Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тойота Банк"

Регистрационный номер

3470

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
30102	932 234	0	932 234	48 385 594	0	48 385 594	48 206 324	0	48 206 324	1 111 504	0	1 111 504
30110	66 019	31 533	97 552	2 086 052	1 504	2 087 556	2 092 705	4 759	2 097 464	59 366	28 278	87 644
30114	0	5 201	5 201	0	3 432	3 432	0	5 085	5 085	0	3 548	3 548
30202	228 408	0	228 408	10 500	0	10 500	0	0	0	238 908	0	238 908
31902	2 200 000	0	2 200 000	14 200 000	0	14 200 000	16 400 000	0	16 400 000	0	0	0
31903	3 000 000	0	3 000 000	12 700 000	0	12 700 000	15 700 000	0	15 700 000	0	0	0
31904	0	0	0	3 341 240	0	3 341 240	0	0	0	3 341 240	0	3 341 240
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
45203	2 237 343	0	2 237 343	0	0	0	2 237 343	0	2 237 343	0	0	0
45204	1 521 322	0	1 521 322	8 515 149	0	8 515 149	5 688 567	0	5 688 567	4 347 904	0	4 347 904
45205	4 498 837	0	4 498 837	1 980 313	0	1 980 313	4 342 203	0	4 342 203	2 136 947	0	2 136 947
45206	373 396	0	373 396	248 818	0	248 818	292 318	0	292 318	329 896	0	329 896
45207	101 060	0	101 060	2 954	0	2 954	18 102	0	18 102	85 912	0	85 912
45208	750 000	0	750 000	0	0	0	20 000	0	20 000	730 000	0	730 000
45505	557 558	0	557 558	134 255	0	134 255	104 307	0	104 307	587 506	0	587 506
45506	8 934 171	0	8 934 171	998 447	0	998 447	705 088	0	705 088	9 227 530	0	9 227 530
45507	33 081 253	6 620	33 087 873	2 541 185	229	2 541 414	1 782 461	912	1 783 373	33 839 977	5 937	33 845 914
45706	0	0	0	1 258	0	1 258	0	0	0	1 258	0	1 258
45812	107 710	0	107 710	0	0	0	0	0	0	107 710	0	107 710
45815	1 205 655	18 786	1 224 441	117 494	869	118 363	125 956	1 018	126 974	1 197 193	18 637	1 215 830
45915	19 540	71	19 611	32 489	11	32 500	32 096	4	32 100	19 933	78	20 011
46507	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
47105	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47107	25 777	0	25 777	0	0	0	5 095	0	5 095	20 682	0	20 682
47423	24 753	0	24 753	0	0	0	24 604	0	24 604	149	0	149
47427	227 477	25	227 502	626 513	38	626 551	608 430	38	608 468	245 560	25	245 585
60302	13 349	0	13 349	0	0	0	80	0	80	13 269	0	13 269
60306	379	0	379	219	0	219	387	0	387	211	0	211
60308	1 136	0	1 136	1 116	0	1 116	1 960	0	1 960	292	0	292
60310	808	0	808	582	0	582	1 370	0	1 370	20	0	20
60312	66 715	0	66 715	187 363	0	187 363	186 540	0	186 540	67 538	0	67 538
60314	0	1 065	1 065	307	4 806	5 113	307	1 022	1 329	0	4 849	4 849
60323	87 196	2 182	89 378	1 654	79	1 733	1 018	106	1 124	87 832	2 155	89 987
60336	3 938	0	3 938	546	0	546	79	0	79	4 405	0	4 405
60401	291 527	0	291 527	10	0	10	54	0	54	291 483	0	291 483
60901	171 663	0	171 663	8 598	0	8 598	0	0	0	180 261	0	180 261
60906	8 728	0	8 728	9 454	0	9 454	8 599	0	8 599	9 583	0	9 583
61008	7	0	7	2 770	0	2 770	2 749	0	2 749	28	0	28
61009	596	0	596	2 949	0	2 949	1 976	0	1 976	1 569	0	1 569
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61403	78 017	0	78 017	5 033	0	5 033	5 649	0	5 649	77 401	0	77 401
61702	67 086	0	67 086	0	0	0	0	0	0	67 086	0	67 086
62001	0	0	0	4 101	0	4 101	435	0	435	3 666	0	3 666
62101	8 100	0	8 100	1 986	0	1 986	4 665	0	4 665	5 421	0	5 421
70606	14 695 701	0	14 695 701	1 403 437	0	1 403 437	212	0	212	16 098 926	0	16 098 926
70608	156 596	0	156 596	5 149	0	5 149	0	0	0	161 745	0	161 745
70610	62	0	62	5	0	5	0	0	0	67	0	67
70611	264 962	0	264 962	26 852	0	26 852	0	0	0	291 814	0	291 814
Итого по активу (баланс)	76 010 741	65 483	76 076 224	97 984 447	10 968	97 995 415	99 001 734	12 944	99 014 678	74 993 454	63 507	75 056 961
Пассив
10207	5 440 000	0	5 440 000	0	0	0	0	0	0	5 440 000	0	5 440 000
10601	5 594	0	5 594	0	0	0	0	0	0	5 594	0	5 594
10701	272 000	0	272 000	0	0	0	0	0	0	272 000	0	272 000
10801	3 898 562	0	3 898 562	0	0	0	0	0	0	3 898 562	0	3 898 562
30126	7 032	0	7 032	31 407	0	31 407	28 815	0	28 815	4 440	0	4 440
30232	0	0	0	105 820	0	105 820	105 820	0	105 820	0	0	0
31304	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
31305	750 000	0	750 000	250 000	0	250 000	0	0	0	500 000	0	500 000
31306	2 750 000	0	2 750 000	500 000	0	500 000	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000
31307	0	58 331	58 331	0	2 835	2 835	500 000	2 104	502 104	500 000	57 600	557 600
31308	7 700 000	0	7 700 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	7 700 000	0	7 700 000
31309	3 910 000	0	3 910 000	0	0	0	0	0	0	3 910 000	0	3 910 000
31409	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000
32015	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
407	753 086	0	753 086	30 109 963	0	30 109 963	29 952 543	0	29 952 543	595 666	0	595 666
40817	596 898	0	596 898	6 172 946	147	6 173 093	6 447 921	147	6 448 068	871 873	0	871 873
40820	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
44005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44006	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
44007	14 380 000	0	14 380 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	13 380 000	0	13 380 000
45215	500 107	0	500 107	687 215	0	687 215	559 157	0	559 157	372 049	0	372 049
45515	729 675	0	729 675	160 961	0	160 961	171 465	0	171 465	740 179	0	740 179
45818	1 279 390	0	1 279 390	25 795	0	25 795	24 064	0	24 064	1 277 659	0	1 277 659
45918	12 863	0	12 863	1 607	0	1 607	1 889	0	1 889	13 145	0	13 145
46508	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
47108	25 817	0	25 817	5 095	0	5 095	0	0	0	20 722	0	20 722
47416	2 762	0	2 762	37 691	0	37 691	39 825	0	39 825	4 896	0	4 896
47422	2 593	0	2 593	64 902	0	64 902	68 218	0	68 218	5 909	0	5 909
47425	10 944	0	10 944	9 274	0	9 274	4 136	0	4 136	5 806	0	5 806
47426	393 889	148	394 037	268 064	7	268 071	300 761	100	300 861	426 586	241	426 827
52006	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
52501	71 572	0	71 572	0	0	0	61 577	0	61 577	133 149	0	133 149
60301	2 582	0	2 582	34 372	0	34 372	31 790	0	31 790	0	0	0
60305	16 970	0	16 970	34 636	0	34 636	34 534	0	34 534	16 868	0	16 868
60307	1	0	1	262	0	262	262	0	262	1	0	1
60309	5 539	0	5 539	0	0	0	7 140	0	7 140	12 679	0	12 679
60311	2 410	0	2 410	52 060	0	52 060	51 683	0	51 683	2 033	0	2 033
60313	0	23	23	0	16	16	0	16	16	0	23	23
60322	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
60324	118 670	0	118 670	23 039	0	23 039	20 832	0	20 832	116 463	0	116 463
60335	2 619	0	2 619	4 939	0	4 939	5 033	0	5 033	2 713	0	2 713
60349	11 077	0	11 077	5	0	5	496	0	496	11 568	0	11 568
60414	233 608	0	233 608	40	0	40	2 397	0	2 397	235 965	0	235 965
60903	27 943	0	27 943	0	0	0	1 859	0	1 859	29 802	0	29 802
61501	284	0	284	1	0	1	12	0	12	295	0	295
70601	15 725 403	0	15 725 403	351	0	351	1 634 453	0	1 634 453	17 359 505	0	17 359 505
70603	156 458	0	156 458	0	0	0	5 137	0	5 137	161 595	0	161 595
70605	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
70615	20 880	0	20 880	0	0	0	0	0	0	20 880	0	20 880
Итого по пассиву (баланс)	76 017 722	58 502	76 076 224	41 584 752	3 005	41 587 757	40 566 127	2 367	40 568 494	74 999 097	57 864	75 056 961
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	353 618 113	130 738	353 748 851	2 961 415	4 700	2 966 115	4 303 561	8 266	4 311 827	352 275 967	127 172	352 403 139
91417	12 800 000	174 993	12 974 993	500 000	6 311	506 311	0	8 504	8 504	13 300 000	172 800	13 472 800
91604	109 057	1 052	110 109	15 168	49	15 217	15 234	62	15 296	108 991	1 039	110 030
91704	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
91802	1 418	6	1 424	0	0	0	0	0	0	1 418	6	1 424
91803	91	0	91	250	0	250	0	0	0	341	0	341
99998	125 857 438	0	125 857 438	15 817 915	0	15 817 915	16 759 008	0	16 759 008	124 916 345	0	124 916 345
Итого по активу (баланс)	492 386 193	306 789	492 692 982	19 294 748	11 060	19 305 808	21 077 803	16 832	21 094 635	490 603 138	301 017	490 904 155
Пассив
91003	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
91312	125 143 539	113 986	125 257 525	16 739 489	9 019	16 748 508	15 803 331	4 084	15 807 415	124 207 381	109 051	124 316 432
91317	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91507	199 811	0	199 811	0	0	0	0	0	0	199 811	0	199 811
91508	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
99999	366 835 544	0	366 835 544	4 335 627	0	4 335 627	3 487 893	0	3 487 893	365 987 810	0	365 987 810
Итого по пассиву (баланс)	492 578 996	113 986	492 692 982	21 085 616	9 019	21 094 635	19 301 724	4 084	19 305 808	490 795 104	109 051	490 904 155

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?