Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	288	0	288	4	0	4	1	0	1	291	0	291
10610	25 048	0	25 048	0	0	0	0	0	0	25 048	0	25 048
20202	13 541	5 297	18 838	83 284	10 587	93 871	91 384	14 984	106 368	5 441	900	6 341
20209	0	0	0	56 189	0	56 189	56 189	0	56 189	0	0	0
30102	12 260	0	12 260	3 362 362	0	3 362 362	3 362 083	0	3 362 083	12 539	0	12 539
30110	94	425	519	171	31 863	32 034	202	31 969	32 171	63	319	382
30114	0	62 885	62 885	0	92 253	92 253	0	87 588	87 588	0	67 550	67 550
30202	2 373	0	2 373	0	0	0	409	0	409	1 964	0	1 964
30204	407	0	407	43	0	43	0	0	0	450	0	450
30221	0	0	0	0	8 730	8 730	0	8 730	8 730	0	0	0
30602	564	0	564	1 180	0	1 180	1 594	0	1 594	150	0	150
31902	140 000	0	140 000	2 080 000	0	2 080 000	2 220 000	0	2 220 000	0	0	0
31903	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
31904	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45201	0	0	0	95 762	0	95 762	87 346	0	87 346	8 416	0	8 416
45206	0	23 332	23 332	0	842	842	0	1 134	1 134	0	23 040	23 040
45207	51 380	0	51 380	0	0	0	10	0	10	51 370	0	51 370
45208	4 860	0	4 860	0	0	0	10	0	10	4 850	0	4 850
45505	5 192	0	5 192	0	0	0	1 584	0	1 584	3 608	0	3 608
45506	41 223	8 006	49 229	0	285	285	263	631	894	40 960	7 660	48 620
45507	65 737	54 582	120 319	600	1 968	2 568	528	3 069	3 597	65 809	53 481	119 290
45815	1 192	374	1 566	109	163	272	0	18	18	1 301	519	1 820
47408	0	0	0	1 272	113 198	114 470	1 272	113 198	114 470	0	0	0
47415	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
47423	33	0	33	5	0	5	6	0	6	32	0	32
47427	0	0	0	1 143	151	1 294	1 060	151	1 211	83	0	83
50706	3 537	0	3 537	93	0	93	1 103	0	1 103	2 527	0	2 527
50709	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50721	248	0	248	56	0	56	193	0	193	111	0	111
60302	511	0	511	760	0	760	308	0	308	963	0	963
60306	8	0	8	0	0	0	5	0	5	3	0	3
60308	3	0	3	12	0	12	15	0	15	0	0	0
60310	292	0	292	176	0	176	468	0	468	0	0	0
60312	1 085	0	1 085	2 191	0	2 191	1 910	0	1 910	1 366	0	1 366
60323	275	91	366	13	3	16	25	4	29	263	90	353
60336	372	0	372	63	0	63	30	0	30	405	0	405
60401	228 826	0	228 826	5	0	5	185	0	185	228 646	0	228 646
60415	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60901	4 122	0	4 122	0	0	0	0	0	0	4 122	0	4 122
61002	9	0	9	2	0	2	10	0	10	1	0	1
61008	101	0	101	142	0	142	107	0	107	136	0	136
61009	20	0	20	11	0	11	22	0	22	9	0	9
61013	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
61210	0	0	0	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185	0	0	0
61403	932	0	932	43	0	43	181	0	181	794	0	794
62001	13 323	0	13 323	0	0	0	0	0	0	13 323	0	13 323
70606	147 981	0	147 981	15 217	0	15 217	251	0	251	162 947	0	162 947
70608	228 500	0	228 500	14 272	0	14 272	0	0	0	242 772	0	242 772
70611	725	0	725	308	0	308	760	0	760	273	0	273
Итого по активу (баланс)	995 371	154 992	1 150 363	6 406 874	260 043	6 666 917	6 370 900	261 476	6 632 376	1 031 345	153 559	1 184 904
Пассив
10207	145 279	0	145 279	0	0	0	0	0	0	145 279	0	145 279
10601	125 242	0	125 242	0	0	0	0	0	0	125 242	0	125 242
10602	10 748	0	10 748	0	0	0	0	0	0	10 748	0	10 748
10603	248	0	248	193	0	193	56	0	56	111	0	111
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
30126	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30220	0	0	0	0	14 562	14 562	0	14 562	14 562	0	0	0
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	105 179	1 425	106 604	706 316	110 142	816 458	713 375	110 486	823 861	112 238	1 769	114 007
408.1	11 862	0	11 862	37 900	0	37 900	42 597	0	42 597	16 559	0	16 559
40807	163	14	177	0	1	1	0	1	1	163	14	177
40817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	211	0	211	6 118	0	6 118	5 965	0	5 965	58	0	58
42301	99	87	186	0	4	4	0	3	3	99	86	185
42507	0	29 164	29 164	0	1 418	1 418	0	1 052	1 052	0	28 798	28 798
44007	0	137 520	137 520	0	6 683	6 683	0	4 959	4 959	0	135 796	135 796
45215	877	0	877	47	0	47	1 536	0	1 536	2 366	0	2 366
45515	4 421	0	4 421	42	0	42	427	0	427	4 806	0	4 806
45818	374	0	374	5	0	5	0	0	0	369	0	369
47407	4 500	0	4 500	114 184	0	114 184	114 184	0	114 184	4 500	0	4 500
47416	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
47422	217	0	217	66	0	66	108	0	108	259	0	259
47425	1 230	0	1 230	5 342	0	5 342	4 432	0	4 432	320	0	320
47426	0	1 956	1 956	0	3 000	3 000	0	1 044	1 044	0	0	0
47607	0	8 753	8 753	0	426	426	0	3 230	3 230	0	11 557	11 557
50719	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50720	288	0	288	1	0	1	4	0	4	291	0	291
60301	388	0	388	1 168	0	1 168	1 387	0	1 387	607	0	607
60305	6 870	0	6 870	5 869	0	5 869	4 011	0	4 011	5 012	0	5 012
60309	31	0	31	0	0	0	35	0	35	66	0	66
60311	565	0	565	587	0	587	119	0	119	97	0	97
60324	261	0	261	11	0	11	0	0	0	250	0	250
60335	2 228	0	2 228	1 531	0	1 531	817	0	817	1 514	0	1 514
60414	128 299	0	128 299	186	0	186	283	0	283	128 396	0	128 396
60903	369	0	369	2	0	2	22	0	22	389	0	389
61701	24 404	0	24 404	0	0	0	0	0	0	24 404	0	24 404
70601	156 073	0	156 073	0	0	0	11 026	0	11 026	167 099	0	167 099
70603	224 911	0	224 911	0	0	0	14 624	0	14 624	239 535	0	239 535
Итого по пассиву (баланс)	971 444	178 919	1 150 363	879 638	136 236	1 015 874	915 078	135 337	1 050 415	1 006 884	178 020	1 184 904
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 882	1	23 883	2 847	0	2 847	420	0	420	26 309	1	26 310
90902	395 049	0	395 049	333	0	333	333	0	333	395 049	0	395 049
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	55 503	0	55 503	21 919	0	21 919	43 835	0	43 835	33 587	0	33 587
91604	3 457	3 444	6 901	2 379	602	2 981	2 126	378	2 504	3 710	3 668	7 378
91704	18 733	0	18 733	0	0	0	0	0	0	18 733	0	18 733
91802	34 713	0	34 713	0	0	0	0	0	0	34 713	0	34 713
91803	0	0	0	473	0	473	0	0	0	473	0	473
99998	821 673	0	821 673	102 152	0	102 152	154 585	0	154 585	769 240	0	769 240
Итого по активу (баланс)	1 353 012	3 445	1 356 457	130 103	602	130 705	201 300	378	201 678	1 281 815	3 669	1 285 484
Пассив
91312	725 468	51 565	777 033	7 080	11 143	18 223	3 044	1 741	4 785	721 432	42 163	763 595
91317	44 625	0	44 625	136 362	0	136 362	97 366	0	97 366	5 629	0	5 629
91507	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
99999	534 784	0	534 784	47 094	0	47 094	28 554	0	28 554	516 244	0	516 244
Итого по пассиву (баланс)	1 304 892	51 565	1 356 457	190 536	11 143	201 679	128 965	1 741	130 706	1 243 321	42 163	1 285 484
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	243	0	243	936	0	936	1 179	0	1 179	0	0	0
94101	10	0	10	83	0	83	93	0	93	0	0	0
99996	252	0	252	1 020	0	1 020	1 272	0	1 272	0	0	0
Итого по активу (баланс)	505	0	505	2 039	0	2 039	2 544	0	2 544	0	0	0
Пассив
96901	10	0	10	93	0	93	83	0	83	0	0	0
97101	243	0	243	1 179	0	1 179	936	0	936	0	0	0
99997	252	0	252	1 272	0	1 272	1 020	0	1 020	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	505	0	505	2 544	0	2 544	2 039	0	2 039	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?