Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	310 308	0	310 308	0	0	0	8 237	0	8 237	302 071	0	302 071
10901	8 331 830	0	8 331 830	0	0	0	0	0	0	8 331 830	0	8 331 830
20202	3 379	478	3 857	48 604	34 721	83 325	43 122	31 435	74 557	8 861	3 764	12 625
20209	0	0	0	8 062	2 908	10 970	8 062	2 908	10 970	0	0	0
30102	144 540	0	144 540	856 780	0	856 780	861 698	0	861 698	139 622	0	139 622
30110	433 733	304 846	738 579	557 611	189 685	747 296	434 456	228 126	662 582	556 888	266 405	823 293
30202	16 278	0	16 278	0	0	0	2 041	0	2 041	14 237	0	14 237
30204	6 374	0	6 374	0	0	0	553	0	553	5 821	0	5 821
30233	211	5 303	5 514	519	977	1 496	519	1 097	1 616	211	5 183	5 394
30302	49 073 294	19 523 512	68 596 806	35 420	694 341	729 761	16 180	638 024	654 204	49 092 534	19 579 829	68 672 363
30306	41 477 628	19 471 722	60 949 350	52 130 354	714 672	52 845 026	53 329 878	655 650	53 985 528	40 278 104	19 530 744	59 808 848
30424	1 030	0	1 030	171 000	0	171 000	170 618	0	170 618	1 412	0	1 412
30425	7 000	4 476	11 476	0	149	149	0	105	105	7 000	4 520	11 520
32008	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
32009	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000
45108	3 663 492	0	3 663 492	0	0	0	87 096	0	87 096	3 576 396	0	3 576 396
45506	840	0	840	0	0	0	323	0	323	517	0	517
45507	80 138	0	80 138	311	0	311	8 683	0	8 683	71 766	0	71 766
45509	393	2	395	0	0	0	29	1	30	364	1	365
45708	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
45811	2 336 265	0	2 336 265	87 097	0	87 097	0	0	0	2 423 362	0	2 423 362
45812	9 423 829	0	9 423 829	0	0	0	0	0	0	9 423 829	0	9 423 829
45815	21 665	0	21 665	2 926	0	2 926	1 943	0	1 943	22 648	0	22 648
45817	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
45912	73 622	0	73 622	0	0	0	0	0	0	73 622	0	73 622
45915	1 361	0	1 361	317	0	317	300	0	300	1 378	0	1 378
45917	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47404	0	426	426	184 505	194 199	378 704	184 505	194 301	378 806	0	324	324
47408	176 200	0	176 200	193 543	189 657	383 200	193 543	189 657	383 200	176 200	0	176 200
47417	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
47423	558 265	30	558 295	116	3	119	106	1	107	558 275	32	558 307
47427	199 876	67	199 943	663 704	806	664 510	696 401	865	697 266	167 179	8	167 187
47802	53 435	0	53 435	0	0	0	0	0	0	53 435	0	53 435
50709	270 676	0	270 676	0	0	0	0	0	0	270 676	0	270 676
52503	748	0	748	0	0	0	235	0	235	513	0	513
60202	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60204	0	177	177	0	6	6	0	5	5	0	178	178
60302	33 638	0	33 638	32 727	0	32 727	9 395	0	9 395	56 970	0	56 970
60306	5	0	5	1	0	1	5	0	5	1	0	1
60308	0	0	0	36	0	36	26	0	26	10	0	10
60310	1 747	0	1 747	2 425	0	2 425	2 304	0	2 304	1 868	0	1 868
60312	59 834	0	59 834	11 529	0	11 529	14 954	0	14 954	56 409	0	56 409
60323	15 025 939	5 617	15 031 556	9 450	27 013	36 463	20 216	27 036	47 252	15 015 173	5 594	15 020 767
60336	2 024	0	2 024	1 476	0	1 476	454	0	454	3 046	0	3 046
60401	3 122 697	0	3 122 697	1 923	0	1 923	22 963	0	22 963	3 101 657	0	3 101 657
60404	100 631	0	100 631	0	0	0	26 789	0	26 789	73 842	0	73 842
60415	3 051	0	3 051	964	0	964	964	0	964	3 051	0	3 051
60901	32 217	0	32 217	264	0	264	0	0	0	32 481	0	32 481
60906	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
61002	6 121	0	6 121	0	0	0	0	0	0	6 121	0	6 121
61008	992	0	992	206	0	206	119	0	119	1 079	0	1 079
61009	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61209	0	0	0	2 776	0	2 776	2 776	0	2 776	0	0	0
61403	4 839	0	4 839	703	0	703	937	0	937	4 605	0	4 605
61702	1 473 547	0	1 473 547	150 866	0	150 866	31 543	0	31 543	1 592 870	0	1 592 870
61703	1 241 799	0	1 241 799	0	0	0	33 148	0	33 148	1 208 651	0	1 208 651
61905	10 885	0	10 885	1 026	0	1 026	658	0	658	11 253	0	11 253
61907	606 638	0	606 638	1 273	0	1 273	25 711	0	25 711	582 200	0	582 200
70606	9 206 093	0	9 206 093	504 457	0	504 457	9 206 094	0	9 206 094	504 456	0	504 456
70608	53 943 611	0	53 943 611	2 277 880	0	2 277 880	53 943 611	0	53 943 611	2 277 880	0	2 277 880
70611	354 152	0	354 152	29 783	0	29 783	354 152	0	354 152	29 783	0	29 783
70706	0	0	0	10 282 178	0	10 282 178	10 282 178	0	10 282 178	0	0	0
70708	0	0	0	78 143 228	0	78 143 228	78 143 228	0	78 143 228	0	0	0
70711	0	0	0	355 814	0	355 814	355 814	0	355 814	0	0	0
70802	0	0	0	63 492 353	0	63 492 353	62 251 986	0	62 251 986	1 240 367	0	1 240 367
Итого по активу (баланс)	238 508 509	39 316 656	277 825 165	210 244 527	2 049 137	212 293 664	270 778 872	1 969 211	272 748 083	177 974 164	39 396 582	217 370 746
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 609 936	0	1 609 936	45 797	0	45 797	4 612	0	4 612	1 568 751	0	1 568 751
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 413 454	0	8 413 454	0	0	0	0	0	0	8 413 454	0	8 413 454
30220	0	0	0	19	173 356	173 375	19	185 828	185 847	0	12 472	12 472
30222	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30223	0	0	0	1 154	0	1 154	1 214	0	1 214	60	0	60
30226	5 514	0	5 514	120	0	120	0	0	0	5 394	0	5 394
30232	955	226	1 181	1 691	453	2 144	1 686	448	2 134	950	221	1 171
30236	0	0	0	102	892	994	119	892	1 011	17	0	17
30301	49 073 294	19 523 512	68 596 806	16 180	638 024	654 204	35 420	694 341	729 761	49 092 534	19 579 829	68 672 363
30305	41 477 628	19 471 722	60 949 350	53 329 878	655 650	53 985 528	52 130 354	714 672	52 845 026	40 278 104	19 530 744	59 808 848
31302	0	0	0	0	2 831	2 831	0	2 831	2 831	0	0	0
405	434	1	435	0	0	0	0	0	0	434	1	435
406	1	0	1	362	0	362	370	0	370	9	0	9
407	56 309	7 700	64 009	214 587	183 458	398 045	223 163	178 682	401 845	64 885	2 924	67 809
408.1	495	1	496	140	1	141	0	0	0	355	0	355
40807	1 542	51	1 593	34	8	42	6	1	7	1 514	44	1 558
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	896 023	264 721	1 160 744	63 745	25 658	89 403	25 364	12 493	37 857	857 642	251 556	1 109 198
40820	18 389	8 755	27 144	537	5 469	6 006	531	412	943	18 383	3 698	22 081
40905	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
40911	0	0	0	12 942	8 945	21 887	12 942	8 945	21 887	0	0	0
42306	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43307	55 882 454	0	55 882 454	184 901	0	184 901	0	0	0	55 697 553	0	55 697 553
45115	1 306 428	0	1 306 428	20 651	0	20 651	0	0	0	1 285 777	0	1 285 777
45515	7 278	0	7 278	640	0	640	277	0	277	6 915	0	6 915
45818	4 383 577	0	4 383 577	264	0	264	22 859	0	22 859	4 406 172	0	4 406 172
45918	33 715	0	33 715	178	0	178	248	0	248	33 785	0	33 785
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	0	0	0	184 737	197 777	382 514	184 737	197 777	382 514	0	0	0
47411	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	1 987	0	1 987	26 244	457	26 701	24 802	457	25 259	545	0	545
47422	31 663	3 158	34 821	5 916	123	6 039	5 785	64	5 849	31 532	3 099	34 631
47425	731 732	0	731 732	1 636	0	1 636	1 204	0	1 204	731 300	0	731 300
47426	4 685	0	4 685	90	0	90	24 200	0	24 200	28 795	0	28 795
47804	53 435	0	53 435	0	0	0	0	0	0	53 435	0	53 435
50719	270 676	0	270 676	0	0	0	0	0	0	270 676	0	270 676
52307	82 593	0	82 593	0	0	0	0	0	0	82 593	0	82 593
60206	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60301	3 073	0	3 073	47 080	0	47 080	80 463	0	80 463	36 456	0	36 456
60305	25 661	0	25 661	19 884	0	19 884	20 564	0	20 564	26 341	0	26 341
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	37 971	0	37 971	37 971	0	37 971	2 455	0	2 455	2 455	0	2 455
60311	6 070	0	6 070	23 999	0	23 999	24 001	0	24 001	6 072	0	6 072
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	41 086	0	41 086	1 732	20	1 752	1 732	20	1 752	41 086	0	41 086
60324	6 552 344	0	6 552 344	633	0	633	384 432	0	384 432	6 936 143	0	6 936 143
60335	7 760	0	7 760	723	0	723	5 019	0	5 019	12 056	0	12 056
60414	1 170 861	0	1 170 861	7 221	0	7 221	8 682	0	8 682	1 172 322	0	1 172 322
60903	20 389	0	20 389	0	0	0	180	0	180	20 569	0	20 569
61501	94 982	0	94 982	0	0	0	0	0	0	94 982	0	94 982
61701	2 003 591	0	2 003 591	14 409	0	14 409	0	0	0	1 989 182	0	1 989 182
70601	7 908 713	0	7 908 713	7 908 715	0	7 908 715	361 367	0	361 367	361 365	0	361 365
70603	54 012 207	0	54 012 207	54 012 207	0	54 012 207	2 276 567	0	2 276 567	2 276 567	0	2 276 567
70615	237 415	0	237 415	237 415	0	237 415	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	10 215 440	0	10 215 440	10 215 440	0	10 215 440	0	0	0
70703	0	0	0	78 194 316	0	78 194 316	78 194 316	0	78 194 316	0	0	0
70715	0	0	0	388 281	0	388 281	388 281	0	388 281	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	238 545 318	39 279 847	277 825 165	205 222 587	1 893 133	207 115 720	144 663 427	1 997 874	146 661 301	177 986 158	39 384 588	217 370 746
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 679 231	17	4 679 248	42 593	1	42 594	43 758	1	43 759	4 678 066	17	4 678 083
90902	2 143 054	1	2 143 055	44 450	0	44 450	59 256	0	59 256	2 128 248	1	2 128 249
91412	23 560 000	0	23 560 000	0	0	0	0	0	0	23 560 000	0	23 560 000
91414	8 564 389	0	8 564 389	0	0	0	0	0	0	8 564 389	0	8 564 389
91418	4 030 360	10 589	4 040 949	0	188	188	0	429	429	4 030 360	10 348	4 040 708
91501	1 678 505	0	1 678 505	102 468	0	102 468	1 289	0	1 289	1 779 684	0	1 779 684
91502	21 748	0	21 748	0	0	0	0	0	0	21 748	0	21 748
91604	957 851	1 332	959 183	154 919	24	154 943	103 423	54	103 477	1 009 347	1 302	1 010 649
91704	1 018	9 245	10 263	0	164	164	0	374	374	1 018	9 035	10 053
91802	74 097	46 197	120 294	0	1 042	1 042	0	1 631	1 631	74 097	45 608	119 705
91803	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
99998	4 563 534	0	4 563 534	13 201	0	13 201	84 894	0	84 894	4 491 841	0	4 491 841
Итого по активу (баланс)	50 274 393	67 381	50 341 774	357 631	1 419	359 050	292 620	2 489	295 109	50 339 404	66 311	50 405 715
Пассив
91211	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
91311	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
91312	1 715 958	0	1 715 958	0	0	0	0	0	0	1 715 958	0	1 715 958
91317	287 858	14	287 872	20 842	5	20 847	6 561	0	6 561	273 577	9	273 586
91318	2 350 011	0	2 350 011	63 847	0	63 847	6 608	0	6 608	2 292 772	0	2 292 772
91507	206 958	0	206 958	200	0	200	0	0	0	206 758	0	206 758
91508	476	0	476	0	0	0	32	0	32	508	0	508
99999	45 778 240	0	45 778 240	209 685	0	209 685	345 319	0	345 319	45 913 874	0	45 913 874
Итого по пассиву (баланс)	50 341 760	14	50 341 774	294 574	5	294 579	358 520	0	358 520	50 405 706	9	50 405 715
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	13 892	183 974	197 866	13 892	172 152	186 044	0	11 822	11 822
99996	0	0	0	197 704	0	197 704	185 812	0	185 812	11 892	0	11 892
Итого по активу (баланс)	0	0	0	211 596	183 974	395 570	199 704	172 152	371 856	11 892	11 822	23 714
Пассив
96901	0	0	0	167 051	18 761	185 812	178 943	18 761	197 704	11 892	0	11 892
99997	0	0	0	186 044	0	186 044	197 866	0	197 866	11 822	0	11 822
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	353 095	18 761	371 856	376 809	18 761	395 570	23 714	0	23 714

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?