Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3137

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	445 133	978	446 111	3 505 947	12 743	3 518 690	3 393 645	11 904	3 405 549	557 435	1 817	559 252
20209	69 512	13 174	82 686	8 153 339	839 782	8 993 121	8 222 851	852 956	9 075 807	0	0	0
30102	8 434 467	0	8 434 467	324 362 739	0	324 362 739	325 711 550	0	325 711 550	7 085 656	0	7 085 656
30110	25 561	73 278	98 839	74 253 340	9 265 734	83 519 074	73 781 098	9 326 083	83 107 181	497 803	12 929	510 732
30114	500	1 099 611	1 100 111	0	67 598 382	67 598 382	0	68 049 925	68 049 925	500	648 068	648 568
30202	739 873	0	739 873	63 474	0	63 474	0	0	0	803 347	0	803 347
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30215	822	875	1 697	3 475	32	3 507	0	43	43	4 297	864	5 161
30221	0	0	0	0	2 141 935	2 141 935	0	2 141 935	2 141 935	0	0	0
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50205	1 946 199	6 844 458	8 790 657	9 248 179	83 065 891	92 314 070	11 107 192	86 385 896	97 493 088	87 186	3 524 453	3 611 639
50207	5 475 472	0	5 475 472	492 262	0	492 262	543 798	0	543 798	5 423 936	0	5 423 936
50208	3 107 678	0	3 107 678	560 403	0	560 403	74 888	0	74 888	3 593 193	0	3 593 193
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50211	508 590	28 124 029	28 632 619	4 439	7 643 655	7 648 094	0	8 159 671	8 159 671	513 029	27 608 013	28 121 042
50214	18 155 771	0	18 155 771	630 185	0	630 185	2 952	0	2 952	18 783 004	0	18 783 004
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50221	960 757	0	960 757	91 734	0	91 734	128 918	0	128 918	923 573	0	923 573
50306	993 423	0	993 423	8 469	0	8 469	132 604	0	132 604	869 288	0	869 288
50307	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
50311	0	1 058 315	1 058 315	0	39 442	39 442	0	1 097 757	1 097 757	0	0	0
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52601	20 132	0	20 132	30 596	0	30 596	9 333	0	9 333	41 395	0	41 395
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Итого по активу (баланс)	297 661 286	52 248 205	349 909 491	1 217 968 731	636 170 206	1 854 138 937	1 203 639 976	640 969 753	1 844 609 729	311 990 041	47 448 658	359 438 699
Пассив
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10603	960 756	0	960 756	140 559	0	140 559	103 376	0	103 376	923 573	0	923 573
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42307	2 245 580	1 989 771	4 235 351	501 678	306 665	808 343	490 474	447 886	938 360	2 234 376	2 130 992	4 365 368
42309	27	0	27	48	0	48	58	0	58	37	0	37
42310	1 111	0	1 111	18 176	0	18 176	17 558	0	17 558	493	0	493
42311	99	0	99	90	0	90	120	0	120	129	0	129
42312	63	0	63	30	0	30	30	0	30	63	0	63
42313	222	0	222	32	0	32	59	0	59	249	0	249
42314	1 785	0	1 785	99	0	99	155	0	155	1 841	0	1 841
42315	1 452	0	1 452	33	0	33	34	0	34	1 453	0	1 453
42505	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
42507	300 000	2 216 582	2 516 582	0	107 715	107 715	0	79 941	79 941	300 000	2 188 808	2 488 808
42601	1 282	442 883	444 165	6 562	290 377	296 939	6 386	29 078	35 464	1 106	181 584	182 690
42604	873	712	1 585	875	728	1 603	2	16	18	0	0	0
42605	19 143	5 179	24 322	2 545	310	2 855	2 623	1 153	3 776	19 221	6 022	25 243
42606	212 642	641 954	854 596	10 449	32 807	43 256	12 884	25 303	38 187	215 077	634 450	849 527
42607	10 925	74 112	85 037	1 997	12 309	14 306	2 044	2 512	4 556	10 972	64 315	75 287
42609	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42610	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42615	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
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43207	29 586	0	29 586	0	0	0	0	0	0	29 586	0	29 586
43706	9 810	0	9 810	0	0	0	10 972	0	10 972	20 782	0	20 782
43801	6 493	0	6 493	23 693	0	23 693	25 815	0	25 815	8 615	0	8 615
43803	23 241	0	23 241	16 461	538	16 999	920	13 125	14 045	7 700	12 587	20 287
43804	326 531	7 507	334 038	20 095	612	20 707	23 033	6 278	29 311	329 469	13 173	342 642
43805	268 968	66 761	335 729	28 604	3 100	31 704	29 841	6 063	35 904	270 205	69 724	339 929
43806	523 491	29 548	553 039	18 360	1 638	19 998	200 889	8 294	209 183	706 020	36 204	742 224
43807	94 137	24 459	118 596	0	1 189	1 189	473	882	1 355	94 610	24 152	118 762
43906	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43907	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44615	345 504	0	345 504	46 139	0	46 139	88 274	0	88 274	387 639	0	387 639
44915	7 952	0	7 952	9 077	0	9 077	1 125	0	1 125	0	0	0
45115	84 207	0	84 207	18 140	0	18 140	26 774	0	26 774	92 841	0	92 841
45215	7 330 881	0	7 330 881	3 189 403	0	3 189 403	2 762 677	0	2 762 677	6 904 155	0	6 904 155
45315	3 711	0	3 711	1 379	0	1 379	549	0	549	2 881	0	2 881
45415	141 425	0	141 425	2 912	0	2 912	60 132	0	60 132	198 645	0	198 645
45515	855 489	0	855 489	2 343 212	0	2 343 212	2 461 714	0	2 461 714	973 991	0	973 991
45715	214	0	214	18	0	18	0	0	0	196	0	196
45818	2 983 900	0	2 983 900	140 452	0	140 452	43 118	0	43 118	2 886 566	0	2 886 566
45918	49 441	0	49 441	2 457	0	2 457	1 331	0	1 331	48 315	0	48 315
47108	7 189	0	7 189	119	0	119	76	0	76	7 146	0	7 146
47308	55 446	0	55 446	2 694	0	2 694	1 999	0	1 999	54 751	0	54 751
47403	0	0	0	159 738 400	97 850 841	257 589 241	159 738 400	97 850 841	257 589 241	0	0	0
47405	27 699	562	28 261	698 955	616 766	1 315 721	671 256	616 204	1 287 460	0	0	0
47407	0	0	0	72 470 301	88 658 889	161 129 190	72 470 301	88 658 889	161 129 190	0	0	0
47411	77 827	8 518	86 345	77 825	8 786	86 611	1	285	286	3	17	20
47416	44 630	7 363	51 993	371 910	173 541	545 451	334 624	173 633	508 257	7 344	7 455	14 799
47422	35 680	73	35 753	66 172	1 834	68 006	74 526	2 079	76 605	44 034	318	44 352
47425	2 553 796	0	2 553 796	1 420 680	0	1 420 680	1 668 569	0	1 668 569	2 801 685	0	2 801 685
47426	209 241	29 088	238 329	103 748	50 894	154 642	84 734	42 786	127 520	190 227	20 980	211 207
47804	250	0	250	2	0	2	2	0	2	250	0	250
50219	31 048	0	31 048	0	0	0	0	0	0	31 048	0	31 048
50220	87 091	0	87 091	44 783	0	44 783	9 688	0	9 688	51 996	0	51 996
50319	1 522	0	1 522	1 522	0	1 522	0	0	0	0	0	0
50720	11 236	0	11 236	2 921	0	2 921	54 339	0	54 339	62 654	0	62 654
52303	11 526	0	11 526	0	0	0	0	0	0	11 526	0	11 526
52304	21 927	324 794	346 721	1 503	64 765	66 268	7 075	11 565	18 640	27 499	271 594	299 093
52305	116 077	210 908	326 985	5 198	107 949	113 147	340 054	190 646	530 700	450 933	293 605	744 538
52306	716 992	150 274	867 266	321 386	52 744	374 130	91 419	97 155	188 574	487 025	194 685	681 710
52307	26 049	27 068	53 117	0	1 273	1 273	5 317	971	6 288	31 366	26 766	58 132
52406	105 921	149 943	255 864	135 068	257 391	392 459	53 844	158 090	211 934	24 697	50 642	75 339
52602	366	0	366	17 304	0	17 304	16 938	0	16 938	0	0	0
60206	1 334	0	1 334	0	0	0	0	0	0	1 334	0	1 334
60301	70 472	0	70 472	195 471	0	195 471	186 552	0	186 552	61 553	0	61 553
60305	197 391	0	197 391	587 017	0	587 017	494 893	0	494 893	105 267	0	105 267
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	8 102	0	8 102	8 102	0	8 102	0	0	0
60311	28 558	0	28 558	97 770	0	97 770	99 507	0	99 507	30 295	0	30 295
60313	0	660	660	0	2 757	2 757	0	2 346	2 346	0	249	249
60322	420	0	420	19 371	63	19 434	19 394	84	19 478	443	21	464
60324	384 874	0	384 874	30 463	0	30 463	32 429	0	32 429	386 840	0	386 840
60335	63 348	0	63 348	133 974	0	133 974	100 627	0	100 627	30 001	0	30 001
60349	344 925	0	344 925	0	0	0	74 042	0	74 042	418 967	0	418 967
60414	941 498	0	941 498	17 431	0	17 431	22 148	0	22 148	946 215	0	946 215
60903	224 204	0	224 204	0	0	0	10 893	0	10 893	235 097	0	235 097
61301	0	0	0	0	0	0	1 325	2	1 327	1 325	2	1 327
61501	342 157	0	342 157	1 499	0	1 499	95	0	95	340 753	0	340 753
61701	323 136	0	323 136	0	0	0	0	0	0	323 136	0	323 136
62002	9 113	0	9 113	546	0	546	1 668	0	1 668	10 235	0	10 235
70601	74 037 600	0	74 037 600	1 955	0	1 955	9 271 258	0	9 271 258	83 306 903	0	83 306 903
70603	57 505 124	0	57 505 124	0	0	0	3 957 472	0	3 957 472	61 462 596	0	61 462 596
70605	641	0	641	0	0	0	235	0	235	876	0	876
70613	198 843	0	198 843	6 156	0	6 156	34 613	0	34 613	227 300	0	227 300
70615	90 662	0	90 662	0	0	0	0	0	0	90 662	0	90 662
Итого по пассиву (баланс)	297 135 281	52 774 210	349 909 491	674 346 366	352 354 252	1 026 700 618	692 371 797	343 858 029	1 036 229 826	315 160 712	44 277 987	359 438 699
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 600	0	8 600	10 304	0	10 304	10 283	0	10 283	8 621	0	8 621
80601	0	0	0	20 533	0	20 533	20 533	0	20 533	0	0	0
80801	8	0	8	10 238	0	10 238	10 230	0	10 230	16	0	16
80901	354	0	354	94	0	94	448	0	448	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 962	0	8 962	41 169	0	41 169	41 494	0	41 494	8 637	0	8 637
Пассив
85101	7 805	0	7 805	0	0	0	0	0	0	7 805	0	7 805
85201	0	0	0	10 251	0	10 251	10 251	0	10 251	0	0	0
85401	418	0	418	541	0	541	123	0	123	0	0	0
85501	739	0	739	448	0	448	541	0	541	832	0	832
Итого по пассиву (баланс)	8 962	0	8 962	11 240	0	11 240	10 915	0	10 915	8 637	0	8 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	409 313	290 858	700 171	409 313	290 858	700 171	0	0	0
90705	0	0	0	1 503	0	1 503	1 503	0	1 503	0	0	0
90803	26 117	0	26 117	30 712	43 601	74 313	30 263	37 834	68 097	26 566	5 767	32 333
90901	12 292 739	3 700	12 296 439	2 070 359	5 845	2 076 204	1 355 296	3 834	1 359 130	13 007 802	5 711	13 013 513
90902	5 146 848	30	5 146 878	1 245 141	5	1 245 146	2 333 951	17	2 333 968	4 058 038	18	4 058 056
90907	161 548	0	161 548	398 462	0	398 462	269 169	0	269 169	290 841	0	290 841
90908	252 896	8 903	261 799	91 600	4 526	96 126	0	9 117	9 117	344 496	4 312	348 808
91202	1 785 125	0	1 785 125	90 637	0	90 637	90 634	0	90 634	1 785 128	0	1 785 128
91203	1 617	0	1 617	36 603	0	36 603	36 610	0	36 610	1 610	0	1 610
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	1 489	1 489	0	23 118	23 118	0	2 850	2 850	0	21 757	21 757
91412	31 801	0	31 801	0	0	0	3 733	0	3 733	28 068	0	28 068
91414	252 886 279	14 891 659	267 777 938	34 344 482	606 426	34 950 908	26 125 025	1 355 325	27 480 350	261 105 736	14 142 760	275 248 496
91417	210 000	699 973	909 973	0	25 244	25 244	0	34 015	34 015	210 000	691 202	901 202
91418	188	1 209	1 397	0	42	42	0	48	48	188	1 203	1 391
91419	1 029	0	1 029	1 152 101	0	1 152 101	1 152 708	0	1 152 708	422	0	422
91501	45 805	0	45 805	0	0	0	0	0	0	45 805	0	45 805
91502	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
91604	855 240	163 931	1 019 171	60 542	27 317	87 859	68 788	32 527	101 315	846 994	158 721	1 005 715
91605	125	0	125	13	0	13	0	0	0	138	0	138
91703	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
91704	275 838	201 456	477 294	15 341	10 228	25 569	19 798	9 775	29 573	271 381	201 909	473 290
91802	593 668	290 545	884 213	41 778	17 583	59 361	57 558	13 918	71 476	577 888	294 210	872 098
91803	80 121	26 635	106 756	8 984	992	9 976	7 345	14 990	22 335	81 760	12 637	94 397
99998	263 087 541	0	263 087 541	195 567 586	0	195 567 586	178 293 413	0	178 293 413	280 361 714	0	280 361 714
Итого по активу (баланс)	537 735 569	16 289 530	554 025 099	235 565 157	1 055 785	236 620 942	210 255 107	1 805 108	212 060 215	563 045 619	15 540 207	578 585 826
Пассив
91003	0	0	0	63 474	0	63 474	63 474	0	63 474	0	0	0
91004	0	0	0	11 258	0	11 258	11 258	0	11 258	0	0	0
91211	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91311	28 709 527	2 219 383	30 928 910	813 999	273 044	1 087 043	508 670	217 730	726 400	28 404 198	2 164 069	30 568 267
91312	98 426 133	524 487	98 950 620	7 242 942	47 736	7 290 678	6 324 776	18 750	6 343 526	97 507 967	495 501	98 003 468
91314	8 581 297	0	8 581 297	122 780 136	50 404	122 830 540	134 563 696	859 115	135 422 811	20 364 857	808 711	21 173 568
91315	52 415 498	1 032 532	53 448 030	3 707 198	99 563	3 806 761	6 876 965	385 206	7 262 171	55 585 265	1 318 175	56 903 440
91316	1 442 352	449 150	1 891 502	1 023 011	21 826	1 044 837	1 379 250	16 198	1 395 448	1 798 591	443 522	2 242 113
91317	53 824 095	128 197	53 952 292	41 540 905	351 584	41 892 489	43 762 325	322 247	44 084 572	56 045 515	98 860	56 144 375
91318	10 121	0	10 121	2 558	0	2 558	175	0	175	7 738	0	7 738
91319	14 485 722	198 607	14 684 329	2 361 309	96 462	2 457 771	2 447 279	18 540	2 465 819	14 571 692	120 685	14 692 377
91507	637 809	0	637 809	14 478	0	14 478	409	0	409	623 740	0	623 740
91508	2 588	0	2 588	52	0	52	49	0	49	2 585	0	2 585
99999	290 937 558	0	290 937 558	32 730 800	0	32 730 800	40 017 354	0	40 017 354	298 224 112	0	298 224 112
Итого по пассиву (баланс)	549 472 743	4 552 356	554 025 099	212 292 120	940 619	213 232 739	235 955 680	1 837 786	237 793 466	573 136 303	5 449 523	578 585 826
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	6 088	0	6 088	751 595	895 936	1 647 531	757 683	895 936	1 653 619	0	0	0
93302	15 669	0	15 669	784 013	901 407	1 685 420	799 682	901 407	1 701 089	0	0	0
93303	507 767	87 496	595 263	418 855	1 085	419 940	585 138	88 581	673 719	341 484	0	341 484
93304	301 235	0	301 235	521 981	0	521 981	280 786	0	280 786	542 430	0	542 430
93305	159 233	0	159 233	1 071 745	0	1 071 745	217 129	0	217 129	1 013 849	0	1 013 849
93306	0	0	0	0	9 345	9 345	0	9 345	9 345	0	0	0
93307	0	0	0	0	9 393	9 393	0	9 393	9 393	0	0	0
93901	228 507	4 778 148	5 006 655	19 614 453	32 875 135	52 489 588	19 381 960	36 621 894	56 003 854	461 000	1 031 389	1 492 389
93902	0	361 067	361 067	0	3 729 349	3 729 349	0	4 090 416	4 090 416	0	0	0
94101	0	70 206	70 206	8 898 511	1 340 974	10 239 485	8 898 511	1 411 180	10 309 691	0	0	0
94102	0	0	0	0	1 677 785	1 677 785	0	1 677 785	1 677 785	0	0	0
99996	6 491 914	0	6 491 914	70 338 492	0	70 338 492	73 523 590	0	73 523 590	3 306 816	0	3 306 816
Итого по активу (баланс)	7 710 413	5 296 917	13 007 330	102 399 645	41 440 409	143 840 054	104 444 479	45 705 937	150 150 416	5 665 579	1 031 389	6 696 968
Пассив
96301	0	5 834	5 834	274 280	1 374 803	1 649 083	274 280	1 368 969	1 643 249	0	0	0
96302	0	15 632	15 632	274 280	1 376 101	1 650 381	274 280	1 360 469	1 634 749	0	0	0
96303	88 155	497 879	586 034	88 155	590 130	678 285	0	423 796	423 796	0	331 545	331 545
96304	0	292 246	292 246	0	292 827	292 827	0	525 188	525 188	0	524 607	524 607
96305	0	149 328	149 328	0	233 473	233 473	0	1 043 704	1 043 704	0	959 559	959 559
96306	0	0	0	0	9 364	9 364	0	9 364	9 364	0	0	0
96307	0	0	0	0	9 422	9 422	0	9 422	9 422	0	0	0
96901	3 451 532	1 630 776	5 082 308	29 365 615	36 827 464	66 193 079	26 944 273	35 657 603	62 601 876	1 030 190	460 915	1 491 105
96902	0	360 532	360 532	0	5 553 122	5 553 122	0	5 192 590	5 192 590	0	0	0
97101	0	0	0	0	510 185	510 185	0	510 185	510 185	0	0	0
99997	6 515 416	0	6 515 416	73 350 392	0	73 350 392	70 225 128	0	70 225 128	3 390 152	0	3 390 152
Итого по пассиву (баланс)	10 055 103	2 952 227	13 007 330	103 352 722	46 776 891	150 129 613	97 717 961	46 101 290	143 819 251	4 420 342	2 276 626	6 696 968

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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