Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер

3512

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	17 367	0	17 367	9 297 272	0	9 297 272	9 309 652	0	9 309 652	4 987	0	4 987
30110	107 338	11	107 349	336 982	17 297	354 279	376 231	17 250	393 481	68 089	58	68 147
30202	18 001	0	18 001	2 472	0	2 472	0	0	0	20 473	0	20 473
30204	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
30221	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
30233	290 679	464	291 143	1 998 783	653	1 999 436	2 251 820	615	2 252 435	37 642	502	38 144
31902	442 000	0	442 000	6 851 000	0	6 851 000	6 966 000	0	6 966 000	327 000	0	327 000
31903	0	0	0	560 000	0	560 000	370 000	0	370 000	190 000	0	190 000
47423	2 000	97	2 097	231 267	83	231 350	230 982	99	231 081	2 285	81	2 366
47427	348	0	348	189	0	189	348	0	348	189	0	189
60302	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
60306	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60312	170	0	170	7 084	0	7 084	7 140	0	7 140	114	0	114
60323	489	0	489	1	0	1	2	0	2	488	0	488
60336	394	0	394	19	0	19	73	0	73	340	0	340
60401	15 506	0	15 506	0	0	0	0	0	0	15 506	0	15 506
60901	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
61008	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61009	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61403	535	0	535	1 074	0	1 074	131	0	131	1 478	0	1 478
70606	816 217	0	816 217	75 554	0	75 554	816 646	0	816 646	75 125	0	75 125
70608	241	0	241	33	0	33	241	0	241	33	0	33
70611	4 386	0	4 386	413	0	413	4 386	0	4 386	413	0	413
70706	0	0	0	816 898	0	816 898	0	0	0	816 898	0	816 898
70708	0	0	0	241	0	241	0	0	0	241	0	241
70711	0	0	0	4 386	0	4 386	0	0	0	4 386	0	4 386
Итого по активу (баланс)	1 716 921	572	1 717 493	20 184 132	18 033	20 202 165	20 334 095	17 964	20 352 059	1 566 958	641	1 567 599
Пассив
10208	100 000	0	100 000	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	100 000	0	100 000
10601	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
10701	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
10801	22 264	0	22 264	0	0	0	0	0	0	22 264	0	22 264
30109	9 667	0	9 667	155 574	0	155 574	151 505	0	151 505	5 598	0	5 598
30126	12	0	12	1	0	1	3 115	0	3 115	3 126	0	3 126
30222	23	0	23	75	0	75	59	0	59	7	0	7
30226	4 106	0	4 106	3 847	0	3 847	47	0	47	306	0	306
30232	400 405	0	400 405	5 155 829	17 287	5 173 116	4 868 072	17 287	4 885 359	112 648	0	112 648
407	25 674	0	25 674	3 148	0	3 148	15 511	0	15 511	38 037	0	38 037
40821	7 042	0	7 042	37 353	0	37 353	35 561	0	35 561	5 250	0	5 250
40903	192 928	0	192 928	1 432 990	0	1 432 990	1 498 967	0	1 498 967	258 905	0	258 905
40905	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
40911	14 413	0	14 413	24 845	0	24 845	25 514	0	25 514	15 082	0	15 082
47416	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47422	75 204	0	75 204	233 007	0	233 007	224 096	0	224 096	66 293	0	66 293
47425	621	0	621	22	0	22	15	0	15	614	0	614
60301	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
60305	1 091	0	1 091	4 753	0	4 753	4 703	0	4 703	1 041	0	1 041
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	13 065	0	13 065	13 171	0	13 171	11 831	0	11 831	11 725	0	11 725
60324	22	0	22	8	0	8	8	0	8	22	0	22
60335	330	0	330	820	0	820	798	0	798	308	0	308
60414	3 836	0	3 836	0	0	0	120	0	120	3 956	0	3 956
60903	258	0	258	0	0	0	13	0	13	271	0	271
70601	840 860	0	840 860	841 154	0	841 154	75 894	0	75 894	75 600	0	75 600
70603	270	0	270	270	0	270	14	0	14	14	0	14
70701	0	0	0	0	0	0	840 860	0	840 860	840 860	0	840 860
70703	0	0	0	0	0	0	270	0	270	270	0	270
Итого по пассиву (баланс)	1 717 493	0	1 717 493	7 909 470	17 287	7 926 757	7 759 576	17 287	7 776 863	1 567 599	0	1 567 599
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	6 726	0	6 726	2 474	0	2 474	2 474	0	2 474	6 726	0	6 726
Итого по активу (баланс)	6 726	0	6 726	2 474	0	2 474	2 474	0	2 474	6 726	0	6 726
Пассив
91003	0	0	0	2 472	0	2 472	2 472	0	2 472	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91507	6 726	0	6 726	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726
Итого по пассиву (баланс)	6 726	0	6 726	2 474	0	2 474	2 474	0	2 474	6 726	0	6 726

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?