Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 530	0	4 530	2 278	0	2 278	184	0	184	6 624	0	6 624
10610	16 066	0	16 066	0	0	0	0	0	0	16 066	0	16 066
20202	422 365	338 958	761 323	7 567 220	322 415	7 889 635	7 657 948	345 974	8 003 922	331 637	315 399	647 036
20208	70 190	0	70 190	248 990	0	248 990	259 472	0	259 472	59 708	0	59 708
20209	0	0	0	7 761 449	311 880	8 073 329	7 615 849	309 009	7 924 858	145 600	2 871	148 471
30102	888 718	0	888 718	69 248 167	0	69 248 167	69 513 392	0	69 513 392	623 493	0	623 493
30110	75 155	521 844	596 999	290 479	3 259 518	3 549 997	324 478	3 322 892	3 647 370	41 156	458 470	499 626
30114	0	163 354	163 354	0	637 351	637 351	0	552 389	552 389	0	248 316	248 316
30202	17 970	0	17 970	0	0	0	263	0	263	17 707	0	17 707
30204	19 954	0	19 954	0	0	0	6 274	0	6 274	13 680	0	13 680
30221	0	0	0	0	147 288	147 288	0	147 288	147 288	0	0	0
30233	2	0	2	74 766	9 964	84 730	73 226	9 964	83 190	1 542	0	1 542
30413	3 806	0	3 806	74 989	0	74 989	75 049	0	75 049	3 746	0	3 746
30424	8 686	36 259	44 945	571 152	645	571 797	577 223	1 469	578 692	2 615	35 435	38 050
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	7 500 000	0	7 500 000	500 000	0	500 000
31903	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
31904	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	39 250 000	0	39 250 000	35 650 000	0	35 650 000	3 600 000	0	3 600 000
32003	0	0	0	8 800 000	0	8 800 000	8 800 000	0	8 800 000	0	0	0
32004	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32201	0	10 368	10 368	0	184	184	0	420	420	0	10 132	10 132
45201	122 462	0	122 462	761 747	0	761 747	750 049	0	750 049	134 160	0	134 160
45206	1 011 000	213 121	1 224 121	25 000	3 791	28 791	129 800	8 634	138 434	906 200	208 278	1 114 478
45207	1 720 818	0	1 720 818	0	0	0	46 898	0	46 898	1 673 920	0	1 673 920
45208	3 825	0	3 825	0	0	0	180	0	180	3 645	0	3 645
45505	1 108	0	1 108	0	0	0	233	0	233	875	0	875
45506	285	0	285	1 278	0	1 278	26	0	26	1 537	0	1 537
45507	317 096	1 102	318 198	360	36	396	15 950	77	16 027	301 506	1 061	302 567
45509	3 158	0	3 158	7 823	0	7 823	8 148	0	8 148	2 833	0	2 833
45812	321 353	576 002	897 355	0	10 246	10 246	195 816	23 334	219 150	125 537	562 914	688 451
45815	13 727	0	13 727	1 200	0	1 200	807	0	807	14 120	0	14 120
45912	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
45915	409	0	409	90	0	90	65	0	65	434	0	434
47404	0	77 095	77 095	0	731 979	731 979	0	586 737	586 737	0	222 337	222 337
47408	0	0	0	593 482	544 580	1 138 062	593 482	544 580	1 138 062	0	0	0
47423	95 832	0	95 832	618	0	618	95 806	0	95 806	644	0	644
47427	1 610	42	1 652	24 174	1 673	25 847	24 915	1 669	26 584	869	46	915
50107	29 385	0	29 385	297	0	297	387	0	387	29 295	0	29 295
50121	892	0	892	30	0	30	0	0	0	922	0	922
50205	0	63 073	63 073	0	1 351	1 351	0	2 623	2 623	0	61 801	61 801
50211	0	727 052	727 052	0	16 464	16 464	0	32 659	32 659	0	710 857	710 857
50221	25 306	0	25 306	350	0	350	4 099	0	4 099	21 557	0	21 557
50505	9 246	29 277	38 523	0	521	521	0	1 186	1 186	9 246	28 612	37 858
60302	4 921	0	4 921	0	0	0	0	0	0	4 921	0	4 921
60306	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60308	586	40	626	88	0	88	105	40	145	569	0	569
60310	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
60312	3 868	0	3 868	2 888	0	2 888	1 962	0	1 962	4 794	0	4 794
60314	0	51	51	0	775	775	0	355	355	0	471	471
60323	20 102	0	20 102	0	0	0	9 953	0	9 953	10 149	0	10 149
60336	1 425	0	1 425	168	0	168	283	0	283	1 310	0	1 310
60401	38 158	0	38 158	0	0	0	1 826	0	1 826	36 332	0	36 332
60901	8 403	0	8 403	0	0	0	0	0	0	8 403	0	8 403
61008	5	0	5	221	0	221	222	0	222	4	0	4
61009	145	0	145	27	0	27	34	0	34	138	0	138
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	2 205	0	2 205	2 205	0	2 205	0	0	0
61214	0	0	0	209 204	0	209 204	209 204	0	209 204	0	0	0
61403	3 583	0	3 583	0	0	0	720	0	720	2 863	0	2 863
61702	14 809	0	14 809	0	0	0	0	0	0	14 809	0	14 809
61901	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
61903	41 465	0	41 465	0	0	0	0	0	0	41 465	0	41 465
70606	18 022 065	0	18 022 065	1 540 003	0	1 540 003	18 022 066	0	18 022 066	1 540 002	0	1 540 002
70607	2 292	0	2 292	79	0	79	2 292	0	2 292	79	0	79
70608	3 943 733	0	3 943 733	162 639	0	162 639	3 943 733	0	3 943 733	162 639	0	162 639
70611	25 634	0	25 634	1 293	0	1 293	25 634	0	25 634	1 293	0	1 293
70616	15 004	0	15 004	0	0	0	15 004	0	15 004	0	0	0
70706	0	0	0	18 025 041	0	18 025 041	0	0	0	18 025 041	0	18 025 041
70707	0	0	0	2 292	0	2 292	0	0	0	2 292	0	2 292
70708	0	0	0	3 943 733	0	3 943 733	0	0	0	3 943 733	0	3 943 733
70711	0	0	0	25 634	0	25 634	0	0	0	25 634	0	25 634
70716	0	0	0	15 004	0	15 004	0	0	0	15 004	0	15 004
Итого по активу (баланс)	29 014 827	2 757 638	31 772 465	168 337 756	6 000 661	174 338 417	164 906 550	5 891 299	170 797 849	32 446 033	2 867 000	35 313 033
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	30 515	0	30 515	0	0	0	0	0	0	30 515	0	30 515
10603	25 306	0	25 306	4 099	0	4 099	350	0	350	21 557	0	21 557
10701	35 942	0	35 942	0	0	0	0	0	0	35 942	0	35 942
10801	179 175	0	179 175	0	0	0	0	0	0	179 175	0	179 175
30126	19	0	19	42	0	42	23	0	23	0	0	0
30220	0	0	0	0	510	510	0	510	510	0	0	0
30226	1	0	1	19	0	19	63	0	63	45	0	45
30232	2 781	187	2 968	23 053	3 269	26 322	20 920	3 106	24 026	648	24	672
30601	8	454	462	2 114	18	2 132	2 120	8	2 128	14	444	458
32015	112 500	0	112 500	787 500	0	787 500	840 000	0	840 000	165 000	0	165 000
407	2 251 240	682 309	2 933 549	23 458 664	6 295 222	29 753 886	25 457 113	6 419 194	31 876 307	4 249 689	806 281	5 055 970
408.1	8 284	3	8 287	55 101	0	55 101	63 684	0	63 684	16 867	3	16 870
40817	134 018	74 490	208 508	633 834	38 264	672 098	671 529	39 162	710 691	171 713	75 388	247 101
40820	3 845	8	3 853	1 414	0	1 414	1 460	0	1 460	3 891	8	3 899
40821	74 071	0	74 071	712 448	0	712 448	660 457	0	660 457	22 080	0	22 080
40901	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0
40905	5 743	0	5 743	209 602	188	209 790	208 975	188	209 163	5 116	0	5 116
40906	0	0	0	435 335	0	435 335	454 584	0	454 584	19 249	0	19 249
40909	0	0	0	423	33	456	423	33	456	0	0	0
40910	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
40911	168	0	168	3 615 412	0	3 615 412	3 615 244	0	3 615 244	0	0	0
40912	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
40913	0	0	0	4 586	328	4 914	4 586	328	4 914	0	0	0
42301	61	34	95	0	1	1	0	1	1	61	34	95
42303	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
42304	24 736	3 509	28 245	17 152	2 849	20 001	13 312	210	13 522	20 896	870	21 766
42305	30 194	6 808	37 002	494	5 731	6 225	1 229	5 803	7 032	30 929	6 880	37 809
42306	156 244	53 230	209 474	2 979	2 941	5 920	7 869	1 147	9 016	161 134	51 436	212 570
42309	10	59	69	0	1	1	0	1	1	10	59	69
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42606	0	398	398	0	14	14	0	9	9	0	393	393
43807	0	1 728 006	1 728 006	0	70 002	70 002	0	30 738	30 738	0	1 688 742	1 688 742
45215	1 405 082	0	1 405 082	247 406	0	247 406	352 642	0	352 642	1 510 318	0	1 510 318
45515	20 223	0	20 223	3 654	0	3 654	2 131	0	2 131	18 700	0	18 700
45818	910 798	0	910 798	219 587	0	219 587	11 036	0	11 036	702 247	0	702 247
45918	393	0	393	9	0	9	16	0	16	400	0	400
47407	0	0	0	452 683	684 961	1 137 644	452 683	684 961	1 137 644	0	0	0
47411	1 077	49	1 126	1 158	105	1 263	1 346	111	1 457	1 265	55	1 320
47416	6 584	100	6 684	36 842	347	37 189	33 698	247	33 945	3 440	0	3 440
47422	155 503	0	155 503	380 911	8 330	389 241	227 026	8 330	235 356	1 618	0	1 618
47425	169 309	0	169 309	315 967	0	315 967	257 200	0	257 200	110 542	0	110 542
47426	0	0	0	0	0	0	0	2 295	2 295	0	2 295	2 295
50120	200	0	200	0	0	0	79	0	79	279	0	279
50219	2 074	0	2 074	48	0	48	0	0	0	2 026	0	2 026
50220	4 530	0	4 530	184	0	184	2 278	0	2 278	6 624	0	6 624
50507	38 523	0	38 523	665	0	665	0	0	0	37 858	0	37 858
52301	6 822	0	6 822	0	0	0	0	22 987	22 987	6 822	22 987	29 809
52303	0	9 745	9 745	0	10 017	10 017	0	10 099	10 099	0	9 827	9 827
52304	0	23 522	23 522	0	23 940	23 940	0	418	418	0	0	0
52305	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52306	0	98 504	98 504	0	2 500	2 500	0	24 030	24 030	0	120 034	120 034
52307	3 399	0	3 399	0	0	0	0	0	0	3 399	0	3 399
52501	3 025	55	3 080	0	2	2	119	14	133	3 144	67	3 211
60301	755	0	755	3 390	0	3 390	2 635	0	2 635	0	0	0
60305	5 871	0	5 871	10 221	0	10 221	9 970	0	9 970	5 620	0	5 620
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	65	0	65	128	0	128	407	0	407	344	0	344
60311	1 221	0	1 221	3 144	0	3 144	2 692	0	2 692	769	0	769
60313	0	3 740	3 740	0	4 105	4 105	0	365	365	0	0	0
60322	863	0	863	842	0	842	802	0	802	823	0	823
60324	22 811	0	22 811	11 143	0	11 143	1 795	0	1 795	13 463	0	13 463
60335	1 773	0	1 773	3 025	0	3 025	2 949	0	2 949	1 697	0	1 697
60414	34 056	0	34 056	1 825	0	1 825	142	0	142	32 373	0	32 373
60903	639	0	639	0	0	0	32	0	32	671	0	671
61304	744	0	744	745	0	745	778	0	778	777	0	777
61701	16 066	0	16 066	0	0	0	0	0	0	16 066	0	16 066
61909	21 565	0	21 565	0	0	0	141	0	141	21 706	0	21 706
61912	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
70601	18 155 486	0	18 155 486	18 155 768	0	18 155 768	1 647 845	0	1 647 845	1 647 563	0	1 647 563
70602	348	0	348	348	0	348	30	0	30	30	0	30
70603	3 919 529	0	3 919 529	3 919 529	0	3 919 529	159 458	0	159 458	159 458	0	159 458
70701	0	0	0	832	0	832	18 155 528	0	18 155 528	18 154 696	0	18 154 696
70702	0	0	0	0	0	0	348	0	348	348	0	348
70703	0	0	0	0	0	0	3 919 529	0	3 919 529	3 919 529	0	3 919 529
Итого по пассиву (баланс)	29 087 255	2 685 210	31 772 465	53 829 656	7 153 678	60 983 334	57 269 607	7 254 295	64 523 902	32 527 206	2 785 827	35 313 033
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	393 346	0	393 346	596 662	0	596 662	791 608	0	791 608	198 400	0	198 400
90902	139 031	0	139 031	1 634	0	1 634	123 293	0	123 293	17 372	0	17 372
90907	95 000	0	95 000	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0
91202	2	0	2	5	0	5	6	0	6	1	0	1
91203	7	0	7	5	0	5	1	0	1	11	0	11
91414	15 725 362	1 461 000	17 186 362	0	25 989	25 989	1 481 892	59 186	1 541 078	14 243 470	1 427 803	15 671 273
91604	10 627	12 091	22 718	8 941	682	9 623	8 750	957	9 707	10 818	11 816	22 634
91605	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
91704	1 749	0	1 749	1	0	1	0	0	0	1 750	0	1 750
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	10 390	0	10 390	1	0	1	0	0	0	10 391	0	10 391
91803	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
99998	4 517 003	0	4 517 003	1 511 603	0	1 511 603	1 511 895	0	1 511 895	4 516 711	0	4 516 711
Итого по активу (баланс)	20 893 462	1 473 091	22 366 553	2 118 852	26 671	2 145 523	4 012 445	60 143	4 072 588	18 999 869	1 439 619	20 439 488
Пассив
91311	5 699	0	5 699	0	0	0	0	0	0	5 699	0	5 699
91312	3 722 909	3 684	3 726 593	561 764	86	561 850	529 879	123	530 002	3 691 024	3 721	3 694 745
91315	674 276	8 640	682 916	152 801	1 517	154 318	28 151	29 466	57 617	549 626	36 589	586 215
91316	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91317	81 582	792	82 374	797 067	810	797 877	928 401	818	929 219	212 916	800	213 716
91507	19 402	0	19 402	3 214	0	3 214	129	0	129	16 317	0	16 317
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	17 849 550	0	17 849 550	2 559 571	0	2 559 571	632 798	0	632 798	15 922 777	0	15 922 777
Итого по пассиву (баланс)	22 353 437	13 116	22 366 553	4 074 417	2 413	4 076 830	2 119 358	30 407	2 149 765	20 398 378	41 110	20 439 488
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	75 958	303 818	379 776	75 958	300 828	376 786	0	2 990	2 990
99996	0	0	0	379 355	0	379 355	376 351	0	376 351	3 004	0	3 004
Итого по активу (баланс)	0	0	0	455 313	303 818	759 131	452 309	300 828	753 137	3 004	2 990	5 994
Пассив
96901	0	0	0	228 983	147 368	376 351	231 987	147 368	379 355	3 004	0	3 004
99997	0	0	0	376 786	0	376 786	379 776	0	379 776	2 990	0	2 990
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	605 769	147 368	753 137	611 763	147 368	759 131	5 994	0	5 994

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?