Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3360

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	68 166	0	68 166	0	0	0	18 183	0	18 183	49 983	0	49 983
10901	4 578 569	0	4 578 569	0	0	0	0	0	0	4 578 569	0	4 578 569
20202	580 993	260 773	841 766	6 865 803	668 071	7 533 874	6 819 257	663 300	7 482 557	627 539	265 544	893 083
20203	0	6 967	6 967	0	178	178	0	223	223	0	6 922	6 922
20208	1 072 223	0	1 072 223	3 642 236	0	3 642 236	4 158 570	0	4 158 570	555 889	0	555 889
20209	786 915	4 032	790 947	4 782 666	151 266	4 933 932	5 508 456	154 172	5 662 628	61 125	1 126	62 251
20302	0	27 046	27 046	0	924	924	0	535	535	0	27 435	27 435
20305	0	0	0	0	656	656	0	656	656	0	0	0
20308	0	26 710	26 710	0	68 032	68 032	0	68 346	68 346	0	26 396	26 396
30102	34 809	0	34 809	33 899 399	0	33 899 399	33 735 063	0	33 735 063	199 145	0	199 145
30110	204 698	31 908	236 606	4 323 255	464 503	4 787 758	4 451 879	455 258	4 907 137	76 074	41 153	117 227
30114	0	316	316	0	6	6	0	13	13	0	309	309
30118	0	22 433	22 433	0	986	986	0	638	638	0	22 781	22 781
30202	199 771	0	199 771	2 663	0	2 663	0	0	0	202 434	0	202 434
30204	13 802	0	13 802	0	0	0	436	0	436	13 366	0	13 366
30210	0	0	0	440 189	0	440 189	440 189	0	440 189	0	0	0
30215	98 676	0	98 676	57 008	0	57 008	0	0	0	155 684	0	155 684
30221	0	0	0	356 223	85 018	441 241	356 223	85 018	441 241	0	0	0
30233	64 016	196	64 212	1 481 887	9 002	1 490 889	1 470 968	9 006	1 479 974	74 935	192	75 127
30413	17 234	0	17 234	927 439	0	927 439	917 439	0	917 439	27 234	0	27 234
30424	51 542	48 523	100 065	3 103 985	863	3 104 848	3 091 405	1 966	3 093 371	64 122	47 420	111 542
30425	223 000	0	223 000	0	0	0	193 000	0	193 000	30 000	0	30 000
32002	0	0	0	9 450 000	0	9 450 000	5 550 000	0	5 550 000	3 900 000	0	3 900 000
32003	0	0	0	9 300 000	0	9 300 000	8 800 000	0	8 800 000	500 000	0	500 000
32004	10 570 000	0	10 570 000	0	0	0	10 570 000	0	10 570 000	0	0	0
32009	158 000	0	158 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	8 158 000	0	8 158 000
32010	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
32201	3 700	0	3 700	0	0	0	3 000	0	3 000	700	0	700
32202	0	0	0	183 948	0	183 948	183 948	0	183 948	0	0	0
32401	537 945	0	537 945	0	0	0	0	0	0	537 945	0	537 945
32501	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
44208	336 179	0	336 179	62 100	0	62 100	54 579	0	54 579	343 700	0	343 700
45107	229 008	0	229 008	218 304	0	218 304	225 781	0	225 781	221 531	0	221 531
45201	169 844	0	169 844	114 929	0	114 929	87 937	0	87 937	196 836	0	196 836
45205	110 079	0	110 079	291 752	0	291 752	137 858	0	137 858	263 973	0	263 973
45206	1 206 460	0	1 206 460	1 580 976	0	1 580 976	1 279 472	0	1 279 472	1 507 964	0	1 507 964
45207	519 327	0	519 327	228 836	0	228 836	238 259	0	238 259	509 904	0	509 904
45208	1 906 118	0	1 906 118	366 190	0	366 190	353 122	0	353 122	1 919 186	0	1 919 186
45307	69 878	0	69 878	549	0	549	1 097	0	1 097	69 330	0	69 330
45308	26 500	0	26 500	11 500	0	11 500	12 000	0	12 000	26 000	0	26 000
45401	1 998	0	1 998	4 155	0	4 155	4 580	0	4 580	1 573	0	1 573
45407	31 032	0	31 032	12 413	0	12 413	10 024	0	10 024	33 421	0	33 421
45408	107 100	0	107 100	51 438	0	51 438	49 224	0	49 224	109 314	0	109 314
45502	0	0	0	14 761	0	14 761	11 081	0	11 081	3 680	0	3 680
45503	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45504	1 609	0	1 609	11	0	11	491	0	491	1 129	0	1 129
45505	62 975	0	62 975	2 108	0	2 108	10 757	0	10 757	54 326	0	54 326
45506	1 263 244	0	1 263 244	21 304	0	21 304	82 379	0	82 379	1 202 169	0	1 202 169
45507	4 086 234	0	4 086 234	49 133	0	49 133	138 242	0	138 242	3 997 125	0	3 997 125
45508	300 506	0	300 506	363 336	0	363 336	353 914	0	353 914	309 928	0	309 928
45509	35 415	0	35 415	84 165	0	84 165	75 666	0	75 666	43 914	0	43 914
45808	162 375	0	162 375	0	0	0	0	0	0	162 375	0	162 375
45811	63 160	0	63 160	667	0	667	749	0	749	63 078	0	63 078
45812	10 247 088	0	10 247 088	3 717 352	0	3 717 352	3 736 685	0	3 736 685	10 227 755	0	10 227 755
45813	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
45814	80 167	0	80 167	896	0	896	919	0	919	80 144	0	80 144
45815	333 521	0	333 521	70 001	0	70 001	58 709	0	58 709	344 813	0	344 813
45908	57 211	0	57 211	0	0	0	0	0	0	57 211	0	57 211
45911	3 054	0	3 054	0	0	0	0	0	0	3 054	0	3 054
45912	518 645	0	518 645	0	0	0	84	0	84	518 561	0	518 561
45913	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
45914	1 505	0	1 505	0	0	0	2	0	2	1 503	0	1 503
45915	28 268	0	28 268	24 062	0	24 062	16 402	0	16 402	35 928	0	35 928
47101	78 941	0	78 941	200	0	200	2 500	0	2 500	76 641	0	76 641
47404	0	33 304	33 304	10 363 347	8 245 269	18 608 616	10 363 347	8 252 478	18 615 825	0	26 095	26 095
47408	0	0	0	11 348 749	11 453 204	22 801 953	11 348 749	11 453 204	22 801 953	0	0	0
47415	18 890	0	18 890	4 347	0	4 347	1 459	0	1 459	21 778	0	21 778
47423	543 028	78 049	621 077	31 818	1 389	33 207	31 141	3 162	34 303	543 705	76 276	619 981
47427	45 425	0	45 425	175 726	0	175 726	157 490	0	157 490	63 661	0	63 661
47801	720	0	720	0	0	0	4	0	4	716	0	716
47802	1 303 036	0	1 303 036	0	0	0	0	0	0	1 303 036	0	1 303 036
50104	258 688	0	258 688	2 356	0	2 356	2 274	0	2 274	258 770	0	258 770
50107	1 051 556	0	1 051 556	8 802	0	8 802	229	0	229	1 060 129	0	1 060 129
50121	32 580	0	32 580	4 064	0	4 064	964	0	964	35 680	0	35 680
50305	9 053 015	0	9 053 015	69 899	0	69 899	2 760 724	0	2 760 724	6 362 190	0	6 362 190
50307	967 239	0	967 239	3 785	0	3 785	44 578	0	44 578	926 446	0	926 446
50505	1 078 899	0	1 078 899	0	0	0	0	0	0	1 078 899	0	1 078 899
50606	4 488	0	4 488	0	0	0	0	0	0	4 488	0	4 488
50621	133	0	133	359	0	359	0	0	0	492	0	492
50709	9 327	0	9 327	0	0	0	0	0	0	9 327	0	9 327
51507	2 713 600	0	2 713 600	0	0	0	0	0	0	2 713 600	0	2 713 600
51508	2 456 686	0	2 456 686	0	0	0	0	0	0	2 456 686	0	2 456 686
51509	953 957	0	953 957	0	0	0	0	0	0	953 957	0	953 957
60106	376 189	0	376 189	0	0	0	0	0	0	376 189	0	376 189
60302	100 939	0	100 939	494	0	494	60 070	0	60 070	41 363	0	41 363
60306	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
60308	56	0	56	1 073	0	1 073	596	0	596	533	0	533
60310	327	0	327	1 553	0	1 553	1 523	0	1 523	357	0	357
60312	1 378 051	0	1 378 051	40 702	0	40 702	40 388	0	40 388	1 378 365	0	1 378 365
60314	1 134	498	1 632	0	0	0	0	0	0	1 134	498	1 632
60315	0	0	0	57 056	0	57 056	0	0	0	57 056	0	57 056
60323	2 183 075	0	2 183 075	3 776	0	3 776	3 048	0	3 048	2 183 803	0	2 183 803
60336	11 737	0	11 737	15 273	0	15 273	14 492	0	14 492	12 518	0	12 518
60401	1 668 058	0	1 668 058	1 668 058	0	1 668 058	1 668 058	0	1 668 058	1 668 058	0	1 668 058
60404	73 380	0	73 380	73 380	0	73 380	73 380	0	73 380	73 380	0	73 380
60415	267	0	267	266	0	266	267	0	267	266	0	266
60901	60 894	0	60 894	69 808	0	69 808	60 894	0	60 894	69 808	0	69 808
60906	0	0	0	8 913	0	8 913	8 913	0	8 913	0	0	0
61002	3 364	0	3 364	3 461	0	3 461	3 443	0	3 443	3 382	0	3 382
61008	1 592	0	1 592	2 601	0	2 601	2 476	0	2 476	1 717	0	1 717
61009	8 083	0	8 083	8 380	0	8 380	15 144	0	15 144	1 319	0	1 319
61010	184	0	184	184	0	184	184	0	184	184	0	184
61209	0	0	0	2 105	0	2 105	2 105	0	2 105	0	0	0
61210	0	0	0	2 651 677	0	2 651 677	2 651 677	0	2 651 677	0	0	0
61213	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61403	10 611	0	10 611	277	0	277	2 867	0	2 867	8 021	0	8 021
61703	0	0	0	297 761	0	297 761	0	0	0	297 761	0	297 761
61905	186	0	186	186	0	186	186	0	186	186	0	186
61906	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063
61907	96 170	0	96 170	96 170	0	96 170	96 170	0	96 170	96 170	0	96 170
61908	8 269	0	8 269	8 269	0	8 269	8 269	0	8 269	8 269	0	8 269
62001	204 606	0	204 606	204 607	0	204 607	204 606	0	204 606	204 607	0	204 607
70606	9 000 518	0	9 000 518	1 990 080	0	1 990 080	9 002 516	0	9 002 516	1 988 082	0	1 988 082
70607	4 455	0	4 455	963	0	963	4 455	0	4 455	963	0	963
70608	2 909 835	0	2 909 835	49 467	0	49 467	2 909 835	0	2 909 835	49 467	0	49 467
70609	157 520	0	157 520	3 440	0	3 440	157 520	0	157 520	3 440	0	3 440
70610	16 007	0	16 007	21 943	0	21 943	16 007	0	16 007	21 943	0	21 943
70611	85 427	0	85 427	0	0	0	85 427	0	85 427	0	0	0
70616	59 891	0	59 891	0	0	0	59 891	0	59 891	0	0	0
70706	0	0	0	9 048 635	0	9 048 635	9 048 635	0	9 048 635	0	0	0
70707	0	0	0	4 455	0	4 455	4 455	0	4 455	0	0	0
70708	0	0	0	2 909 835	0	2 909 835	2 909 835	0	2 909 835	0	0	0
70709	0	0	0	157 520	0	157 520	157 520	0	157 520	0	0	0
70710	0	0	0	16 007	0	16 007	16 007	0	16 007	0	0	0
70711	0	0	0	93 737	0	93 737	93 737	0	93 737	0	0	0
70716	0	0	0	128 057	0	128 057	128 057	0	128 057	0	0	0
70802	0	0	0	12 220 076	0	12 220 076	11 395 406	0	11 395 406	824 670	0	824 670
Итого по активу (баланс)	80 246 560	540 755	80 787 315	148 002 556	21 149 367	169 151 923	158 850 749	21 147 975	179 998 724	69 398 367	542 147	69 940 514
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	249 917	0	249 917	0	0	0	0	0	0	249 917	0	249 917
10602	832 147	0	832 147	0	0	0	0	0	0	832 147	0	832 147
10701	138 613	0	138 613	0	0	0	0	0	0	138 613	0	138 613
10801	3 506 736	0	3 506 736	0	0	0	0	0	0	3 506 736	0	3 506 736
20309	0	50 889	50 889	0	1 241	1 241	0	2 163	2 163	0	51 811	51 811
30109	0	0	0	5 093	0	5 093	5 093	0	5 093	0	0	0
30126	29 808	0	29 808	29 748	0	29 748	25 667	0	25 667	25 727	0	25 727
30220	0	0	0	0	28 456	28 456	0	29 794	29 794	0	1 338	1 338
30222	0	0	0	356 229	0	356 229	356 229	0	356 229	0	0	0
30226	7 214	0	7 214	2 333	0	2 333	2 840	0	2 840	7 721	0	7 721
30232	227 449	0	227 449	13 577 967	50 586	13 628 553	13 442 790	50 586	13 493 376	92 272	0	92 272
30601	5 575	0	5 575	297 936	0	297 936	302 183	0	302 183	9 822	0	9 822
31409	0	213 952	213 952	0	43 234	43 234	0	7 122	7 122	0	177 840	177 840
32211	1 184	0	1 184	960	0	960	0	0	0	224	0	224
32403	37 945	0	37 945	0	0	0	0	0	0	37 945	0	37 945
40302	4 430	0	4 430	5 022	0	5 022	6 342	0	6 342	5 750	0	5 750
40406	183	0	183	58	0	58	0	0	0	125	0	125
405	59 507	0	59 507	69 030	0	69 030	103 399	0	103 399	93 876	0	93 876
406	73 623	34	73 657	47 873	34	47 907	13 884	0	13 884	39 634	0	39 634
407	1 906 236	3 926	1 910 162	7 063 309	45 245	7 108 554	6 968 061	53 071	7 021 132	1 810 988	11 752	1 822 740
408.1	1 053 338	2 110	1 055 448	2 432 240	2 738	2 434 978	2 394 205	2 703	2 396 908	1 015 303	2 075	1 017 378
40807	3 641	24	3 665	333	1	334	300	1	301	3 608	24	3 632
40817	3 452 650	13 358	3 466 008	7 421 835	29 632	7 451 467	6 689 347	29 637	6 718 984	2 720 162	13 363	2 733 525
40820	13 096	663	13 759	21 563	689	22 252	19 419	683	20 102	10 952	657	11 609
40821	24 362	0	24 362	313 043	0	313 043	313 562	0	313 562	24 881	0	24 881
40905	300	0	300	16 892	3 931	20 823	16 833	3 931	20 764	241	0	241
40907	0	0	0	94 617	0	94 617	97 589	0	97 589	2 972	0	2 972
40909	0	0	0	1 988	4 468	6 456	1 988	4 468	6 456	0	0	0
40910	0	0	0	173	55	228	173	55	228	0	0	0
40911	5	0	5	341 653	0	341 653	354 463	0	354 463	12 815	0	12 815
40912	0	0	0	9 989	7 457	17 446	9 989	7 457	17 446	0	0	0
40913	0	0	0	572	2 294	2 866	572	2 294	2 866	0	0	0
41803	35 500	0	35 500	500	0	500	500	0	500	35 500	0	35 500
41805	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42003	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42103	200 284	0	200 284	193 382	0	193 382	113 900	0	113 900	120 802	0	120 802
42104	178 854	0	178 854	19 250	0	19 250	500	0	500	160 104	0	160 104
42105	129 276	0	129 276	4 700	0	4 700	1 700	0	1 700	126 276	0	126 276
42106	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
42107	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
42108	43 612	0	43 612	1 935	0	1 935	1 860	0	1 860	43 537	0	43 537
42110	188 689	0	188 689	170 849	0	170 849	126 376	0	126 376	144 216	0	144 216
42111	111 630	0	111 630	23 890	0	23 890	12 160	0	12 160	99 900	0	99 900
42112	24 892	0	24 892	6 950	0	6 950	1 250	0	1 250	19 192	0	19 192
42113	1 195	0	1 195	0	0	0	65	0	65	1 260	0	1 260
42203	12 350	0	12 350	6 350	0	6 350	0	0	0	6 000	0	6 000
42204	1 680	0	1 680	500	0	500	500	0	500	1 680	0	1 680
42205	2 216	0	2 216	166	0	166	0	0	0	2 050	0	2 050
42206	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42301	52 481	104 717	157 198	80 539	132 816	213 355	87 376	131 530	218 906	59 318	103 431	162 749
42303	50	0	50	100	0	100	50	0	50	0	0	0
42304	937 308	26 524	963 832	1 252 810	36 780	1 289 590	1 054 120	29 144	1 083 264	738 618	18 888	757 506
42305	2 771 511	164 688	2 936 199	3 309 323	203 457	3 512 780	3 213 814	183 992	3 397 806	2 676 002	145 223	2 821 225
42306	14 142 563	359 882	14 502 445	15 032 279	400 621	15 432 900	14 888 025	408 965	15 296 990	13 998 309	368 226	14 366 535
42307	1 146 749	134 925	1 281 674	1 527 845	181 859	1 709 704	1 322 072	173 421	1 495 493	940 976	126 487	1 067 463
42309	9 879	0	9 879	4	0	4	0	0	0	9 875	0	9 875
42601	67	2 208	2 275	344	2 628	2 972	584	2 467	3 051	307	2 047	2 354
42604	4 515	1 233	5 748	5 555	2 363	7 918	5 234	1 239	6 473	4 194	109	4 303
42605	16 803	1 306	18 109	18 311	1 360	19 671	18 089	1 600	19 689	16 581	1 546	18 127
42606	46 621	2 778	49 399	47 137	2 882	50 019	49 567	2 835	52 402	49 051	2 731	51 782
42607	12 919	2 815	15 734	16 106	3 588	19 694	14 263	3 072	17 335	11 076	2 299	13 375
43307	27 947 083	0	27 947 083	0	0	0	0	0	0	27 947 083	0	27 947 083
44215	13 352	0	13 352	392	0	392	486	0	486	13 446	0	13 446
45115	5 267	0	5 267	5 193	0	5 193	5 021	0	5 021	5 095	0	5 095
45215	404 894	0	404 894	130 329	0	130 329	187 949	0	187 949	462 514	0	462 514
45315	15 029	0	15 029	6 942	0	6 942	6 386	0	6 386	14 473	0	14 473
45415	1 137	0	1 137	140	0	140	341	0	341	1 338	0	1 338
45515	376 030	0	376 030	356 105	0	356 105	334 978	0	334 978	354 903	0	354 903
45818	3 075 434	0	3 075 434	1 373 686	0	1 373 686	1 353 175	0	1 353 175	3 054 923	0	3 054 923
45918	202 085	0	202 085	50 765	0	50 765	55 174	0	55 174	206 494	0	206 494
47403	0	0	0	7 489 642	7 245 741	14 735 383	7 489 642	7 245 741	14 735 383	0	0	0
47407	0	0	0	11 446 177	11 336 274	22 782 451	11 446 177	11 336 274	22 782 451	0	0	0
47411	41 884	3 578	45 462	148 361	3 975	152 336	154 032	3 988	158 020	47 555	3 591	51 146
47416	0	598	598	102 631	1 012	103 643	105 132	1 008	106 140	2 501	594	3 095
47422	22	1	23	70 145	1	70 146	70 803	0	70 803	680	0	680
47425	477 917	0	477 917	132 187	0	132 187	163 197	0	163 197	508 927	0	508 927
47426	4 026	2 046	6 072	5 297	2 390	7 687	27 259	505	27 764	25 988	161	26 149
47804	32 758	0	32 758	1	0	1	566	0	566	33 323	0	33 323
50120	166	0	166	50	0	50	0	0	0	116	0	116
50507	727 148	0	727 148	0	0	0	0	0	0	727 148	0	727 148
50719	8 163	0	8 163	0	0	0	0	0	0	8 163	0	8 163
51510	1 984 922	0	1 984 922	1 906 432	0	1 906 432	1 906 432	0	1 906 432	1 984 922	0	1 984 922
60105	46 107	0	46 107	518	0	518	4 603	0	4 603	50 192	0	50 192
60301	0	0	0	33 074	0	33 074	33 078	0	33 078	4	0	4
60305	29 860	0	29 860	103 450	0	103 450	110 017	0	110 017	36 427	0	36 427
60307	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60309	11 065	0	11 065	16 206	0	16 206	8 902	0	8 902	3 761	0	3 761
60311	6 657	0	6 657	12 462	0	12 462	11 547	0	11 547	5 742	0	5 742
60313	19	12	31	0	12	12	0	11	11	19	11	30
60322	10 839	0	10 839	9 745	0	9 745	1 418	0	1 418	2 512	0	2 512
60324	368 080	0	368 080	52 615	0	52 615	117 411	0	117 411	432 876	0	432 876
60335	7 850	0	7 850	28 479	0	28 479	31 629	0	31 629	11 000	0	11 000
60414	774 194	0	774 194	774 194	0	774 194	781 655	0	781 655	781 655	0	781 655
60903	10 114	0	10 114	10 115	0	10 115	10 673	0	10 673	10 672	0	10 672
61501	58 533	0	58 533	57 625	0	57 625	0	0	0	908	0	908
61701	0	0	0	18 183	0	18 183	68 166	0	68 166	49 983	0	49 983
62002	45 748	0	45 748	0	0	0	0	0	0	45 748	0	45 748
70601	8 070 370	0	8 070 370	8 081 089	0	8 081 089	2 007 447	0	2 007 447	1 996 728	0	1 996 728
70602	15 412	0	15 412	15 412	0	15 412	4 473	0	4 473	4 473	0	4 473
70603	2 913 803	0	2 913 803	2 913 803	0	2 913 803	55 652	0	55 652	55 652	0	55 652
70604	157 482	0	157 482	157 482	0	157 482	3 388	0	3 388	3 388	0	3 388
70605	43 772	0	43 772	43 772	0	43 772	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	8 095 236	0	8 095 236	8 095 236	0	8 095 236	0	0	0
70702	0	0	0	15 412	0	15 412	15 412	0	15 412	0	0	0
70703	0	0	0	2 913 803	0	2 913 803	2 913 803	0	2 913 803	0	0	0
70704	0	0	0	157 482	0	157 482	157 482	0	157 482	0	0	0
70705	0	0	0	43 772	0	43 772	43 772	0	43 772	0	0	0
70715	0	0	0	297 761	0	297 761	297 761	0	297 761	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	79 695 048	1 092 267	80 787 315	100 906 122	19 777 820	120 683 942	90 117 384	19 719 757	109 837 141	68 906 310	1 034 204	69 940 514
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 748 224	49 802	13 798 026	276 688	885	277 573	383 271	2 224	385 495	13 641 641	48 463	13 690 104
90902	3 316 361	1	3 316 362	145 654	0	145 654	156 260	0	156 260	3 305 755	1	3 305 756
90909	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91202	199 612	0	199 612	199 779	0	199 779	202 403	0	202 403	196 988	0	196 988
91203	382	0	382	393	0	393	403	0	403	372	0	372
91207	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
91411	11 656 402	0	11 656 402	12 635	0	12 635	830	0	830	11 668 207	0	11 668 207
91412	20 622 736	0	20 622 736	0	0	0	0	0	0	20 622 736	0	20 622 736
91414	50 694 886	218 697	50 913 583	446 339	3 890	450 229	23 409	8 860	32 269	51 117 816	213 727	51 331 543
91417	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
91418	1 311 599	0	1 311 599	0	0	0	4	0	4	1 311 595	0	1 311 595
91501	41 346	0	41 346	1 413	0	1 413	83	0	83	42 676	0	42 676
91502	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0	5 010	0	5 010
91603	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
91604	1 967 007	463	1 967 470	41 415	9	41 424	29 371	19	29 390	1 979 051	453	1 979 504
91605	188 376	0	188 376	5 673	0	5 673	0	0	0	194 049	0	194 049
91606	272 499	0	272 499	11 418	0	11 418	0	0	0	283 917	0	283 917
91704	20 176	0	20 176	1 469	0	1 469	0	0	0	21 645	0	21 645
91802	52 055	0	52 055	18 203	0	18 203	27	0	27	70 231	0	70 231
91803	666	0	666	1 639	0	1 639	0	0	0	2 305	0	2 305
99998	19 613 672	0	19 613 672	20 560 187	0	20 560 187	21 149 171	0	21 149 171	19 024 688	0	19 024 688
Итого по активу (баланс)	124 281 923	268 963	124 550 886	21 722 916	4 784	21 727 700	21 945 238	11 103	21 956 341	124 059 601	262 644	124 322 245
Пассив
91003	0	0	0	2 227	0	2 227	2 227	0	2 227	0	0	0
91311	4 189 935	0	4 189 935	14 554	0	14 554	0	0	0	4 175 381	0	4 175 381
91312	12 538 097	6 590	12 544 687	247 866	155	248 021	260 273	219	260 492	12 550 504	6 654	12 557 158
91314	0	0	0	196 967	0	196 967	196 967	0	196 967	0	0	0
91315	20 354	0	20 354	0	0	0	0	0	0	20 354	0	20 354
91316	104 775	0	104 775	37 308	0	37 308	37 750	0	37 750	105 217	0	105 217
91317	1 806 293	0	1 806 293	1 518 780	0	1 518 780	909 255	0	909 255	1 196 768	0	1 196 768
91318	631 298	0	631 298	0	0	0	0	0	0	631 298	0	631 298
91319	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
91507	294 287	0	294 287	1 882	0	1 882	24 064	0	24 064	316 469	0	316 469
91508	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
99999	104 937 214	0	104 937 214	105 276 099	0	105 276 099	105 636 442	0	105 636 442	105 297 557	0	105 297 557
Итого по пассиву (баланс)	124 544 296	6 590	124 550 886	107 295 683	155	107 295 838	107 066 978	219	107 067 197	124 315 591	6 654	124 322 245
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	645 106	261 693	906 799	10 985 896	217 675	11 203 571	10 985 299	267 926	11 253 225	645 703	211 442	857 145
99996	906 659	0	906 659	11 222 186	0	11 222 186	11 270 594	0	11 270 594	858 251	0	858 251
Итого по активу (баланс)	1 551 765	261 693	1 813 458	22 208 082	217 675	22 425 757	22 255 893	267 926	22 523 819	1 503 954	211 442	1 715 396
Пассив
96711	0	0	0	0	0	0	9 622	0	9 622	9 622	0	9 622
96901	261 537	645 122	906 659	267 782	11 002 812	11 270 594	218 781	10 993 783	11 212 564	212 536	636 093	848 629
99997	906 799	0	906 799	11 253 226	0	11 253 226	11 203 572	0	11 203 572	857 145	0	857 145
Итого по пассиву (баланс)	1 168 336	645 122	1 813 458	11 521 008	11 002 812	22 523 820	11 431 975	10 993 783	22 425 758	1 079 303	636 093	1 715 396

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?