Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	49 944	0	49 944	0	0	0	0	0	0	49 944	0	49 944
20202	96 470	16 901	113 371	1 270 614	1 536 884	2 807 498	1 326 329	1 520 019	2 846 348	40 755	33 766	74 521
20209	0	0	0	785 182	850 613	1 635 795	777 924	818 401	1 596 325	7 258	32 212	39 470
30102	13 873	0	13 873	580 698	0	580 698	571 215	0	571 215	23 356	0	23 356
30110	11 065	5 831	16 896	3 706 973	1 073	3 708 046	3 715 603	3 188	3 718 791	2 435	3 716	6 151
30114	0	115 719	115 719	0	211 325	211 325	0	264 959	264 959	0	62 085	62 085
30118	0	240	240	0	8	8	0	4	4	0	244	244
30202	3 017	0	3 017	0	0	0	237	0	237	2 780	0	2 780
30204	610	0	610	690	0	690	0	0	0	1 300	0	1 300
30221	0	0	0	8 000	564	8 564	8 000	564	8 564	0	0	0
30233	0	0	0	2 606	2 632	5 238	2 606	2 632	5 238	0	0	0
30413	0	0	0	68 649	0	68 649	68 649	0	68 649	0	0	0
30424	6 295	0	6 295	222 786	0	222 786	219 049	0	219 049	10 032	0	10 032
30425	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	2 194 000	0	2 194 000	2 034 000	0	2 034 000	160 000	0	160 000
31903	0	0	0	1 142 000	0	1 142 000	942 000	0	942 000	200 000	0	200 000
31904	342 000	0	342 000	0	0	0	342 000	0	342 000	0	0	0
45204	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	35 393	0	35 393	5 615	0	5 615	0	0	0	41 008	0	41 008
45207	9 968	0	9 968	0	0	0	19	0	19	9 949	0	9 949
45208	7 200	0	7 200	0	0	0	1 200	0	1 200	6 000	0	6 000
45506	20 471	0	20 471	0	0	0	27	0	27	20 444	0	20 444
45507	99 781	4 300	104 081	0	74	74	677	305	982	99 104	4 069	103 173
45812	33 239	0	33 239	20	0	20	1	0	1	33 258	0	33 258
45815	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
47106	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47404	0	0	0	0	181 325	181 325	0	181 325	181 325	0	0	0
47408	0	0	0	1 177 799	1 330 513	2 508 312	1 177 799	1 330 513	2 508 312	0	0	0
47423	214	0	214	93	187 174	187 267	75	187 174	187 249	232	0	232
47427	768	0	768	3 138	0	3 138	2 906	0	2 906	1 000	0	1 000
50104	0	5 086	5 086	0	121	121	0	223	223	0	4 984	4 984
50121	64	0	64	51	0	51	108	0	108	7	0	7
50205	51 171	0	51 171	375	0	375	51 546	0	51 546	0	0	0
50221	122	0	122	6	0	6	128	0	128	0	0	0
50305	0	4 982	4 982	0	119	119	0	219	219	0	4 882	4 882
50606	102 975	0	102 975	0	0	0	25 142	0	25 142	77 833	0	77 833
50621	0	0	0	6 075	0	6 075	4 211	0	4 211	1 864	0	1 864
50905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60302	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
60308	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
60310	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60312	8 104	0	8 104	7 003	0	7 003	6 663	0	6 663	8 444	0	8 444
60336	0	0	0	95	0	95	33	0	33	62	0	62
60401	14 638	0	14 638	0	0	0	0	0	0	14 638	0	14 638
60901	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065
61008	437	0	437	108	0	108	3	0	3	542	0	542
61009	34	0	34	20	0	20	9	0	9	45	0	45
61210	0	0	0	79 155	0	79 155	79 155	0	79 155	0	0	0
61403	97	0	97	1 451	0	1 451	17	0	17	1 531	0	1 531
70606	262 208	0	262 208	19 320	0	19 320	262 208	0	262 208	19 320	0	19 320
70607	11 647	0	11 647	111	0	111	11 702	0	11 702	56	0	56
70608	77 141	0	77 141	7 147	0	7 147	77 141	0	77 141	7 147	0	7 147
70609	187	0	187	5	0	5	187	0	187	5	0	5
70611	631	0	631	39	0	39	631	0	631	39	0	39
70706	0	0	0	262 655	0	262 655	0	0	0	262 655	0	262 655
70707	0	0	0	11 647	0	11 647	0	0	0	11 647	0	11 647
70708	0	0	0	77 141	0	77 141	0	0	0	77 141	0	77 141
70709	0	0	0	187	0	187	0	0	0	187	0	187
70711	0	0	0	631	0	631	0	0	0	631	0	631
Итого по активу (баланс)	1 261 787	153 059	1 414 846	11 665 848	4 302 425	15 968 273	11 709 963	4 309 526	16 019 489	1 217 672	145 958	1 363 630
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10603	122	0	122	128	0	128	6	0	6	0	0	0
30220	0	0	0	0	590	590	0	590	590	0	0	0
30232	0	0	0	2 606	2 518	5 124	2 606	2 518	5 124	0	0	0
405	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
407	167 736	89 372	257 108	316 208	130 608	446 816	285 309	92 828	378 137	136 837	51 592	188 429
408.1	40 975	1 438	42 413	44 552	2 864	47 416	16 443	1 426	17 869	12 866	0	12 866
40807	106	0	106	3	0	3	0	0	0	103	0	103
40817	16 121	4 283	20 404	92 121	3 636	95 757	91 601	17 680	109 281	15 601	18 327	33 928
40820	170	782	952	4	21	25	0	26	26	166	787	953
42301	3 328	162	3 490	334	7 486	7 820	1 259	7 490	8 749	4 253	166	4 419
42306	79 259	22 300	101 559	1 200	8 254	9 454	3 440	8 764	12 204	81 499	22 810	104 309
42309	184	0	184	0	0	0	8	0	8	192	0	192
42609	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
43201	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43701	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
43801	1 760	0	1 760	62	0	62	9	0	9	1 707	0	1 707
43901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
44001	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	7 998	0	7 998	19	0	19	3 201	0	3 201	11 180	0	11 180
45515	31 687	0	31 687	257	0	257	38	0	38	31 468	0	31 468
45818	33 239	0	33 239	1	0	1	20	0	20	33 258	0	33 258
47108	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
47407	0	0	0	1 359 458	1 149 189	2 508 647	1 359 458	1 149 189	2 508 647	0	0	0
47411	0	0	0	390	27	417	390	27	417	0	0	0
47416	0	0	0	27	0	27	58	0	58	31	0	31
47422	999	69	1 068	627	76	703	94	75	169	466	68	534
47425	14 784	0	14 784	2 086	0	2 086	368	0	368	13 066	0	13 066
47426	11 884	0	11 884	0	0	0	390	0	390	12 274	0	12 274
50120	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50620	11 647	0	11 647	12 694	0	12 694	2 334	0	2 334	1 287	0	1 287
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52501	342	0	342	0	0	0	2 124	0	2 124	2 466	0	2 466
60301	212	0	212	360	0	360	188	0	188	40	0	40
60305	1 985	0	1 985	1 299	0	1 299	1 318	0	1 318	2 004	0	2 004
60309	0	0	0	2	0	2	40	0	40	38	0	38
60311	178	0	178	520	0	520	342	0	342	0	0	0
60324	1 233	0	1 233	1 243	0	1 243	1 415	0	1 415	1 405	0	1 405
60335	600	0	600	33	0	33	352	0	352	919	0	919
60414	12 723	0	12 723	0	0	0	61	0	61	12 784	0	12 784
60903	255	0	255	0	0	0	8	0	8	263	0	263
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	271 886	0	271 886	271 886	0	271 886	17 921	0	17 921	17 921	0	17 921
70602	64	0	64	6 609	0	6 609	18 769	0	18 769	12 224	0	12 224
70603	81 365	0	81 365	81 365	0	81 365	6 648	0	6 648	6 648	0	6 648
70604	201	0	201	201	0	201	8	0	8	8	0	8
70701	0	0	0	2	0	2	271 886	0	271 886	271 884	0	271 884
70702	0	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0	64
70703	0	0	0	0	0	0	81 365	0	81 365	81 365	0	81 365
70704	0	0	0	0	0	0	201	0	201	201	0	201
Итого по пассиву (баланс)	1 296 440	118 406	1 414 846	2 196 329	1 305 269	3 501 598	2 169 769	1 280 613	3 450 382	1 269 880	93 750	1 363 630
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	613	0	613	64	0	64	73	0	73	604	0	604
90902	30 441	0	30 441	391	0	391	214	0	214	30 618	0	30 618
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	559 660	8 731	568 391	0	155	155	25 026	354	25 380	534 634	8 532	543 166
91604	2 311	22	2 333	689	21	710	561	22	583	2 439	21	2 460
91704	8 802	0	8 802	0	0	0	0	0	0	8 802	0	8 802
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	59 138	0	59 138	0	0	0	0	0	0	59 138	0	59 138
91803	1 874	0	1 874	0	0	0	0	0	0	1 874	0	1 874
99998	391 776	0	391 776	453	0	453	85 509	0	85 509	306 720	0	306 720
Итого по активу (баланс)	1 070 352	8 753	1 079 105	1 597	176	1 773	111 383	376	111 759	960 566	8 553	969 119
Пассив
91004	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
91312	334 267	0	334 267	76 441	0	76 441	0	0	0	257 826	0	257 826
91315	28 708	0	28 708	0	0	0	0	0	0	28 708	0	28 708
91317	18 159	0	18 159	8 615	0	8 615	0	0	0	9 544	0	9 544
91507	10 604	0	10 604	0	0	0	0	0	0	10 604	0	10 604
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	687 329	0	687 329	26 250	0	26 250	1 320	0	1 320	662 399	0	662 399
Итого по пассиву (баланс)	1 079 105	0	1 079 105	111 759	0	111 759	1 773	0	1 773	969 119	0	969 119
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	48 099	11 586	59 685	1 213 464	398 239	1 611 703	1 163 484	367 405	1 530 889	98 079	42 420	140 499
99996	59 714	0	59 714	1 611 270	0	1 611 270	1 530 864	0	1 530 864	140 120	0	140 120
Итого по активу (баланс)	107 813	11 586	119 399	2 824 734	398 239	3 222 973	2 694 348	367 405	3 061 753	238 199	42 420	280 619
Пассив
96901	11 596	48 118	59 714	366 472	1 136 310	1 502 782	397 232	1 185 956	1 583 188	42 356	97 764	140 120
97101	0	0	0	28 082	0	28 082	28 082	0	28 082	0	0	0
99997	59 685	0	59 685	1 530 889	0	1 530 889	1 611 703	0	1 611 703	140 499	0	140 499
Итого по пассиву (баланс)	71 281	48 118	119 399	1 925 443	1 136 310	3 061 753	2 037 017	1 185 956	3 222 973	182 855	97 764	280 619

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?