Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИШБАНК"

Регистрационный номер

2867

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	41 090	0	41 090	3 626	0	3 626	5 126	0	5 126	39 590	0	39 590
10610	9 412	0	9 412	0	0	0	0	0	0	9 412	0	9 412
10901	824 365	0	824 365	0	0	0	0	0	0	824 365	0	824 365
20202	50 944	35 747	86 691	162 731	35 332	198 063	153 656	32 419	186 075	60 019	38 660	98 679
20208	22 687	0	22 687	36 299	0	36 299	36 251	0	36 251	22 735	0	22 735
20209	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0
30102	604 331	0	604 331	8 571 783	0	8 571 783	8 914 709	0	8 914 709	261 405	0	261 405
30110	16 382	11 789	28 171	28 155	765 639	793 794	36 909	709 986	746 895	7 628	67 442	75 070
30114	0	420 545	420 545	0	1 881 455	1 881 455	0	2 015 009	2 015 009	0	286 991	286 991
30202	31 690	0	31 690	1 819	0	1 819	0	0	0	33 509	0	33 509
30204	58 561	0	58 561	0	0	0	10 595	0	10 595	47 966	0	47 966
30210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30215	2 000	3 456	5 456	0	61	61	0	140	140	2 000	3 377	5 377
30221	0	0	0	0	19 944	19 944	0	19 944	19 944	0	0	0
30233	73	165	238	11 749	7 785	19 534	11 718	7 939	19 657	104	11	115
30238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
30424	36 922	0	36 922	14 752 393	1 602 207	16 354 600	14 788 209	1 602 155	16 390 364	1 106	52	1 158
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000
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32203	0	0	0	4 658 881	1 185 173	5 844 054	4 658 881	1 185 173	5 844 054	0	0	0
32204	903 188	403 159	1 306 347	0	0	0	903 188	403 159	1 306 347	0	0	0
45106	2 127	0	2 127	0	0	0	268	0	268	1 859	0	1 859
45107	56 509	16 149	72 658	0	538	538	6 619	2 709	9 328	49 890	13 978	63 868
45201	4 476	0	4 476	10 729	0	10 729	11 691	0	11 691	3 514	0	3 514
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45204	32 461	68 867	101 328	0	2 292	2 292	0	1 617	1 617	32 461	69 542	102 003
45205	62 279	0	62 279	20 600	0	20 600	25 845	0	25 845	57 034	0	57 034
45206	1 428 665	333 608	1 762 273	112 000	10 359	122 359	141 660	20 295	161 955	1 399 005	323 672	1 722 677
45207	37 887	1 375 483	1 413 370	0	32 168	32 168	2 703	75 539	78 242	35 184	1 332 112	1 367 296
45208	488 216	915 928	1 404 144	0	30 488	30 488	266	21 502	21 768	487 950	924 914	1 412 864
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45408	2 989	0	2 989	0	0	0	202	0	202	2 787	0	2 787
45505	2 760	0	2 760	1 200	0	1 200	466	0	466	3 494	0	3 494
45506	16 174	0	16 174	1 700	0	1 700	613	0	613	17 261	0	17 261
45507	26 970	38 818	65 788	0	9 004	9 004	325	2 317	2 642	26 645	45 505	72 150
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45705	9 328	4 499	13 827	1 000	2 081	3 081	340	475	815	9 988	6 105	16 093
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45815	41 342	25 002	66 344	53	553	606	45	1 121	1 166	41 350	24 434	65 784
45816	0	149 761	149 761	0	2 664	2 664	0	6 067	6 067	0	146 358	146 358
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50221	1 028	0	1 028	1 010	0	1 010	1 366	0	1 366	672	0	672
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61008	8	0	8	682	0	682	685	0	685	5	0	5
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61403	2 518	0	2 518	7 730	0	7 730	1 189	0	1 189	9 059	0	9 059
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62001	68 614	0	68 614	0	0	0	0	0	0	68 614	0	68 614
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70606	2 821 140	0	2 821 140	155 854	0	155 854	2 821 144	0	2 821 144	155 850	0	155 850
70607	0	0	0	3 021	0	3 021	3 009	0	3 009	12	0	12
70608	7 545 383	0	7 545 383	327 596	0	327 596	7 545 383	0	7 545 383	327 596	0	327 596
70610	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
70611	37 141	0	37 141	2 427	0	2 427	37 141	0	37 141	2 427	0	2 427
70614	69 447	0	69 447	15 881	0	15 881	85 328	0	85 328	0	0	0
70616	1 383	0	1 383	0	0	0	1 383	0	1 383	0	0	0
70706	0	0	0	2 823 713	0	2 823 713	0	0	0	2 823 713	0	2 823 713
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70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 310 725	6 376 637	26 687 362	78 092 376	28 204 443	106 296 819	78 261 924	28 282 883	106 544 807	20 141 177	6 298 197	26 439 374
Пассив
10207	4 763 048	0	4 763 048	0	0	0	0	0	0	4 763 048	0	4 763 048
10601	47 058	0	47 058	0	0	0	0	0	0	47 058	0	47 058
10603	1 028	0	1 028	1 366	0	1 366	1 010	0	1 010	672	0	672
10609	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
10701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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Актив
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Пассив
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91311	28 000	32 832	60 832	0	1 330	1 330	0	584	584	28 000	32 086	60 086
91312	2 030 812	25 344	2 056 156	74 823	1 027	75 850	3 028	451	3 479	1 959 017	24 768	1 983 785
91314	0	1 379 351	1 379 351	1 349 272	7 375 529	8 724 801	2 085 323	5 996 178	8 081 501	736 051	0	736 051
91315	92 041	30 906	122 947	0	805	805	0	956	956	92 041	31 057	123 098
91316	0	0	0	1 700	261 216	262 916	1 700	261 216	262 916	0	0	0
91317	68 530	0	68 530	732 468	72 681	805 149	733 924	72 681	806 605	69 986	0	69 986
91319	20 627	124 901	145 528	872	2 932	3 804	697	4 157	4 854	20 452	126 126	146 578
91507	18 948	0	18 948	0	0	0	0	0	0	18 948	0	18 948
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	29 003 341	0	29 003 341	1 314 757	0	1 314 757	1 332 306	0	1 332 306	29 020 890	0	29 020 890
Итого по пассиву (баланс)	31 262 376	1 593 334	32 855 710	3 473 892	7 715 520	11 189 412	4 156 978	6 336 223	10 493 201	31 945 462	214 037	32 159 499
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	1 385 002	0	1 385 002	1 385 002	0	1 385 002	0	0	0
93303	1 721 423	0	1 721 423	9 990	0	9 990	1 731 413	0	1 731 413	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	31 599	37 440	69 039	15 171 607	2 860 955	18 032 562	13 991 506	2 751 549	16 743 055	1 211 700	146 846	1 358 546
93902	0	0	0	0	114 872	114 872	0	86 300	86 300	0	28 572	28 572
94101	0	0	0	837 471	0	837 471	837 471	0	837 471	0	0	0
94102	0	0	0	0	578 876	578 876	0	578 876	578 876	0	0	0
99996	1 790 577	0	1 790 577	19 563 988	0	19 563 988	19 973 382	0	19 973 382	1 381 183	0	1 381 183
Итого по активу (баланс)	3 543 599	37 440	3 581 039	36 968 058	3 554 703	40 522 761	37 918 774	3 416 725	41 335 499	2 592 883	175 418	2 768 301
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 384 778	1 384 778	0	1 384 778	1 384 778	0	0	0
96303	0	1 721 670	1 721 670	0	1 721 670	1 721 670	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	37 435	28 800	66 235	3 264 579	13 987 926	17 252 505	3 303 741	15 151 047	18 454 788	76 597	1 191 921	1 268 518
96902	0	0	0	0	578 196	578 196	0	578 196	578 196	0	0	0
97101	2 672	0	2 672	327 245	0	327 245	408 677	0	408 677	84 104	0	84 104
97102	0	0	0	0	86 325	86 325	0	114 886	114 886	0	28 561	28 561
99997	1 790 462	0	1 790 462	19 981 580	0	19 981 580	19 578 236	0	19 578 236	1 387 118	0	1 387 118
Итого по пассиву (баланс)	1 830 569	1 750 470	3 581 039	23 573 404	17 758 895	41 332 299	23 290 654	17 228 907	40 519 561	1 547 819	1 220 482	2 768 301

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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