Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 602	0	18 602	0	0	0	0	0	0	18 602	0	18 602
20202	43 361	18 162	61 523	898 503	388 397	1 286 900	866 446	391 425	1 257 871	75 418	15 134	90 552
20208	8 887	0	8 887	52 000	0	52 000	45 673	0	45 673	15 214	0	15 214
20209	0	0	0	187 643	0	187 643	187 643	0	187 643	0	0	0
30102	115 332	0	115 332	3 420 453	0	3 420 453	3 476 741	0	3 476 741	59 044	0	59 044
30110	16 169	26 318	42 487	7 093 111	173 185	7 266 296	7 064 353	145 841	7 210 194	44 927	53 662	98 589
30202	17 134	0	17 134	0	0	0	282	0	282	16 852	0	16 852
30204	866	0	866	0	0	0	5	0	5	861	0	861
30215	500	1 312	1 812	0	48	48	0	64	64	500	1 296	1 796
30233	727	292	1 019	24 585	6 923	31 508	23 780	7 003	30 783	1 532	212	1 744
31902	281 000	0	281 000	5 082 000	0	5 082 000	5 041 000	0	5 041 000	322 000	0	322 000
31903	440 000	0	440 000	1 320 000	0	1 320 000	1 760 000	0	1 760 000	0	0	0
31904	0	0	0	440 000	0	440 000	0	0	0	440 000	0	440 000
32002	50 000	0	50 000	1 080 000	0	1 080 000	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0
32003	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32007	0	17 301	17 301	0	17 791	17 791	0	17 876	17 876	0	17 216	17 216
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44907	146 033	0	146 033	0	0	0	0	0	0	146 033	0	146 033
45105	69	0	69	0	0	0	69	0	69	0	0	0
45106	876	0	876	1 792	0	1 792	78	0	78	2 590	0	2 590
45107	102 864	0	102 864	10 330	0	10 330	5 650	0	5 650	107 544	0	107 544
45108	142 606	0	142 606	25 928	0	25 928	2 238	0	2 238	166 296	0	166 296
45201	1 216	0	1 216	14 007	0	14 007	9 165	0	9 165	6 058	0	6 058
45204	0	0	0	5 962	0	5 962	0	0	0	5 962	0	5 962
45205	199 450	0	199 450	62 448	0	62 448	66 951	0	66 951	194 947	0	194 947
45206	451 892	0	451 892	111 766	0	111 766	236 282	0	236 282	327 376	0	327 376
45207	401 715	0	401 715	63 168	0	63 168	5 533	0	5 533	459 350	0	459 350
45208	530 767	0	530 767	76 210	0	76 210	3 971	0	3 971	603 006	0	603 006
45307	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
45308	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45407	11 319	0	11 319	2 970	0	2 970	691	0	691	13 598	0	13 598
45408	161 446	0	161 446	49 000	0	49 000	3 642	0	3 642	206 804	0	206 804
45505	631	0	631	75	0	75	75	0	75	631	0	631
45506	45 647	0	45 647	1 713	0	1 713	2 328	0	2 328	45 032	0	45 032
45507	312 003	0	312 003	17 448	0	17 448	33 384	0	33 384	296 067	0	296 067
45509	2 153	0	2 153	227	0	227	266	0	266	2 114	0	2 114
45812	198 888	0	198 888	15	0	15	398	0	398	198 505	0	198 505
45814	6 492	0	6 492	0	0	0	1 808	0	1 808	4 684	0	4 684
45815	215 340	0	215 340	5 028	0	5 028	17 994	0	17 994	202 374	0	202 374
45914	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
45915	273	0	273	6	0	6	18	0	18	261	0	261
47408	0	0	0	9 538	81 187	90 725	9 538	81 187	90 725	0	0	0
47423	457	0	457	890	0	890	933	0	933	414	0	414
47427	208	0	208	1 971	0	1 971	1 585	0	1 585	594	0	594
47801	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
47802	9 757	0	9 757	0	0	0	1 719	0	1 719	8 038	0	8 038
60302	11	0	11	96	0	96	0	0	0	107	0	107
60306	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60308	195	0	195	851	0	851	1 046	0	1 046	0	0	0
60310	191	0	191	261	0	261	216	0	216	236	0	236
60312	3 590	0	3 590	11 132	0	11 132	12 036	0	12 036	2 686	0	2 686
60323	86 063	0	86 063	783	0	783	715	0	715	86 131	0	86 131
60336	1 209	0	1 209	381	0	381	205	0	205	1 385	0	1 385
60401	316 957	0	316 957	785	0	785	228	0	228	317 514	0	317 514
60404	4 302	0	4 302	0	0	0	0	0	0	4 302	0	4 302
60415	477	0	477	316	0	316	793	0	793	0	0	0
60901	12 287	0	12 287	1 043	0	1 043	0	0	0	13 330	0	13 330
60906	19 410	0	19 410	1 043	0	1 043	1 047	0	1 047	19 406	0	19 406
61002	62	0	62	0	0	0	40	0	40	22	0	22
61008	2 505	0	2 505	1 403	0	1 403	1 111	0	1 111	2 797	0	2 797
61009	797	0	797	122	0	122	93	0	93	826	0	826
61013	58	0	58	28	0	28	86	0	86	0	0	0
61209	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
61212	0	0	0	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720	0	0	0
61403	2 222	0	2 222	4 128	0	4 128	682	0	682	5 668	0	5 668
61702	27 918	0	27 918	0	0	0	0	0	0	27 918	0	27 918
61703	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
61905	13 609	0	13 609	2 742	0	2 742	0	0	0	16 351	0	16 351
61907	44 405	0	44 405	4 095	0	4 095	348	0	348	48 152	0	48 152
61908	117 963	0	117 963	0	0	0	0	0	0	117 963	0	117 963
62101	3 825	0	3 825	108	0	108	0	0	0	3 933	0	3 933
70606	1 248 519	0	1 248 519	191 276	0	191 276	16	0	16	1 439 779	0	1 439 779
70608	99 151	0	99 151	5 711	0	5 711	0	0	0	104 862	0	104 862
70611	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
70616	18 853	0	18 853	0	0	0	0	0	0	18 853	0	18 853
Итого по активу (баланс)	5 970 453	63 385	6 033 838	20 555 039	667 531	21 222 570	20 280 888	643 396	20 924 284	6 244 604	87 520	6 332 124
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	93 008	0	93 008	0	0	0	0	0	0	93 008	0	93 008
10801	108 998	0	108 998	0	0	0	0	0	0	108 998	0	108 998
30126	105	0	105	619	0	619	534	0	534	20	0	20
30220	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
30223	33 894	0	33 894	629 707	0	629 707	595 813	0	595 813	0	0	0
30232	115	945	1 060	164 926	32 833	197 759	165 025	32 516	197 541	214	628	842
31307	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500
407	277 188	6 666	283 854	2 414 585	30 185	2 444 770	2 503 299	38 796	2 542 095	365 902	15 277	381 179
408.1	18 462	0	18 462	225 823	210	226 033	236 058	210	236 268	28 697	0	28 697
40817	45 656	1 071	46 727	114 051	2 159	116 210	138 845	1 507	140 352	70 450	419	70 869
40820	95	3	98	555	0	555	1 149	0	1 149	689	3	692
40901	22 166	0	22 166	27 736	0	27 736	21 614	0	21 614	16 044	0	16 044
40905	0	0	0	2 217	1 543	3 760	2 217	1 543	3 760	0	0	0
40909	0	0	0	5 839	3 591	9 430	5 839	3 591	9 430	0	0	0
40910	0	0	0	1 265	1 760	3 025	1 265	1 760	3 025	0	0	0
40911	0	0	0	48 222	0	48 222	48 222	0	48 222	0	0	0
40912	0	0	0	3 027	15 315	18 342	3 027	15 315	18 342	0	0	0
40913	0	0	0	1 772	9 237	11 009	1 772	9 237	11 009	0	0	0
42103	540	0	540	540	0	540	17 540	0	17 540	17 540	0	17 540
42104	0	0	0	50 600	0	50 600	89 795	0	89 795	39 195	0	39 195
42105	126 912	0	126 912	154 959	0	154 959	96 715	0	96 715	68 668	0	68 668
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42205	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	50 773	6 788	57 561	123 720	45 189	168 909	86 636	44 830	131 466	13 689	6 429	20 118
42305	26 665	0	26 665	7 993	0	7 993	7 682	0	7 682	26 354	0	26 354
42306	1 424 178	47 195	1 471 373	95 638	12 949	108 587	135 202	14 595	149 797	1 463 742	48 841	1 512 583
42309	4 029	0	4 029	0	0	0	0	0	0	4 029	0	4 029
42312	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42313	121	0	121	18	0	18	27	0	27	130	0	130
42601	4	9	13	0	0	0	0	0	0	4	9	13
42606	740	467	1 207	0	23	23	84	17	101	824	461	1 285
44915	4 381	0	4 381	0	0	0	0	0	0	4 381	0	4 381
45115	7 392	0	7 392	241	0	241	1 142	0	1 142	8 293	0	8 293
45215	292 542	0	292 542	96 051	0	96 051	87 890	0	87 890	284 381	0	284 381
45315	93	0	93	0	0	0	320	0	320	413	0	413
45415	14 110	0	14 110	265	0	265	3 455	0	3 455	17 300	0	17 300
45515	35 107	0	35 107	3 423	0	3 423	2 555	0	2 555	34 239	0	34 239
45818	417 003	0	417 003	20 183	0	20 183	4 981	0	4 981	401 801	0	401 801
45918	259	0	259	2	0	2	0	0	0	257	0	257
47407	0	0	0	81 017	9 562	90 579	81 017	9 562	90 579	0	0	0
47411	26 670	316	26 986	2 702	140	2 842	7 091	46	7 137	31 059	222	31 281
47416	100	0	100	106 414	0	106 414	107 220	0	107 220	906	0	906
47422	766	61	827	14 154	61	14 215	14 120	45	14 165	732	45	777
47425	49 616	0	49 616	62 448	0	62 448	33 016	0	33 016	20 184	0	20 184
47426	146	0	146	0	0	0	16	0	16	162	0	162
47804	2 459	0	2 459	52	0	52	0	0	0	2 407	0	2 407
52301	0	0	0	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000	0	0	0
52304	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52305	95 675	0	95 675	0	0	0	0	0	0	95 675	0	95 675
52306	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
52501	2 602	0	2 602	1 641	0	1 641	1 162	0	1 162	2 123	0	2 123
60301	746	0	746	3 853	0	3 853	4 491	0	4 491	1 384	0	1 384
60305	7 798	0	7 798	25 785	0	25 785	24 411	0	24 411	6 424	0	6 424
60309	798	0	798	104	0	104	536	0	536	1 230	0	1 230
60311	151	0	151	252	0	252	890	0	890	789	0	789
60322	14	0	14	21	0	21	1 989	0	1 989	1 982	0	1 982
60324	86 982	0	86 982	760	0	760	760	0	760	86 982	0	86 982
60335	2 820	0	2 820	6 224	0	6 224	5 344	0	5 344	1 940	0	1 940
60349	4 224	0	4 224	0	0	0	5 899	0	5 899	10 123	0	10 123
60414	72 244	0	72 244	228	0	228	824	0	824	72 840	0	72 840
60903	7 782	0	7 782	0	0	0	152	0	152	7 934	0	7 934
61304	453	0	453	59	0	59	1	0	1	395	0	395
61701	18 602	0	18 602	0	0	0	0	0	0	18 602	0	18 602
70601	1 353 518	0	1 353 518	32	0	32	227 478	0	227 478	1 580 964	0	1 580 964
70603	99 069	0	99 069	0	0	0	5 581	0	5 581	104 650	0	104 650
Итого по пассиву (баланс)	5 970 317	63 521	6 033 838	4 704 953	164 757	4 869 710	4 994 426	173 570	5 167 996	6 259 790	72 334	6 332 124
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	304 651	0	304 651	556 785	0	556 785	550 925	0	550 925	310 511	0	310 511
90901	267 726	0	267 726	9 258	0	9 258	48 281	0	48 281	228 703	0	228 703
90902	142 797	0	142 797	40 215	0	40 215	33 128	0	33 128	149 884	0	149 884
90907	22 166	0	22 166	21 614	0	21 614	27 736	0	27 736	16 044	0	16 044
91202	12	0	12	857	0	857	10	0	10	859	0	859
91203	23	0	23	10	0	10	15	0	15	18	0	18
91414	11 824 267	0	11 824 267	785 751	0	785 751	1 480 279	0	1 480 279	11 129 739	0	11 129 739
91418	11 875	0	11 875	0	0	0	1 719	0	1 719	10 156	0	10 156
91604	147 883	0	147 883	2 615	0	2 615	426	0	426	150 072	0	150 072
91704	3 546	0	3 546	14	0	14	0	0	0	3 560	0	3 560
91802	973	0	973	36	0	36	0	0	0	1 009	0	1 009
91803	306	0	306	89	0	89	14	0	14	381	0	381
99998	4 579 493	0	4 579 493	526 770	0	526 770	742 756	0	742 756	4 363 507	0	4 363 507
Итого по активу (баланс)	17 305 718	0	17 305 718	1 944 014	0	1 944 014	2 885 289	0	2 885 289	16 364 443	0	16 364 443
Пассив
91311	108 871	0	108 871	524	0	524	391	0	391	108 738	0	108 738
91312	4 039 052	0	4 039 052	288 491	0	288 491	183 229	0	183 229	3 933 790	0	3 933 790
91315	27 517	0	27 517	0	0	0	0	0	0	27 517	0	27 517
91316	294 621	0	294 621	191 088	0	191 088	53 100	0	53 100	156 633	0	156 633
91317	108 898	0	108 898	262 653	0	262 653	290 050	0	290 050	136 295	0	136 295
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	12 726 225	0	12 726 225	2 139 913	0	2 139 913	1 414 624	0	1 414 624	12 000 936	0	12 000 936
Итого по пассиву (баланс)	17 305 718	0	17 305 718	2 882 669	0	2 882 669	1 941 394	0	1 941 394	16 364 443	0	16 364 443

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?