Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
20202	30 300	16 772	47 072	439 321	102 154	541 475	435 315	106 320	541 635	34 306	12 606	46 912
20208	49	0	49	31	0	31	72	0	72	8	0	8
20209	0	0	0	230 892	103 124	334 016	230 892	103 124	334 016	0	0	0
30102	41 159	0	41 159	6 594 752	0	6 594 752	6 589 638	0	6 589 638	46 273	0	46 273
30110	70 414	29 052	99 466	4 279 844	332 314	4 612 158	4 299 164	288 325	4 587 489	51 094	73 041	124 135
30114	105	12 522	12 627	1	55 242	55 243	0	59 875	59 875	106	7 889	7 995
30202	8 731	0	8 731	598	0	598	0	0	0	9 329	0	9 329
30204	825	0	825	0	0	0	80	0	80	745	0	745
30215	310	2 625	2 935	0	95	95	0	128	128	310	2 592	2 902
30233	1 401	347	1 748	10 561	8 797	19 358	10 941	8 801	19 742	1 021	343	1 364
30413	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
30424	2 039	0	2 039	223 553	0	223 553	223 219	0	223 219	2 373	0	2 373
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	2 000 000	0	2 000 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
31904	0	0	0	539 640	0	539 640	0	0	0	539 640	0	539 640
32002	250 000	0	250 000	1 455 000	0	1 455 000	1 705 000	0	1 705 000	0	0	0
32003	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	2 570	2 570	0	93	93	0	125	125	0	2 538	2 538
45201	0	0	0	53 699	0	53 699	42 329	0	42 329	11 370	0	11 370
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	199 005	0	199 005	10 221	0	10 221	148	0	148	209 078	0	209 078
45206	189 339	0	189 339	66 734	0	66 734	51 388	0	51 388	204 685	0	204 685
45207	168 238	0	168 238	0	0	0	4 735	0	4 735	163 503	0	163 503
45208	54 188	0	54 188	0	0	0	340	0	340	53 848	0	53 848
45505	1 500	0	1 500	990	0	990	234	0	234	2 256	0	2 256
45506	78 553	0	78 553	1 040	0	1 040	749	0	749	78 844	0	78 844
45507	29 683	0	29 683	5 000	0	5 000	539	0	539	34 144	0	34 144
45704	580	0	580	0	0	0	103	0	103	477	0	477
45705	1 657	0	1 657	0	0	0	45	0	45	1 612	0	1 612
45706	6 702	0	6 702	3 500	0	3 500	1 550	0	1 550	8 652	0	8 652
45812	148 587	0	148 587	500	0	500	500	0	500	148 587	0	148 587
45815	1 453	0	1 453	92	0	92	73	0	73	1 472	0	1 472
45817	306	0	306	59	0	59	10	0	10	355	0	355
45915	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45917	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47404	0	0	0	0	224 747	224 747	0	224 747	224 747	0	0	0
47408	0	0	0	216 204	233 710	449 914	216 204	233 710	449 914	0	0	0
47417	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47423	27	0	27	35 079	103 262	138 341	35 082	103 262	138 344	24	0	24
47427	6 445	2	6 447	13 282	2	13 284	11 713	2	11 715	8 014	2	8 016
47802	81 965	0	81 965	0	0	0	22 415	0	22 415	59 550	0	59 550
60302	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60306	0	0	0	3 801	0	3 801	3 801	0	3 801	0	0	0
60308	58	0	58	89	0	89	89	0	89	58	0	58
60310	224	0	224	648	0	648	483	0	483	389	0	389
60312	253 887	0	253 887	5 960	0	5 960	7 357	0	7 357	252 490	0	252 490
60323	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60336	566	0	566	50	0	50	153	0	153	463	0	463
60401	463 162	0	463 162	0	0	0	0	0	0	463 162	0	463 162
60415	5 182	0	5 182	0	0	0	0	0	0	5 182	0	5 182
60901	12 242	0	12 242	0	0	0	0	0	0	12 242	0	12 242
61002	283	0	283	53	0	53	42	0	42	294	0	294
61008	650	0	650	346	0	346	253	0	253	743	0	743
61009	0	0	0	21	0	21	14	0	14	7	0	7
61212	0	0	0	22 415	0	22 415	22 415	0	22 415	0	0	0
61403	2 122	0	2 122	1 153	0	1 153	377	0	377	2 898	0	2 898
61702	9 714	0	9 714	0	0	0	0	0	0	9 714	0	9 714
70606	697 307	0	697 307	34 523	0	34 523	752	0	752	731 078	0	731 078
70607	959	0	959	0	0	0	0	0	0	959	0	959
70608	178 684	0	178 684	5 038	0	5 038	0	0	0	183 722	0	183 722
70611	1 701	0	1 701	0	0	0	0	0	0	1 701	0	1 701
Итого по активу (баланс)	3 693 455	63 890	3 757 345	16 894 910	1 163 540	18 058 450	17 108 334	1 128 419	18 236 753	3 480 031	99 011	3 579 042
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	290 296	0	290 296	0	0	0	0	0	0	290 296	0	290 296
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	409 035	0	409 035	0	0	0	0	0	0	409 035	0	409 035
30109	84 026	5 670	89 696	148 602	43 919	192 521	67 558	69 438	136 996	2 982	31 189	34 171
30111	0	177	177	0	7	7	0	6	6	0	176	176
30126	8 671	0	8 671	89	0	89	82	0	82	8 664	0	8 664
30226	17	0	17	47	0	47	40	0	40	10	0	10
30232	0	511	511	38 798	18 675	57 473	39 435	18 211	57 646	637	47	684
32015	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
32211	154	0	154	8	0	8	6	0	6	152	0	152
407	1 011 527	36 155	1 047 682	3 489 157	215 680	3 704 837	3 322 387	212 317	3 534 704	844 757	32 792	877 549
408.1	45 071	0	45 071	110 923	0	110 923	103 788	0	103 788	37 936	0	37 936
40807	99	28	127	72	1	73	0	1	1	27	28	55
40817	7 782	2 928	10 710	108 116	2 292	110 408	109 870	5 478	115 348	9 536	6 114	15 650
40820	2 185	23	2 208	11 629	2 447	14 076	10 551	17 370	27 921	1 107	14 946	16 053
40821	307	0	307	2 182	0	2 182	1 924	0	1 924	49	0	49
40901	4 362	0	4 362	4 362	0	4 362	17 900	0	17 900	17 900	0	17 900
40902	0	0	0	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072
40905	3	0	3	9 696	3 852	13 548	9 696	3 852	13 548	3	0	3
40906	0	0	0	31 143	0	31 143	31 143	0	31 143	0	0	0
40909	0	0	0	7 448	13 417	20 865	7 448	13 417	20 865	0	0	0
40910	0	0	0	3 220	2 546	5 766	3 220	2 546	5 766	0	0	0
40911	438	0	438	39 996	597	40 593	39 586	597	40 183	28	0	28
40912	0	0	0	6 069	6 787	12 856	6 069	6 787	12 856	0	0	0
40913	0	0	0	9 753	4 904	14 657	9 753	4 904	14 657	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	9 400	0	9 400	6 300	0	6 300	8 000	0	8 000	11 100	0	11 100
42104	31 000	0	31 000	0	0	0	2 000	0	2 000	33 000	0	33 000
42105	5 600	0	5 600	4 000	0	4 000	350	0	350	1 950	0	1 950
42108	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42306	87 921	17 619	105 540	48 093	4 786	52 879	43 046	615	43 661	82 874	13 448	96 322
42507	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42606	1 872	0	1 872	1 456	0	1 456	11	0	11	427	0	427
45215	9 112	0	9 112	2 241	0	2 241	2 017	0	2 017	8 888	0	8 888
45515	3 170	0	3 170	174	0	174	73	0	73	3 069	0	3 069
45715	17	0	17	12	0	12	0	0	0	5	0	5
45818	150 079	0	150 079	6	0	6	25	0	25	150 098	0	150 098
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
47407	0	0	0	233 183	216 438	449 621	233 183	216 438	449 621	0	0	0
47411	0	0	0	488	5	493	488	5	493	0	0	0
47416	753	111	864	6 994	112	7 106	6 241	1	6 242	0	0	0
47422	755	0	755	1 325	122	1 447	1 396	122	1 518	826	0	826
47425	722	0	722	1 426	0	1 426	2 229	0	2 229	1 525	0	1 525
47426	1 032	0	1 032	1 925	0	1 925	2 137	0	2 137	1 244	0	1 244
47804	819	0	819	224	0	224	0	0	0	595	0	595
60301	0	0	0	3 220	0	3 220	3 220	0	3 220	0	0	0
60305	14 755	0	14 755	20 395	0	20 395	15 928	0	15 928	10 288	0	10 288
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	541	0	541	23	0	23	285	0	285	803	0	803
60311	450	0	450	2 169	0	2 169	2 449	0	2 449	730	0	730
60313	0	30	30	0	32	32	0	32	32	0	30	30
60322	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
60324	36 755	0	36 755	214	0	214	63	0	63	36 604	0	36 604
60335	4 190	0	4 190	4 819	0	4 819	2 669	0	2 669	2 040	0	2 040
60405	0	0	0	0	0	0	518	0	518	518	0	518
60414	145 213	0	145 213	0	0	0	943	0	943	146 156	0	146 156
60903	1 975	0	1 975	0	0	0	138	0	138	2 113	0	2 113
61301	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
61701	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
70601	518 273	0	518 273	16	0	16	34 159	0	34 159	552 416	0	552 416
70602	1 248	0	1 248	0	0	0	0	0	0	1 248	0	1 248
70603	180 019	0	180 019	0	0	0	5 085	0	5 085	185 104	0	185 104
70615	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
Итого по пассиву (баланс)	3 694 093	63 252	3 757 345	4 367 243	536 619	4 903 862	4 153 422	572 137	4 725 559	3 480 272	98 770	3 579 042
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
90902	183 115	0	183 115	24 899	0	24 899	17 542	0	17 542	190 472	0	190 472
90907	4 362	0	4 362	17 900	0	17 900	4 362	0	4 362	17 900	0	17 900
90908	0	0	0	1 073	0	1 073	0	0	0	1 073	0	1 073
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 012 541	0	1 012 541	146 076	0	146 076	681	0	681	1 157 936	0	1 157 936
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	81 965	0	81 965	0	0	0	22 415	0	22 415	59 550	0	59 550
91501	135 895	0	135 895	0	0	0	0	0	0	135 895	0	135 895
91604	25 533	0	25 533	2 658	0	2 658	2 459	0	2 459	25 732	0	25 732
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	2 207 728	0	2 207 728	334 819	0	334 819	142 503	0	142 503	2 400 044	0	2 400 044
Итого по активу (баланс)	3 677 716	0	3 677 716	527 425	0	527 425	189 967	0	189 967	4 015 174	0	4 015 174
Пассив
91312	1 896 666	0	1 896 666	7 780	0	7 780	134 275	0	134 275	2 023 161	0	2 023 161
91315	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
91316	438	0	438	61 033	0	61 033	95 650	0	95 650	35 055	0	35 055
91317	63 918	0	63 918	73 691	0	73 691	104 895	0	104 895	95 122	0	95 122
91507	245 935	0	245 935	0	0	0	0	0	0	245 935	0	245 935
99999	1 469 988	0	1 469 988	47 446	0	47 446	192 588	0	192 588	1 615 130	0	1 615 130
Итого по пассиву (баланс)	3 677 716	0	3 677 716	189 950	0	189 950	527 408	0	527 408	4 015 174	0	4 015 174
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	831	21 041	21 872	831	21 041	21 872	0	0	0
99996	0	0	0	21 802	0	21 802	21 802	0	21 802	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22 633	21 041	43 674	22 633	21 041	43 674	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	20 968	834	21 802	20 968	834	21 802	0	0	0
99997	0	0	0	21 872	0	21 872	21 872	0	21 872	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	42 840	834	43 674	42 840	834	43 674	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?