Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер

3512

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	1 870	0	1 870	9 405 237	0	9 405 237	9 389 740	0	9 389 740	17 367	0	17 367
30110	31 574	9	31 583	493 397	7 365	500 762	417 633	7 363	424 996	107 338	11	107 349
30202	16 470	0	16 470	1 531	0	1 531	0	0	0	18 001	0	18 001
30204	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
30221	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
30233	36 103	496	36 599	2 345 526	656	2 346 182	2 090 950	688	2 091 638	290 679	464	291 143
31902	250 000	0	250 000	6 860 000	0	6 860 000	6 668 000	0	6 668 000	442 000	0	442 000
31903	180 000	0	180 000	612 000	0	612 000	792 000	0	792 000	0	0	0
47423	1 976	94	2 070	362 344	100	362 444	362 320	97	362 417	2 000	97	2 097
47427	108	0	108	348	0	348	108	0	108	348	0	348
60302	306	0	306	1	0	1	0	0	0	307	0	307
60306	172	0	172	9	0	9	181	0	181	0	0	0
60308	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60310	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
60312	138	0	138	8 073	0	8 073	8 041	0	8 041	170	0	170
60323	489	0	489	18	0	18	18	0	18	489	0	489
60336	218	0	218	438	0	438	262	0	262	394	0	394
60401	15 081	0	15 081	425	0	425	0	0	0	15 506	0	15 506
60901	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
61008	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61009	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61403	957	0	957	72	0	72	494	0	494	535	0	535
70606	732 070	0	732 070	84 157	0	84 157	10	0	10	816 217	0	816 217
70608	205	0	205	36	0	36	0	0	0	241	0	241
70611	3 973	0	3 973	413	0	413	0	0	0	4 386	0	4 386
Итого по активу (баланс)	1 272 661	599	1 273 260	20 174 963	8 121	20 183 084	19 730 703	8 148	19 738 851	1 716 921	572	1 717 493
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	0	0	0	23	0	23	425	0	425	402	0	402
10701	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
10801	25 712	0	25 712	3 448	0	3 448	0	0	0	22 264	0	22 264
30109	5 816	0	5 816	126 020	0	126 020	129 871	0	129 871	9 667	0	9 667
30126	5	0	5	1	0	1	8	0	8	12	0	12
30222	0	0	0	352	0	352	375	0	375	23	0	23
30226	1 352	0	1 352	15	0	15	2 769	0	2 769	4 106	0	4 106
30232	109 653	0	109 653	5 331 067	7 449	5 338 516	5 621 819	7 449	5 629 268	400 405	0	400 405
407	15 433	0	15 433	49 029	0	49 029	59 270	0	59 270	25 674	0	25 674
40821	218	0	218	45 230	0	45 230	52 054	0	52 054	7 042	0	7 042
40903	197 342	0	197 342	1 471 625	0	1 471 625	1 467 211	0	1 467 211	192 928	0	192 928
40905	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
40911	16 017	0	16 017	30 662	0	30 662	29 058	0	29 058	14 413	0	14 413
47422	25 784	0	25 784	354 367	0	354 367	403 787	0	403 787	75 204	0	75 204
47425	631	0	631	12	0	12	2	0	2	621	0	621
60301	0	0	0	1 161	0	1 161	1 161	0	1 161	0	0	0
60305	648	0	648	4 853	0	4 853	5 296	0	5 296	1 091	0	1 091
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	10 208	0	10 208	10 208	0	10 208	13 065	0	13 065	13 065	0	13 065
60320	0	0	0	3 448	0	3 448	3 448	0	3 448	0	0	0
60324	22	0	22	8	0	8	8	0	8	22	0	22
60335	181	0	181	868	0	868	1 017	0	1 017	330	0	330
60414	3 694	0	3 694	0	0	0	142	0	142	3 836	0	3 836
60903	245	0	245	0	0	0	13	0	13	258	0	258
70601	755 052	0	755 052	125	0	125	85 933	0	85 933	840 860	0	840 860
70603	247	0	247	0	0	0	23	0	23	270	0	270
Итого по пассиву (баланс)	1 273 260	0	1 273 260	7 433 046	7 449	7 440 495	7 877 279	7 449	7 884 728	1 717 493	0	1 717 493
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	6 726	0	6 726	1 523	0	1 523	1 523	0	1 523	6 726	0	6 726
Итого по активу (баланс)	6 726	0	6 726	1 523	0	1 523	1 523	0	1 523	6 726	0	6 726
Пассив
91003	0	0	0	1 523	0	1 523	1 523	0	1 523	0	0	0
91507	6 726	0	6 726	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726
Итого по пассиву (баланс)	6 726	0	6 726	1 523	0	1 523	1 523	0	1 523	6 726	0	6 726

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?