Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 297	0	1 297	0	0	0	1 102	0	1 102	195	0	195
10901	91 148	0	91 148	0	0	0	0	0	0	91 148	0	91 148
20202	122 866	0	122 866	1 017 570	0	1 017 570	1 134 726	0	1 134 726	5 710	0	5 710
20209	0	0	0	594 076	0	594 076	594 076	0	594 076	0	0	0
30102	207 904	0	207 904	1 685 772	0	1 685 772	1 830 656	0	1 830 656	63 020	0	63 020
30110	415	0	415	2 031 650	0	2 031 650	2 031 849	0	2 031 849	216	0	216
30202	24 826	0	24 826	0	0	0	153	0	153	24 673	0	24 673
30210	5 000	0	5 000	17 000	0	17 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30413	79	0	79	4 244 618	0	4 244 618	4 244 666	0	4 244 666	31	0	31
30424	70	0	70	16 216 710	0	16 216 710	16 194 641	0	16 194 641	22 139	0	22 139
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31904	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
32202	0	0	0	6 543 395	0	6 543 395	6 543 395	0	6 543 395	0	0	0
32203	0	0	0	1 568 791	0	1 568 791	1 568 791	0	1 568 791	0	0	0
32204	101 120	0	101 120	101 889	0	101 889	101 120	0	101 120	101 889	0	101 889
45107	1 151	0	1 151	0	0	0	324	0	324	827	0	827
45205	27 223	0	27 223	0	0	0	6 960	0	6 960	20 263	0	20 263
45206	388 571	0	388 571	21 460	0	21 460	26 526	0	26 526	383 505	0	383 505
45207	780 683	0	780 683	5 253	0	5 253	42 004	0	42 004	743 932	0	743 932
45208	380 922	0	380 922	0	0	0	79 917	0	79 917	301 005	0	301 005
45407	1 030	0	1 030	0	0	0	394	0	394	636	0	636
45408	4 461	0	4 461	0	0	0	132	0	132	4 329	0	4 329
45505	365	0	365	0	0	0	60	0	60	305	0	305
45506	23 480	0	23 480	0	0	0	1 075	0	1 075	22 405	0	22 405
45507	30 881	0	30 881	775	0	775	2 601	0	2 601	29 055	0	29 055
45811	0	0	0	324	0	324	0	0	0	324	0	324
45812	34 818	0	34 818	9 907	0	9 907	3 246	0	3 246	41 479	0	41 479
45815	23 470	0	23 470	334	0	334	319	0	319	23 485	0	23 485
45911	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45912	2 000	0	2 000	4 796	0	4 796	3	0	3	6 793	0	6 793
45915	385	0	385	27	0	27	0	0	0	412	0	412
47404	0	0	0	12 067 463	0	12 067 463	12 067 463	0	12 067 463	0	0	0
47408	0	0	0	1 982 447	0	1 982 447	1 982 447	0	1 982 447	0	0	0
47423	3 857	0	3 857	85	0	85	23	0	23	3 919	0	3 919
47427	27 272	0	27 272	4 887	0	4 887	10 355	0	10 355	21 804	0	21 804
50104	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
50106	36 548	0	36 548	185	0	185	36 733	0	36 733	0	0	0
50107	0	0	0	322 910	0	322 910	322 910	0	322 910	0	0	0
50121	1 120	0	1 120	203	0	203	1 323	0	1 323	0	0	0
50205	477 582	0	477 582	2 199	0	2 199	479 781	0	479 781	0	0	0
50207	80 037	0	80 037	431	0	431	37 036	0	37 036	43 432	0	43 432
50208	258 483	0	258 483	324 433	0	324 433	247 933	0	247 933	334 983	0	334 983
50211	0	0	0	739 155	0	739 155	0	0	0	739 155	0	739 155
50221	23 356	0	23 356	19	0	19	23 146	0	23 146	229	0	229
60302	4 940	0	4 940	82	0	82	15	0	15	5 007	0	5 007
60306	87	0	87	2 618	0	2 618	2 455	0	2 455	250	0	250
60308	0	0	0	564 834	0	564 834	177	0	177	564 657	0	564 657
60310	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60312	3 998	0	3 998	3 079	0	3 079	2 018	0	2 018	5 059	0	5 059
60314	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60323	1 160	0	1 160	1 357	0	1 357	1 578	0	1 578	939	0	939
60336	14	0	14	1 204	0	1 204	509	0	509	709	0	709
60401	209 147	0	209 147	0	0	0	0	0	0	209 147	0	209 147
60901	11 633	0	11 633	0	0	0	0	0	0	11 633	0	11 633
61002	25	0	25	1	0	1	1	0	1	25	0	25
61008	86	0	86	216	0	216	216	0	216	86	0	86
61009	75	0	75	212	0	212	77	0	77	210	0	210
61210	0	0	0	1 034 516	0	1 034 516	1 034 516	0	1 034 516	0	0	0
61403	1 373	0	1 373	0	0	0	164	0	164	1 209	0	1 209
61702	27 710	0	27 710	0	0	0	0	0	0	27 710	0	27 710
61703	51 383	0	51 383	0	0	0	0	0	0	51 383	0	51 383
62001	25 707	0	25 707	0	0	0	0	0	0	25 707	0	25 707
70606	1 101 306	0	1 101 306	1 054 148	0	1 054 148	1 101 429	0	1 101 429	1 054 025	0	1 054 025
70607	586	0	586	1 120	0	1 120	586	0	586	1 120	0	1 120
70611	9 653	0	9 653	248	0	248	9 653	0	9 653	248	0	248
70706	0	0	0	1 104 864	0	1 104 864	0	0	0	1 104 864	0	1 104 864
70707	0	0	0	586	0	586	0	0	0	586	0	586
70711	0	0	0	10 058	0	10 058	0	0	0	10 058	0	10 058
Итого по активу (баланс)	5 321 312	0	5 321 312	53 488 184	0	53 488 184	52 693 557	0	52 693 557	6 115 939	0	6 115 939
Пассив
10208	1 677	0	1 677	0	0	0	0	0	0	1 677	0	1 677
10602	316 566	0	316 566	0	0	0	0	0	0	316 566	0	316 566
10603	23 356	0	23 356	23 146	0	23 146	19	0	19	229	0	229
10609	2 791	0	2 791	0	0	0	0	0	0	2 791	0	2 791
10701	4 640	0	4 640	0	0	0	0	0	0	4 640	0	4 640
10801	80 656	0	80 656	0	0	0	0	0	0	80 656	0	80 656
31504	110 428	0	110 428	110 550	0	110 550	113 010	0	113 010	112 888	0	112 888
406	1 333	0	1 333	303	0	303	159	0	159	1 189	0	1 189
407	132 009	0	132 009	564 979	0	564 979	494 405	0	494 405	61 435	0	61 435
408.1	57 455	0	57 455	184 915	0	184 915	191 783	0	191 783	64 323	0	64 323
40817	14 781	0	14 781	27 122	0	27 122	17 761	0	17 761	5 420	0	5 420
40821	1 466	0	1 466	15 124	0	15 124	15 328	0	15 328	1 670	0	1 670
40901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	83 106	0	83 106	83 349	0	83 349	243	0	243
42103	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42105	206	0	206	0	0	0	1	0	1	207	0	207
42106	80 718	0	80 718	80 000	0	80 000	0	0	0	718	0	718
42107	175 086	0	175 086	1 368	0	1 368	0	0	0	173 718	0	173 718
42109	750	0	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0
42110	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
42207	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42301	5 946	0	5 946	1 005	0	1 005	1 293	0	1 293	6 234	0	6 234
42304	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42306	1 692 042	0	1 692 042	171 360	0	171 360	134 238	0	134 238	1 654 920	0	1 654 920
42307	1 301 904	0	1 301 904	227 457	0	227 457	165 082	0	165 082	1 239 529	0	1 239 529
45115	587	0	587	165	0	165	0	0	0	422	0	422
45215	144 995	0	144 995	1 258	0	1 258	114 633	0	114 633	258 370	0	258 370
45415	18	0	18	9	0	9	0	0	0	9	0	9
45515	3 367	0	3 367	202	0	202	25	0	25	3 190	0	3 190
45818	26 958	0	26 958	1 212	0	1 212	383	0	383	26 129	0	26 129
45918	584	0	584	0	0	0	247	0	247	831	0	831
47403	0	0	0	10 801 190	0	10 801 190	10 801 190	0	10 801 190	0	0	0
47407	0	0	0	1 982 447	0	1 982 447	1 982 447	0	1 982 447	0	0	0
47411	17 193	0	17 193	22 804	0	22 804	19 564	0	19 564	13 953	0	13 953
47416	2 369	0	2 369	2 968	0	2 968	6 861	0	6 861	6 262	0	6 262
47422	185	0	185	2 371	0	2 371	2 354	0	2 354	168	0	168
47425	4 474	0	4 474	379	0	379	1 546	0	1 546	5 641	0	5 641
47426	16 976	0	16 976	536	0	536	1 668	0	1 668	18 108	0	18 108
50219	0	0	0	0	0	0	322 910	0	322 910	322 910	0	322 910
50220	1 297	0	1 297	1 102	0	1 102	0	0	0	195	0	195
60301	40	0	40	829	0	829	2 623	0	2 623	1 834	0	1 834
60305	5 424	0	5 424	10 341	0	10 341	10 284	0	10 284	5 367	0	5 367
60307	0	0	0	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	0	0	0
60309	6	0	6	6	0	6	7	0	7	7	0	7
60311	12	0	12	560	0	560	560	0	560	12	0	12
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	667	0	667	97	0	97	564 889	0	564 889	565 459	0	565 459
60335	2 101	0	2 101	2 986	0	2 986	4 852	0	4 852	3 967	0	3 967
60414	31 792	0	31 792	0	0	0	497	0	497	32 289	0	32 289
60903	2 345	0	2 345	0	0	0	102	0	102	2 447	0	2 447
61301	3 261	0	3 261	797	0	797	0	0	0	2 464	0	2 464
70601	1 034 935	0	1 034 935	1 034 935	0	1 034 935	66 192	0	66 192	66 192	0	66 192
70602	652	0	652	855	0	855	203	0	203	0	0	0
70615	12 874	0	12 874	12 874	0	12 874	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 034 944	0	1 034 944	1 034 944	0	1 034 944
70702	0	0	0	0	0	0	652	0	652	652	0	652
70715	0	0	0	0	0	0	12 874	0	12 874	12 874	0	12 874
Итого по пассиву (баланс)	5 321 312	0	5 321 312	15 375 349	0	15 375 349	16 169 976	0	16 169 976	6 115 939	0	6 115 939
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	213	0	213	2	0	2	1	0	1	214	0	214
80601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	215	0	215	3	0	3	1	0	1	217	0	217
Пассив
85101	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
85501	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	215	0	215	0	0	0	2	0	2	217	0	217
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	90 563	0	90 563	29 060	0	29 060	10 910	0	10 910	108 713	0	108 713
90902	399 349	0	399 349	14 344	0	14 344	23 037	0	23 037	390 656	0	390 656
90907	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	252 471	0	252 471	31	0	31	53	0	53	252 449	0	252 449
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 933 926	0	5 933 926	17 917	0	17 917	39 935	0	39 935	5 911 908	0	5 911 908
91604	140 478	0	140 478	10 192	0	10 192	313	0	313	150 357	0	150 357
91605	0	0	0	626	0	626	0	0	0	626	0	626
91704	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
91802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	3 193 497	0	3 193 497	8 846 928	0	8 846 928	8 942 491	0	8 942 491	3 097 934	0	3 097 934
Итого по активу (баланс)	10 011 070	0	10 011 070	8 919 098	0	8 919 098	9 016 740	0	9 016 740	9 913 428	0	9 913 428
Пассив
91312	3 060 974	0	3 060 974	128 004	0	128 004	36 903	0	36 903	2 969 873	0	2 969 873
91314	0	0	0	8 788 584	0	8 788 584	8 788 584	0	8 788 584	0	0	0
91315	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91316	41 372	0	41 372	24 053	0	24 053	15 000	0	15 000	32 319	0	32 319
91317	386	0	386	1 850	0	1 850	5 441	0	5 441	3 977	0	3 977
91507	90 173	0	90 173	0	0	0	1 000	0	1 000	91 173	0	91 173
99999	6 817 573	0	6 817 573	53 568	0	53 568	51 489	0	51 489	6 815 494	0	6 815 494
Итого по пассиву (баланс)	10 011 070	0	10 011 070	8 996 059	0	8 996 059	8 898 417	0	8 898 417	9 913 428	0	9 913 428
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
99996	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
99997	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?