Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 120	0	4 120	18 766	0	18 766	20 897	0	20 897	1 989	0	1 989
10610	57 600	0	57 600	0	0	0	0	0	0	57 600	0	57 600
11101	394 600	0	394 600	0	0	0	0	0	0	394 600	0	394 600
20202	3 047	9 000	12 047	17 973	5 758	23 731	16 640	12 786	29 426	4 380	1 972	6 352
20209	0	0	0	15 000	12 124	27 124	15 000	12 124	27 124	0	0	0
30102	123 104	0	123 104	10 897 828	0	10 897 828	10 962 832	0	10 962 832	58 100	0	58 100
30110	614	258 580	259 194	36 344 879	24 711 156	61 056 035	36 094 650	24 726 025	60 820 675	250 843	243 711	494 554
30114	0	3 726	3 726	0	7 515	7 515	0	6 920	6 920	0	4 321	4 321
30202	8 524	0	8 524	1 941	0	1 941	0	0	0	10 465	0	10 465
30204	167	0	167	4	0	4	0	0	0	171	0	171
30413	73	0	73	23 259 120	0	23 259 120	23 258 859	0	23 258 859	334	0	334
30424	1 410	9 812	11 222	17 832 030	10 541	17 842 571	17 832 795	20 093	17 852 888	645	260	905
30425	0	3 737	3 737	2 806	10 203	13 009	1 006	3 335	4 341	1 800	10 605	12 405
30602	0	0	0	32 675 978	42 514 162	75 190 140	32 675 978	42 514 162	75 190 140	0	0	0
32002	0	0	0	1 487 200	0	1 487 200	1 487 200	0	1 487 200	0	0	0
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
44904	52 469	0	52 469	11 870	0	11 870	64 210	0	64 210	129	0	129
45201	7 796	0	7 796	17 879	0	17 879	14 578	0	14 578	11 097	0	11 097
45204	599 076	0	599 076	720 579	0	720 579	859 300	0	859 300	460 355	0	460 355
45205	252 419	0	252 419	140 123	0	140 123	280 515	0	280 515	112 027	0	112 027
45206	191 882	0	191 882	36 482	0	36 482	166 309	0	166 309	62 055	0	62 055
45207	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45304	106	0	106	0	0	0	106	0	106	0	0	0
45404	11 930	0	11 930	18 477	0	18 477	23 509	0	23 509	6 898	0	6 898
45812	192 527	0	192 527	60 775	0	60 775	40 523	0	40 523	212 779	0	212 779
45814	8 181	0	8 181	2 734	0	2 734	2 271	0	2 271	8 644	0	8 644
45912	77	0	77	202	0	202	198	0	198	81	0	81
45914	0	0	0	14	0	14	13	0	13	1	0	1
47107	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
47404	0	28 222	28 222	147 689	5 610 231	5 757 920	147 689	5 610 369	5 758 058	0	28 084	28 084
47408	0	0	0	7 132 459	5 599 014	12 731 473	7 132 459	5 599 014	12 731 473	0	0	0
47423	1 503	0	1 503	123 842	0	123 842	123 155	0	123 155	2 190	0	2 190
47427	6 090	0	6 090	12 007	1	12 008	12 337	0	12 337	5 760	1	5 761
50206	1 366 276	0	1 366 276	11 309 341	0	11 309 341	11 440 208	0	11 440 208	1 235 409	0	1 235 409
50207	608 317	0	608 317	407 428	0	407 428	574	0	574	1 015 171	0	1 015 171
50208	2 728 485	2 091	2 730 576	7 225 823	9 861	7 235 684	7 245 166	449	7 245 615	2 709 142	11 503	2 720 645
50211	12 144	17 158	29 302	123	17 314 437	17 314 560	1	17 314 543	17 314 544	12 266	17 052	29 318
50218	1 864 329	2 067 969	3 932 298	17 691 104	17 399 524	35 090 628	17 930 300	17 414 511	35 344 811	1 625 133	2 052 982	3 678 115
50221	319 257	0	319 257	99 538	0	99 538	71 325	0	71 325	347 470	0	347 470
50307	341 759	0	341 759	0	0	0	341 759	0	341 759	0	0	0
50311	0	5 732	5 732	0	2 170 814	2 170 814	0	2 170 852	2 170 852	0	5 694	5 694
50318	0	239 371	239 371	0	2 180 452	2 180 452	0	2 182 205	2 182 205	0	237 618	237 618
50505	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
60302	33 809	0	33 809	0	0	0	13 307	0	13 307	20 502	0	20 502
60306	0	0	0	1 511	0	1 511	1 511	0	1 511	0	0	0
60310	191	0	191	1 240	0	1 240	1 266	0	1 266	165	0	165
60312	806	0	806	69 757	0	69 757	69 530	0	69 530	1 033	0	1 033
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60315	8 595	0	8 595	38 047	0	38 047	35 720	0	35 720	10 922	0	10 922
60323	84	0	84	8 205	0	8 205	8 175	0	8 175	114	0	114
60336	372	0	372	116	0	116	103	0	103	385	0	385
60401	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
60901	7 684	0	7 684	0	0	0	0	0	0	7 684	0	7 684
61008	2	0	2	175	0	175	176	0	176	1	0	1
61009	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	937 673	0	937 673	937 673	0	937 673	0	0	0
61403	1 346	0	1 346	23	0	23	223	0	223	1 146	0	1 146
70606	4 347 544	0	4 347 544	624 527	0	624 527	126	0	126	4 971 945	0	4 971 945
70608	2 729 489	0	2 729 489	217 684	0	217 684	0	0	0	2 947 173	0	2 947 173
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	255 993	0	255 993	23 724	0	23 724	0	0	0	279 717	0	279 717
70616	41 440	0	41 440	0	0	0	0	0	0	41 440	0	41 440
Итого по активу (баланс)	16 707 928	2 645 398	19 353 326	170 034 790	117 555 808	287 590 598	169 330 266	117 587 403	286 917 669	17 412 452	2 613 803	20 026 255
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	319 257	0	319 257	71 325	0	71 325	99 538	0	99 538	347 470	0	347 470
10614	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	381 746	0	381 746	0	0	0	0	0	0	381 746	0	381 746
30111	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30220	0	92	92	0	7 004	7 004	0	6 912	6 912	0	0	0
31304	804 500	326 654	1 131 154	1 276 500	629 341	1 905 841	472 000	704 160	1 176 160	0	401 473	401 473
31503	1 627 250	2 184 265	3 811 515	15 565 287	18 590 668	34 155 955	13 938 037	16 406 403	30 344 440	0	0	0
31504	0	0	0	0	27 152	27 152	1 394 633	2 119 177	3 513 810	1 394 633	2 092 025	3 486 658
407	947 272	213	947 485	5 131 048	9	5 131 057	5 834 949	7	5 834 956	1 651 173	211	1 651 384
408.1	542	0	542	19 536	0	19 536	24 467	0	24 467	5 473	0	5 473
40807	42	65	107	0	3	3	0	3	3	42	65	107
40817	9 086	6 364	15 450	11 269	1 318	12 587	7 766	1 352	9 118	5 583	6 398	11 981
40820	1 549	7 724	9 273	2 012	4 291	6 303	2 128	4 738	6 866	1 665	8 171	9 836
42301	33	1	34	0	0	0	0	0	0	33	1	34
42304	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
42307	0	197	197	0	199	199	0	2	2	0	0	0
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	2	7	9	0	0	0	0	0	0	2	7	9
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	67	0	67	66	0	66	0	0	0	1	0	1
45215	10 413	0	10 413	2 750	0	2 750	220	0	220	7 883	0	7 883
45315	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45415	116	0	116	44	0	44	4	0	4	76	0	76
45818	141 820	0	141 820	13 808	0	13 808	44 628	0	44 628	172 640	0	172 640
45918	37	0	37	4	0	4	5	0	5	38	0	38
47403	0	0	0	1 019 814	7 321	1 027 135	1 019 814	7 321	1 027 135	0	0	0
47407	0	0	0	7 108 684	5 622 630	12 731 314	7 108 684	5 622 630	12 731 314	0	0	0
47411	6	0	6	0	0	0	9	0	9	15	0	15
47416	3 290	0	3 290	35 076	0	35 076	32 781	0	32 781	995	0	995
47422	586	0	586	14 959	0	14 959	14 377	0	14 377	4	0	4
47425	383 083	0	383 083	5 562	0	5 562	70 562	0	70 562	448 083	0	448 083
47426	1 670	417	2 087	15 856	4 626	20 482	15 118	5 498	20 616	932	1 289	2 221
50219	0	0	0	6 442	0	6 442	348 201	0	348 201	341 759	0	341 759
50220	4 120	0	4 120	20 897	0	20 897	18 766	0	18 766	1 989	0	1 989
50319	341 759	0	341 759	341 759	0	341 759	0	0	0	0	0	0
50507	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
52006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
52307	0	173	173	0	7	7	0	6	6	0	172	172
52501	32 970	235	33 205	0	10	10	12 320	10	12 330	45 290	235	45 525
60301	0	0	0	20 101	0	20 101	25 400	0	25 400	5 299	0	5 299
60305	4 882	0	4 882	12 285	0	12 285	14 689	0	14 689	7 286	0	7 286
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	88	0	88	119	0	119	31	0	31	0	0	0
60311	0	0	0	67	0	67	227	0	227	160	0	160
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	7 600	0	7 600	14 989	0	14 989	15 509	0	15 509	8 120	0	8 120
60335	1 631	0	1 631	2 341	0	2 341	2 911	0	2 911	2 201	0	2 201
60349	0	0	0	0	0	0	2 294	0	2 294	2 294	0	2 294
60414	514	0	514	0	0	0	3	0	3	517	0	517
60903	4 523	0	4 523	0	0	0	218	0	218	4 741	0	4 741
61501	89 578	0	89 578	2 895	0	2 895	1 460	0	1 460	88 143	0	88 143
61701	57 600	0	57 600	0	0	0	0	0	0	57 600	0	57 600
70601	5 570 817	0	5 570 817	535	0	535	664 590	0	664 590	6 234 872	0	6 234 872
70603	2 748 925	0	2 748 925	0	0	0	218 982	0	218 982	2 967 907	0	2 967 907
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	16 826 919	2 526 407	19 353 326	30 716 110	24 894 579	55 610 689	31 405 399	24 878 219	56 283 618	17 516 208	2 510 047	20 026 255
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 275	0	8 275	0	0	0	0	0	0	8 275	0	8 275
90902	41 804	0	41 804	10 963	0	10 963	4 936	0	4 936	47 831	0	47 831
91414	4 454 852	62 941	4 517 793	1 119 440	28 786	1 148 226	822 661	3 352	826 013	4 751 631	88 375	4 840 006
91604	10 393	0	10 393	4 901	0	4 901	881	0	881	14 413	0	14 413
91605	2 081	0	2 081	145	0	145	0	0	0	2 226	0	2 226
91704	34 259	0	34 259	0	0	0	532	0	532	33 727	0	33 727
91802	73 931	0	73 931	0	0	0	1 155	0	1 155	72 776	0	72 776
91803	68 473	0	68 473	0	0	0	87	0	87	68 386	0	68 386
99998	28 576 669	0	28 576 669	4 878 156	0	4 878 156	2 276 187	0	2 276 187	31 178 638	0	31 178 638
Итого по активу (баланс)	33 270 737	62 941	33 333 678	6 013 605	28 786	6 042 391	3 106 439	3 352	3 109 791	36 177 903	88 375	36 266 278
Пассив
91003	0	0	0	1 941	0	1 941	1 941	0	1 941	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91315	28 029 679	30 808	28 060 487	1 280 085	1 714	1 281 799	3 591 498	18 947	3 610 445	30 341 092	48 041	30 389 133
91316	0	0	0	703 032	0	703 032	703 032	0	703 032	0	0	0
91317	79 956	0	79 956	290 580	0	290 580	447 884	0	447 884	237 260	0	237 260
91319	407 236	0	407 236	1 201 251	0	1 201 251	1 317 270	0	1 317 270	523 255	0	523 255
91507	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
99999	4 757 009	0	4 757 009	833 418	0	833 418	1 164 049	0	1 164 049	5 087 640	0	5 087 640
Итого по пассиву (баланс)	33 302 870	30 808	33 333 678	4 310 311	1 714	4 312 025	7 225 678	18 947	7 244 625	36 218 237	48 041	36 266 278
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	283 050	297	283 347	5 490 206	119 739	5 609 945	5 486 463	120 036	5 606 499	286 793	0	286 793
94101	0	0	0	0	6 296	6 296	0	6 296	6 296	0	0	0
99996	282 947	0	282 947	5 624 316	0	5 624 316	5 620 276	0	5 620 276	286 987	0	286 987
Итого по активу (баланс)	565 997	297	566 294	11 114 522	126 035	11 240 557	11 106 739	126 332	11 233 071	573 780	0	573 780
Пассив
96901	0	282 649	282 649	118 872	5 501 105	5 619 977	118 872	5 505 443	5 624 315	0	286 987	286 987
97101	0	298	298	0	299	299	0	1	1	0	0	0
99997	283 347	0	283 347	5 612 795	0	5 612 795	5 616 241	0	5 616 241	286 793	0	286 793
Итого по пассиву (баланс)	283 347	282 947	566 294	5 731 667	5 501 404	11 233 071	5 735 113	5 505 444	11 240 557	286 793	286 987	573 780

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?