Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43 028	0	43 028	6 367	0	6 367	1 214	0	1 214	48 181	0	48 181
10610	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
20202	145 683	21 526	167 209	801 189	57 959	859 148	845 756	59 086	904 842	101 116	20 399	121 515
20208	8 287	0	8 287	3 154	0	3 154	3 305	0	3 305	8 136	0	8 136
20209	0	0	0	581 745	14 224	595 969	581 745	14 224	595 969	0	0	0
30102	180 292	0	180 292	7 709 623	0	7 709 623	7 715 392	0	7 715 392	174 523	0	174 523
30110	49 319	30 461	79 780	99 314	52 915	152 229	101 832	62 698	164 530	46 801	20 678	67 479
30202	87 916	0	87 916	0	0	0	277	0	277	87 639	0	87 639
30204	7 740	0	7 740	0	0	0	138	0	138	7 602	0	7 602
30221	0	0	0	0	2 264	2 264	0	2 264	2 264	0	0	0
30233	10 303	2 783	13 086	119 099	620	119 719	120 046	866	120 912	9 356	2 537	11 893
30413	4 774	0	4 774	0	0	0	3	0	3	4 771	0	4 771
30602	101	32 055	32 156	64 222	31 729	95 951	64 321	63 698	128 019	2	86	88
31902	0	0	0	2 470 000	0	2 470 000	2 240 000	0	2 240 000	230 000	0	230 000
31903	0	0	0	3 588 750	0	3 588 750	2 788 750	0	2 788 750	800 000	0	800 000
31904	880 000	0	880 000	0	0	0	880 000	0	880 000	0	0	0
32301	0	6 912	6 912	0	123	123	0	280	280	0	6 755	6 755
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	0	0	0	32 949	0	32 949	32 856	0	32 856	93	0	93
45204	2 000	0	2 000	5 958	0	5 958	1 188	0	1 188	6 770	0	6 770
45205	104 318	0	104 318	3 500	0	3 500	32 724	0	32 724	75 094	0	75 094
45206	650 945	0	650 945	0	0	0	177 767	0	177 767	473 178	0	473 178
45207	415 405	0	415 405	0	0	0	11 728	0	11 728	403 677	0	403 677
45208	1 879 977	13 603	1 893 580	141 346	226	141 572	76 772	9 719	86 491	1 944 551	4 110	1 948 661
45306	50	0	50	0	0	0	12	0	12	38	0	38
45407	2 918	0	2 918	0	0	0	120	0	120	2 798	0	2 798
45408	137 594	0	137 594	2 785	0	2 785	1 662	0	1 662	138 717	0	138 717
45505	5 998	0	5 998	1 759	0	1 759	2 506	0	2 506	5 251	0	5 251
45506	61 341	0	61 341	0	0	0	5 073	0	5 073	56 268	0	56 268
45507	1 133 022	0	1 133 022	3 000	0	3 000	39 350	0	39 350	1 096 672	0	1 096 672
45509	904	0	904	778	0	778	694	0	694	988	0	988
45812	31 787	0	31 787	3 325	0	3 325	227	0	227	34 885	0	34 885
45814	1 117	0	1 117	0	0	0	2	0	2	1 115	0	1 115
45815	89 701	0	89 701	12 092	0	12 092	4 119	0	4 119	97 674	0	97 674
45912	4 971	0	4 971	0	0	0	0	0	0	4 971	0	4 971
45914	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	3 988	0	3 988	286	0	286	208	0	208	4 066	0	4 066
47408	0	0	0	99 448	114 474	213 922	99 448	114 474	213 922	0	0	0
47423	7 104	0	7 104	406	0	406	264	0	264	7 246	0	7 246
47427	6 502	0	6 502	31 434	58	31 492	31 260	58	31 318	6 676	0	6 676
47802	18 823	0	18 823	140	0	140	140	0	140	18 823	0	18 823
50110	0	11 913	11 913	0	300	300	0	490	490	0	11 723	11 723
50121	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
50207	0	17 303	17 303	0	377	377	0	702	702	0	16 978	16 978
50208	21 672	0	21 672	0	0	0	0	0	0	21 672	0	21 672
50211	0	101 123	101 123	0	2 410	2 410	0	4 042	4 042	0	99 491	99 491
50221	1 216	0	1 216	268	0	268	203	0	203	1 281	0	1 281
50505	40 839	0	40 839	0	0	0	0	0	0	40 839	0	40 839
50705	14 775	0	14 775	0	0	0	0	0	0	14 775	0	14 775
50706	106 453	0	106 453	0	0	0	0	0	0	106 453	0	106 453
60302	2 002	0	2 002	0	0	0	53	0	53	1 949	0	1 949
60308	2	0	2	259	0	259	201	0	201	60	0	60
60310	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60312	30 553	0	30 553	6 628	0	6 628	1 534	0	1 534	35 647	0	35 647
60314	360	0	360	355	0	355	360	0	360	355	0	355
60336	182	0	182	155	0	155	79	0	79	258	0	258
60401	36 870	0	36 870	0	0	0	0	0	0	36 870	0	36 870
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60901	9 020	0	9 020	0	0	0	0	0	0	9 020	0	9 020
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	2	0	2	53	0	53	53	0	53	2	0	2
61009	232	0	232	34	0	34	31	0	31	235	0	235
61403	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61702	25 250	0	25 250	0	0	0	0	0	0	25 250	0	25 250
61901	2 805	0	2 805	0	0	0	0	0	0	2 805	0	2 805
61903	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
62001	11 397	0	11 397	0	0	0	0	0	0	11 397	0	11 397
70606	2 178 102	0	2 178 102	231 031	0	231 031	2 178 996	0	2 178 996	230 137	0	230 137
70607	97	0	97	81	0	81	97	0	97	81	0	81
70608	294 529	0	294 529	12 738	0	12 738	294 529	0	294 529	12 738	0	12 738
70706	0	0	0	2 178 102	0	2 178 102	4	0	4	2 178 098	0	2 178 098
70707	0	0	0	97	0	97	0	0	0	97	0	97
70708	0	0	0	294 529	0	294 529	0	0	0	294 529	0	294 529
Итого по активу (баланс)	8 756 280	237 679	8 993 959	18 507 210	277 679	18 784 889	18 337 284	332 601	18 669 885	8 926 206	182 757	9 108 963
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 570	0	12 570	0	0	0	0	0	0	12 570	0	12 570
10603	1 216	0	1 216	281	0	281	346	0	346	1 281	0	1 281
10609	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
10614	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10621	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
10801	308 175	0	308 175	0	0	0	0	0	0	308 175	0	308 175
30126	4 023	0	4 023	1	0	1	1	0	1	4 023	0	4 023
30222	0	0	0	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	0	0	0
30226	63	0	63	8	0	8	7	0	7	62	0	62
30232	419	22	441	150 854	1 024	151 878	150 517	1 024	151 541	82	22	104
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
407	138 781	84	138 865	1 975 706	106 083	2 081 789	1 972 272	106 633	2 078 905	135 347	634	135 981
408.1	9 939	0	9 939	82 892	0	82 892	81 758	0	81 758	8 805	0	8 805
40817	84 734	1 244	85 978	96 678	57	96 735	91 091	23	91 114	79 147	1 210	80 357
40820	56	0	56	64	0	64	40	0	40	32	0	32
40821	658	0	658	7 764	0	7 764	8 780	0	8 780	1 674	0	1 674
40901	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200
40905	0	0	0	6 413	0	6 413	6 413	0	6 413	0	0	0
40909	0	0	0	89	222	311	89	222	311	0	0	0
40910	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	0	0	0	24 809	0	24 809	24 949	0	24 949	140	0	140
40912	0	0	0	247	14	261	247	14	261	0	0	0
42104	1 504	0	1 504	1 804	0	1 804	300	0	300	0	0	0
42105	857	0	857	0	0	0	6	0	6	863	0	863
42106	7 245	0	7 245	7 041	0	7 041	22	0	22	226	0	226
42107	0	50 543	50 543	0	51 036	51 036	0	493	493	0	0	0
42301	40 713	14 514	55 227	34 687	11 047	45 734	22 934	8 593	31 527	28 960	12 060	41 020
42304	3 980	7 458	11 438	3 632	3 064	6 696	1	1 613	1 614	349	6 007	6 356
42305	397 309	16 338	413 647	16 494	980	17 474	61 621	4 526	66 147	442 436	19 884	462 320
42306	747 086	144 886	891 972	149 610	15 323	164 933	36 250	7 138	43 388	633 726	136 701	770 427
42307	3 152 248	0	3 152 248	62 731	0	62 731	73 250	0	73 250	3 162 767	0	3 162 767
42605	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
42606	100	207	307	110	5	115	10	7	17	0	209	209
42607	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
43807	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
45215	472 374	0	472 374	86 761	0	86 761	123 462	0	123 462	509 075	0	509 075
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	12 573	0	12 573	247	0	247	585	0	585	12 911	0	12 911
45515	258 192	0	258 192	54 447	0	54 447	46 813	0	46 813	250 558	0	250 558
45818	79 832	0	79 832	1 546	0	1 546	10 134	0	10 134	88 420	0	88 420
45918	6 782	0	6 782	77	0	77	426	0	426	7 131	0	7 131
47407	0	0	0	114 512	99 192	213 704	114 512	99 192	213 704	0	0	0
47411	33 143	1 039	34 182	38 872	151	39 023	32 184	249	32 433	26 455	1 137	27 592
47416	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
47422	55	0	55	7 790	0	7 790	7 768	0	7 768	33	0	33
47425	13 027	0	13 027	9 192	0	9 192	6 124	0	6 124	9 959	0	9 959
47426	0	0	0	28	3	31	28	3	31	0	0	0
47804	8 999	0	8 999	0	0	0	0	0	0	8 999	0	8 999
50120	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
50219	11 053	0	11 053	0	0	0	0	0	0	11 053	0	11 053
50220	64	0	64	0	0	0	62	0	62	126	0	126
50507	40 839	0	40 839	0	0	0	0	0	0	40 839	0	40 839
50720	42 965	0	42 965	1 215	0	1 215	6 305	0	6 305	48 055	0	48 055
60301	770	0	770	1 650	0	1 650	1 247	0	1 247	367	0	367
60305	2 331	0	2 331	1 782	0	1 782	3 044	0	3 044	3 593	0	3 593
60309	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60311	167	0	167	167	0	167	0	0	0	0	0	0
60322	223	0	223	146	0	146	162	0	162	239	0	239
60335	858	0	858	83	0	83	839	0	839	1 614	0	1 614
60414	10 082	0	10 082	0	0	0	230	0	230	10 312	0	10 312
60903	1 916	0	1 916	0	0	0	168	0	168	2 084	0	2 084
61701	9 539	0	9 539	0	0	0	0	0	0	9 539	0	9 539
70601	2 143 383	0	2 143 383	2 143 384	0	2 143 384	212 159	0	212 159	212 158	0	212 158
70603	294 060	0	294 060	294 060	0	294 060	12 501	0	12 501	12 501	0	12 501
70615	1 813	0	1 813	1 813	0	1 813	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 143 384	0	2 143 384	2 143 384	0	2 143 384
70703	0	0	0	0	0	0	294 060	0	294 060	294 060	0	294 060
70715	0	0	0	0	0	0	1 813	0	1 813	1 813	0	1 813
Итого по пассиву (баланс)	8 757 624	236 335	8 993 959	5 382 471	288 201	5 670 672	5 555 946	229 730	5 785 676	8 931 099	177 864	9 108 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	328 940	0	328 940	193	0	193	41 474	0	41 474	287 659	0	287 659
90902	218 743	0	218 743	53 575	0	53 575	11 523	0	11 523	260 795	0	260 795
90907	0	0	0	4 200	0	4 200	0	0	0	4 200	0	4 200
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 226 145	0	3 226 145	144 042	0	144 042	74 034	0	74 034	3 296 153	0	3 296 153
91418	18 823	0	18 823	0	0	0	0	0	0	18 823	0	18 823
91502	1 892	0	1 892	0	0	0	0	0	0	1 892	0	1 892
91604	159 392	0	159 392	55 484	0	55 484	38 535	0	38 535	176 341	0	176 341
91605	44	0	44	8	0	8	0	0	0	52	0	52
91704	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
91802	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
99998	5 517 326	0	5 517 326	1 058 656	0	1 058 656	681 078	0	681 078	5 894 904	0	5 894 904
Итого по активу (баланс)	9 477 160	0	9 477 160	1 316 158	0	1 316 158	846 644	0	846 644	9 946 674	0	9 946 674
Пассив
91312	5 367 417	0	5 367 417	525 578	0	525 578	865 300	0	865 300	5 707 139	0	5 707 139
91315	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
91316	89 071	0	89 071	144 131	0	144 131	160 899	0	160 899	105 839	0	105 839
91317	47 601	0	47 601	11 369	0	11 369	32 457	0	32 457	68 689	0	68 689
91507	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
99999	3 959 834	0	3 959 834	131 819	0	131 819	223 755	0	223 755	4 051 770	0	4 051 770
Итого по пассиву (баланс)	9 477 160	0	9 477 160	812 897	0	812 897	1 282 411	0	1 282 411	9 946 674	0	9 946 674
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
99996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
99997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?