Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 792	0	5 792	891	0	891	7	0	7	6 676	0	6 676
20202	99 315	44 926	144 241	293 030	19 015	312 045	283 008	21 031	304 039	109 337	42 910	152 247
20208	29 677	3 435	33 112	29 601	2 321	31 922	30 135	2 360	32 495	29 143	3 396	32 539
20209	0	0	0	244 863	16 868	261 731	244 863	16 868	261 731	0	0	0
30102	315 014	0	315 014	1 903 458	0	1 903 458	1 858 399	0	1 858 399	360 073	0	360 073
30110	32 609	296 402	329 011	12 135 677	215 108	12 350 785	12 130 524	133 432	12 263 956	37 762	378 078	415 840
30114	0	4 979 638	4 979 638	0	1 689 163	1 689 163	0	1 494 258	1 494 258	0	5 174 543	5 174 543
30202	53 724	0	53 724	0	0	0	812	0	812	52 912	0	52 912
30204	166 303	0	166 303	11 285	0	11 285	0	0	0	177 588	0	177 588
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	67 912	0	67 912	1 444 290	3 894	1 448 184	1 442 449	3 894	1 446 343	69 753	0	69 753
30238	0	0	0	1 890	0	1 890	0	0	0	1 890	0	1 890
30302	26 880	4 479 739	4 506 619	9 164	480 451	489 615	2 831	367 130	369 961	33 213	4 593 060	4 626 273
30306	2 866 360	1 920 276	4 786 636	12 163 534	186 975	12 350 509	12 610 211	127 733	12 737 944	2 419 683	1 979 518	4 399 201
30602	6 662	0	6 662	6 358	0	6 358	6 661	0	6 661	6 359	0	6 359
31901	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31902	205 000	0	205 000	1 239 490	0	1 239 490	1 444 490	0	1 444 490	0	0	0
31903	2 600 000	0	2 600 000	10 359 000	0	10 359 000	10 454 000	0	10 454 000	2 505 000	0	2 505 000
32104	0	1 125 828	1 125 828	0	1 188 234	1 188 234	0	1 200 628	1 200 628	0	1 113 434	1 113 434
32201	2 712	4 227	6 939	0	217	217	0	263	263	2 712	4 181	6 893
45208	7 542	0	7 542	0	0	0	85	0	85	7 457	0	7 457
45503	174	0	174	0	0	0	87	0	87	87	0	87
45504	60	0	60	60	0	60	33	0	33	87	0	87
45506	1 278	0	1 278	0	0	0	155	0	155	1 123	0	1 123
45507	17 281	0	17 281	0	0	0	591	0	591	16 690	0	16 690
45815	2 034	0	2 034	7	0	7	10	0	10	2 031	0	2 031
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47101	32 500	0	32 500	0	0	0	7 500	0	7 500	25 000	0	25 000
47105	1 360	0	1 360	0	0	0	1 360	0	1 360	0	0	0
47106	0	0	0	1 360	0	1 360	0	0	0	1 360	0	1 360
47408	0	0	0	118 714	128 755	247 469	118 714	128 755	247 469	0	0	0
47417	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47423	5 953	0	5 953	24 658	0	24 658	26 089	0	26 089	4 522	0	4 522
47427	285	332	617	18 178	1 260	19 438	18 216	1 360	19 576	247	232	479
50205	467 294	0	467 294	3 361	0	3 361	6 358	0	6 358	464 297	0	464 297
50221	25 002	0	25 002	2 587	0	2 587	260	0	260	27 329	0	27 329
51403	0	0	0	32 830	0	32 830	32 830	0	32 830	0	0	0
60302	236	0	236	604	0	604	0	0	0	840	0	840
60308	0	0	0	210	0	210	200	0	200	10	0	10
60310	154	0	154	2 054	0	2 054	433	0	433	1 775	0	1 775
60312	4 329	0	4 329	30 586	0	30 586	29 726	0	29 726	5 189	0	5 189
60314	0	0	0	0	380	380	0	380	380	0	0	0
60323	336	84	420	0	5	5	3	5	8	333	84	417
60336	79	0	79	156	0	156	157	0	157	78	0	78
60401	160 236	0	160 236	120	0	120	120	0	120	160 236	0	160 236
60404	7 146	0	7 146	0	0	0	0	0	0	7 146	0	7 146
60415	413	0	413	4 722	0	4 722	0	0	0	5 135	0	5 135
60901	9 161	0	9 161	0	0	0	0	0	0	9 161	0	9 161
60906	0	0	0	13 602	0	13 602	0	0	0	13 602	0	13 602
61002	74	0	74	1	0	1	1	0	1	74	0	74
61008	9	0	9	128	0	128	134	0	134	3	0	3
61009	13	0	13	577	0	577	577	0	577	13	0	13
61210	0	0	0	32 871	0	32 871	32 871	0	32 871	0	0	0
61403	1 876	0	1 876	6 764	0	6 764	294	0	294	8 346	0	8 346
61702	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
70606	57 578	0	57 578	83 095	0	83 095	0	0	0	140 673	0	140 673
70608	749 590	0	749 590	1 474 569	0	1 474 569	0	0	0	2 224 159	0	2 224 159
70611	3 618	0	3 618	3 494	0	3 494	0	0	0	7 112	0	7 112
70706	806 019	0	806 019	705 719	0	705 719	1 511 738	0	1 511 738	0	0	0
70708	9 637 503	0	9 637 503	5 080 234	0	5 080 234	14 717 737	0	14 717 737	0	0	0
70711	43 881	0	43 881	470	0	470	44 351	0	44 351	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 021 227	12 854 887	31 876 114	47 484 829	3 932 646	51 417 475	57 059 587	3 498 097	60 557 684	9 446 469	13 289 436	22 735 905
Пассив
10207	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
10601	8 448	0	8 448	0	0	0	0	0	0	8 448	0	8 448
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	25 002	0	25 002	260	0	260	2 587	0	2 587	27 329	0	27 329
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	365 454	0	365 454	0	0	0	0	0	0	365 454	0	365 454
30126	18 108	0	18 108	739	0	739	133	0	133	17 502	0	17 502
30226	41 001	0	41 001	2 302	0	2 302	3 921	0	3 921	42 620	0	42 620
30232	60 220	3	60 223	1 444 748	2 955	1 447 703	1 449 850	2 955	1 452 805	65 322	3	65 325
30301	26 880	4 479 739	4 506 619	2 831	367 130	369 961	9 164	480 451	489 615	33 213	4 593 060	4 626 273
30305	2 866 360	1 920 276	4 786 636	12 610 211	127 733	12 737 944	12 163 534	186 975	12 350 509	2 419 683	1 979 518	4 399 201
30607	2 665	0	2 665	1 393	0	1 393	0	0	0	1 272	0	1 272
407	1 067 299	65	1 067 364	451 718	29	451 747	346 224	24	346 248	961 805	60	961 865
408.1	21 628	73	21 701	38 513	4	38 517	37 598	3	37 601	20 713	72	20 785
40807	33	6 386 511	6 386 544	116 373	581 415	697 788	116 372	838 935	955 307	32	6 644 031	6 644 063
40817	207 989	47 920	255 909	325 729	7 024	332 753	328 782	6 291	335 073	211 042	47 187	258 229
40820	61	1 388	1 449	288	1 432	1 720	316	49	365	89	5	94
40821	3	0	3	246	0	246	341	0	341	98	0	98
40903	1 081 428	0	1 081 428	992 157	0	992 157	883 096	0	883 096	972 367	0	972 367
40905	0	0	0	1 942	56	1 998	1 943	56	1 999	1	0	1
40907	0	0	0	1 821	0	1 821	1 821	0	1 821	0	0	0
40909	0	0	0	363	878	1 241	363	878	1 241	0	0	0
40910	0	0	0	21	56	77	21	56	77	0	0	0
40911	0	0	0	7 208	8	7 216	7 208	8	7 216	0	0	0
40912	0	0	0	89	249	338	89	249	338	0	0	0
40913	0	0	0	296	86	382	296	86	382	0	0	0
42105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42108	2 005	0	2 005	0	0	0	0	0	0	2 005	0	2 005
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42311	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	39	0	39	6	0	6	3	0	3	36	0	36
42314	75	0	75	0	0	0	3	0	3	78	0	78
42315	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
43801	5 316	0	5 316	0	0	0	0	0	0	5 316	0	5 316
45215	1 584	0	1 584	18	0	18	0	0	0	1 566	0	1 566
45515	3 990	0	3 990	291	0	291	30	0	30	3 729	0	3 729
45818	2 034	0	2 034	3	0	3	0	0	0	2 031	0	2 031
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	7 008	0	7 008	1 500	0	1 500	0	0	0	5 508	0	5 508
47407	0	0	0	128 194	119 188	247 382	128 194	119 188	247 382	0	0	0
47411	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47416	7 500	0	7 500	7 595	0	7 595	99	0	99	4	0	4
47422	5 465	0	5 465	29 595	129	29 724	29 500	129	29 629	5 370	0	5 370
47425	4 369	0	4 369	975	0	975	790	0	790	4 184	0	4 184
47426	0	0	0	2 762	0	2 762	2 762	0	2 762	0	0	0
60301	631	0	631	5 224	0	5 224	5 097	0	5 097	504	0	504
60305	7 874	0	7 874	8 808	0	8 808	8 558	0	8 558	7 624	0	7 624
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	1	0	1	79	0	79	84	0	84	6	0	6
60311	233	0	233	6 971	0	6 971	7 006	0	7 006	268	0	268
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	46	0	46	30	0	30	50	0	50	66	0	66
60324	4 638	0	4 638	21 585	0	21 585	22 460	0	22 460	5 513	0	5 513
60335	1 752	0	1 752	2 554	0	2 554	2 499	0	2 499	1 697	0	1 697
60349	19 667	0	19 667	0	0	0	452	0	452	20 119	0	20 119
60414	32 127	0	32 127	120	0	120	767	0	767	32 774	0	32 774
60903	2 047	0	2 047	0	0	0	86	0	86	2 133	0	2 133
61701	345	0	345	565	0	565	891	0	891	671	0	671
70601	97 206	0	97 206	0	0	0	97 394	0	97 394	194 600	0	194 600
70603	749 541	0	749 541	0	0	0	1 474 282	0	1 474 282	2 223 823	0	2 223 823
70701	972 573	0	972 573	1 847 318	0	1 847 318	874 745	0	874 745	0	0	0
70703	9 636 345	0	9 636 345	14 715 628	0	14 715 628	5 079 283	0	5 079 283	0	0	0
70715	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
70801	0	0	0	10 487 268	0	10 487 268	10 609 476	0	10 609 476	122 208	0	122 208
Итого по пассиву (баланс)	19 040 139	12 835 975	31 876 114	43 266 940	1 208 384	44 475 324	33 698 770	1 636 345	35 335 115	9 471 969	13 263 936	22 735 905
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
90901	90 025	0	90 025	1 074	0	1 074	19	0	19	91 080	0	91 080
90902	36 977	0	36 977	694	0	694	1 202	0	1 202	36 469	0	36 469
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	74 327	0	74 327	0	0	0	2 492	0	2 492	71 835	0	71 835
91501	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
91502	1 842	0	1 842	50	0	50	95	0	95	1 797	0	1 797
91604	4 121	0	4 121	86	0	86	94	0	94	4 113	0	4 113
91704	1 800	0	1 800	0	0	0	6	0	6	1 794	0	1 794
91802	5 506	0	5 506	0	0	0	33	0	33	5 473	0	5 473
91803	184	0	184	0	0	0	2	0	2	182	0	182
99998	128 314	0	128 314	23 098	0	23 098	50 805	0	50 805	100 607	0	100 607
Итого по активу (баланс)	345 140	0	345 140	58 002	0	58 002	87 748	0	87 748	315 394	0	315 394
Пассив
91004	0	0	0	10 473	0	10 473	10 473	0	10 473	0	0	0
91006	0	0	0	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	0	0	0
91010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	81 594	0	81 594	12 552	0	12 552	0	0	0	69 042	0	69 042
91315	0	0	0	0	0	0	10 504	0	10 504	10 504	0	10 504
91507	46 415	0	46 415	25 889	0	25 889	230	0	230	20 756	0	20 756
91508	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
99999	216 826	0	216 826	35 897	0	35 897	33 858	0	33 858	214 787	0	214 787
Итого по пассиву (баланс)	345 140	0	345 140	86 702	0	86 702	56 956	0	56 956	315 394	0	315 394

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?