Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 537	0	11 537	0	0	0	171	0	171	11 366	0	11 366
10610	5 051	0	5 051	0	0	0	0	0	0	5 051	0	5 051
20202	238 559	108 350	346 909	4 095 315	2 551 811	6 647 126	4 131 302	2 513 419	6 644 721	202 572	146 742	349 314
20208	31 673	0	31 673	74 989	0	74 989	86 620	0	86 620	20 042	0	20 042
20209	0	0	0	3 033 950	324 536	3 358 486	3 028 950	324 536	3 353 486	5 000	0	5 000
30102	224 623	0	224 623	7 561 663	0	7 561 663	7 631 650	0	7 631 650	154 636	0	154 636
30110	82 387	291 310	373 697	43 377	5 829 651	5 873 028	84 748	5 938 614	6 023 362	41 016	182 347	223 363
30114	0	616	616	0	31 067	31 067	0	31 634	31 634	0	49	49
30202	23 244	0	23 244	1 251	0	1 251	0	0	0	24 495	0	24 495
30204	17 057	0	17 057	0	0	0	1 454	0	1 454	15 603	0	15 603
30210	0	0	0	42 733	0	42 733	38 533	0	38 533	4 200	0	4 200
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	83	0	83	212 511	1 440 278	1 652 789	207 511	1 440 278	1 647 789	5 083	0	5 083
30233	2 348	8 371	10 719	90 352	907	91 259	89 096	9 275	98 371	3 604	3	3 607
30424	1 844	0	1 844	7 580 261	0	7 580 261	7 580 859	0	7 580 859	1 246	0	1 246
30602	746 560	571	747 131	7 293	1 146	8 439	2 617	615	3 232	751 236	1 102	752 338
31902	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31904	410 000	0	410 000	0	0	0	410 000	0	410 000	0	0	0
32201	0	5 242	5 242	7 000	93	7 093	0	212	212	7 000	5 123	12 123
32202	0	0	0	52 533 668	0	52 533 668	48 952 954	0	48 952 954	3 580 714	0	3 580 714
32203	2 859 433	0	2 859 433	12 888 970	0	12 888 970	15 748 403	0	15 748 403	0	0	0
45101	292	0	292	599	0	599	591	0	591	300	0	300
45103	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	3 356	0	3 356	9 774	0	9 774	8 272	0	8 272	4 858	0	4 858
45204	19 892	0	19 892	14 717	0	14 717	23 024	0	23 024	11 585	0	11 585
45205	5 300	0	5 300	3 000	0	3 000	1 155	0	1 155	7 145	0	7 145
45206	10 106	0	10 106	0	0	0	0	0	0	10 106	0	10 106
45207	94 223	0	94 223	0	0	0	3 501	0	3 501	90 722	0	90 722
45208	87 741	39 668	127 409	0	1 320	1 320	468	932	1 400	87 273	40 056	127 329
45504	476	0	476	0	0	0	375	0	375	101	0	101
45505	809	0	809	50	0	50	135	0	135	724	0	724
45506	12 470	0	12 470	0	0	0	1 415	0	1 415	11 055	0	11 055
45507	65 777	0	65 777	9 011	0	9 011	3 079	0	3 079	71 709	0	71 709
45509	32 766	0	32 766	6 997	0	6 997	6 217	0	6 217	33 546	0	33 546
45510	38 022	0	38 022	2 716	0	2 716	15 162	0	15 162	25 576	0	25 576
45812	547 957	0	547 957	9 162	0	9 162	728	0	728	556 391	0	556 391
45815	254 924	0	254 924	123	0	123	299	0	299	254 748	0	254 748
45912	36 790	0	36 790	2 543	0	2 543	259	0	259	39 074	0	39 074
45915	19 232	0	19 232	31	0	31	82	0	82	19 181	0	19 181
47101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47301	0	28 233	28 233	0	502	502	0	1 143	1 143	0	27 592	27 592
47404	0	20 293	20 293	65 097 674	3 342 107	68 439 781	65 097 674	3 339 475	68 437 149	0	22 925	22 925
47408	0	0	0	2 367 194	6 204 686	8 571 880	2 367 194	6 204 686	8 571 880	0	0	0
47417	0	0	0	34 868	0	34 868	34 868	0	34 868	0	0	0
47423	6 552	201	6 753	2 309 923	98	2 310 021	2 310 216	98	2 310 314	6 259	201	6 460
47427	5 632	280	5 912	28 633	316	28 949	30 397	302	30 699	3 868	294	4 162
47802	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50104	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
50106	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50107	0	0	0	8	0	8	5	0	5	3	0	3
50205	41 486	0	41 486	310	0	310	35	0	35	41 761	0	41 761
50211	0	613 299	613 299	0	15 788	15 788	0	24 095	24 095	0	604 992	604 992
50221	17 043	0	17 043	1 775	0	1 775	6 297	0	6 297	12 521	0	12 521
50311	0	171 438	171 438	0	4 030	4 030	0	6 976	6 976	0	168 492	168 492
50605	155	0	155	1 660	0	1 660	1 663	0	1 663	152	0	152
50606	282	0	282	582	0	582	566	0	566	298	0	298
50608	0	56	56	0	832	832	0	692	692	0	196	196
50621	3	0	3	73	0	73	58	0	58	18	0	18
50706	27 250	0	27 250	0	0	0	0	0	0	27 250	0	27 250
60302	33 434	0	33 434	1	0	1	1	0	1	33 434	0	33 434
60306	126	0	126	20	0	20	0	0	0	146	0	146
60308	0	0	0	243	0	243	135	0	135	108	0	108
60310	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
60312	5 926	0	5 926	6 056	0	6 056	6 211	0	6 211	5 771	0	5 771
60314	0	2 440	2 440	0	307	307	0	307	307	0	2 440	2 440
60323	83 270	0	83 270	1 979	0	1 979	213	0	213	85 036	0	85 036
60336	5 559	0	5 559	523	0	523	732	0	732	5 350	0	5 350
60347	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60401	28 295	0	28 295	0	0	0	0	0	0	28 295	0	28 295
60901	15 952	0	15 952	932	0	932	0	0	0	16 884	0	16 884
60906	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
61008	5	0	5	388	0	388	388	0	388	5	0	5
61009	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
61010	5	0	5	9	0	9	9	0	9	5	0	5
61210	0	0	0	2 983	0	2 983	2 983	0	2 983	0	0	0
61214	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
61403	4 761	229	4 990	733	0	733	727	112	839	4 767	117	4 884
62001	1 780	0	1 780	0	0	0	0	0	0	1 780	0	1 780
70606	1 933 612	0	1 933 612	71 266	0	71 266	1 933 612	0	1 933 612	71 266	0	71 266
70607	23	0	23	38	0	38	61	0	61	0	0	0
70608	1 826 513	0	1 826 513	67 349	0	67 349	1 826 513	0	1 826 513	67 349	0	67 349
70611	3 872	0	3 872	47	0	47	3 872	0	3 872	47	0	47
70614	465	0	465	0	0	0	465	0	465	0	0	0
70706	0	0	0	1 964 407	0	1 964 407	1	0	1	1 964 406	0	1 964 406
70707	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
70708	0	0	0	1 826 513	0	1 826 513	0	0	0	1 826 513	0	1 826 513
70711	0	0	0	3 872	0	3 872	0	0	0	3 872	0	3 872
70714	0	0	0	465	0	465	0	0	0	465	0	465
Итого по активу (баланс)	9 963 728	1 290 597	11 254 325	162 135 147	19 749 475	181 884 622	161 827 065	19 837 401	181 664 466	10 271 810	1 202 671	11 474 481
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	17 043	0	17 043	6 297	0	6 297	1 775	0	1 775	12 521	0	12 521
10701	36 001	0	36 001	0	0	0	0	0	0	36 001	0	36 001
10801	93 789	0	93 789	0	0	0	0	0	0	93 789	0	93 789
30109	22	0	22	20	0	20	0	0	0	2	0	2
30126	35 957	0	35 957	0	0	0	66	0	66	36 023	0	36 023
30220	0	0	0	0	1 977	1 977	0	1 977	1 977	0	0	0
30226	328	0	328	1	0	1	1	0	1	328	0	328
30232	5 330	701	6 031	73 336	16 239	89 575	68 121	16 052	84 173	115	514	629
30601	111	1	112	88	0	88	85	0	85	108	1	109
32211	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
407	872 833	90 665	963 498	6 389 788	6 856 760	13 246 548	6 467 190	6 878 579	13 345 769	950 235	112 484	1 062 719
408.1	52 528	520	53 048	204 504	2 839	207 343	199 838	2 795	202 633	47 862	476	48 338
40807	89 789	284 683	374 472	164 936	597 845	762 781	110 072	562 497	672 569	34 925	249 335	284 260
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	294 454	670 800	965 254	979 314	1 084 703	2 064 017	976 618	1 265 878	2 242 496	291 758	851 975	1 143 733
40820	4 444	17 047	21 491	6 529	29 556	36 085	7 321	28 024	35 345	5 236	15 515	20 751
40821	341	0	341	59 693	0	59 693	60 250	0	60 250	898	0	898
40903	37	0	37	1	0	1	0	0	0	36	0	36
40905	7 955	0	7 955	344 827	0	344 827	353 421	0	353 421	16 549	0	16 549
40911	0	0	0	1 123 349	0	1 123 349	1 123 349	0	1 123 349	0	0	0
42005	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
42103	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42104	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	330	21	351	1	1	2	1	0	1	330	20	350
42303	37 390	5 165	42 555	12 907	130	13 037	8 966	163	9 129	33 449	5 198	38 647
42304	64 690	4 454	69 144	12 250	438	12 688	4 295	1 097	5 392	56 735	5 113	61 848
42305	1 777 033	211 372	1 988 405	171 152	14 522	185 674	202 455	13 225	215 680	1 808 336	210 075	2 018 411
42306	68 526	0	68 526	10 946	0	10 946	17 423	0	17 423	75 003	0	75 003
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42505	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
42601	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	14	14
42605	6 466	0	6 466	0	0	0	2	0	2	6 468	0	6 468
43801	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45115	303	0	303	306	0	306	6	0	6	3	0	3
45215	50 039	0	50 039	1 031	0	1 031	571	0	571	49 579	0	49 579
45515	9 003	0	9 003	3 241	0	3 241	686	0	686	6 448	0	6 448
45818	801 222	0	801 222	630	0	630	9 033	0	9 033	809 625	0	809 625
45918	56 011	0	56 011	59	0	59	2 295	0	2 295	58 247	0	58 247
47108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47403	0	0	0	67 066 239	0	67 066 239	67 066 239	0	67 066 239	0	0	0
47407	4	0	4	3 635 130	4 940 870	8 576 000	3 635 126	4 940 870	8 575 996	0	0	0
47411	12 209	0	12 209	4 131	13	4 144	13 163	257	13 420	21 241	244	21 485
47416	855	893	1 748	2 835 527	12 255	2 847 782	2 834 838	12 147	2 846 985	166	785	951
47422	373	70	443	13 473	9 353	22 826	24 440	9 283	33 723	11 340	0	11 340
47425	31 905	0	31 905	18 099	0	18 099	1 959	0	1 959	15 765	0	15 765
47426	2 295	0	2 295	1 059	0	1 059	1 236	0	1 236	2 472	0	2 472
47804	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50620	18	0	18	31	0	31	28	0	28	15	0	15
50720	6 115	0	6 115	36	0	36	0	0	0	6 079	0	6 079
60301	874	0	874	1 970	0	1 970	3 701	0	3 701	2 605	0	2 605
60305	16 192	0	16 192	15 438	0	15 438	26 152	0	26 152	26 906	0	26 906
60309	8	0	8	229	0	229	230	0	230	9	0	9
60311	1 095	0	1 095	5 727	0	5 727	9 364	0	9 364	4 732	0	4 732
60313	0	0	0	0	1 622	1 622	0	1 622	1 622	0	0	0
60322	1 947	0	1 947	98	0	98	205	0	205	2 054	0	2 054
60324	79 082	0	79 082	251	0	251	2 026	0	2 026	80 857	0	80 857
60335	4 890	0	4 890	871	0	871	7 636	0	7 636	11 655	0	11 655
60414	19 686	0	19 686	0	0	0	291	0	291	19 977	0	19 977
60903	3 753	0	3 753	0	0	0	201	0	201	3 954	0	3 954
61701	5 051	0	5 051	0	0	0	0	0	0	5 051	0	5 051
70601	2 082 318	0	2 082 318	2 082 318	0	2 082 318	101 895	0	101 895	101 895	0	101 895
70602	1	0	1	84	0	84	102	0	102	19	0	19
70603	1 861 959	0	1 861 959	1 861 959	0	1 861 959	71 625	0	71 625	71 625	0	71 625
70613	17 147	0	17 147	17 147	0	17 147	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 088 362	0	2 088 362	2 088 362	0	2 088 362
70702	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70703	0	0	0	0	0	0	1 861 959	0	1 861 959	1 861 959	0	1 861 959
70713	0	0	0	0	0	0	17 147	0	17 147	17 147	0	17 147
Итого по пассиву (баланс)	9 967 919	1 286 406	11 254 325	87 327 023	13 569 123	100 896 146	87 381 836	13 734 466	101 116 302	10 022 732	1 451 749	11 474 481
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	757 798	0	757 798	817	0	817	8 369	0	8 369	750 246	0	750 246
90902	177 804	1 003	178 807	2 207	35	2 242	3 024	472	3 496	176 987	566	177 553
90909	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	6 080 976	0	6 080 976	281 015	0	281 015	342 320	0	342 320	6 019 671	0	6 019 671
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	11 760	0	11 760	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760
91501	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	70 346	0	70 346	1 917	0	1 917	2 520	0	2 520	69 743	0	69 743
91704	10 489	0	10 489	0	0	0	2	0	2	10 487	0	10 487
91802	28 456	0	28 456	0	0	0	1	0	1	28 455	0	28 455
91803	10 113	0	10 113	3	0	3	3	0	3	10 113	0	10 113
99998	7 044 005	0	7 044 005	86 365 413	0	86 365 413	85 868 394	0	85 868 394	7 541 024	0	7 541 024
Итого по активу (баланс)	15 092 391	1 003	15 093 394	86 651 372	35	86 651 407	86 224 633	472	86 225 105	15 519 130	566	15 519 696
Пассив
91312	2 184 436	0	2 184 436	34 989	0	34 989	42 113	0	42 113	2 191 560	0	2 191 560
91314	4 234 525	0	4 234 525	85 403 909	106 735	85 510 644	86 008 865	173 956	86 182 821	4 839 481	67 221	4 906 702
91315	308 049	0	308 049	166 693	0	166 693	0	0	0	141 356	0	141 356
91316	9 004	0	9 004	5 091	0	5 091	0	0	0	3 913	0	3 913
91317	169 202	0	169 202	151 284	0	151 284	139 842	0	139 842	157 760	0	157 760
91319	4 640	0	4 640	0	0	0	360	0	360	5 000	0	5 000
91507	132 493	0	132 493	0	0	0	521	0	521	133 014	0	133 014
91508	1 656	0	1 656	53	0	53	116	0	116	1 719	0	1 719
99999	8 049 389	0	8 049 389	355 762	0	355 762	285 045	0	285 045	7 978 672	0	7 978 672
Итого по пассиву (баланс)	15 093 394	0	15 093 394	86 117 781	106 735	86 224 516	86 476 862	173 956	86 650 818	15 452 475	67 221	15 519 696
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 075	195 530	202 605	656 050	3 141 830	3 797 880	653 832	2 967 152	3 620 984	9 293	370 208	379 501
94101	36	35	71	2 257	804	3 061	2 253	839	3 092	40	0	40
99996	202 788	0	202 788	3 795 961	0	3 795 961	3 619 735	0	3 619 735	379 014	0	379 014
Итого по активу (баланс)	209 899	195 565	405 464	4 454 268	3 142 634	7 596 902	4 275 820	2 967 991	7 243 811	388 347	370 208	758 555
Пассив
96901	2 888	199 900	202 788	1 631 917	1 987 818	3 619 735	1 894 441	1 901 520	3 795 961	265 412	113 602	379 014
99997	202 676	0	202 676	3 624 076	0	3 624 076	3 800 941	0	3 800 941	379 541	0	379 541
Итого по пассиву (баланс)	205 564	199 900	405 464	5 255 993	1 987 818	7 243 811	5 695 382	1 901 520	7 596 902	644 953	113 602	758 555

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?