Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
20202	57 334	35 492	92 826	1 716 190	1 886 357	3 602 547	1 695 459	1 767 038	3 462 497	78 065	154 811	232 876
20208	241	0	241	3 245	0	3 245	2 877	0	2 877	609	0	609
20209	4 000	0	4 000	1 039 974	454 547	1 494 521	1 039 374	454 547	1 493 921	4 600	0	4 600
30102	104 587	0	104 587	16 348 434	0	16 348 434	16 304 238	0	16 304 238	148 783	0	148 783
30110	39 126	20 788	59 914	54 432	1 071 824	1 126 256	69 301	1 067 890	1 137 191	24 257	24 722	48 979
30202	53 540	0	53 540	167	0	167	0	0	0	53 707	0	53 707
30204	1 354	0	1 354	0	0	0	102	0	102	1 252	0	1 252
30210	0	0	0	258 075	0	258 075	258 075	0	258 075	0	0	0
30215	10 500	3 802	14 302	0	67	67	0	154	154	10 500	3 715	14 215
30221	563	0	563	831	903 585	904 416	1 394	864 115	865 509	0	39 470	39 470
30233	334	0	334	32 678	16 136	48 814	33 012	16 136	49 148	0	0	0
30302	38 305	0	38 305	100 424	41 483	141 907	32 784	9 863	42 647	105 945	31 620	137 565
30306	0	0	0	3 973 995	184 644	4 158 639	3 670 334	153 824	3 824 158	303 661	30 820	334 481
30424	14 545	0	14 545	101 060	0	101 060	101 402	0	101 402	14 203	0	14 203
31902	0	0	0	10 915 000	0	10 915 000	10 285 000	0	10 285 000	630 000	0	630 000
31903	0	0	0	2 370 000	0	2 370 000	2 370 000	0	2 370 000	0	0	0
31904	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
32005	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
32201	0	11 520	11 520	0	205	205	0	467	467	0	11 258	11 258
45201	73 205	0	73 205	83 208	0	83 208	74 398	0	74 398	82 015	0	82 015
45203	11 000	0	11 000	30 000	0	30 000	41 000	0	41 000	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	11 779	0	11 779	11 779	0	11 779	15 000	0	15 000
45205	58 434	0	58 434	100 764	0	100 764	21 100	0	21 100	138 098	0	138 098
45206	559 909	0	559 909	5 000	0	5 000	0	0	0	564 909	0	564 909
45207	967 007	0	967 007	195 000	0	195 000	4 444	0	4 444	1 157 563	0	1 157 563
45208	217 566	0	217 566	0	0	0	1 815	0	1 815	215 751	0	215 751
45505	532	0	532	40	0	40	91	0	91	481	0	481
45506	25 529	0	25 529	401	0	401	1 519	0	1 519	24 411	0	24 411
45507	1 332 032	0	1 332 032	38 768	0	38 768	18 225	0	18 225	1 352 575	0	1 352 575
45509	22	0	22	55	0	55	66	0	66	11	0	11
45706	2 033	0	2 033	0	0	0	3	0	3	2 030	0	2 030
45812	44 983	0	44 983	10 416	0	10 416	10 416	0	10 416	44 983	0	44 983
45814	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45815	9 264	0	9 264	1 618	0	1 618	1 181	0	1 181	9 701	0	9 701
45912	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
45914	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
45915	3 387	0	3 387	1 897	0	1 897	1 730	0	1 730	3 554	0	3 554
47404	0	0	0	4 225 481	4 145 995	8 371 476	4 225 481	4 145 995	8 371 476	0	0	0
47408	0	0	0	5 106 786	4 210 346	9 317 132	5 106 786	4 210 346	9 317 132	0	0	0
47423	5 648	0	5 648	1 800	0	1 800	926	0	926	6 522	0	6 522
47427	16 960	0	16 960	33 512	0	33 512	40 038	0	40 038	10 434	0	10 434
60302	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614
60306	8	0	8	13	0	13	0	0	0	21	0	21
60308	135	0	135	146	0	146	57	0	57	224	0	224
60310	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
60312	9 767	0	9 767	10 435	0	10 435	8 725	0	8 725	11 477	0	11 477
60323	2 924	0	2 924	6	0	6	0	0	0	2 930	0	2 930
60336	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
60401	105 787	0	105 787	0	0	0	0	0	0	105 787	0	105 787
60404	13 522	0	13 522	0	0	0	0	0	0	13 522	0	13 522
60901	14 419	0	14 419	0	0	0	0	0	0	14 419	0	14 419
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	117	0	117	1 219	0	1 219	217	0	217	1 119	0	1 119
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	2 635	0	2 635	794	0	794	339	0	339	3 090	0	3 090
61702	2 206	0	2 206	0	0	0	0	0	0	2 206	0	2 206
61703	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
61901	1 016 490	0	1 016 490	0	0	0	0	0	0	1 016 490	0	1 016 490
61902	593 580	0	593 580	0	0	0	0	0	0	593 580	0	593 580
61903	247 767	0	247 767	0	0	0	0	0	0	247 767	0	247 767
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
61908	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
61911	614 418	0	614 418	0	0	0	0	0	0	614 418	0	614 418
62001	12 864	0	12 864	0	0	0	0	0	0	12 864	0	12 864
70606	2 599 444	0	2 599 444	180 887	0	180 887	2 599 444	0	2 599 444	180 887	0	180 887
70608	1 427 558	0	1 427 558	13 485	0	13 485	1 427 558	0	1 427 558	13 485	0	13 485
70616	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
70706	0	0	0	2 608 222	0	2 608 222	0	0	0	2 608 222	0	2 608 222
70708	0	0	0	1 427 558	0	1 427 558	0	0	0	1 427 558	0	1 427 558
70716	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 642 572	71 602	11 714 174	51 094 534	12 915 189	64 009 723	50 671 446	12 690 375	63 361 821	12 065 660	296 416	12 362 076
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 608	0	70 608	0	0	0	0	0	0	70 608	0	70 608
10614	1 780 082	0	1 780 082	0	0	0	0	0	0	1 780 082	0	1 780 082
30126	1	0	1	0	0	0	731	0	731	732	0	732
30226	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280
30232	4 648	2 052	6 700	102 868	70 447	173 315	98 367	69 748	168 115	147	1 353	1 500
30301	38 305	0	38 305	32 784	9 863	42 647	100 424	41 483	141 907	105 945	31 620	137 565
30305	0	0	0	3 670 334	153 824	3 824 158	3 973 995	184 644	4 158 639	303 661	30 820	334 481
32015	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
406	674	0	674	3 509	0	3 509	3 563	0	3 563	728	0	728
407	148 773	7 286	156 059	1 991 130	159 003	2 150 133	1 986 098	170 220	2 156 318	143 741	18 503	162 244
408.1	35 224	136	35 360	99 384	488	99 872	94 327	360	94 687	30 167	8	30 175
40817	111 969	33 807	145 776	272 583	19 481	292 064	260 787	20 983	281 770	100 173	35 309	135 482
40820	1 198	359	1 557	2 719	475	3 194	2 913	445	3 358	1 392	329	1 721
40821	11	0	11	1 543	0	1 543	1 543	0	1 543	11	0	11
40901	30 619	0	30 619	40 583	0	40 583	61 254	0	61 254	51 290	0	51 290
40905	0	0	0	18 196	173	18 369	18 196	173	18 369	0	0	0
40909	0	0	0	10 295	13 075	23 370	10 295	13 075	23 370	0	0	0
40910	0	0	0	2 123	2 438	4 561	2 123	2 438	4 561	0	0	0
40911	1 575	0	1 575	47 035	1 794	48 829	46 019	1 794	47 813	559	0	559
40912	0	0	0	9 567	27 902	37 469	9 567	27 902	37 469	0	0	0
40913	0	0	0	5 437	36 897	42 334	5 437	36 897	42 334	0	0	0
42102	1 280	0	1 280	3 105	0	3 105	2 250	0	2 250	425	0	425
42103	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42105	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42106	1 351 337	0	1 351 337	0	0	0	0	0	0	1 351 337	0	1 351 337
42107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42109	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0
42110	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	180	19	199	0	1	1	0	1	1	180	19	199
42303	5 261	1 300	6 561	4 020	1 591	5 611	4 352	1 192	5 544	5 593	901	6 494
42304	10 080	1 064	11 144	3 265	375	3 640	5 170	934	6 104	11 985	1 623	13 608
42305	77 021	7 584	84 605	27 504	1 675	29 179	12 542	937	13 479	62 059	6 846	68 905
42306	692 980	7 047	700 027	44 707	783	45 490	54 614	534	55 148	702 887	6 798	709 685
42307	2 241 263	0	2 241 263	71 469	0	71 469	99 229	0	99 229	2 269 023	0	2 269 023
42604	500	0	500	0	0	0	0	126	126	500	126	626
42605	0	128	128	0	129	129	1 001	1	1 002	1 001	0	1 001
42606	4 929	0	4 929	1 380	0	1 380	791	0	791	4 340	0	4 340
42607	16 626	0	16 626	21	0	21	25	0	25	16 630	0	16 630
45215	233 657	0	233 657	36 958	0	36 958	56 340	0	56 340	253 039	0	253 039
45515	184 304	0	184 304	5 206	0	5 206	9 492	0	9 492	188 590	0	188 590
45715	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
45818	118 351	0	118 351	1 151	0	1 151	1 610	0	1 610	118 810	0	118 810
45918	4 053	0	4 053	427	0	427	497	0	497	4 123	0	4 123
47407	0	0	0	4 203 888	5 114 515	9 318 403	4 203 888	5 114 515	9 318 403	0	0	0
47411	13 562	34	13 596	25 782	15	25 797	24 735	14	24 749	12 515	33	12 548
47416	751	0	751	14 072 187	0	14 072 187	14 071 440	0	14 071 440	4	0	4
47422	78	0	78	3 334	0	3 334	3 316	0	3 316	60	0	60
47425	25 257	0	25 257	14 343	0	14 343	10 571	0	10 571	21 485	0	21 485
47426	2 535	0	2 535	22 373	0	22 373	20 130	0	20 130	292	0	292
60301	607	0	607	4 435	0	4 435	4 164	0	4 164	336	0	336
60305	7 008	0	7 008	16 380	0	16 380	16 235	0	16 235	6 863	0	6 863
60307	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60309	774	0	774	220	0	220	250	0	250	804	0	804
60311	64	0	64	1 590	0	1 590	1 526	0	1 526	0	0	0
60322	70	0	70	14 036	0	14 036	14 030	0	14 030	64	0	64
60324	4 258	0	4 258	16	0	16	207	0	207	4 449	0	4 449
60335	1 998	0	1 998	4 806	0	4 806	4 762	0	4 762	1 954	0	1 954
60414	15 734	0	15 734	0	0	0	275	0	275	16 009	0	16 009
60903	6 276	0	6 276	0	0	0	289	0	289	6 565	0	6 565
61701	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
61909	4 959	0	4 959	0	0	0	210	0	210	5 169	0	5 169
61912	486 804	0	486 804	47	0	47	0	0	0	486 757	0	486 757
62002	2 573	0	2 573	0	0	0	0	0	0	2 573	0	2 573
70601	2 117 184	0	2 117 184	2 117 186	0	2 117 186	153 114	0	153 114	153 112	0	153 112
70603	1 426 986	0	1 426 986	1 426 986	0	1 426 986	12 319	0	12 319	12 319	0	12 319
70615	1 643	0	1 643	1 643	0	1 643	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 117 783	0	2 117 783	2 117 783	0	2 117 783
70703	0	0	0	0	0	0	1 426 986	0	1 426 986	1 426 986	0	1 426 986
70715	0	0	0	20	0	20	1 643	0	1 643	1 623	0	1 623
Итого по пассиву (баланс)	11 653 358	60 816	11 714 174	28 461 869	5 614 944	34 076 813	29 036 299	5 688 416	34 724 715	12 227 788	134 288	12 362 076
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	355 638	0	355 638	109 948	0	109 948	28 717	0	28 717	436 869	0	436 869
90902	87 966	0	87 966	14 076	0	14 076	29 027	0	29 027	73 015	0	73 015
90907	30 619	0	30 619	61 254	0	61 254	40 583	0	40 583	51 290	0	51 290
91202	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 849 519	0	3 849 519	170 000	0	170 000	4 893	0	4 893	4 014 626	0	4 014 626
91501	81 701	0	81 701	0	0	0	0	0	0	81 701	0	81 701
91502	593 580	0	593 580	0	0	0	0	0	0	593 580	0	593 580
91604	15 990	0	15 990	8 066	0	8 066	5 882	0	5 882	18 174	0	18 174
91704	2 361	0	2 361	0	0	0	0	0	0	2 361	0	2 361
91802	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
91803	831	0	831	0	0	0	0	0	0	831	0	831
99998	5 169 505	0	5 169 505	354 292	0	354 292	445 285	0	445 285	5 078 512	0	5 078 512
Итого по активу (баланс)	10 189 198	0	10 189 198	717 636	0	717 636	554 387	0	554 387	10 352 447	0	10 352 447
Пассив
91003	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
91311	409 764	0	409 764	0	0	0	8 135	0	8 135	417 899	0	417 899
91312	3 071 499	0	3 071 499	18 940	0	18 940	17 250	0	17 250	3 069 809	0	3 069 809
91315	1 380 758	0	1 380 758	0	0	0	0	0	0	1 380 758	0	1 380 758
91316	49 870	0	49 870	200 000	0	200 000	170 000	0	170 000	19 870	0	19 870
91317	125 714	0	125 714	226 280	0	226 280	154 524	0	154 524	53 958	0	53 958
91507	131 898	0	131 898	0	0	0	4 313	0	4 313	136 211	0	136 211
91508	2	0	2	0	0	0	5	0	5	7	0	7
99999	5 019 693	0	5 019 693	93 925	0	93 925	348 167	0	348 167	5 273 935	0	5 273 935
Итого по пассиву (баланс)	10 189 198	0	10 189 198	539 210	0	539 210	702 459	0	702 459	10 352 447	0	10 352 447
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	28 662	3 087	31 749	3 282 401	155 243	3 437 644	3 127 168	156 433	3 283 601	183 895	1 897	185 792
99996	69 103	0	69 103	3 442 064	0	3 442 064	3 288 385	0	3 288 385	222 782	0	222 782
Итого по активу (баланс)	97 765	3 087	100 852	6 724 465	155 243	6 879 708	6 415 553	156 433	6 571 986	406 677	1 897	408 574
Пассив
96901	3 088	28 649	31 737	156 009	3 132 375	3 288 384	154 821	3 287 242	3 442 063	1 900	183 516	185 416
99997	69 115	0	69 115	3 283 601	0	3 283 601	3 437 644	0	3 437 644	223 158	0	223 158
Итого по пассиву (баланс)	72 203	28 649	100 852	3 439 610	3 132 375	6 571 985	3 592 465	3 287 242	6 879 707	225 058	183 516	408 574

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?