	54 822	0	0	0	28 490	0	28 490	26 332	0	26 332
60415	97	0	97	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	97	0	97
60901	62 097	0	62 097	957	0	957	0	0	0	63 054	0	63 054
60906	19	0	19	957	0	957	957	0	957	19	0	19
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61008	10 708	0	10 708	16 080	0	16 080	7 586	0	7 586	19 202	0	19 202
61009	1 347	0	1 347	1 909	0	1 909	1 559	0	1 559	1 697	0	1 697
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61013	62	0	62	50	0	50	50	0	50	62	0	62
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61210	0	0	0	10 027 511	0	10 027 511	10 027 511	0	10 027 511	0	0	0
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61403	21 239	0	21 239	2 699	0	2 699	3 196	0	3 196	20 742	0	20 742
61905	206 553	0	206 553	0	0	0	128 730	0	128 730	77 823	0	77 823
61906	4 110	0	4 110	128 730	0	128 730	0	0	0	132 840	0	132 840
61907	328 639	0	328 639	0	0	0	79 290	0	79 290	249 349	0	249 349
61908	321 336	0	321 336	80 123	0	80 123	0	0	0	401 459	0	401 459
61911	303	0	303	1 173	0	1 173	983	0	983	493	0	493
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62102	423	0	423	0	0	0	46	0	46	377	0	377
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70607	3 003	0	3 003	3 777	0	3 777	2 279	0	2 279	4 501	0	4 501
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70614	2 180	0	2 180	30 122	0	30 122	27 354	0	27 354	4 948	0	4 948
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Итого по активу (баланс)	45 252 873	12 523 581	57 776 454	183 585 730	97 339 653	280 925 383	206 739 602	98 011 890	304 751 492	22 099 001	11 851 344	33 950 345
Пассив
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10609	20 432	0	20 432	865	0	865	0	0	0	19 567	0	19 567
10701	36 690	0	36 690	0	0	0	0	0	0	36 690	0	36 690
10801	1 560 729	0	1 560 729	0	0	0	0	0	0	1 560 729	0	1 560 729
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61301	8 034	13	8 047	2 055	13	2 068	2 254	0	2 254	8 233	0	8 233
61304	309	0	309	155	0	155	112	0	112	266	0	266
61701	208 774	0	208 774	17 385	0	17 385	42 596	0	42 596	233 985	0	233 985
61912	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
62103	317	0	317	34	0	34	0	0	0	283	0	283
70601	343 842	0	343 842	1 762	0	1 762	376 646	0	376 646	718 726	0	718 726
70602	1 490	0	1 490	8 174	0	8 174	11 748	0	11 748	5 064	0	5 064
70603	601 522	0	601 522	0	0	0	1 026 513	0	1 026 513	1 628 035	0	1 628 035
70604	130 194	0	130 194	0	0	0	138 416	0	138 416	268 610	0	268 610
70613	983	0	983	30 236	0	30 236	32 225	0	32 225	2 972	0	2 972
70701	6 440 786	0	6 440 786	8 378 696	0	8 378 696	1 937 910	0	1 937 910	0	0	0
70702	3 950	0	3 950	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0
70703	13 802 018	0	13 802 018	14 431 211	0	14 431 211	629 193	0	629 193	0	0	0
70704	3 659 374	0	3 659 374	4 448 431	0	4 448 431	789 057	0	789 057	0	0	0
70705	577	0	577	577	0	577	0	0	0	0	0	0
70713	6 752	0	6 752	6 752	0	6 752	0	0	0	0	0	0
70715	22 461	0	22 461	23 934	0	23 934	1 473	0	1 473	0	0	0
70801	0	0	0	23 820 534	0	23 820 534	23 929 689	0	23 929 689	109 155	0	109 155
Итого по пассиву (баланс)	45 585 194	12 191 260	57 776 454	143 018 854	34 947 348	177 966 202	119 645 647	34 494 446	154 140 093	22 211 987	11 738 358	33 950 345
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	61 175	0	61 175	0	0	0	0	0	0	61 175	0	61 175
90901	1 299 109	0	1 299 109	103 721	0	103 721	76 657	0	76 657	1 326 173	0	1 326 173
90902	1 599 208	0	1 599 208	284 216	0	284 216	140 982	0	140 982	1 742 442	0	1 742 442
90907	57 600	0	57 600	2 552	0	2 552	57 600	0	57 600	2 552	0	2 552
90909	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91202	55 192	0	55 192	8	0	8	7	0	7	55 193	0	55 193
91203	8	0	8	24	0	24	22	0	22	10	0	10
91204	0	702 979	702 979	0	26 495	26 495	0	40 406	40 406	0	689 068	689 068
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	45 553 042	2 231 788	47 784 830	294 198	79 425	373 623	2 588 072	107 685	2 695 757	43 259 168	2 203 528	45 462 696
91416	0	112 582	112 582	0	5 783	5 783	0	7 022	7 022	0	111 343	111 343
91417	113 308	0	113 308	1 396	0	1 396	1 011	0	1 011	113 693	0	113 693
91418	155 509	0	155 509	9 400	0	9 400	0	0	0	164 909	0	164 909
91501	76 116	0	76 116	1 349	0	1 349	1 723	0	1 723	75 742	0	75 742
91502	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91604	95 210	16 113	111 323	6 344	974	7 318	4 303	830	5 133	97 251	16 257	113 508
91606	5 096	0	5 096	0	0	0	0	0	0	5 096	0	5 096
91704	86 335	0	86 335	0	0	0	0	0	0	86 335	0	86 335
91802	207 870	0	207 870	0	0	0	48	0	48	207 822	0	207 822
91803	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	16 284 576	0	16 284 576	26 202 892	0	26 202 892	25 778 158	0	25 778 158	16 709 310	0	16 709 310
Итого по активу (баланс)	65 649 745	3 063 462	68 713 207	26 906 101	112 677	27 018 778	28 648 583	155 943	28 804 526	63 907 263	3 020 196	66 927 459
Пассив
91003	0	0	0	3 759	0	3 759	3 759	0	3 759	0	0	0
91211	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91311	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
91312	11 329 914	0	11 329 914	609 642	0	609 642	195 718	0	195 718	10 915 990	0	10 915 990
91313	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
91314	1 388 889	785 241	2 174 130	10 230 324	13 777 752	24 008 076	10 524 482	14 011 105	24 535 587	1 683 047	1 018 594	2 701 641
91315	911 547	0	911 547	283 413	0	283 413	398 136	0	398 136	1 026 270	0	1 026 270
91316	97 515	106	97 621	80 673	6	80 679	109 215	5	109 220	126 057	105	126 162
91317	938 331	2 925	941 256	947 751	2 872	950 623	996 725	135 553	1 132 278	987 305	135 606	1 122 911
91319	312 423	0	312 423	373 084	0	373 084	359 584	0	359 584	298 923	0	298 923
91507	470 354	0	470 354	288	0	288	0	0	0	470 066	0	470 066
91508	28 605	0	28 605	0	0	0	16	0	16	28 621	0	28 621
99999	52 428 631	0	52 428 631	3 022 436	0	3 022 436	811 954	0	811 954	50 218 149	0	50 218 149
Итого по пассиву (баланс)	67 924 935	788 272	68 713 207	15 551 370	13 780 630	29 332 000	13 399 589	14 146 663	27 546 252	65 773 154	1 154 305	66 927 459
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	146 059	3 025	149 084	146 059	3 025	149 084	0	0	0
93302	0	0	0	270 388	3 042	273 430	143 318	3 042	146 360	127 070	0	127 070
93303	132 748	0	132 748	138 646	0	138 646	271 394	0	271 394	0	0	0
93306	0	0	0	0	66 201	66 201	0	66 201	66 201	0	0	0
93307	0	0	0	0	67 333	67 333	0	67 333	67 333	0	0	0
93404	0	52 849	52 849	0	147 001	147 001	0	7 581	7 581	0	192 269	192 269
93405	0	0	0	0	54 275	54 275	0	840	840	0	53 435	53 435
93406	0	0	0	0	208 271	208 271	0	208 271	208 271	0	0	0
93407	0	0	0	0	385 443	385 443	0	210 703	210 703	0	174 740	174 740
93408	0	182 574	182 574	0	183 816	183 816	0	366 390	366 390	0	0	0
93411	0	4 543 519	4 543 519	0	3 329 676	3 329 676	0	2 239 855	2 239 855	0	5 633 340	5 633 340
93501	0	0	0	50 187	0	50 187	50 187	0	50 187	0	0	0
93502	0	0	0	50 187	0	50 187	50 187	0	50 187	0	0	0
93901	205 209	146 898	352 107	5 334 956	4 441 082	9 776 038	5 098 413	4 183 648	9 282 061	441 752	404 332	846 084
93902	0	1 129 488	1 129 488	50 090	8 188 324	8 238 414	50 090	8 407 005	8 457 095	0	910 807	910 807
94001	0	82 019	82 019	0	210 847	210 847	0	289 178	289 178	0	3 688	3 688
94002	0	94 398	94 398	0	1 836 112	1 836 112	0	1 556 097	1 556 097	0	374 413	374 413
94101	0	0	0	158 906	124 493	283 399	158 906	124 493	283 399	0	0	0
99996	6 495 124	0	6 495 124	24 162 523	0	24 162 523	22 344 771	0	22 344 771	8 312 876	0	8 312 876
Итого по активу (баланс)	6 833 081	6 231 745	13 064 826	30 361 942	19 248 941	49 610 883	28 313 325	17 733 662	46 046 987	8 881 698	7 747 024	16 628 722
Пассив
96301	0	0	0	50 000	9 254	59 254	50 000	9 254	59 254	0	0	0
96302	0	0	0	50 000	9 435	59 435	50 000	9 435	59 435	0	0	0
96303	0	0	0	0	6 417	6 417	0	6 417	6 417	0	0	0
96304	52 916	0	52 916	0	0	0	143 666	0	143 666	196 582	0	196 582
96305	0	0	0	0	0	0	54 197	0	54 197	54 197	0	54 197
96306	0	0	0	0	253 164	253 164	0	253 164	253 164	0	0	0
96307	0	0	0	0	255 375	255 375	0	426 400	426 400	0	171 025	171 025
96308	0	179 630	179 630	0	359 616	359 616	0	179 986	179 986	0	0	0
96311	4 486 141	0	4 486 141	2 035 539	0	2 035 539	3 175 104	0	3 175 104	5 625 706	0	5 625 706
96401	0	0	0	0	133 522	133 522	0	133 522	133 522	0	0	0
96402	0	0	0	0	138 252	138 252	0	266 612	266 612	0	128 360	128 360
96403	0	134 941	134 941	0	270 528	270 528	0	135 587	135 587	0	0	0
96406	0	0	0	0	22 357	22 357	0	22 357	22 357	0	0	0
96407	0	0	0	0	22 378	22 378	0	22 378	22 378	0	0	0
96901	217 286	99 936	317 222	4 545 501	2 267 197	6 812 698	4 728 942	2 302 283	7 031 225	400 727	135 022	535 749
96902	0	178 481	178 481	0	2 532 209	2 532 209	0	2 825 913	2 825 913	0	472 185	472 185
97001	0	98 985	98 985	0	2 547 891	2 547 891	0	2 763 595	2 763 595	0	314 689	314 689
97002	0	1 046 808	1 046 808	0	7 429 101	7 429 101	0	7 196 676	7 196 676	0	814 383	814 383
97101	0	0	0	448 123	0	448 123	448 123	0	448 123	0	0	0
97102	0	0	0	50 187	0	50 187	50 187	0	50 187	0	0	0
99997	6 569 702	0	6 569 702	22 607 351	0	22 607 351	24 353 495	0	24 353 495	8 315 846	0	8 315 846
Итого по пассиву (баланс)	11 326 045	1 738 781	13 064 826	29 786 701	16 256 696	46 043 397	33 053 714	16 553 579	49 607 293	14 593 058	2 035 664	16 628 722

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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