Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	82 359	0	82 359	25 895 099	0	25 895 099	25 747 232	0	25 747 232	230 226	0	230 226
30110	221 036	25 241	246 277	12 016 130	512 549	12 528 679	11 828 016	513 854	12 341 870	409 150	23 936	433 086
30202	16 271	0	16 271	2 396	0	2 396	0	0	0	18 667	0	18 667
30204	297	0	297	7	0	7	0	0	0	304	0	304
30233	18	0	18	95	0	95	112	0	112	1	0	1
30602	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
32002	300 000	0	300 000	1 950 000	0	1 950 000	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45506	1 437	0	1 437	0	0	0	341	0	341	1 096	0	1 096
45507	11 146	350	11 496	0	13	13	1 287	17	1 304	9 859	346	10 205
45812	41 806	2 648	44 454	2 631	76	2 707	8 970	2 007	10 977	35 467	717	36 184
45815	59	0	59	26	0	26	46	0	46	39	0	39
45816	0	2 423	2 423	0	73	73	0	1 291	1 291	0	1 205	1 205
45912	19 187	65	19 252	3 406	4	3 410	3 669	69	3 738	18 924	0	18 924
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45916	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47103	31 058	0	31 058	7 960	0	7 960	30 081	0	30 081	8 937	0	8 937
47104	5 527 547	0	5 527 547	5 678 424	0	5 678 424	4 882 374	0	4 882 374	6 323 597	0	6 323 597
47105	4 274 739	0	4 274 739	1 402 999	0	1 402 999	1 411 979	0	1 411 979	4 265 759	0	4 265 759
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47408	0	0	0	503 837	0	503 837	503 837	0	503 837	0	0	0
47423	96 880	281	97 161	4 238 145	565	4 238 710	4 239 208	399	4 239 607	95 817	447	96 264
47427	117 371	132	117 503	113 953	133	114 086	123 870	138	124 008	107 454	127	107 581
47802	321 237	0	321 237	22 880	0	22 880	1 053	0	1 053	343 064	0	343 064
47803	3 483 348	27 627	3 510 975	9 641 949	7 223	9 649 172	8 659 972	16 913	8 676 885	4 465 325	17 937	4 483 262
50505	284 828	0	284 828	0	0	0	0	0	0	284 828	0	284 828
52503	2 799	113	2 912	14 904	6 700	21 604	801	451	1 252	16 902	6 362	23 264
60302	25 874	0	25 874	27 849	0	27 849	27 809	0	27 809	25 914	0	25 914
60306	0	0	0	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228	0	0	0
60308	10	0	10	55	0	55	55	0	55	10	0	10
60310	4 728	0	4 728	2 805	0	2 805	1 192	0	1 192	6 341	0	6 341
60312	47 800	0	47 800	16 283	0	16 283	21 572	0	21 572	42 511	0	42 511
60314	50	242	292	0	727	727	25	258	283	25	711	736
60315	101 094	6 683	107 777	0	233	233	1 728	281	2 009	99 366	6 635	106 001
60336	2 946	0	2 946	938	0	938	296	0	296	3 588	0	3 588
60401	53 174	0	53 174	0	0	0	0	0	0	53 174	0	53 174
60901	22 575	0	22 575	0	0	0	931	0	931	21 644	0	21 644
61008	0	0	0	745	0	745	741	0	741	4	0	4
61009	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61209	0	0	0	931	0	931	931	0	931	0	0	0
61212	0	0	0	5 424 972	0	5 424 972	5 424 972	0	5 424 972	0	0	0
61214	0	0	0	1 631 965	0	1 631 965	1 631 965	0	1 631 965	0	0	0
61403	986	0	986	8 337	0	8 337	179	0	179	9 144	0	9 144
61601	0	0	0	503 837	0	503 837	503 837	0	503 837	0	0	0
61702	98 467	0	98 467	0	0	0	0	0	0	98 467	0	98 467
62001	6 714	0	6 714	0	0	0	0	0	0	6 714	0	6 714
70606	2 623 793	0	2 623 793	372 010	0	372 010	19	0	19	2 995 784	0	2 995 784
70608	86 469	0	86 469	9 974	0	9 974	0	0	0	96 443	0	96 443
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	26 188	0	26 188	5 053	0	5 053	0	0	0	31 241	0	31 241
70614	0	0	0	948	0	948	0	0	0	948	0	948
70616	14 752	0	14 752	0	0	0	0	0	0	14 752	0	14 752
Итого по активу (баланс)	18 046 175	65 806	18 111 981	70 552 919	528 296	71 081 215	68 440 559	535 678	68 976 237	20 158 535	58 424	20 216 959
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	91 967	0	91 967	0	0	0	0	0	0	91 967	0	91 967
10801	571 854	0	571 854	0	0	0	0	0	0	571 854	0	571 854
31302	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
31303	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31305	9 050 000	0	9 050 000	5 100 000	0	5 100 000	5 500 000	0	5 500 000	9 450 000	0	9 450 000
407	1 225 037	0	1 225 037	16 015 016	0	16 015 016	14 951 747	0	14 951 747	161 768	0	161 768
42003	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42004	0	0	0	0	17	17	345 000	32 819	377 819	345 000	32 802	377 802
42005	967 390	0	967 390	1 000 000	0	1 000 000	1 418 000	0	1 418 000	1 385 390	0	1 385 390
42006	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42007	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
42105	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
43803	4 130	0	4 130	4 130	0	4 130	0	0	0	0	0	0
43804	51 509	0	51 509	3 892	0	3 892	0	0	0	47 617	0	47 617
43805	10 945	0	10 945	0	0	0	0	0	0	10 945	0	10 945
45215	40 800	0	40 800	40 800	0	40 800	0	0	0	0	0	0
45515	76	0	76	6	0	6	0	0	0	70	0	70
45818	30 083	0	30 083	7 019	0	7 019	2 760	0	2 760	25 824	0	25 824
45918	18 244	0	18 244	494	0	494	543	0	543	18 293	0	18 293
47108	66 153	0	66 153	36 121	0	36 121	47 803	0	47 803	77 835	0	77 835
47401	138 713	31	138 744	11 654 788	17 891	11 672 679	12 317 524	17 891	12 335 415	801 449	31	801 480
47407	0	0	0	0	501 757	501 757	0	501 757	501 757	0	0	0
47416	4	0	4	12 855	0	12 855	13 865	0	13 865	1 014	0	1 014
47422	452	0	452	684	0	684	236	0	236	4	0	4
47425	18 571	0	18 571	25 473	0	25 473	62 432	0	62 432	55 530	0	55 530
47426	70 970	0	70 970	90 324	0	90 324	88 681	0	88 681	69 327	0	69 327
47804	70 519	0	70 519	25 961	0	25 961	95 899	0	95 899	140 457	0	140 457
50507	284 828	0	284 828	0	0	0	0	0	0	284 828	0	284 828
52301	0	0	0	10 238	0	10 238	10 238	0	10 238	0	0	0
52303	27 918	0	27 918	10 237	2 323	12 560	0	200 527	200 527	17 681	198 204	215 885
52304	62 752	0	62 752	0	4 517	4 517	0	269 790	269 790	62 752	265 273	328 025
52305	0	26 503	26 503	0	1 288	1 288	176 904	956	177 860	176 904	26 171	203 075
52406	0	0	0	10 238	0	10 238	10 238	0	10 238	0	0	0
52602	0	0	0	0	0	0	3 028	0	3 028	3 028	0	3 028
60301	26 548	0	26 548	37 438	0	37 438	10 890	0	10 890	0	0	0
60305	54 353	0	54 353	73 801	0	73 801	53 767	0	53 767	34 319	0	34 319
60307	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
60309	59 034	0	59 034	29 568	0	29 568	59 137	0	59 137	88 603	0	88 603
60311	1 849	0	1 849	2 969	0	2 969	3 174	0	3 174	2 054	0	2 054
60324	123 144	0	123 144	6 545	0	6 545	997	0	997	117 596	0	117 596
60335	11 564	0	11 564	13 561	0	13 561	10 162	0	10 162	8 165	0	8 165
60414	37 743	0	37 743	0	0	0	291	0	291	38 034	0	38 034
60903	9 325	0	9 325	695	0	695	217	0	217	8 847	0	8 847
62002	1 343	0	1 343	0	0	0	0	0	0	1 343	0	1 343
70601	2 829 888	0	2 829 888	2	0	2	347 934	0	347 934	3 177 820	0	3 177 820
70603	88 868	0	88 868	0	0	0	10 419	0	10 419	99 287	0	99 287
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	0	0	0	3 028	0	3 028	3 028	0	3 028	0	0	0
70615	2 172	0	2 172	0	0	0	0	0	0	2 172	0	2 172
Итого по пассиву (баланс)	18 085 447	26 534	18 111 981	35 676 242	527 793	36 204 035	37 285 273	1 023 740	38 309 013	19 694 478	522 481	20 216 959
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	55 795 634	915 798	56 711 432	1 818 700	33 085	1 851 785	12 345	97 773	110 118	57 601 989	851 110	58 453 099
91418	3 520 897	27 628	3 548 525	7 757 349	7 223	7 764 572	6 771 123	16 914	6 788 037	4 507 123	17 937	4 525 060
91501	4 688	0	4 688	0	0	0	0	0	0	4 688	0	4 688
91604	100 495	4 647	105 142	1 716	180	1 896	4 502	3 831	8 333	97 709	996	98 705
91605	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
91704	337 433	803	338 236	4 811	3 811	8 622	9 689	86	9 775	332 555	4 528	337 083
91802	335 269	11 545	346 814	5 132	2 350	7 482	8 236	581	8 817	332 165	13 314	345 479
99998	2 084 718	0	2 084 718	1 264 244	0	1 264 244	651 746	0	651 746	2 697 216	0	2 697 216
Итого по активу (баланс)	62 181 787	960 421	63 142 208	10 851 952	46 649	10 898 601	7 457 641	119 185	7 576 826	65 576 098	887 885	66 463 983
Пассив
91003	0	0	0	2 396	0	2 396	2 396	0	2 396	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91312	15 590	0	15 590	0	0	0	0	0	0	15 590	0	15 590
91315	1 799 169	121 901	1 921 070	573 906	69 002	642 908	1 189 043	72 325	1 261 368	2 414 306	125 224	2 539 530
91507	131 137	0	131 137	5 155	0	5 155	0	0	0	125 982	0	125 982
91508	16 921	0	16 921	1 280	0	1 280	473	0	473	16 114	0	16 114
99999	61 057 490	0	61 057 490	6 916 913	0	6 916 913	9 626 190	0	9 626 190	63 766 767	0	63 766 767
Итого по пассиву (баланс)	63 020 307	121 901	63 142 208	7 499 657	69 002	7 568 659	10 818 109	72 325	10 890 434	66 338 759	125 224	66 463 983
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	503 837	0	503 837	503 837	0	503 837	0	0	0
93304	0	0	0	0	203 704	203 704	0	2 103	2 103	0	201 601	201 601
93305	0	0	0	0	303 264	303 264	0	3 743	3 743	0	299 521	299 521
99996	0	0	0	1 025 252	0	1 025 252	506 968	0	506 968	518 284	0	518 284
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 529 089	506 968	2 036 057	1 010 805	5 846	1 016 651	518 284	501 122	1 019 406
Пассив
96301	0	0	0	0	505 448	505 448	0	505 448	505 448	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	205 024	0	205 024	205 024	0	205 024
96305	0	0	0	0	0	0	308 934	0	308 934	308 934	0	308 934
99997	0	0	0	503 837	0	503 837	1 009 285	0	1 009 285	505 448	0	505 448
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	503 837	505 448	1 009 285	1 523 243	505 448	2 028 691	1 019 406	0	1 019 406

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?