Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Единая Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 412	60	4 472	26 683	2	26 685	29 157	41	29 198	1 938	21	1 959
20208	8	0	8	1 341	0	1 341	1 309	0	1 309	40	0	40
20209	0	0	0	22 600	0	22 600	22 600	0	22 600	0	0	0
30104	16 676	0	16 676	2 911 083	0	2 911 083	2 903 434	0	2 903 434	24 325	0	24 325
30110	12 585	327	12 912	202 195	164	202 359	150 021	422	150 443	64 759	69	64 828
30221	0	0	0	22 600	0	22 600	22 600	0	22 600	0	0	0
30233	4 640	0	4 640	179 511	152	179 663	177 672	152	177 824	6 479	0	6 479
31902	25 000	0	25 000	692 000	0	692 000	717 000	0	717 000	0	0	0
31903	440 000	0	440 000	1 377 000	0	1 377 000	1 817 000	0	1 817 000	0	0	0
31904	0	0	0	373 000	0	373 000	0	0	0	373 000	0	373 000
47101	1 620	0	1 620	0	0	0	10	0	10	1 610	0	1 610
47105	34	0	34	34	0	34	34	0	34	34	0	34
47106	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47423	166	0	166	15	0	15	16	0	16	165	0	165
47427	0	0	0	3 210	0	3 210	2 905	0	2 905	305	0	305
60302	186	0	186	0	0	0	2	0	2	184	0	184
60306	22	0	22	4	0	4	26	0	26	0	0	0
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	22	0	22	46	0	46	52	0	52	16	0	16
60312	156	0	156	2 238	0	2 238	2 351	0	2 351	43	0	43
60336	19	0	19	7	0	7	26	0	26	0	0	0
60401	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
60901	1 709	0	1 709	0	0	0	0	0	0	1 709	0	1 709
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	2	0	2	17	0	17	17	0	17	2	0	2
61009	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
61403	375	0	375	0	0	0	54	0	54	321	0	321
70606	75 676	0	75 676	13 050	0	13 050	901	0	901	87 825	0	87 825
70608	212	0	212	20	0	20	0	0	0	232	0	232
70611	1 208	0	1 208	124	0	124	0	0	0	1 332	0	1 332
Итого по активу (баланс)	587 286	387	587 673	5 827 733	318	5 828 051	5 848 142	615	5 848 757	566 877	90	566 967
Пассив
10208	8 194	0	8 194	0	0	0	0	0	0	8 194	0	8 194
10701	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
10801	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
30126	217	0	217	22	0	22	15	0	15	210	0	210
30226	205	0	205	962	0	962	936	0	936	179	0	179
30232	491	0	491	161 359	14	161 373	163 670	14	163 684	2 802	0	2 802
407	475 671	0	475 671	260 958	0	260 958	197 175	0	197 175	411 888	0	411 888
408.1	1 783	0	1 783	6 583	0	6 583	6 817	0	6 817	2 017	0	2 017
40821	1 517	0	1 517	19 040	0	19 040	18 154	0	18 154	631	0	631
40903	8 988	0	8 988	300 564	0	300 564	327 379	0	327 379	35 803	0	35 803
40905	0	0	0	1 322	0	1 322	1 322	0	1 322	0	0	0
40909	0	0	0	435	40	475	435	40	475	0	0	0
40910	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
40911	0	0	0	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165	0	0	0
40912	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
40913	0	0	0	2 128	0	2 128	2 128	0	2 128	0	0	0
47108	54	0	54	10	0	10	0	0	0	44	0	44
47416	4	0	4	188	0	188	184	0	184	0	0	0
47422	48	0	48	2 690	0	2 690	2 707	0	2 707	65	0	65
47425	164	0	164	7	0	7	2	0	2	159	0	159
60301	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
60305	456	0	456	2 378	0	2 378	2 870	0	2 870	948	0	948
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	922	0	922	1 947	0	1 947	1 062	0	1 062	37	0	37
60322	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60324	154	0	154	2 296	0	2 296	2 185	0	2 185	43	0	43
60335	137	0	137	711	0	711	860	0	860	286	0	286
60349	13	0	13	0	0	0	6	0	6	19	0	19
60414	1 100	0	1 100	0	0	0	37	0	37	1 137	0	1 137
60903	184	0	184	0	0	0	25	0	25	209	0	209
70601	81 766	0	81 766	5	0	5	14 918	0	14 918	96 679	0	96 679
70603	193	0	193	0	0	0	12	0	12	205	0	205
Итого по пассиву (баланс)	587 673	0	587 673	765 449	54	765 503	744 743	54	744 797	566 967	0	566 967
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 000	0	28 000	56 464	0	56 464	56 581	0	56 581	27 883	0	27 883
90902	1 358 655	0	1 358 655	3 031	0	3 031	35 021	0	35 021	1 326 665	0	1 326 665
91803	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
99998	13 517	0	13 517	0	0	0	0	0	0	13 517	0	13 517
Итого по активу (баланс)	1 400 269	0	1 400 269	59 495	0	59 495	91 602	0	91 602	1 368 162	0	1 368 162
Пассив
91507	13 005	0	13 005	0	0	0	0	0	0	13 005	0	13 005
91508	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
99999	1 386 752	0	1 386 752	91 602	0	91 602	59 495	0	59 495	1 354 645	0	1 354 645
Итого по пассиву (баланс)	1 400 269	0	1 400 269	91 602	0	91 602	59 495	0	59 495	1 368 162	0	1 368 162

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?