Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	178	0	178	0	0	0	27	0	27	151	0	151
20202	65 256	38 656	103 912	441 637	258 554	700 191	451 975	250 101	702 076	54 918	47 109	102 027
20209	0	0	0	247 782	87 391	335 173	247 782	87 391	335 173	0	0	0
30102	64 794	0	64 794	12 564 644	0	12 564 644	12 613 228	0	12 613 228	16 210	0	16 210
30110	47 280	19 530	66 810	1 241 175	64 744	1 305 919	1 253 491	67 794	1 321 285	34 964	16 480	51 444
30114	0	32 362	32 362	0	59 272	59 272	0	53 801	53 801	0	37 833	37 833
30202	8 402	0	8 402	420	0	420	0	0	0	8 822	0	8 822
30204	1 393	0	1 393	0	0	0	127	0	127	1 266	0	1 266
30215	500	864	1 364	0	15	15	0	35	35	500	844	1 344
30221	0	0	0	0	12 808	12 808	0	12 808	12 808	0	0	0
30233	100 255	113	100 368	500 680	8 984	509 664	584 941	9 097	594 038	15 994	0	15 994
30602	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31902	0	0	0	2 240 000	0	2 240 000	2 240 000	0	2 240 000	0	0	0
31903	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 150 000	0	5 150 000	4 740 000	0	4 740 000	410 000	0	410 000
32003	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32004	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
32201	0	1 615	1 615	0	29	29	0	65	65	0	1 579	1 579
45108	73 423	0	73 423	0	0	0	164	0	164	73 259	0	73 259
45205	314	0	314	3 000	0	3 000	314	0	314	3 000	0	3 000
45206	106 750	0	106 750	9 701	0	9 701	6 859	0	6 859	109 592	0	109 592
45207	61 901	0	61 901	0	0	0	486	0	486	61 415	0	61 415
45208	147 020	0	147 020	0	0	0	70	0	70	146 950	0	146 950
45408	161 176	0	161 176	0	0	0	797	0	797	160 379	0	160 379
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45505	2 790	0	2 790	0	0	0	103	0	103	2 687	0	2 687
45506	28 677	0	28 677	0	0	0	1 318	0	1 318	27 359	0	27 359
45507	9 582	0	9 582	2 000	0	2 000	648	0	648	10 934	0	10 934
45509	172	0	172	212	0	212	373	0	373	11	0	11
45811	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
45812	115 631	0	115 631	0	0	0	125	0	125	115 506	0	115 506
45815	3 935	0	3 935	298	0	298	310	0	310	3 923	0	3 923
45912	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	240	0	240	424	0	424	439	0	439	225	0	225
47105	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
47408	0	0	0	13 205	123 326	136 531	13 205	123 326	136 531	0	0	0
47423	13 841	0	13 841	1 489	0	1 489	4 242	0	4 242	11 088	0	11 088
47427	1 109	0	1 109	7 023	0	7 023	8 124	0	8 124	8	0	8
47801	41 912	0	41 912	0	0	0	26 980	0	26 980	14 932	0	14 932
47802	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
50205	49 170	0	49 170	370	0	370	24	0	24	49 516	0	49 516
50221	755	0	755	0	0	0	157	0	157	598	0	598
50305	98 920	0	98 920	739	0	739	87	0	87	99 572	0	99 572
50313	100 425	0	100 425	201 009	0	201 009	15	0	15	301 419	0	301 419
60302	4 387	0	4 387	1 902	0	1 902	0	0	0	6 289	0	6 289
60306	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60308	883	0	883	1 635	0	1 635	1 635	0	1 635	883	0	883
60310	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60312	668	0	668	3 836	0	3 836	3 259	0	3 259	1 245	0	1 245
60314	0	0	0	0	416	416	0	416	416	0	0	0
60323	5 113	0	5 113	248	0	248	220	0	220	5 141	0	5 141
60336	469	0	469	30	0	30	249	0	249	250	0	250
60401	13 498	0	13 498	0	0	0	0	0	0	13 498	0	13 498
61008	559	0	559	75	0	75	75	0	75	559	0	559
61009	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
61212	0	0	0	28 417	0	28 417	28 417	0	28 417	0	0	0
61403	1 332	0	1 332	508	0	508	302	0	302	1 538	0	1 538
61702	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61908	17 653	0	17 653	0	0	0	822	0	822	16 831	0	16 831
70606	812 949	0	812 949	64 325	0	64 325	812 949	0	812 949	64 325	0	64 325
70608	148 751	0	148 751	5 568	0	5 568	148 751	0	148 751	5 568	0	5 568
70611	4 830	0	4 830	0	0	0	4 830	0	4 830	0	0	0
70706	0	0	0	816 974	0	816 974	816 974	0	816 974	0	0	0
70708	0	0	0	148 751	0	148 751	148 751	0	148 751	0	0	0
70711	0	0	0	5 178	0	5 178	5 178	0	5 178	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 772 252	93 140	2 865 392	25 583 747	615 539	26 199 286	26 499 315	604 834	27 104 149	1 856 684	103 845	1 960 529
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	755	0	755	157	0	157	0	0	0	598	0	598
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	193 614	0	193 614	0	0	0	0	0	0	193 614	0	193 614
30109	167	0	167	188	0	188	30	0	30	9	0	9
30126	83	0	83	89	0	89	113	0	113	107	0	107
30226	102	0	102	760	0	760	686	0	686	28	0	28
30232	60 897	509	61 406	332 942	93 148	426 090	291 423	92 703	384 126	19 378	64	19 442
30236	0	0	0	476	44	520	476	44	520	0	0	0
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32211	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	295 521	8 221	303 742	3 942 384	51 581	3 993 965	4 099 625	52 903	4 152 528	452 762	9 543	462 305
408.1	13 182	0	13 182	43 375	0	43 375	41 931	0	41 931	11 738	0	11 738
40817	21 584	24 995	46 579	54 100	14 751	68 851	58 679	2 427	61 106	26 163	12 671	38 834
40820	2	10	12	20	1	21	21	169	190	3	178	181
40821	1	0	1	18 687	0	18 687	18 687	0	18 687	1	0	1
40903	0	0	0	377 724	0	377 724	377 724	0	377 724	0	0	0
40905	70	1	71	12 823	137	12 960	12 816	137	12 953	63	1	64
40907	1 176	0	1 176	9 398	0	9 398	9 030	0	9 030	808	0	808
40909	0	0	0	13 709	6 507	20 216	13 709	6 507	20 216	0	0	0
40910	0	0	0	8 485	2 282	10 767	8 485	2 282	10 767	0	0	0
40911	15	0	15	43 205	3 392	46 597	43 720	3 392	47 112	530	0	530
40912	0	0	0	6 085	13 321	19 406	6 085	13 321	19 406	0	0	0
40913	0	0	0	7 184	29 645	36 829	7 184	29 645	36 829	0	0	0
42002	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42007	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42102	107 250	0	107 250	1 152 650	0	1 152 650	1 089 100	0	1 089 100	43 700	0	43 700
42103	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42106	9 510	0	9 510	400	0	400	0	0	0	9 110	0	9 110
42107	5 162	0	5 162	0	0	0	800	0	800	5 962	0	5 962
42114	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
42206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	1 706	6	1 712	2	0	2	2	0	2	1 706	6	1 712
42303	0	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069
42304	7 491	0	7 491	564	0	564	2 991	0	2 991	9 918	0	9 918
42305	612 199	4 165	616 364	41 681	304	41 985	13 647	592	14 239	584 165	4 453	588 618
42309	468	0	468	28	0	28	12	0	12	452	0	452
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42605	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
42609	20	0	20	4	0	4	4	0	4	20	0	20
43805	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	3 601	0	3 601	84	0	84	52	0	52	3 569	0	3 569
45215	30 174	0	30 174	208	0	208	39	0	39	30 005	0	30 005
45415	5 158	0	5 158	49	0	49	0	0	0	5 109	0	5 109
45515	5 989	0	5 989	609	0	609	421	0	421	5 801	0	5 801
45818	80 773	0	80 773	371	0	371	6 437	0	6 437	86 839	0	86 839
45918	89	0	89	100	0	100	143	0	143	132	0	132
47108	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
47407	0	0	0	123 042	13 213	136 255	123 042	13 213	136 255	0	0	0
47411	0	0	0	4 393	1	4 394	4 393	1	4 394	0	0	0
47416	70	0	70	258	0	258	188	0	188	0	0	0
47422	262	0	262	92	0	92	77	0	77	247	0	247
47425	3 156	0	3 156	1 275	0	1 275	357	0	357	2 238	0	2 238
47426	401	0	401	612	0	612	674	0	674	463	0	463
47804	6 131	0	6 131	1 984	0	1 984	1 702	0	1 702	5 849	0	5 849
52301	0	55 093	55 093	0	1 293	1 293	0	1 834	1 834	0	55 634	55 634
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	512	607	1 119	0	15	15	123	63	186	635	655	1 290
60301	519	0	519	2 187	0	2 187	2 108	0	2 108	440	0	440
60305	4 911	0	4 911	8 675	0	8 675	8 584	0	8 584	4 820	0	4 820
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60311	23 732	0	23 732	28 944	0	28 944	29 958	0	29 958	24 746	0	24 746
60322	0	0	0	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	0	0	0
60324	6 128	0	6 128	515	0	515	659	0	659	6 272	0	6 272
60335	1 284	0	1 284	2 640	0	2 640	2 612	0	2 612	1 256	0	1 256
60414	10 709	0	10 709	0	0	0	93	0	93	10 802	0	10 802
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	1 246	0	1 246	473	0	473	0	0	0	773	0	773
70601	823 452	0	823 452	823 865	0	823 865	65 197	0	65 197	64 784	0	64 784
70603	148 155	0	148 155	148 155	0	148 155	5 342	0	5 342	5 342	0	5 342
70615	610	0	610	610	0	610	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	825 586	0	825 586	825 586	0	825 586	0	0	0
70703	0	0	0	148 155	0	148 155	148 155	0	148 155	0	0	0
70715	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
70801	0	0	0	968 944	0	968 944	974 795	0	974 795	5 851	0	5 851
Итого по пассиву (баланс)	2 771 785	93 607	2 865 392	9 196 361	229 635	9 425 996	8 301 900	219 233	8 521 133	1 877 324	83 205	1 960 529
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	24 475	0	24 475	0	0	0	24 475	0	24 475
90901	102 851	0	102 851	746	0	746	753	0	753	102 844	0	102 844
90902	188 386	0	188 386	19 413	0	19 413	751	0	751	207 048	0	207 048
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 975 083	0	1 975 083	4 310	0	4 310	9 436	0	9 436	1 969 957	0	1 969 957
91418	48 137	0	48 137	0	0	0	26 971	0	26 971	21 166	0	21 166
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	1 525	0	1 525	1 638	0	1 638	1 680	0	1 680	1 483	0	1 483
91704	8 742	0	8 742	0	0	0	5	0	5	8 737	0	8 737
91802	44 348	0	44 348	0	0	0	0	0	0	44 348	0	44 348
91803	2 251	0	2 251	9	0	9	0	0	0	2 260	0	2 260
99998	1 061 293	0	1 061 293	9 525	0	9 525	127 889	0	127 889	942 929	0	942 929
Итого по активу (баланс)	3 436 901	0	3 436 901	60 116	0	60 116	167 485	0	167 485	3 329 532	0	3 329 532
Пассив
91003	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
91311	332 300	9 565	341 865	94 687	388	95 075	0	170	170	237 613	9 347	246 960
91312	659 697	0	659 697	17 074	0	17 074	0	0	0	642 623	0	642 623
91315	31 735	0	31 735	0	0	0	1 060	0	1 060	32 795	0	32 795
91317	9 550	0	9 550	15 447	0	15 447	7 545	0	7 545	1 648	0	1 648
91319	479	0	479	812	0	812	1 269	0	1 269	936	0	936
91507	17 165	0	17 165	0	0	0	0	0	0	17 165	0	17 165
91508	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
99999	2 375 608	0	2 375 608	39 594	0	39 594	50 589	0	50 589	2 386 603	0	2 386 603
Итого по пассиву (баланс)	3 427 336	9 565	3 436 901	167 907	388	168 295	60 756	170	60 926	3 320 185	9 347	3 329 532

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?