Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	302 071	0	302 071	0	0	0	3	0	3	302 068	0	302 068
10901	8 331 830	0	8 331 830	0	0	0	0	0	0	8 331 830	0	8 331 830
20202	8 861	3 764	12 625	32 344	24 105	56 449	34 231	24 379	58 610	6 974	3 490	10 464
20209	0	0	0	695	6 508	7 203	695	6 508	7 203	0	0	0
30102	139 622	0	139 622	801 085	0	801 085	770 797	0	770 797	169 910	0	169 910
30110	556 888	266 405	823 293	433 663	301 534	735 197	255 253	302 190	557 443	735 298	265 749	1 001 047
30202	14 237	0	14 237	0	0	0	567	0	567	13 670	0	13 670
30204	5 821	0	5 821	0	0	0	696	0	696	5 125	0	5 125
30233	211	5 183	5 394	9	628	637	8	686	694	212	5 125	5 337
30302	49 092 534	19 579 829	68 672 363	22 981	1 111 538	1 134 519	17 481	1 091 522	1 109 003	49 098 034	19 599 845	68 697 879
30306	40 278 104	19 530 744	59 808 848	559 571	1 126 328	1 685 899	571 690	1 104 739	1 676 429	40 265 985	19 552 333	59 818 318
30424	1 412	0	1 412	270 000	0	270 000	269 819	0	269 819	1 593	0	1 593
30425	7 000	4 520	11 520	0	160	160	0	217	217	7 000	4 463	11 463
32008	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
32009	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000
45108	3 576 396	0	3 576 396	0	0	0	100 664	0	100 664	3 475 732	0	3 475 732
45506	517	0	517	0	0	0	81	0	81	436	0	436
45507	71 766	0	71 766	19	0	19	7 173	0	7 173	64 612	0	64 612
45509	364	1	365	0	1	1	52	0	52	312	2	314
45708	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45811	2 423 362	0	2 423 362	100 663	0	100 663	13 660	0	13 660	2 510 365	0	2 510 365
45812	9 423 829	0	9 423 829	0	0	0	0	0	0	9 423 829	0	9 423 829
45815	22 648	0	22 648	2 100	0	2 100	1 640	0	1 640	23 108	0	23 108
45817	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45912	73 622	0	73 622	0	0	0	1 642	0	1 642	71 980	0	71 980
45915	1 378	0	1 378	368	0	368	227	0	227	1 519	0	1 519
45917	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	324	324	275 652	295 410	571 062	275 652	295 534	571 186	0	200	200
47408	176 200	0	176 200	275 614	286 972	562 586	275 614	286 972	562 586	176 200	0	176 200
47417	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
47423	558 275	32	558 307	86	1	87	253	10	263	558 108	23	558 131
47427	167 179	8	167 187	571 155	445	571 600	571 500	443	571 943	166 834	10	166 844
47802	53 435	0	53 435	0	0	0	0	0	0	53 435	0	53 435
50709	270 676	0	270 676	0	0	0	0	0	0	270 676	0	270 676
52503	513	0	513	0	0	0	211	0	211	302	0	302
60202	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60204	0	178	178	0	6	6	0	8	8	0	176	176
60302	56 970	0	56 970	0	0	0	3 192	0	3 192	53 778	0	53 778
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	10	0	10	115	0	115	48	0	48	77	0	77
60310	1 868	0	1 868	2 098	0	2 098	3 135	0	3 135	831	0	831
60312	56 409	0	56 409	7 862	0	7 862	14 479	0	14 479	49 792	0	49 792
60314	0	0	0	0	446	446	0	446	446	0	0	0
60323	15 015 173	5 594	15 020 767	17 855	12 212	30 067	17 949	14 225	32 174	15 015 079	3 581	15 018 660
60336	3 046	0	3 046	1 174	0	1 174	462	0	462	3 758	0	3 758
60401	3 101 657	0	3 101 657	0	0	0	3 625	0	3 625	3 098 032	0	3 098 032
60404	73 842	0	73 842	0	0	0	0	0	0	73 842	0	73 842
60415	3 051	0	3 051	0	0	0	0	0	0	3 051	0	3 051
60901	32 481	0	32 481	0	0	0	0	0	0	32 481	0	32 481
61002	6 121	0	6 121	0	0	0	5 564	0	5 564	557	0	557
61008	1 079	0	1 079	46	0	46	115	0	115	1 010	0	1 010
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61209	0	0	0	5 853	0	5 853	5 853	0	5 853	0	0	0
61403	4 605	0	4 605	361	0	361	970	0	970	3 996	0	3 996
61702	1 592 870	0	1 592 870	0	0	0	0	0	0	1 592 870	0	1 592 870
61703	1 208 651	0	1 208 651	0	0	0	0	0	0	1 208 651	0	1 208 651
61905	11 253	0	11 253	0	0	0	0	0	0	11 253	0	11 253
61907	582 200	0	582 200	0	0	0	2 146	0	2 146	580 054	0	580 054
62101	0	0	0	1 898	0	1 898	0	0	0	1 898	0	1 898
70606	504 456	0	504 456	532 370	0	532 370	0	0	0	1 036 826	0	1 036 826
70608	2 277 880	0	2 277 880	3 876 068	0	3 876 068	0	0	0	6 153 948	0	6 153 948
70611	29 783	0	29 783	29 783	0	29 783	0	0	0	59 566	0	59 566
70802	1 240 367	0	1 240 367	0	0	0	0	0	0	1 240 367	0	1 240 367
Итого по активу (баланс)	177 974 164	39 396 582	217 370 746	7 821 528	3 166 294	10 987 822	3 227 188	3 127 879	6 355 067	182 568 504	39 434 997	222 003 501
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 568 751	0	1 568 751	27	0	27	0	0	0	1 568 724	0	1 568 724
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 413 454	0	8 413 454	0	0	0	24	0	24	8 413 478	0	8 413 478
30220	0	12 472	12 472	0	260 316	260 316	0	269 651	269 651	0	21 807	21 807
30223	60	0	60	2 184	0	2 184	2 147	0	2 147	23	0	23
30226	5 394	0	5 394	57	0	57	0	0	0	5 337	0	5 337
30232	950	221	1 171	1 439	12	1 451	1 439	9	1 448	950	218	1 168
30236	17	0	17	93	2 470	2 563	76	2 470	2 546	0	0	0
30301	49 092 534	19 579 829	68 672 363	17 481	1 091 522	1 109 003	22 981	1 111 538	1 134 519	49 098 034	19 599 845	68 697 879
30305	40 278 104	19 530 744	59 808 848	571 690	1 104 739	1 676 429	559 571	1 126 328	1 685 899	40 265 985	19 552 333	59 818 318
405	434	1	435	0	0	0	0	0	0	434	1	435
406	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
407	64 885	2 924	67 809	303 519	269 417	572 936	290 209	269 378	559 587	51 575	2 885	54 460
408.1	355	0	355	15	0	15	12	1	13	352	1	353
40807	1 514	44	1 558	0	2	2	0	2	2	1 514	44	1 558
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	857 642	251 556	1 109 198	49 211	25 933	75 144	20 328	13 269	33 597	828 759	238 892	1 067 651
40820	18 383	3 698	22 081	1 195	230	1 425	1 004	184	1 188	18 192	3 652	21 844
40905	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
40911	0	0	0	8 957	3 477	12 434	8 957	3 477	12 434	0	0	0
42306	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43307	55 697 553	0	55 697 553	0	0	0	0	0	0	55 697 553	0	55 697 553
45115	1 285 777	0	1 285 777	5 760	0	5 760	0	0	0	1 280 017	0	1 280 017
45515	6 915	0	6 915	598	0	598	3 584	0	3 584	9 901	0	9 901
45818	4 406 172	0	4 406 172	429	0	429	6 786	0	6 786	4 412 529	0	4 412 529
45918	33 785	0	33 785	89	0	89	180	0	180	33 876	0	33 876
47407	0	0	0	276 992	284 988	561 980	276 992	284 988	561 980	0	0	0
47411	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	545	0	545	14 281	209	14 490	14 018	359	14 377	282	150	432
47422	31 532	3 099	34 631	22 529	190	22 719	22 519	154	22 673	31 522	3 063	34 585
47425	731 300	0	731 300	1 970	0	1 970	1 050	0	1 050	730 380	0	730 380
47426	28 795	0	28 795	0	0	0	21 791	0	21 791	50 586	0	50 586
47804	53 435	0	53 435	0	0	0	0	0	0	53 435	0	53 435
50719	270 676	0	270 676	0	0	0	0	0	0	270 676	0	270 676
52307	82 593	0	82 593	0	0	0	0	0	0	82 593	0	82 593
60206	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60301	36 456	0	36 456	45 815	0	45 815	32 668	0	32 668	23 309	0	23 309
60305	26 341	0	26 341	26 030	0	26 030	25 433	0	25 433	25 744	0	25 744
60307	0	0	0	47	0	47	53	0	53	6	0	6
60309	2 455	0	2 455	0	0	0	2 423	0	2 423	4 878	0	4 878
60311	6 072	0	6 072	25 814	0	25 814	26 044	0	26 044	6 302	0	6 302
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	41 086	0	41 086	199	0	199	184	0	184	41 071	0	41 071
60324	6 936 143	0	6 936 143	246	0	246	432 112	0	432 112	7 368 009	0	7 368 009
60335	12 056	0	12 056	5 281	0	5 281	5 793	0	5 793	12 568	0	12 568
60414	1 172 322	0	1 172 322	3 537	0	3 537	8 704	0	8 704	1 177 489	0	1 177 489
60903	20 569	0	20 569	0	0	0	185	0	185	20 754	0	20 754
61501	94 982	0	94 982	63 685	0	63 685	0	0	0	31 297	0	31 297
61701	1 989 182	0	1 989 182	0	0	0	0	0	0	1 989 182	0	1 989 182
70601	361 365	0	361 365	0	0	0	380 779	0	380 779	742 144	0	742 144
70603	2 276 567	0	2 276 567	0	0	0	3 875 585	0	3 875 585	6 152 152	0	6 152 152
Итого по пассиву (баланс)	177 986 158	39 384 588	217 370 746	1 449 180	3 043 517	4 492 697	6 043 632	3 081 820	9 125 452	182 580 610	39 422 891	222 003 501
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 678 066	17	4 678 083	43 571	1	43 572	44 908	1	44 909	4 676 729	17	4 676 746
90902	2 128 248	1	2 128 249	163 737	0	163 737	11 193	0	11 193	2 280 792	1	2 280 793
91412	23 560 000	0	23 560 000	0	0	0	0	0	0	23 560 000	0	23 560 000
91414	8 564 389	0	8 564 389	0	0	0	0	0	0	8 564 389	0	8 564 389
91418	4 030 360	10 348	4 040 708	0	532	532	0	646	646	4 030 360	10 234	4 040 594
91501	1 779 684	0	1 779 684	0	0	0	25 539	0	25 539	1 754 145	0	1 754 145
91502	21 748	0	21 748	0	0	0	0	0	0	21 748	0	21 748
91604	1 009 347	1 302	1 010 649	149 893	67	149 960	104 691	81	104 772	1 054 549	1 288	1 055 837
91704	1 018	9 035	10 053	0	464	464	0	563	563	1 018	8 936	9 954
91802	74 097	45 608	119 705	0	2 114	2 114	0	2 640	2 640	74 097	45 082	119 179
91803	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
99998	4 491 841	0	4 491 841	133 826	0	133 826	23 888	0	23 888	4 601 779	0	4 601 779
Итого по активу (баланс)	50 339 404	66 311	50 405 715	491 027	3 178	494 205	210 219	3 931	214 150	50 620 212	65 558	50 685 770
Пассив
91211	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
91311	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
91312	1 715 958	0	1 715 958	1 235	0	1 235	0	0	0	1 714 723	0	1 714 723
91317	273 577	9	273 586	22 653	0	22 653	6 406	0	6 406	257 330	9	257 339
91318	2 292 772	0	2 292 772	0	0	0	127 420	0	127 420	2 420 192	0	2 420 192
91507	206 758	0	206 758	0	0	0	0	0	0	206 758	0	206 758
91508	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
99999	45 913 874	0	45 913 874	189 814	0	189 814	359 931	0	359 931	46 083 991	0	46 083 991
Итого по пассиву (баланс)	50 405 706	9	50 405 715	213 702	0	213 702	493 757	0	493 757	50 685 761	9	50 685 770
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	11 822	11 822	5 833	277 011	282 844	5 833	266 862	272 695	0	21 971	21 971
99996	11 892	0	11 892	282 109	0	282 109	272 007	0	272 007	21 994	0	21 994
Итого по активу (баланс)	11 892	11 822	23 714	287 942	277 011	564 953	277 840	266 862	544 702	21 994	21 971	43 965
Пассив
96901	11 892	0	11 892	256 257	15 750	272 007	266 359	15 750	282 109	21 994	0	21 994
99997	11 822	0	11 822	272 696	0	272 696	282 845	0	282 845	21 971	0	21 971
Итого по пассиву (баланс)	23 714	0	23 714	528 953	15 750	544 703	549 204	15 750	564 954	43 965	0	43 965

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?