Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 713	3 352	13 065	124 791	12 869	137 660	104 325	13 247	117 572	30 179	2 974	33 153
20208	3 626	0	3 626	6 400	0	6 400	7 432	0	7 432	2 594	0	2 594
20209	0	0	0	62 625	170	62 795	62 625	170	62 795	0	0	0
30102	91 987	0	91 987	50 513 734	0	50 513 734	50 524 391	0	50 524 391	81 330	0	81 330
30110	3 134	1 745	4 879	236 818	94 569	331 387	235 733	94 610	330 343	4 219	1 704	5 923
30202	23 425	0	23 425	3 730	0	3 730	0	0	0	27 155	0	27 155
30204	244	0	244	65	0	65	0	0	0	309	0	309
30215	180	346	526	0	6	6	0	14	14	180	338	518
30221	0	0	0	233 800	0	233 800	233 800	0	233 800	0	0	0
30233	3	0	3	2 399	151	2 550	2 393	151	2 544	9	0	9
30424	407	0	407	93 534	0	93 534	93 668	0	93 668	273	0	273
31901	2 439 500	0	2 439 500	0	0	0	2 439 500	0	2 439 500	0	0	0
31902	0	0	0	36 086 700	0	36 086 700	35 070 000	0	35 070 000	1 016 700	0	1 016 700
31903	0	0	0	9 301 800	0	9 301 800	9 301 800	0	9 301 800	0	0	0
31904	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	911	0	911	0	0	0	7	0	7	904	0	904
45201	16 561	0	16 561	44 884	0	44 884	33 174	0	33 174	28 271	0	28 271
45205	80 000	0	80 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	80 000	0	80 000
45206	20 442	0	20 442	0	0	0	1 647	0	1 647	18 795	0	18 795
45207	144 994	0	144 994	8 250	0	8 250	10 600	0	10 600	142 644	0	142 644
45208	64 273	0	64 273	5 000	0	5 000	1 840	0	1 840	67 433	0	67 433
45407	3 556	0	3 556	0	0	0	111	0	111	3 445	0	3 445
45408	2 255	0	2 255	0	0	0	155	0	155	2 100	0	2 100
45504	134	0	134	0	0	0	36	0	36	98	0	98
45505	887	0	887	0	0	0	158	0	158	729	0	729
45506	27 652	0	27 652	906	0	906	1 791	0	1 791	26 767	0	26 767
45507	143 706	0	143 706	4 353	0	4 353	5 116	0	5 116	142 943	0	142 943
45509	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45812	1 350	0	1 350	75	0	75	0	0	0	1 425	0	1 425
45815	16 567	0	16 567	597	0	597	892	0	892	16 272	0	16 272
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	225	0	225	77	0	77	83	0	83	219	0	219
47404	0	0	0	0	94 029	94 029	0	94 029	94 029	0	0	0
47408	0	0	0	94 195	94 016	188 211	94 195	94 016	188 211	0	0	0
47423	95	0	95	30	0	30	20	0	20	105	0	105
47427	2 191	0	2 191	22 807	0	22 807	23 981	0	23 981	1 017	0	1 017
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	111	0	111	41	0	41	70	0	70
60310	37	0	37	91	0	91	87	0	87	41	0	41
60312	2 153	0	2 153	1 825	0	1 825	1 990	0	1 990	1 988	0	1 988
60323	488	0	488	24	0	24	49	0	49	463	0	463
60336	27	0	27	19	0	19	46	0	46	0	0	0
60401	32 338	0	32 338	0	0	0	0	0	0	32 338	0	32 338
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	31	0	31	7	0	7	20	0	20	18	0	18
61008	159	0	159	127	0	127	71	0	71	215	0	215
61009	20	0	20	30	0	30	30	0	30	20	0	20
61403	811	0	811	253	0	253	231	0	231	833	0	833
61702	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
62101	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70606	234 505	0	234 505	26 858	0	26 858	234 505	0	234 505	26 858	0	26 858
70608	14 665	0	14 665	747	0	747	14 665	0	14 665	747	0	747
70611	6 387	0	6 387	0	0	0	6 387	0	6 387	0	0	0
70616	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
70706	0	0	0	236 255	0	236 255	0	0	0	236 255	0	236 255
70708	0	0	0	14 665	0	14 665	0	0	0	14 665	0	14 665
70711	0	0	0	6 387	0	6 387	0	0	0	6 387	0	6 387
70716	0	0	0	45	0	45	14	0	14	31	0	31
Итого по активу (баланс)	3 591 638	5 443	3 597 081	97 150 035	295 810	97 445 845	98 722 667	296 237	99 018 904	2 019 006	5 016	2 024 022
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	10 140	0	10 140	0	0	0	0	0	0	10 140	0	10 140
10801	119 472	0	119 472	0	0	0	0	0	0	119 472	0	119 472
30126	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30223	0	0	0	142 863	0	142 863	144 502	0	144 502	1 639	0	1 639
30232	24	0	24	1 745	91	1 836	1 756	91	1 847	35	0	35
407	216 003	106	216 109	15 073 677	187 151	15 260 828	15 540 251	187 140	15 727 391	682 577	95	682 672
408.1	5 773	0	5 773	11 922	0	11 922	13 143	0	13 143	6 994	0	6 994
40817	10 976	0	10 976	19 505	0	19 505	20 086	0	20 086	11 557	0	11 557
40821	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
40905	0	0	0	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	0	0	0
40909	0	0	0	316	151	467	316	151	467	0	0	0
40910	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
40911	0	0	0	24 628	57	24 685	24 628	57	24 685	0	0	0
40912	0	0	0	321	34	355	321	34	355	0	0	0
42102	2 098 115	0	2 098 115	10 764 142	0	10 764 142	8 794 629	0	8 794 629	128 602	0	128 602
42103	411 527	0	411 527	405 727	0	405 727	200	0	200	6 000	0	6 000
42104	63 000	0	63 000	55 000	0	55 000	347 987	0	347 987	355 987	0	355 987
42105	4 696	0	4 696	4 695	0	4 695	0	0	0	1	0	1
42301	1 522	2 993	4 515	1 614	84	1 698	2 753	88	2 841	2 661	2 997	5 658
42306	92 582	0	92 582	3 623	0	3 623	18 534	0	18 534	107 493	0	107 493
45215	6 908	0	6 908	765	0	765	831	0	831	6 974	0	6 974
45515	10 729	0	10 729	1 636	0	1 636	871	0	871	9 964	0	9 964
45818	17 811	0	17 811	1 036	0	1 036	780	0	780	17 555	0	17 555
45918	224	0	224	12	0	12	8	0	8	220	0	220
47407	0	0	0	94 022	94 056	188 078	94 022	94 056	188 078	0	0	0
47411	450	0	450	532	0	532	568	0	568	486	0	486
47416	0	0	0	5 785	0	5 785	5 785	0	5 785	0	0	0
47422	130	0	130	23	0	23	4	0	4	111	0	111
47425	852	0	852	995	0	995	744	0	744	601	0	601
47426	3 378	0	3 378	3 379	0	3 379	1 586	0	1 586	1 585	0	1 585
60301	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
60305	2 096	0	2 096	5 994	0	5 994	6 425	0	6 425	2 527	0	2 527
60309	150	0	150	150	0	150	30	0	30	30	0	30
60311	216	0	216	404	0	404	437	0	437	249	0	249
60322	9	0	9	880	0	880	880	0	880	9	0	9
60324	834	0	834	75	0	75	10	0	10	769	0	769
60335	633	0	633	1 871	0	1 871	2 001	0	2 001	763	0	763
60414	24 932	0	24 932	0	0	0	199	0	199	25 131	0	25 131
60903	333	0	333	0	0	0	29	0	29	362	0	362
61701	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
62103	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	269 058	0	269 058	269 058	0	269 058	29 244	0	29 244	29 244	0	29 244
70603	14 343	0	14 343	14 343	0	14 343	719	0	719	719	0	719
70701	0	0	0	0	0	0	269 068	0	269 068	269 068	0	269 068
70703	0	0	0	0	0	0	14 343	0	14 343	14 343	0	14 343
Итого по пассиву (баланс)	3 593 982	3 099	3 597 081	26 913 134	281 624	27 194 758	25 340 082	281 617	25 621 699	2 020 930	3 092	2 024 022
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 558	0	34 558	28	0	28	23	0	23	34 563	0	34 563
90902	513 018	0	513 018	84 443	0	84 443	25 352	0	25 352	572 109	0	572 109
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 191 745	0	1 191 745	40 924	0	40 924	24 701	0	24 701	1 207 968	0	1 207 968
91604	2 213	0	2 213	435	0	435	424	0	424	2 224	0	2 224
91704	687	0	687	33	0	33	0	0	0	720	0	720
91802	7 782	0	7 782	339	0	339	0	0	0	8 121	0	8 121
91803	1 015	0	1 015	32	0	32	0	0	0	1 047	0	1 047
99998	712 579	0	712 579	130 172	0	130 172	95 991	0	95 991	746 760	0	746 760
Итого по активу (баланс)	2 463 599	0	2 463 599	256 407	0	256 407	146 491	0	146 491	2 573 515	0	2 573 515
Пассив
91003	0	0	0	3 730	0	3 730	3 730	0	3 730	0	0	0
91004	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
91312	667 967	0	667 967	15 835	0	15 835	55 836	0	55 836	707 968	0	707 968
91316	20 292	0	20 292	5 000	0	5 000	0	0	0	15 292	0	15 292
91317	11 593	0	11 593	71 362	0	71 362	70 542	0	70 542	10 773	0	10 773
91507	12 571	0	12 571	0	0	0	0	0	0	12 571	0	12 571
91508	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99999	1 751 020	0	1 751 020	50 472	0	50 472	126 207	0	126 207	1 826 755	0	1 826 755
Итого по пассиву (баланс)	2 463 599	0	2 463 599	146 464	0	146 464	256 380	0	256 380	2 573 515	0	2 573 515

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?