Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
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20208	653 119	4 090	657 209	1 401 333	7 933	1 409 266	1 770 567	9 963	1 780 530	283 885	2 060	285 945
20209	0	0	0	5 067 762	725 489	5 793 251	5 045 877	719 099	5 764 976	21 885	6 390	28 275
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30110	209 448	197 392	406 840	1 223 383	978 000	2 201 383	1 263 191	1 013 539	2 276 730	169 640	161 853	331 493
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Итого по активу (баланс)	83 240 435	5 361 614	88 602 049	397 668 622	79 321 844	476 990 466	396 974 556	79 432 338	476 406 894	83 934 501	5 251 120	89 185 621
Пассив
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60322	531	0	531	1 395	0	1 395	1 352	0	1 352	488	0	488
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60349	129 898	0	129 898	0	0	0	0	0	0	129 898	0	129 898
60405	7 192	0	7 192	184	0	184	0	0	0	7 008	0	7 008
60414	413 045	0	413 045	61	0	61	5 580	0	5 580	418 564	0	418 564
60903	19 951	0	19 951	0	0	0	1 021	0	1 021	20 972	0	20 972
61301	2 193	0	2 193	1 326	0	1 326	500	0	500	1 367	0	1 367
61501	315	0	315	167	0	167	45	0	45	193	0	193
62002	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
70601	16 657 166	0	16 657 166	16 659 540	0	16 659 540	951 813	0	951 813	949 439	0	949 439
70602	9 094	0	9 094	12 359	0	12 359	4 750	0	4 750	1 485	0	1 485
70603	6 327 365	0	6 327 365	6 327 365	0	6 327 365	322 919	0	322 919	322 919	0	322 919
70615	27 957	0	27 957	27 957	0	27 957	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	16 657 238	0	16 657 238	16 657 238	0	16 657 238
70702	0	0	0	0	0	0	9 094	0	9 094	9 094	0	9 094
70703	0	0	0	0	0	0	6 327 365	0	6 327 365	6 327 365	0	6 327 365
70715	0	0	0	0	0	0	44 968	0	44 968	44 968	0	44 968
Итого по пассиву (баланс)	83 336 710	5 265 339	88 602 049	170 923 816	29 117 269	200 041 085	171 494 733	29 129 924	200 624 657	83 907 627	5 277 994	89 185 621
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	60 302	0	60 302	7	0	7	35 000	0	35 000	25 309	0	25 309
90901	6 473 344	63	6 473 407	1 917 356	1	1 917 357	5 568 886	1	5 568 887	2 821 814	63	2 821 877
90902	2 734 995	78 072	2 813 067	5 434 850	1 388	5 436 238	2 079 668	3 333	2 083 001	6 090 177	76 127	6 166 304
90907	107 919	0	107 919	63 350	0	63 350	100 352	0	100 352	70 917	0	70 917
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	72	0	72	5	0	5	11	0	11	66	0	66
91203	24	0	24	7	0	7	7	0	7	24	0	24
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	1 802 432	0	1 802 432	0	0	0	498 420	0	498 420	1 304 012	0	1 304 012
91414	118 552 445	22 187	118 574 632	2 798 512	395	2 798 907	6 291 579	899	6 292 478	115 059 378	21 683	115 081 061
91416	60 563	0	60 563	0	0	0	0	0	0	60 563	0	60 563
91417	395 000	0	395 000	0	0	0	0	0	0	395 000	0	395 000
91418	39 446	2 217	41 663	0	39	39	818	90	908	38 628	2 166	40 794
91501	50 806	0	50 806	0	0	0	0	0	0	50 806	0	50 806
91502	14 637	0	14 637	0	0	0	0	0	0	14 637	0	14 637
91604	582 747	0	582 747	36 206	0	36 206	19 811	0	19 811	599 142	0	599 142
91605	1 689	8 166	9 855	0	2 542	2 542	0	330	330	1 689	10 378	12 067
91704	753 526	0	753 526	2 007	0	2 007	5 029	0	5 029	750 504	0	750 504
91802	1 721 205	0	1 721 205	29 996	0	29 996	1 632	0	1 632	1 749 569	0	1 749 569
91803	28 246	2 707	30 953	194	48	242	96	110	206	28 344	2 645	30 989
99998	55 902 827	0	55 902 827	92 500 249	0	92 500 249	90 072 524	0	90 072 524	58 330 552	0	58 330 552
Итого по активу (баланс)	189 282 230	113 412	189 395 642	102 782 739	4 413	102 787 152	104 673 833	4 763	104 678 596	187 391 136	113 062	187 504 198
Пассив
91003	0	0	0	6 760	0	6 760	6 760	0	6 760	0	0	0
91004	0	0	0	7 986	0	7 986	7 986	0	7 986	0	0	0
91311	9 767 219	33 768	9 800 987	497 290	1 368	498 658	982 458	600	983 058	10 252 387	33 000	10 285 387
91312	30 997 431	4 432	31 001 863	1 848 406	180	1 848 586	1 837 806	79	1 837 885	30 986 831	4 331	30 991 162
91314	0	1 432 158	1 432 158	58 718 907	22 587 977	81 306 884	60 907 591	22 528 092	83 435 683	2 188 684	1 372 273	3 560 957
91315	7 295 350	0	7 295 350	1 321 745	0	1 321 745	450 617	0	450 617	6 424 222	0	6 424 222
91316	533 641	0	533 641	342 531	0	342 531	451 505	0	451 505	642 615	0	642 615
91317	4 397 768	86 400	4 484 168	4 729 905	3 500	4 733 405	5 204 836	1 537	5 206 373	4 872 699	84 437	4 957 136
91319	515 187	0	515 187	91 657	0	91 657	203 908	0	203 908	627 438	0	627 438
91507	838 333	0	838 333	12 231	0	12 231	14 531	0	14 531	840 633	0	840 633
91508	1 140	0	1 140	148	0	148	10	0	10	1 002	0	1 002
99999	133 492 815	0	133 492 815	7 446 308	0	7 446 308	3 127 139	0	3 127 139	129 173 646	0	129 173 646
Итого по пассиву (баланс)	187 838 884	1 556 758	189 395 642	75 023 874	22 593 025	97 616 899	73 195 147	22 530 308	95 725 455	186 010 157	1 494 041	187 504 198
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 133 283	10 976 658	12 109 941	1 079 916	9 907 425	10 987 341	53 367	1 069 233	1 122 600
94101	0	0	0	206 939	0	206 939	206 939	0	206 939	0	0	0
99996	0	0	0	12 309 026	0	12 309 026	11 186 436	0	11 186 436	1 122 590	0	1 122 590
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 649 248	10 976 658	24 625 906	12 473 291	9 907 425	22 380 716	1 175 957	1 069 233	2 245 190
Пассив
96901	0	0	0	5 659 247	5 527 189	11 186 436	5 940 470	6 368 556	12 309 026	281 223	841 367	1 122 590
99997	0	0	0	11 194 280	0	11 194 280	12 316 880	0	12 316 880	1 122 600	0	1 122 600
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 853 527	5 527 189	22 380 716	18 257 350	6 368 556	24 625 906	1 403 823	841 367	2 245 190

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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