Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 434	0	24 434	106	0	106	13 003	0	13 003	11 537	0	11 537
10610	5 051	0	5 051	0	0	0	0	0	0	5 051	0	5 051
20202	279 302	227 488	506 790	5 369 273	3 141 123	8 510 396	5 410 016	3 260 261	8 670 277	238 559	108 350	346 909
20208	20 829	0	20 829	109 707	0	109 707	98 863	0	98 863	31 673	0	31 673
20209	0	0	0	3 874 625	351 464	4 226 089	3 874 625	351 464	4 226 089	0	0	0
30102	134 159	0	134 159	10 621 171	0	10 621 171	10 530 707	0	10 530 707	224 623	0	224 623
30110	47 635	74 258	121 893	62 452	5 909 704	5 972 156	27 700	5 692 652	5 720 352	82 387	291 310	373 697
30114	0	100	100	0	70 169	70 169	0	69 653	69 653	0	616	616
30202	23 664	0	23 664	0	0	0	420	0	420	23 244	0	23 244
30204	17 489	0	17 489	0	0	0	432	0	432	17 057	0	17 057
30210	1 500	0	1 500	47 932	0	47 932	49 432	0	49 432	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	83	0	83	246 822	1 655 706	1 902 528	246 822	1 655 706	1 902 528	83	0	83
30233	3 094	3	3 097	80 171	11 048	91 219	80 917	2 680	83 597	2 348	8 371	10 719
30424	889	0	889	8 438 344	0	8 438 344	8 437 389	0	8 437 389	1 844	0	1 844
30602	742 413	1	742 414	6 434	592	7 026	2 287	22	2 309	746 560	571	747 131
31902	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31904	0	0	0	410 000	0	410 000	0	0	0	410 000	0	410 000
32201	0	5 308	5 308	0	192	192	0	258	258	0	5 242	5 242
32202	2 443 456	0	2 443 456	43 233 610	0	43 233 610	45 677 066	0	45 677 066	0	0	0
32203	0	0	0	13 252 628	0	13 252 628	10 393 195	0	10 393 195	2 859 433	0	2 859 433
45101	298	0	298	592	0	592	598	0	598	292	0	292
45103	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45104	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45201	13 629	0	13 629	13 299	0	13 299	23 572	0	23 572	3 356	0	3 356
45204	19 395	0	19 395	44 766	0	44 766	44 269	0	44 269	19 892	0	19 892
45205	32 363	0	32 363	15 127	0	15 127	42 190	0	42 190	5 300	0	5 300
45206	50 409	0	50 409	10 205	0	10 205	50 508	0	50 508	10 106	0	10 106
45207	101 676	0	101 676	0	0	0	7 453	0	7 453	94 223	0	94 223
45208	88 215	39 861	128 076	0	1 394	1 394	474	1 587	2 061	87 741	39 668	127 409
45504	595	0	595	0	0	0	119	0	119	476	0	476
45505	963	0	963	350	0	350	504	0	504	809	0	809
45506	12 357	0	12 357	760	0	760	647	0	647	12 470	0	12 470
45507	51 905	0	51 905	16 721	0	16 721	2 849	0	2 849	65 777	0	65 777
45509	35 062	0	35 062	7 108	0	7 108	9 404	0	9 404	32 766	0	32 766
45510	41 989	0	41 989	17 202	0	17 202	21 169	0	21 169	38 022	0	38 022
45812	604 188	0	604 188	3 002	0	3 002	59 233	0	59 233	547 957	0	547 957
45815	263 141	0	263 141	199	0	199	8 416	0	8 416	254 924	0	254 924
45912	37 836	0	37 836	0	0	0	1 046	0	1 046	36 790	0	36 790
45915	20 038	0	20 038	1 888	0	1 888	2 694	0	2 694	19 232	0	19 232
47101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47301	0	28 591	28 591	0	1 031	1 031	0	1 389	1 389	0	28 233	28 233
47404	0	16 827	16 827	56 355 521	2 501 512	58 857 033	56 355 521	2 498 046	58 853 567	0	20 293	20 293
47408	0	0	0	2 970 910	7 258 436	10 229 346	2 970 910	7 258 436	10 229 346	0	0	0
47417	0	0	0	46 027	0	46 027	46 027	0	46 027	0	0	0
47423	7 643	313	7 956	2 906 296	4 079	2 910 375	2 907 387	4 191	2 911 578	6 552	201	6 753
47427	5 132	289	5 421	27 502	275	27 777	27 002	284	27 286	5 632	280	5 912
47802	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50106	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50205	93 488	0	93 488	698	0	698	52 700	0	52 700	41 486	0	41 486
50211	0	791 586	791 586	0	28 384	28 384	0	206 671	206 671	0	613 299	613 299
50221	22 314	0	22 314	2 138	0	2 138	7 409	0	7 409	17 043	0	17 043
50311	0	172 631	172 631	0	7 235	7 235	0	8 428	8 428	0	171 438	171 438
50605	101	0	101	1 219	0	1 219	1 165	0	1 165	155	0	155
50606	91 012	0	91 012	607	0	607	91 337	0	91 337	282	0	282
50608	0	8	8	0	76	76	0	28	28	0	56	56
50621	6	0	6	17	0	17	20	0	20	3	0	3
50705	48 850	0	48 850	0	0	0	48 850	0	48 850	0	0	0
50706	135 273	0	135 273	0	0	0	108 023	0	108 023	27 250	0	27 250
50721	25 675	0	25 675	66	0	66	25 741	0	25 741	0	0	0
60302	33 434	0	33 434	0	0	0	0	0	0	33 434	0	33 434
60306	525	0	525	39	0	39	438	0	438	126	0	126
60308	37	0	37	217	0	217	254	0	254	0	0	0
60310	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
60312	5 899	0	5 899	14 993	0	14 993	14 966	0	14 966	5 926	0	5 926
60314	0	2 376	2 376	0	1 721	1 721	0	1 657	1 657	0	2 440	2 440
60323	82 557	0	82 557	1 449	0	1 449	736	0	736	83 270	0	83 270
60336	5 709	0	5 709	384	0	384	534	0	534	5 559	0	5 559
60347	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60401	28 185	0	28 185	110	0	110	0	0	0	28 295	0	28 295
60415	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60901	15 722	0	15 722	230	0	230	0	0	0	15 952	0	15 952
60906	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
61008	2	0	2	423	0	423	420	0	420	5	0	5
61009	272	0	272	352	0	352	5	0	5	619	0	619
61010	0	0	0	15	0	15	10	0	10	5	0	5
61209	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61210	0	0	0	501 456	0	501 456	501 456	0	501 456	0	0	0
61214	0	0	0	51 072	0	51 072	51 072	0	51 072	0	0	0
61403	4 582	30	4 612	1 002	229	1 231	823	30	853	4 761	229	4 990
62001	1 780	0	1 780	0	0	0	0	0	0	1 780	0	1 780
70606	1 686 028	0	1 686 028	247 589	0	247 589	5	0	5	1 933 612	0	1 933 612
70607	7 082	0	7 082	5 095	0	5 095	12 154	0	12 154	23	0	23
70608	1 722 479	0	1 722 479	104 034	0	104 034	0	0	0	1 826 513	0	1 826 513
70611	3 768	0	3 768	104	0	104	0	0	0	3 872	0	3 872
70614	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
Итого по активу (баланс)	9 156 653	1 359 670	10 516 323	149 165 608	20 944 370	170 109 978	148 358 533	21 013 443	169 371 976	9 963 728	1 290 597	11 254 325
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	47 989	0	47 989	33 149	0	33 149	2 203	0	2 203	17 043	0	17 043
10701	36 001	0	36 001	0	0	0	0	0	0	36 001	0	36 001
10801	93 789	0	93 789	0	0	0	0	0	0	93 789	0	93 789
30109	3	0	3	31	0	31	50	0	50	22	0	22
30126	35 922	0	35 922	2	0	2	37	0	37	35 957	0	35 957
30226	333	0	333	12	0	12	7	0	7	328	0	328
30232	117	1 281	1 398	88 454	12 424	100 878	93 667	11 844	105 511	5 330	701	6 031
30601	116	1	117	99	0	99	94	0	94	111	1	112
407	675 585	74 250	749 835	9 356 510	7 091 865	16 448 375	9 553 758	7 108 280	16 662 038	872 833	90 665	963 498
408.1	55 798	1 353	57 151	246 288	3 160	249 448	243 018	2 327	245 345	52 528	520	53 048
40807	36 184	260 757	296 941	134 947	1 345 058	1 480 005	188 552	1 368 984	1 557 536	89 789	284 683	374 472
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	281 748	671 433	953 181	1 409 630	1 318 530	2 728 160	1 422 336	1 317 897	2 740 233	294 454	670 800	965 254
40820	4 529	12 502	17 031	23 130	19 127	42 257	23 045	23 672	46 717	4 444	17 047	21 491
40821	965	0	965	108 511	0	108 511	107 887	0	107 887	341	0	341
40901	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0
40903	37	0	37	2	0	2	2	0	2	37	0	37
40905	9 805	0	9 805	504 061	0	504 061	502 211	0	502 211	7 955	0	7 955
40911	0	0	0	1 565 642	0	1 565 642	1 565 642	0	1 565 642	0	0	0
42005	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
42103	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	332	21	353	2	1	3	0	1	1	330	21	351
42303	17 148	16 097	33 245	5 495	13 075	18 570	25 737	2 143	27 880	37 390	5 165	42 555
42304	63 512	7 129	70 641	14 605	2 902	17 507	15 783	227	16 010	64 690	4 454	69 144
42305	1 768 326	220 200	1 988 526	234 314	20 450	254 764	243 021	11 622	254 643	1 777 033	211 372	1 988 405
42306	79 895	0	79 895	20 977	0	20 977	9 608	0	9 608	68 526	0	68 526
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42505	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
42601	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
42605	4 284	0	4 284	3 553	69 094	72 647	5 735	69 094	74 829	6 466	0	6 466
42606	740	0	740	740	0	740	0	0	0	0	0	0
43801	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45115	43	0	43	46	0	46	306	0	306	303	0	303
45215	55 400	0	55 400	7 800	0	7 800	2 439	0	2 439	50 039	0	50 039
45515	12 649	0	12 649	5 926	0	5 926	2 280	0	2 280	9 003	0	9 003
45818	865 840	0	865 840	65 297	0	65 297	679	0	679	801 222	0	801 222
45918	57 851	0	57 851	1 844	0	1 844	4	0	4	56 011	0	56 011
47108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47403	0	0	0	58 287 359	0	58 287 359	58 287 359	0	58 287 359	0	0	0
47407	0	0	0	4 751 137	5 476 606	10 227 743	4 751 141	5 476 606	10 227 747	4	0	4
47411	29 603	454	30 057	30 685	740	31 425	13 291	286	13 577	12 209	0	12 209
47416	2 345	510	2 855	3 015 341	661	3 016 002	3 013 851	1 044	3 014 895	855	893	1 748
47422	417	0	417	27 341	27 558	54 899	27 297	27 628	54 925	373	70	443
47425	33 669	0	33 669	88 076	0	88 076	86 312	0	86 312	31 905	0	31 905
47426	1 889	0	1 889	52	0	52	458	0	458	2 295	0	2 295
47804	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50220	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
50620	7 081	0	7 081	12 142	0	12 142	5 079	0	5 079	18	0	18
50720	18 876	0	18 876	12 853	0	12 853	92	0	92	6 115	0	6 115
60301	2 886	0	2 886	4 963	0	4 963	2 951	0	2 951	874	0	874
60305	21 150	0	21 150	29 867	0	29 867	24 909	0	24 909	16 192	0	16 192
60309	8	0	8	284	0	284	284	0	284	8	0	8
60311	1 190	0	1 190	2 611	0	2 611	2 516	0	2 516	1 095	0	1 095
60322	1 223	0	1 223	697	0	697	1 421	0	1 421	1 947	0	1 947
60324	78 248	0	78 248	551	0	551	1 385	0	1 385	79 082	0	79 082
60335	8 463	0	8 463	8 703	0	8 703	5 130	0	5 130	4 890	0	4 890
60414	19 394	0	19 394	0	0	0	292	0	292	19 686	0	19 686
60903	3 551	0	3 551	0	0	0	202	0	202	3 753	0	3 753
61701	5 051	0	5 051	0	0	0	0	0	0	5 051	0	5 051
70601	1 793 984	0	1 793 984	4	0	4	288 338	0	288 338	2 082 318	0	2 082 318
70602	0	0	0	30	0	30	31	0	31	1	0	1
70603	1 756 338	0	1 756 338	0	0	0	105 621	0	105 621	1 861 959	0	1 861 959
70613	17 147	0	17 147	0	0	0	0	0	0	17 147	0	17 147
Итого по пассиву (баланс)	9 250 321	1 266 002	10 516 323	80 108 477	15 401 252	95 509 729	80 826 075	15 421 656	96 247 731	9 967 919	1 286 406	11 254 325
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	772 928	0	772 928	245 272	0	245 272	260 402	0	260 402	757 798	0	757 798
90902	171 707	563	172 270	12 160	469	12 629	6 063	29	6 092	177 804	1 003	178 807
90907	4 700	0	4 700	0	0	0	4 700	0	4 700	0	0	0
90909	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	6 604 407	0	6 604 407	85 440	0	85 440	608 871	0	608 871	6 080 976	0	6 080 976
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	11 760	0	11 760	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760
91501	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	75 690	0	75 690	1 761	0	1 761	7 105	0	7 105	70 346	0	70 346
91704	10 299	0	10 299	190	0	190	0	0	0	10 489	0	10 489
91802	26 674	0	26 674	1 782	0	1 782	0	0	0	28 456	0	28 456
91803	8 395	0	8 395	1 718	0	1 718	0	0	0	10 113	0	10 113
99998	6 363 701	0	6 363 701	77 824 239	0	77 824 239	77 143 935	0	77 143 935	7 044 005	0	7 044 005
Итого по активу (баланс)	14 950 905	563	14 951 468	78 172 563	469	78 173 032	78 031 077	29	78 031 106	15 092 391	1 003	15 093 394
Пассив
91312	2 285 728	0	2 285 728	190 097	0	190 097	88 805	0	88 805	2 184 436	0	2 184 436
91314	3 409 354	0	3 409 354	76 561 498	193 006	76 754 504	77 386 669	193 006	77 579 675	4 234 525	0	4 234 525
91315	308 616	0	308 616	567	0	567	0	0	0	308 049	0	308 049
91316	12 554	0	12 554	21 777	0	21 777	18 227	0	18 227	9 004	0	9 004
91317	189 361	0	189 361	157 557	0	157 557	137 398	0	137 398	169 202	0	169 202
91319	24 073	0	24 073	20 000	0	20 000	567	0	567	4 640	0	4 640
91507	132 374	0	132 374	0	0	0	119	0	119	132 493	0	132 493
91508	1 641	0	1 641	0	0	0	15	0	15	1 656	0	1 656
99999	8 587 767	0	8 587 767	884 340	0	884 340	345 962	0	345 962	8 049 389	0	8 049 389
Итого по пассиву (баланс)	14 951 468	0	14 951 468	77 835 836	193 006	78 028 842	77 977 762	193 006	78 170 768	15 093 394	0	15 093 394
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	90 719	30 204	120 923	1 605 576	2 655 970	4 261 546	1 689 220	2 490 644	4 179 864	7 075	195 530	202 605
94101	49	0	49	1 825	112	1 937	1 838	77	1 915	36	35	71
99996	120 825	0	120 825	4 265 897	0	4 265 897	4 183 934	0	4 183 934	202 788	0	202 788
Итого по активу (баланс)	211 593	30 204	241 797	5 873 298	2 656 082	8 529 380	5 874 992	2 490 721	8 365 713	209 899	195 565	405 464
Пассив
96901	2 615	118 210	120 825	1 272 894	2 911 040	4 183 934	1 273 167	2 992 730	4 265 897	2 888	199 900	202 788
99997	120 972	0	120 972	4 181 779	0	4 181 779	4 263 483	0	4 263 483	202 676	0	202 676
Итого по пассиву (баланс)	123 587	118 210	241 797	5 454 673	2 911 040	8 365 713	5 536 650	2 992 730	8 529 380	205 564	199 900	405 464

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?