Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 818	184 767	209 585	641 729	429 408	1 071 137	624 861	455 546	1 080 407	41 686	158 629	200 315
20208	9 863	583	10 446	37 300	1 655	38 955	35 979	1 662	37 641	11 184	576	11 760
20209	5 711	1 917	7 628	123 683	68 495	192 178	129 394	70 412	199 806	0	0	0
30102	136 517	0	136 517	8 454 888	0	8 454 888	8 475 345	0	8 475 345	116 060	0	116 060
30110	10 795	304 563	315 358	13 289 176	62 658	13 351 834	13 275 932	36 791	13 312 723	24 039	330 430	354 469
30114	0	801 055	801 055	0	900 480	900 480	0	1 292 303	1 292 303	0	409 232	409 232
30202	16 797	0	16 797	0	0	0	448	0	448	16 349	0	16 349
30204	12 660	0	12 660	657	0	657	0	0	0	13 317	0	13 317
30215	340	467	807	0	17	17	0	23	23	340	461	801
30221	0	0	0	0	27 848	27 848	0	27 848	27 848	0	0	0
30233	1 108	59	1 167	78 770	1 791	80 561	77 694	1 832	79 526	2 184	18	2 202
30424	56	34 602	34 658	1 342 180	1 148	1 343 328	1 342 172	33 684	1 375 856	64	2 066	2 130
30425	0	4 845	4 845	0	8 047	8 047	0	496	496	0	12 396	12 396
31902	0	0	0	3 190 000	0	3 190 000	3 190 000	0	3 190 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	7 020 000	0	7 020 000	8 020 000	0	8 020 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 680 000	0	1 680 000	0	0	0	1 680 000	0	1 680 000
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32004	1 000 000	0	1 000 000	1 070 000	0	1 070 000	1 000 000	0	1 000 000	1 070 000	0	1 070 000
32201	0	8 750	8 750	0	315	315	0	425	425	0	8 640	8 640
45201	83 337	0	83 337	204 202	0	204 202	210 641	0	210 641	76 898	0	76 898
45207	162 335	0	162 335	12 000	0	12 000	48 388	0	48 388	125 947	0	125 947
45208	183 187	13 944	197 131	0	487	487	100	555	655	183 087	13 876	196 963
45407	29 500	0	29 500	0	0	0	2 600	0	2 600	26 900	0	26 900
45505	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600
45506	31 480	0	31 480	0	0	0	4 303	0	4 303	27 177	0	27 177
45507	73 316	61 030	134 346	0	2 201	2 201	1 310	2 966	4 276	72 006	60 265	132 271
45509	422	2 703	3 125	1 152	673	1 825	1 311	1 650	2 961	263	1 726	1 989
45708	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
45812	9 810	0	9 810	0	0	0	0	0	0	9 810	0	9 810
45815	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
45915	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	0	3 978 306	3 978 306	0	3 978 306	3 978 306	0	0	0
47415	715	0	715	144	0	144	144	0	144	715	0	715
47423	97 954	0	97 954	230	0	230	3 242	0	3 242	94 942	0	94 942
47427	11 132	16	11 148	11 163	28	11 191	14 688	17	14 705	7 607	27	7 634
50606	162 333	0	162 333	0	0	0	0	0	0	162 333	0	162 333
50621	3 840	0	3 840	0	0	0	930	0	930	2 910	0	2 910
60306	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
60308	23	0	23	104	0	104	115	0	115	12	0	12
60310	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
60312	2 068	0	2 068	5 103	0	5 103	6 577	0	6 577	594	0	594
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	198	0	198	2	0	2	0	0	0	200	0	200
60336	547	0	547	100	0	100	44	0	44	603	0	603
60347	3 375	0	3 375	1 125	0	1 125	0	0	0	4 500	0	4 500
60401	19 907	0	19 907	1	0	1	207	0	207	19 701	0	19 701
60901	2 498	0	2 498	70	0	70	0	0	0	2 568	0	2 568
60906	72	0	72	97	0	97	108	0	108	61	0	61
61002	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
61008	238	0	238	448	0	448	685	0	685	1	0	1
61009	405	0	405	158	0	158	533	0	533	30	0	30
61209	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
61403	1 226	0	1 226	0	0	0	165	0	165	1 061	0	1 061
61702	3 438	0	3 438	0	0	0	0	0	0	3 438	0	3 438
70606	1 117 164	0	1 117 164	72 916	0	72 916	205	0	205	1 189 875	0	1 189 875
70608	1 357 811	0	1 357 811	91 001	0	91 001	0	0	0	1 448 812	0	1 448 812
70611	15 693	0	15 693	1 074	0	1 074	0	0	0	16 767	0	16 767
70616	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
Итого по активу (баланс)	5 593 406	1 419 301	7 012 707	38 332 953	5 483 557	43 816 510	37 469 047	5 904 516	43 373 563	6 457 312	998 342	7 455 654
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	458 355	0	458 355	0	0	0	0	0	0	458 355	0	458 355
30220	0	0	0	0	13 852	13 852	0	13 852	13 852	0	0	0
30232	77	18	95	114 625	12 621	127 246	114 553	12 603	127 156	5	0	5
407	826 967	370 391	1 197 358	5 377 050	560 246	5 937 296	5 562 866	496 117	6 058 983	1 012 783	306 262	1 319 045
408.1	54 608	1 844	56 452	349 073	768	349 841	347 599	429	348 028	53 134	1 505	54 639
40804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	113	974	1 087	725	1 312	2 037	1 133	593	1 726	521	255	776
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	83 863	394 872	478 735	271 683	94 464	366 147	306 674	88 440	395 114	118 854	388 848	507 702
40820	7 691	8 224	15 915	3 922	6 142	10 064	2 899	6 027	8 926	6 668	8 109	14 777
40821	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
40901	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
40905	0	0	0	2 915	572	3 487	2 915	572	3 487	0	0	0
40906	0	0	0	7 636	0	7 636	7 636	0	7 636	0	0	0
40909	0	0	0	3 916	850	4 766	3 916	850	4 766	0	0	0
40910	0	0	0	311	146	457	311	146	457	0	0	0
40911	0	0	0	1 503	0	1 503	1 503	0	1 503	0	0	0
40912	0	0	0	747	1 253	2 000	747	1 253	2 000	0	0	0
40913	0	0	0	178	80	258	178	80	258	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	123 000	0	123 000	123 000	0	123 000
42104	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
42105	30 500	0	30 500	26 000	0	26 000	32 450	0	32 450	36 950	0	36 950
42106	108 404	0	108 404	22 390	0	22 390	8 261	0	8 261	94 275	0	94 275
42108	23 006	0	23 006	237	0	237	0	0	0	22 769	0	22 769
42110	20 850	0	20 850	0	0	0	12 000	0	12 000	32 850	0	32 850
42111	11 800	0	11 800	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42303	8 596	0	8 596	5 109	0	5 109	4 155	0	4 155	7 642	0	7 642
42304	153	0	153	82	0	82	172	0	172	243	0	243
42305	26 660	8 568	35 228	5 464	396	5 860	5 193	306	5 499	26 389	8 478	34 867
42306	870 279	285 626	1 155 905	38 300	47 431	85 731	67 857	45 521	113 378	899 836	283 716	1 183 552
42309	333	0	333	30	0	30	18	0	18	321	0	321
42606	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	106 382	0	106 382	23 850	0	23 850	9 916	0	9 916	92 448	0	92 448
45415	6 963	0	6 963	624	0	624	0	0	0	6 339	0	6 339
45515	66 525	0	66 525	15 379	0	15 379	5 557	0	5 557	56 703	0	56 703
45715	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45818	10 337	0	10 337	0	0	0	0	0	0	10 337	0	10 337
45918	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	3 900 828	2 310	3 903 138	3 900 828	2 310	3 903 138	0	0	0
47411	28 490	1 933	30 423	912	373	1 285	5 638	310	5 948	33 216	1 870	35 086
47416	135	199	334	3 979	201	4 180	4 117	2	4 119	273	0	273
47422	733	0	733	1 230	1	1 231	1 294	12	1 306	797	11	808
47425	11 668	0	11 668	19 060	0	19 060	17 021	0	17 021	9 629	0	9 629
47426	10 036	0	10 036	2 502	0	2 502	1 074	0	1 074	8 608	0	8 608
60301	163	0	163	2 388	0	2 388	2 919	0	2 919	694	0	694
60305	4 524	0	4 524	10 851	0	10 851	10 509	0	10 509	4 182	0	4 182
60307	29	0	29	31	0	31	2	0	2	0	0	0
60309	391	0	391	684	0	684	293	0	293	0	0	0
60311	485	0	485	492	0	492	583	0	583	576	0	576
60313	0	0	0	0	0	0	0	53	53	0	53	53
60322	32	0	32	9	0	9	2 190	0	2 190	2 213	0	2 213
60335	2 572	0	2 572	2 021	0	2 021	1 897	0	1 897	2 448	0	2 448
60414	17 614	0	17 614	207	0	207	99	0	99	17 506	0	17 506
60903	1 963	0	1 963	6	0	6	56	0	56	2 013	0	2 013
61501	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
70601	1 128 193	0	1 128 193	0	0	0	102 531	0	102 531	1 230 724	0	1 230 724
70602	1 930	0	1 930	930	0	930	0	0	0	1 000	0	1 000
70603	1 411 043	0	1 411 043	0	0	0	92 017	0	92 017	1 503 060	0	1 503 060
Итого по пассиву (баланс)	5 940 058	1 072 649	7 012 707	10 249 692	743 018	10 992 710	10 766 181	669 476	11 435 657	6 456 547	999 107	7 455 654
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	430 616	0	430 616	13 382	0	13 382	21 602	0	21 602	422 396	0	422 396
90902	189 917	0	189 917	1 906	0	1 906	1 642	0	1 642	190 181	0	190 181
90907	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 648 615	62 947	2 711 562	127 000	2 202	129 202	814 800	2 516	817 316	1 960 815	62 633	2 023 448
91502	2 432	0	2 432	0	0	0	1	0	1	2 431	0	2 431
91604	5 059	3 016	8 075	3 413	577	3 990	559	322	881	7 913	3 271	11 184
91704	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
91802	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
91803	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99998	2 130 674	0	2 130 674	423 346	0	423 346	545 127	0	545 127	2 008 893	0	2 008 893
Итого по активу (баланс)	5 411 534	65 963	5 477 497	569 047	2 779	571 826	1 383 731	2 838	1 386 569	4 596 850	65 904	4 662 754
Пассив
91004	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
91312	1 798 464	0	1 798 464	132 250	0	132 250	32 238	0	32 238	1 698 452	0	1 698 452
91315	330	891	1 221	0	36	36	0	31	31	330	886	1 216
91316	8 088	0	8 088	0	0	0	0	0	0	8 088	0	8 088
91317	218 929	7 871	226 800	318 183	969	319 152	299 144	1 857	301 001	199 890	8 759	208 649
91507	93 606	0	93 606	93 447	0	93 447	89 867	0	89 867	90 026	0	90 026
91508	2 495	0	2 495	33	0	33	0	0	0	2 462	0	2 462
99999	3 346 823	0	3 346 823	840 527	0	840 527	147 565	0	147 565	2 653 861	0	2 653 861
Итого по пассиву (баланс)	5 468 735	8 762	5 477 497	1 384 649	1 005	1 385 654	569 023	1 888	570 911	4 653 109	9 645	4 662 754
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	346 503	0	346 503	2 785 192	29 118	2 814 310	3 131 695	28 223	3 159 918	0	895	895
99996	346 020	0	346 020	2 821 826	0	2 821 826	3 166 944	0	3 166 944	902	0	902
Итого по активу (баланс)	692 523	0	692 523	5 607 018	29 118	5 636 136	6 298 639	28 223	6 326 862	902	895	1 797
Пассив
96901	0	346 020	346 020	28 103	3 138 841	3 166 944	29 005	2 792 821	2 821 826	902	0	902
99997	346 503	0	346 503	3 159 918	0	3 159 918	2 814 310	0	2 814 310	895	0	895
Итого по пассиву (баланс)	346 503	346 020	692 523	3 188 021	3 138 841	6 326 862	2 843 315	2 792 821	5 636 136	1 797	0	1 797

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?