Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 522	0	40 522	0	0	0	0	0	0	40 522	0	40 522
10901	40 885	0	40 885	0	0	0	0	0	0	40 885	0	40 885
20202	17 026	213	17 239	147 798	250	148 048	129 515	238	129 753	35 309	225	35 534
20209	0	0	0	49 300	0	49 300	49 300	0	49 300	0	0	0
30102	68 750	0	68 750	1 875 503	0	1 875 503	1 932 046	0	1 932 046	12 207	0	12 207
30110	656	178	834	20	6	26	0	6	6	676	178	854
30202	7 339	0	7 339	0	0	0	153	0	153	7 186	0	7 186
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	54 912	0	54 912	54 912	0	54 912	0	0	0
30233	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30302	7 936	0	7 936	417	0	417	4 700	0	4 700	3 653	0	3 653
30306	104 735	0	104 735	90 377	0	90 377	86 463	0	86 463	108 649	0	108 649
31901	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
31902	0	0	0	1 409 000	0	1 409 000	1 319 000	0	1 319 000	90 000	0	90 000
31903	0	0	0	318 000	0	318 000	318 000	0	318 000	0	0	0
31904	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
45207	57 500	0	57 500	0	0	0	136	0	136	57 364	0	57 364
45208	2 511	0	2 511	0	0	0	100	0	100	2 411	0	2 411
45407	6 840	0	6 840	1 000	0	1 000	207	0	207	7 633	0	7 633
45408	22 776	0	22 776	0	0	0	0	0	0	22 776	0	22 776
45505	2 574	0	2 574	50	0	50	413	0	413	2 211	0	2 211
45506	63 105	0	63 105	3 020	0	3 020	4 642	0	4 642	61 483	0	61 483
45507	83 247	0	83 247	1 090	0	1 090	2 352	0	2 352	81 985	0	81 985
45812	5 762	0	5 762	0	0	0	2	0	2	5 760	0	5 760
45814	11 148	0	11 148	0	0	0	10	0	10	11 138	0	11 138
45815	22 659	0	22 659	70	0	70	176	0	176	22 553	0	22 553
45914	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
45915	1 371	0	1 371	8	0	8	18	0	18	1 361	0	1 361
47423	1 968	0	1 968	16	0	16	85	0	85	1 899	0	1 899
47427	365	0	365	882	0	882	1 246	0	1 246	1	0	1
60308	1 106	0	1 106	80	0	80	80	0	80	1 106	0	1 106
60310	24	0	24	76	0	76	78	0	78	22	0	22
60312	1 247	0	1 247	2 644	0	2 644	2 248	0	2 248	1 643	0	1 643
60323	207	0	207	90	0	90	4	0	4	293	0	293
60336	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
60401	285 284	0	285 284	1 986	0	1 986	6 216	0	6 216	281 054	0	281 054
60404	41 521	0	41 521	1 101	0	1 101	11	0	11	42 611	0	42 611
60901	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
61002	2	0	2	11	0	11	13	0	13	0	0	0
61008	410	0	410	191	0	191	171	0	171	430	0	430
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61403	1 070	0	1 070	14	0	14	276	0	276	808	0	808
62001	23 930	0	23 930	0	0	0	0	0	0	23 930	0	23 930
62101	1 826	0	1 826	0	0	0	0	0	0	1 826	0	1 826
62102	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
70606	154 446	0	154 446	7 543	0	7 543	154 446	0	154 446	7 543	0	7 543
70608	416	0	416	15	0	15	416	0	416	15	0	15
70706	0	0	0	156 270	0	156 270	0	0	0	156 270	0	156 270
70708	0	0	0	416	0	416	0	0	0	416	0	416
Итого по активу (баланс)	1 615 187	391	1 615 578	4 121 964	256	4 122 220	4 132 497	244	4 132 741	1 604 654	403	1 605 057
Пассив
10208	301 000	0	301 000	0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000
10601	202 609	0	202 609	1 869	0	1 869	3 033	0	3 033	203 773	0	203 773
10801	11 318	0	11 318	0	0	0	0	0	0	11 318	0	11 318
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	7 936	0	7 936	4 700	0	4 700	417	0	417	3 653	0	3 653
30305	104 735	0	104 735	86 463	0	86 463	90 377	0	90 377	108 649	0	108 649
406	2 461	0	2 461	5 634	0	5 634	4 531	0	4 531	1 358	0	1 358
407	36 546	0	36 546	70 241	0	70 241	70 081	0	70 081	36 386	0	36 386
408.1	51 238	14	51 252	71 398	0	71 398	63 060	0	63 060	42 900	14	42 914
40817	504	0	504	5 983	0	5 983	6 062	0	6 062	583	0	583
40821	509	0	509	5 152	0	5 152	5 079	0	5 079	436	0	436
40823	67	0	67	18	0	18	0	0	0	49	0	49
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	0	0	0	4 723	0	4 723	4 723	0	4 723	0	0	0
42301	14 308	89	14 397	3 118	4	3 122	1 545	2	1 547	12 735	87	12 822
42306	4 274	0	4 274	0	0	0	0	0	0	4 274	0	4 274
42307	528 178	0	528 178	60 162	0	60 162	57 144	0	57 144	525 160	0	525 160
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	56 015	0	56 015	1	0	1	0	0	0	56 014	0	56 014
45415	319	0	319	11	0	11	0	0	0	308	0	308
45515	6 002	0	6 002	252	0	252	115	0	115	5 865	0	5 865
45818	39 225	0	39 225	174	0	174	75	0	75	39 126	0	39 126
45918	8 178	0	8 178	9	0	9	1	0	1	8 170	0	8 170
47411	1 575	0	1 575	311	0	311	519	0	519	1 783	0	1 783
47416	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
47422	266	0	266	45 680	0	45 680	45 684	0	45 684	270	0	270
47425	1 926	0	1 926	34	0	34	0	0	0	1 892	0	1 892
60301	1 518	0	1 518	1 830	0	1 830	331	0	331	19	0	19
60305	2 267	0	2 267	2 531	0	2 531	2 470	0	2 470	2 206	0	2 206
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60311	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
60322	0	0	0	1 252	0	1 252	1 252	0	1 252	0	0	0
60324	1 413	0	1 413	13	0	13	102	0	102	1 502	0	1 502
60335	633	0	633	215	0	215	744	0	744	1 162	0	1 162
60414	27 086	0	27 086	4 358	0	4 358	552	0	552	23 280	0	23 280
60903	809	0	809	0	0	0	46	0	46	855	0	855
61701	34 768	0	34 768	0	0	0	0	0	0	34 768	0	34 768
62002	9 728	0	9 728	0	0	0	0	0	0	9 728	0	9 728
62103	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70601	154 310	0	154 310	154 310	0	154 310	7 597	0	7 597	7 597	0	7 597
70603	416	0	416	416	0	416	15	0	15	15	0	15
70615	3 053	0	3 053	3 053	0	3 053	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	154 368	0	154 368	154 368	0	154 368
70703	0	0	0	0	0	0	416	0	416	416	0	416
70715	0	0	0	0	0	0	3 053	0	3 053	3 053	0	3 053
Итого по пассиву (баланс)	1 615 475	103	1 615 578	534 957	4	534 961	524 438	2	524 440	1 604 956	101	1 605 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	494 647	0	494 647	58	0	58	55	0	55	494 650	0	494 650
90902	71 035	0	71 035	4 185	0	4 185	8 323	0	8 323	66 897	0	66 897
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	978 049	0	978 049	13 585	0	13 585	39 802	0	39 802	951 832	0	951 832
91502	3 413	0	3 413	0	0	0	0	0	0	3 413	0	3 413
91604	4 884	0	4 884	241	0	241	31	0	31	5 094	0	5 094
91704	4 055	0	4 055	0	0	0	0	0	0	4 055	0	4 055
91802	31 722	0	31 722	0	0	0	0	0	0	31 722	0	31 722
91803	912	0	912	0	0	0	2	0	2	910	0	910
99998	323 161	0	323 161	2 507	0	2 507	7 740	0	7 740	317 928	0	317 928
Итого по активу (баланс)	1 911 882	0	1 911 882	20 576	0	20 576	55 953	0	55 953	1 876 505	0	1 876 505
Пассив
91312	320 898	0	320 898	6 700	0	6 700	2 500	0	2 500	316 698	0	316 698
91316	130	0	130	40	0	40	0	0	0	90	0	90
91317	1 991	0	1 991	1 000	0	1 000	7	0	7	998	0	998
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	1 588 721	0	1 588 721	48 211	0	48 211	18 067	0	18 067	1 558 577	0	1 558 577
Итого по пассиву (баланс)	1 911 882	0	1 911 882	55 951	0	55 951	20 574	0	20 574	1 876 505	0	1 876 505

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?