Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Единая Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 938	21	1 959	19 687	1	19 688	18 877	1	18 878	2 748	21	2 769
20208	40	0	40	2 338	0	2 338	2 303	0	2 303	75	0	75
20209	0	0	0	13 903	0	13 903	13 903	0	13 903	0	0	0
30104	24 325	0	24 325	4 018 572	0	4 018 572	4 023 437	0	4 023 437	19 460	0	19 460
30110	64 759	69	64 828	148 962	59	149 021	204 581	3	204 584	9 140	125	9 265
30221	0	0	0	13 903	0	13 903	13 903	0	13 903	0	0	0
30233	6 479	0	6 479	183 596	57	183 653	184 232	57	184 289	5 843	0	5 843
31902	0	0	0	2 126 000	0	2 126 000	2 116 000	0	2 116 000	10 000	0	10 000
31903	0	0	0	1 595 000	0	1 595 000	1 205 000	0	1 205 000	390 000	0	390 000
31904	373 000	0	373 000	0	0	0	373 000	0	373 000	0	0	0
47101	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
47105	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47106	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47423	165	0	165	10	0	10	20	0	20	155	0	155
47427	305	0	305	2 527	0	2 527	2 832	0	2 832	0	0	0
60302	184	0	184	0	0	0	1	0	1	183	0	183
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	16	0	16	34	0	34	39	0	39	11	0	11
60312	43	0	43	3 433	0	3 433	3 117	0	3 117	359	0	359
60336	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
60901	1 709	0	1 709	0	0	0	10	0	10	1 699	0	1 699
61008	2	0	2	81	0	81	81	0	81	2	0	2
61009	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	321	0	321	0	0	0	55	0	55	266	0	266
70606	87 825	0	87 825	12 797	0	12 797	87 825	0	87 825	12 797	0	12 797
70608	232	0	232	4	0	4	232	0	232	4	0	4
70611	1 332	0	1 332	124	0	124	1 332	0	1 332	124	0	124
70706	0	0	0	90 576	0	90 576	0	0	0	90 576	0	90 576
70708	0	0	0	232	0	232	0	0	0	232	0	232
70711	0	0	0	1 332	0	1 332	0	0	0	1 332	0	1 332
Итого по активу (баланс)	566 877	90	566 967	8 234 044	117	8 234 161	8 251 713	61	8 251 774	549 208	146	549 354
Пассив
10208	8 194	0	8 194	0	0	0	0	0	0	8 194	0	8 194
10701	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
10801	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
30126	210	0	210	1	0	1	101	0	101	310	0	310
30226	179	0	179	984	0	984	1 034	0	1 034	229	0	229
30232	2 802	0	2 802	216 801	0	216 801	214 454	0	214 454	455	0	455
407	411 888	0	411 888	149 072	0	149 072	145 501	0	145 501	408 317	0	408 317
408.1	2 017	0	2 017	5 421	0	5 421	4 928	0	4 928	1 524	0	1 524
40821	631	0	631	15 594	0	15 594	15 480	0	15 480	517	0	517
40903	35 803	0	35 803	419 466	0	419 466	391 973	0	391 973	8 310	0	8 310
40905	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
40909	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
40910	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40911	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
40912	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
40913	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
47108	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47416	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47422	65	0	65	2 781	0	2 781	2 775	0	2 775	59	0	59
47425	159	0	159	9	0	9	4	0	4	154	0	154
60301	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
60305	948	0	948	3 445	0	3 445	3 437	0	3 437	940	0	940
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	37	0	37	169	0	169	162	0	162	30	0	30
60322	31	0	31	49	0	49	49	0	49	31	0	31
60324	43	0	43	2 145	0	2 145	2 459	0	2 459	357	0	357
60335	286	0	286	1 038	0	1 038	1 036	0	1 036	284	0	284
60349	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60414	1 137	0	1 137	0	0	0	37	0	37	1 174	0	1 174
60903	209	0	209	5	0	5	26	0	26	230	0	230
70601	96 679	0	96 679	96 679	0	96 679	15 376	0	15 376	15 376	0	15 376
70603	205	0	205	205	0	205	4	0	4	4	0	4
70701	0	0	0	0	0	0	97 210	0	97 210	97 210	0	97 210
70703	0	0	0	0	0	0	205	0	205	205	0	205
Итого по пассиву (баланс)	566 967	0	566 967	917 298	0	917 298	899 685	0	899 685	549 354	0	549 354
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	27 883	0	27 883	23 584	0	23 584	23 599	0	23 599	27 868	0	27 868
90902	1 326 665	0	1 326 665	1 304	0	1 304	6 800	0	6 800	1 321 169	0	1 321 169
91803	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
99998	13 517	0	13 517	9	0	9	625	0	625	12 901	0	12 901
Итого по активу (баланс)	1 368 162	0	1 368 162	24 897	0	24 897	31 024	0	31 024	1 362 035	0	1 362 035
Пассив
91507	13 005	0	13 005	617	0	617	0	0	0	12 388	0	12 388
91508	512	0	512	8	0	8	9	0	9	513	0	513
99999	1 354 645	0	1 354 645	30 399	0	30 399	24 888	0	24 888	1 349 134	0	1 349 134
Итого по пассиву (баланс)	1 368 162	0	1 368 162	31 024	0	31 024	24 897	0	24 897	1 362 035	0	1 362 035

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?