Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2530

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	817	0	817	0	0	0	0	0	0	817	0	817
10610	174 780	0	174 780	0	0	0	0	0	0	174 780	0	174 780
20202	156 750	321 601	478 351	332 845	157 575	490 420	383 845	177 064	560 909	105 750	302 112	407 862
20208	15 298	0	15 298	33 430	0	33 430	38 710	0	38 710	10 018	0	10 018
20209	43	0	43	49 872	89 166	139 038	49 793	76 900	126 693	122	12 266	12 388
20308	0	112	112	0	0	0	0	0	0	0	112	112
30102	183 451	0	183 451	3 638 358	0	3 638 358	3 573 746	0	3 573 746	248 063	0	248 063
30110	23 569	51 621	75 190	26 771	271 077	297 848	33 523	236 253	269 776	16 817	86 445	103 262
30114	0	59 759	59 759	0	250 540	250 540	0	251 863	251 863	0	58 436	58 436
30202	55 896	0	55 896	7 941	0	7 941	0	0	0	63 837	0	63 837
30204	34 122	0	34 122	0	0	0	2 559	0	2 559	31 563	0	31 563
30215	1 440	2 592	4 032	0	46	46	0	105	105	1 440	2 533	3 973
30221	0	0	0	63 949	496	64 445	63 949	496	64 445	0	0	0
30233	4 283	656	4 939	65 130	2 894	68 024	65 404	2 876	68 280	4 009	674	4 683
30302	0	0	0	9 263	170 817	180 080	9 263	170 817	180 080	0	0	0
30306	62 254	14 415	76 669	1 229 673	147 928	1 377 601	1 247 027	138 677	1 385 704	44 900	23 666	68 566
30418	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30424	13 883	0	13 883	398 421	0	398 421	387 488	0	387 488	24 816	0	24 816
32002	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32003	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32004	720 000	0	720 000	150 000	0	150 000	770 000	0	770 000	100 000	0	100 000
32005	0	0	0	670 000	0	670 000	70 000	0	70 000	600 000	0	600 000
32201	2 949	1 152	4 101	0	21	21	0	47	47	2 949	1 126	4 075
45101	5 297	0	5 297	345	0	345	5 642	0	5 642	0	0	0
45105	275	0	275	0	0	0	55	0	55	220	0	220
45106	28 490	0	28 490	0	0	0	3 312	0	3 312	25 178	0	25 178
45107	193 312	0	193 312	0	0	0	10 640	0	10 640	182 672	0	182 672
45108	12 918	0	12 918	0	0	0	0	0	0	12 918	0	12 918
45201	38 434	0	38 434	11 311	0	11 311	476	0	476	49 269	0	49 269
45204	25 000	0	25 000	0	0	0	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
45205	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	82 272	0	82 272	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000	76 272	0	76 272
45207	305 478	0	305 478	18 024	0	18 024	10 832	0	10 832	312 670	0	312 670
45208	73 837	0	73 837	0	0	0	400	0	400	73 437	0	73 437
45406	11 200	0	11 200	0	0	0	11 000	0	11 000	200	0	200
45407	7 027	0	7 027	0	0	0	67	0	67	6 960	0	6 960
45408	3 343	0	3 343	0	0	0	0	0	0	3 343	0	3 343
45503	673	0	673	0	0	0	673	0	673	0	0	0
45504	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45505	19 919	0	19 919	1	0	1	2 593	0	2 593	17 327	0	17 327
45506	285 845	0	285 845	3 000	0	3 000	16 808	0	16 808	272 037	0	272 037
45507	4 290	0	4 290	0	0	0	45	0	45	4 245	0	4 245
45509	867	0	867	383	0	383	292	0	292	958	0	958
45812	353 734	0	353 734	0	0	0	31 744	0	31 744	321 990	0	321 990
45815	7 046	0	7 046	0	0	0	10	0	10	7 036	0	7 036
45912	1 771	0	1 771	0	0	0	0	0	0	1 771	0	1 771
45915	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
47404	983	0	983	10 084	392 061	402 145	10 085	392 061	402 146	982	0	982
47408	0	0	0	27 364	387 596	414 960	27 364	387 596	414 960	0	0	0
47415	14 108	0	14 108	0	0	0	0	0	0	14 108	0	14 108
47427	214	0	214	1 768	0	1 768	1 725	0	1 725	257	0	257
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60204	0	112	112	0	2	2	0	5	5	0	109	109
60302	0	0	0	4 589	0	4 589	4 589	0	4 589	0	0	0
60306	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60308	0	0	0	227 196	348	227 544	227 196	348	227 544	0	0	0
60310	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60312	12 687	0	12 687	6 371	0	6 371	4 907	0	4 907	14 151	0	14 151
60315	29 998	0	29 998	0	0	0	0	0	0	29 998	0	29 998
60323	86 744	0	86 744	912	0	912	28 922	0	28 922	58 734	0	58 734
60336	175	0	175	97	0	97	107	0	107	165	0	165
60401	1 109 945	0	1 109 945	405	0	405	0	0	0	1 110 350	0	1 110 350
60404	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
60415	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
60901	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	266	0	266	12	0	12	12	0	12	266	0	266
61008	418	0	418	449	0	449	373	0	373	494	0	494
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61403	1 142	0	1 142	1 185	0	1 185	578	0	578	1 749	0	1 749
62001	22 397	0	22 397	0	0	0	0	0	0	22 397	0	22 397
70606	855 891	0	855 891	63 159	0	63 159	855 893	0	855 893	63 157	0	63 157
70608	867 279	0	867 279	29 653	0	29 653	867 279	0	867 279	29 653	0	29 653
70609	205	0	205	8	0	8	205	0	205	8	0	8
70611	9 571	0	9 571	0	0	0	9 571	0	9 571	0	0	0
70616	261	0	261	0	0	0	261	0	261	0	0	0
70706	0	0	0	856 797	0	856 797	0	0	0	856 797	0	856 797
70708	0	0	0	867 278	0	867 278	0	0	0	867 278	0	867 278
70709	0	0	0	205	0	205	0	0	0	205	0	205
70711	0	0	0	12 024	0	12 024	0	0	0	12 024	0	12 024
70716	0	0	0	261	0	261	0	0	0	261	0	261
Итого по активу (баланс)	5 933 716	452 020	6 385 736	9 342 214	1 870 567	11 212 781	9 358 643	1 835 108	11 193 751	5 917 287	487 479	6 404 766
Пассив
10207	355 113	0	355 113	0	0	0	0	0	0	355 113	0	355 113
10601	873 902	0	873 902	0	0	0	0	0	0	873 902	0	873 902
10602	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10701	53 267	0	53 267	0	0	0	0	0	0	53 267	0	53 267
10801	297 223	0	297 223	0	0	0	0	0	0	297 223	0	297 223
20309	0	243	243	0	5	5	0	8	8	0	246	246
30126	175	0	175	98	0	98	39	0	39	116	0	116
30220	0	0	0	0	455 254	455 254	0	475 469	475 469	0	20 215	20 215
30222	0	0	0	5 634	0	5 634	5 648	0	5 648	14	0	14
30223	0	0	0	3 667 202	0	3 667 202	3 842 919	0	3 842 919	175 717	0	175 717
30226	41	0	41	34	0	34	30	0	30	37	0	37
30232	2	0	2	95	1 166	1 261	93	1 166	1 259	0	0	0
30236	0	0	0	0	99 707	99 707	0	105 566	105 566	0	5 859	5 859
30301	0	0	0	9 263	170 817	180 080	9 263	170 817	180 080	0	0	0
30305	62 254	14 415	76 669	1 247 027	138 677	1 385 704	1 229 673	147 928	1 377 601	44 900	23 666	68 566
405	0	1 374	1 374	0	172	172	0	324	324	0	1 526	1 526
406	572	0	572	202	0	202	119	0	119	489	0	489
407	1 241 083	103 127	1 344 210	3 771 601	600 855	4 372 456	3 513 696	603 772	4 117 468	983 178	106 044	1 089 222
408.1	55 556	3 577	59 133	230 634	3 878	234 512	226 612	5 998	232 610	51 534	5 697	57 231
40807	55	18	73	253	48	301	240	42	282	42	12	54
40817	64 381	25 143	89 524	378 250	130 213	508 463	405 699	128 212	533 911	91 830	23 142	114 972
40820	189	35	224	99	1	100	275	1	276	365	35	400
40821	4	0	4	1 401	0	1 401	1 549	0	1 549	152	0	152
40901	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
40909	0	0	0	15	208	223	15	208	223	0	0	0
40910	0	0	0	15	235	250	15	235	250	0	0	0
40911	180	0	180	8 123	0	8 123	8 181	0	8 181	238	0	238
40912	0	0	0	0	585	585	0	585	585	0	0	0
42101	20	0	20	23	0	23	36	0	36	33	0	33
42108	10 159	0	10 159	0	0	0	0	0	0	10 159	0	10 159
42301	3 763	47 610	51 373	6 264	14 315	20 579	6 371	21 030	27 401	3 870	54 325	58 195
42304	3 800	0	3 800	1 212	0	1 212	2 224	0	2 224	4 812	0	4 812
42305	21 575	18 065	39 640	4 169	6 417	10 586	4 072	327	4 399	21 478	11 975	33 453
42306	233 983	231 373	465 356	33 813	32 108	65 921	34 518	24 515	59 033	234 688	223 780	458 468
42307	1 049	825	1 874	225 623	113 358	338 981	225 275	113 206	338 481	701	673	1 374
42309	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
42601	49	383	432	0	9	9	0	13	13	49	387	436
42606	0	1 851	1 851	0	51	51	0	55	55	0	1 855	1 855
45115	13 782	0	13 782	935	0	935	17	0	17	12 864	0	12 864
45215	33 981	0	33 981	348	0	348	195	0	195	33 828	0	33 828
45415	1 758	0	1 758	8	0	8	0	0	0	1 750	0	1 750
45515	4 827	0	4 827	2 328	0	2 328	1	0	1	2 500	0	2 500
45818	360 090	0	360 090	31 754	0	31 754	0	0	0	328 336	0	328 336
45918	1 983	0	1 983	0	0	0	0	0	0	1 983	0	1 983
47407	0	0	0	1 071 599	269 551	1 341 150	1 071 599	269 551	1 341 150	0	0	0
47411	8 043	2 080	10 123	1 464	562	2 026	1 925	396	2 321	8 504	1 914	10 418
47416	33	0	33	5 385	7 502	12 887	5 662	7 502	13 164	310	0	310
47422	1	8	9	144 334	0	144 334	144 334	0	144 334	1	8	9
47425	3 348	0	3 348	351	0	351	180	0	180	3 177	0	3 177
52301	1 867	0	1 867	1 867	0	1 867	0	0	0	0	0	0
52304	1 953	0	1 953	0	0	0	0	0	0	1 953	0	1 953
52305	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
52306	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	129	0	129	10 728	0	10 728	10 777	0	10 777	178	0	178
60305	6 189	0	6 189	11 050	0	11 050	12 183	0	12 183	7 322	0	7 322
60309	1 400	0	1 400	1 425	0	1 425	213	0	213	188	0	188
60311	0	0	0	1 687	0	1 687	1 687	0	1 687	0	0	0
60313	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
60320	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
60322	544	0	544	36	0	36	0	0	0	508	0	508
60324	20 677	0	20 677	0	0	0	0	0	0	20 677	0	20 677
60335	1 870	0	1 870	2 820	0	2 820	3 583	0	3 583	2 633	0	2 633
60414	226 809	0	226 809	0	0	0	1 295	0	1 295	228 104	0	228 104
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61701	171 866	0	171 866	0	0	0	0	0	0	171 866	0	171 866
70601	939 049	0	939 049	939 056	0	939 056	68 837	0	68 837	68 830	0	68 830
70603	832 836	0	832 836	832 836	0	832 836	27 918	0	27 918	27 918	0	27 918
70604	191	0	191	191	0	191	5	0	5	5	0	5
70701	0	0	0	0	0	0	939 049	0	939 049	939 049	0	939 049
70703	0	0	0	0	0	0	832 837	0	832 837	832 837	0	832 837
70704	0	0	0	0	0	0	191	0	191	191	0	191
Итого по пассиву (баланс)	5 935 609	450 127	6 385 736	12 696 252	2 045 720	14 741 972	12 684 050	2 076 952	14 761 002	5 923 407	481 359	6 404 766
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 867	0	1 867	1 867	0	1 867	0	0	0
90901	21 511	1 144	22 655	28 067	29	28 096	12 733	36	12 769	36 845	1 137	37 982
90902	926 344	19 450	945 794	57 315	648	57 963	18 102	770	18 872	965 557	19 328	984 885
90907	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
91202	5 303	0	5 303	0	0	0	1 867	0	1 867	3 436	0	3 436
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 959 827	0	2 959 827	9 962	0	9 962	20 943	0	20 943	2 948 846	0	2 948 846
91501	90 244	0	90 244	0	0	0	0	0	0	90 244	0	90 244
91604	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
99998	3 683 062	0	3 683 062	37 452	0	37 452	217 529	0	217 529	3 502 985	0	3 502 985
Итого по активу (баланс)	7 687 948	20 594	7 708 542	179 663	677	180 340	318 041	806	318 847	7 549 570	20 465	7 570 035
Пассив
91003	0	0	0	5 382	0	5 382	5 382	0	5 382	0	0	0
91312	2 069 981	0	2 069 981	69 639	0	69 639	10 374	0	10 374	2 010 716	0	2 010 716
91315	717 577	44 547	762 124	109 910	1 046	110 956	17 578	1 483	19 061	625 245	44 984	670 229
91316	4 842	0	4 842	6 550	0	6 550	5 000	0	5 000	3 292	0	3 292
91317	196 610	0	196 610	25 002	0	25 002	10 848	0	10 848	182 456	0	182 456
91319	521 501	0	521 501	13 213	0	13 213	0	0	0	508 288	0	508 288
91507	127 983	0	127 983	0	0	0	0	0	0	127 983	0	127 983
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	4 025 480	0	4 025 480	86 523	0	86 523	128 093	0	128 093	4 067 050	0	4 067 050
Итого по пассиву (баланс)	7 663 995	44 547	7 708 542	316 219	1 046	317 265	177 275	1 483	178 758	7 525 051	44 984	7 570 035

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?