Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 989	0	1 989	37 802	0	37 802	39 629	0	39 629	162	0	162
10610	57 600	0	57 600	11 496	0	11 496	0	0	0	69 096	0	69 096
11101	394 600	0	394 600	0	0	0	0	0	0	394 600	0	394 600
20202	4 380	1 972	6 352	12 185	6 757	18 942	14 546	7 676	22 222	2 019	1 053	3 072
20209	0	0	0	13 000	7 467	20 467	13 000	7 467	20 467	0	0	0
30102	58 100	0	58 100	5 512 561	0	5 512 561	5 390 310	0	5 390 310	180 351	0	180 351
30110	250 843	243 711	494 554	20 918 605	17 358 712	38 277 317	21 168 584	17 356 332	38 524 916	864	246 091	246 955
30114	0	4 321	4 321	0	9 117	9 117	0	5 271	5 271	0	8 167	8 167
30202	10 465	0	10 465	0	0	0	1 119	0	1 119	9 346	0	9 346
30204	171	0	171	15	0	15	0	0	0	186	0	186
30413	334	0	334	16 898 891	0	16 898 891	16 899 116	0	16 899 116	109	0	109
30424	645	260	905	13 416 898	234 336	13 651 234	13 416 972	233 975	13 650 947	571	621	1 192
30425	1 800	10 605	12 405	0	353	353	1 800	249	2 049	0	10 709	10 709
30602	0	0	0	14 898 650	30 293 079	45 191 729	14 898 650	30 293 079	45 191 729	0	0	0
32002	0	0	0	657 000	0	657 000	657 000	0	657 000	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
44904	129	0	129	349	0	349	129	0	129	349	0	349
45201	11 097	0	11 097	7 543	0	7 543	3 544	0	3 544	15 096	0	15 096
45204	460 355	0	460 355	239 880	0	239 880	443 101	0	443 101	257 134	0	257 134
45205	112 027	0	112 027	28 426	0	28 426	47 940	0	47 940	92 513	0	92 513
45206	62 055	0	62 055	162 685	0	162 685	2 967	0	2 967	221 773	0	221 773
45207	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45404	6 898	0	6 898	3 651	0	3 651	8 483	0	8 483	2 066	0	2 066
45812	212 779	0	212 779	73 364	0	73 364	18 892	0	18 892	267 251	0	267 251
45814	8 644	0	8 644	1 771	0	1 771	724	0	724	9 691	0	9 691
45912	81	0	81	225	0	225	207	0	207	99	0	99
45914	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
47107	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
47404	0	28 084	28 084	165 222	4 970 931	5 136 153	165 222	4 970 655	5 135 877	0	28 360	28 360
47408	0	0	0	5 677 960	5 097 218	10 775 178	5 677 960	5 097 218	10 775 178	0	0	0
47423	2 190	0	2 190	31 526	247	31 773	33 563	247	33 810	153	0	153
47427	5 760	1	5 761	8 247	1	8 248	8 603	2	8 605	5 404	0	5 404
50206	1 235 409	0	1 235 409	4 406 812	0	4 406 812	3 722 504	0	3 722 504	1 919 717	0	1 919 717
50207	1 015 171	0	1 015 171	161 616	0	161 616	12 080	0	12 080	1 164 707	0	1 164 707
50208	2 709 142	11 503	2 720 645	3 871 813	245	3 872 058	3 901 210	711	3 901 921	2 679 745	11 037	2 690 782
50211	12 266	17 052	29 318	83	12 481 355	12 481 438	1	12 481 636	12 481 637	12 348	16 771	29 119
50218	1 625 133	2 052 982	3 678 115	7 195 927	12 411 158	19 607 085	7 981 184	12 447 130	20 428 314	839 876	2 017 010	2 856 886
50221	347 470	0	347 470	16 141	0	16 141	103 247	0	103 247	260 364	0	260 364
50311	0	5 694	5 694	0	1 865 640	1 865 640	0	1 865 737	1 865 737	0	5 597	5 597
50318	0	237 618	237 618	0	1 870 952	1 870 952	0	1 875 133	1 875 133	0	233 437	233 437
50505	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
60302	20 502	0	20 502	4 003	0	4 003	8 753	0	8 753	15 752	0	15 752
60306	0	0	0	1 507	0	1 507	1 507	0	1 507	0	0	0
60310	165	0	165	356	0	356	387	0	387	134	0	134
60312	1 033	0	1 033	35 850	0	35 850	35 452	0	35 452	1 431	0	1 431
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60315	10 922	0	10 922	51 595	0	51 595	42 149	0	42 149	20 368	0	20 368
60323	114	0	114	12 590	0	12 590	4 840	0	4 840	7 864	0	7 864
60336	385	0	385	72	0	72	72	0	72	385	0	385
60401	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
60901	7 684	0	7 684	300	0	300	0	0	0	7 984	0	7 984
60906	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61008	1	0	1	54	0	54	54	0	54	1	0	1
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	535 959	0	535 959	535 959	0	535 959	0	0	0
61403	1 146	0	1 146	100	0	100	220	0	220	1 026	0	1 026
70606	4 971 945	0	4 971 945	168 059	0	168 059	4 971 978	0	4 971 978	168 026	0	168 026
70608	2 947 173	0	2 947 173	147 087	0	147 087	2 947 173	0	2 947 173	147 087	0	147 087
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	279 717	0	279 717	13 307	0	13 307	279 717	0	279 717	13 307	0	13 307
70616	41 440	0	41 440	0	0	0	41 440	0	41 440	0	0	0
70706	0	0	0	4 972 629	0	4 972 629	4 972 629	0	4 972 629	0	0	0
70708	0	0	0	2 947 173	0	2 947 173	2 947 173	0	2 947 173	0	0	0
70710	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70711	0	0	0	280 744	0	280 744	280 744	0	280 744	0	0	0
70716	0	0	0	41 440	0	41 440	41 440	0	41 440	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 412 452	2 613 803	20 026 255	103 643 491	86 607 579	190 251 070	112 144 297	86 642 529	198 786 826	8 911 646	2 578 853	11 490 499
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	347 470	0	347 470	103 247	0	103 247	16 141	0	16 141	260 364	0	260 364
10614	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	381 746	0	381 746	0	0	0	0	0	0	381 746	0	381 746
30111	1	0	1	1	0	1	5	0	5	5	0	5
30220	0	0	0	0	5 274	5 274	0	5 448	5 448	0	174	174
31304	0	401 473	401 473	333 300	505 683	838 983	804 500	481 925	1 286 425	471 200	377 715	848 915
31502	0	0	0	144 333	0	144 333	144 333	0	144 333	0	0	0
31503	0	0	0	5 371 508	11 110 789	16 482 297	6 098 304	13 183 426	19 281 730	726 796	2 072 637	2 799 433
31504	1 394 633	2 092 025	3 486 658	1 394 633	2 546 435	3 941 068	0	454 410	454 410	0	0	0
407	1 651 173	211	1 651 384	2 274 477	43 835	2 318 312	1 850 363	43 835	1 894 198	1 227 059	211	1 227 270
408.1	5 473	0	5 473	1 838	0	1 838	1 529	0	1 529	5 164	0	5 164
40807	42	65	107	83	2	85	80	2	82	39	65	104
40817	5 583	6 398	11 981	5 529	1 751	7 280	4 808	1 585	6 393	4 862	6 232	11 094
40820	1 665	8 171	9 836	1 365	6 259	7 624	1 250	6 288	7 538	1 550	8 200	9 750
42301	33	1	34	0	0	0	0	0	0	33	1	34
42304	1 515	0	1 515	0	0	0	400	0	400	1 915	0	1 915
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	2	7	9	0	0	0	0	0	0	2	7	9
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
45215	7 883	0	7 883	1 638	0	1 638	436	0	436	6 681	0	6 681
45415	76	0	76	55	0	55	0	0	0	21	0	21
45818	172 640	0	172 640	2 130	0	2 130	29 048	0	29 048	199 558	0	199 558
45918	38	0	38	0	0	0	16	0	16	54	0	54
47403	0	0	0	18 763	0	18 763	18 763	0	18 763	0	0	0
47407	0	0	0	5 679 233	5 095 138	10 774 371	5 679 233	5 095 138	10 774 371	0	0	0
47411	15	0	15	0	0	0	10	0	10	25	0	25
47416	995	0	995	7 634	0	7 634	30 999	0	30 999	24 360	0	24 360
47422	4	0	4	4 933	0	4 933	4 931	0	4 931	2	0	2
47425	448 083	0	448 083	263 832	0	263 832	14 740	0	14 740	198 991	0	198 991
47426	932	1 289	2 221	7 425	6 920	14 345	7 184	6 259	13 443	691	628	1 319
50219	341 759	0	341 759	220	0	220	3 252	0	3 252	344 791	0	344 791
50220	1 989	0	1 989	39 629	0	39 629	37 802	0	37 802	162	0	162
50507	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
52006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
52307	0	172	172	0	4	4	0	6	6	0	174	174
52501	45 290	235	45 525	0	5	5	12 310	9	12 319	57 600	239	57 839
60301	5 299	0	5 299	20 652	0	20 652	15 353	0	15 353	0	0	0
60305	7 286	0	7 286	8 647	0	8 647	8 014	0	8 014	6 653	0	6 653
60309	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
60311	160	0	160	942	0	942	782	0	782	0	0	0
60322	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60324	8 120	0	8 120	7 178	0	7 178	23 538	0	23 538	24 480	0	24 480
60335	2 201	0	2 201	2 376	0	2 376	2 375	0	2 375	2 200	0	2 200
60349	2 294	0	2 294	0	0	0	0	0	0	2 294	0	2 294
60414	517	0	517	0	0	0	2	0	2	519	0	519
60903	4 741	0	4 741	0	0	0	107	0	107	4 848	0	4 848
61501	88 143	0	88 143	0	0	0	9 279	0	9 279	97 422	0	97 422
61701	57 600	0	57 600	0	0	0	11 496	0	11 496	69 096	0	69 096
70601	6 234 872	0	6 234 872	6 234 872	0	6 234 872	456 209	0	456 209	456 209	0	456 209
70603	2 967 907	0	2 967 907	2 967 907	0	2 967 907	153 973	0	153 973	153 973	0	153 973
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	6 234 871	0	6 234 871	6 234 871	0	6 234 871	0	0	0
70703	0	0	0	2 967 907	0	2 967 907	2 967 907	0	2 967 907	0	0	0
70705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70801	0	0	0	8 237 985	0	8 237 985	9 202 780	0	9 202 780	964 795	0	964 795
Итого по пассиву (баланс)	17 516 208	2 510 047	20 026 255	42 339 167	19 322 095	61 661 262	33 847 175	19 278 331	53 125 506	9 024 216	2 466 283	11 490 499
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 275	0	8 275	0	0	0	0	0	0	8 275	0	8 275
90902	47 831	0	47 831	5 340	0	5 340	1 515	0	1 515	51 656	0	51 656
91414	4 751 631	88 375	4 840 006	677 333	1 572	678 905	1 740 073	4 016	1 744 089	3 688 891	85 931	3 774 822
91604	14 413	0	14 413	6 789	0	6 789	867	0	867	20 335	0	20 335
91605	2 226	0	2 226	145	0	145	0	0	0	2 371	0	2 371
91704	33 727	0	33 727	0	0	0	0	0	0	33 727	0	33 727
91802	72 776	0	72 776	0	0	0	154	0	154	72 622	0	72 622
91803	68 386	0	68 386	0	0	0	199	0	199	68 187	0	68 187
99998	31 178 638	0	31 178 638	2 155 015	0	2 155 015	18 038 985	0	18 038 985	15 294 668	0	15 294 668
Итого по активу (баланс)	36 177 903	88 375	36 266 278	2 844 622	1 572	2 846 194	19 781 793	4 016	19 785 809	19 240 732	85 931	19 326 663
Пассив
91312	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91315	30 341 092	48 041	30 389 133	17 457 095	5 615	17 462 710	1 944 705	897	1 945 602	14 828 702	43 323	14 872 025
91316	0	0	0	239 144	0	239 144	239 144	0	239 144	0	0	0
91317	237 260	0	237 260	356 213	0	356 213	197 179	0	197 179	78 226	0	78 226
91319	523 255	0	523 255	723 176	0	723 176	515 348	0	515 348	315 427	0	315 427
91507	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
99999	5 087 640	0	5 087 640	1 746 513	0	1 746 513	690 868	0	690 868	4 031 995	0	4 031 995
Итого по пассиву (баланс)	36 218 237	48 041	36 266 278	20 522 141	5 615	20 527 756	3 587 244	897	3 588 141	19 283 340	43 323	19 326 663
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	286 793	0	286 793	4 778 503	73 254	4 851 757	4 785 663	73 254	4 858 917	279 633	0	279 633
94101	0	0	0	0	120 435	120 435	0	120 435	120 435	0	0	0
99996	286 987	0	286 987	4 967 648	0	4 967 648	4 976 466	0	4 976 466	278 169	0	278 169
Итого по активу (баланс)	573 780	0	573 780	9 746 151	193 689	9 939 840	9 762 129	193 689	9 955 818	557 802	0	557 802
Пассив
96901	0	286 987	286 987	73 057	4 903 409	4 976 466	73 057	4 894 592	4 967 649	0	278 170	278 170
99997	286 793	0	286 793	4 979 353	0	4 979 353	4 972 192	0	4 972 192	279 632	0	279 632
Итого по пассиву (баланс)	286 793	286 987	573 780	5 052 410	4 903 409	9 955 819	5 045 249	4 894 592	9 939 841	279 632	278 170	557 802

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?