Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 623	0	5 623	1 219	0	1 219	5 010	0	5 010	1 832	0	1 832
10610	103 475	0	103 475	0	0	0	0	0	0	103 475	0	103 475
20202	981 169	337 682	1 318 851	11 460 473	1 086 046	12 546 519	11 329 241	1 032 270	12 361 511	1 112 401	391 458	1 503 859
20208	488 824	7 536	496 360	3 899 686	24 513	3 924 199	3 797 512	24 235	3 821 747	590 998	7 814	598 812
20209	117 351	43 508	160 859	5 537 466	548 969	6 086 435	5 421 061	588 774	6 009 835	233 756	3 703	237 459
30102	5 229 490	0	5 229 490	164 082 034	0	164 082 034	166 186 403	0	166 186 403	3 125 121	0	3 125 121
30110	34 404	49 714	84 118	15 317 954	111 313	15 429 267	15 316 703	114 045	15 430 748	35 655	46 982	82 637
30114	0	139 004	139 004	0	143 981 260	143 981 260	0	143 988 211	143 988 211	0	132 053	132 053
30202	536 426	0	536 426	6 505	0	6 505	0	0	0	542 931	0	542 931
30204	113 130	0	113 130	7 421	0	7 421	0	0	0	120 551	0	120 551
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30215	0	2 333	2 333	64	84	148	0	113	113	64	2 304	2 368
30221	28 181	0	28 181	9 398 447	174 811	9 573 258	9 354 334	174 811	9 529 145	72 294	0	72 294
30233	277 216	15 190	292 406	13 978 377	345 827	14 324 204	13 596 316	331 042	13 927 358	659 277	29 975	689 252
30302	70 930 897	12 776 602	83 707 499	10 198 099	896 408	11 094 507	80 392 794	2 282 728	82 675 522	736 202	11 390 282	12 126 484
30306	166 559 622	2 128 104	168 687 726	11 265 315	127 843	11 393 158	143 277 752	576 934	143 854 686	34 547 185	1 679 013	36 226 198
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45206	1 623 529	0	1 623 529	53 859	0	53 859	532 129	0	532 129	1 145 259	0	1 145 259
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45401	2 189	0	2 189	4 689	0	4 689	5 186	0	5 186	1 692	0	1 692
45407	2 026	0	2 026	0	0	0	82	0	82	1 944	0	1 944
45502	32 247	0	32 247	42 682	0	42 682	45 547	0	45 547	29 382	0	29 382
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45504	14 582	0	14 582	10 051	0	10 051	2 215	0	2 215	22 418	0	22 418
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50205	706 344	6 128 299	6 834 643	5 856	243 443	249 299	0	302 008	302 008	712 200	6 069 734	6 781 934
50207	1 145 591	0	1 145 591	8 707 091	0	8 707 091	9 000 432	0	9 000 432	852 250	0	852 250
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50709	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
52503	952	200	1 152	0	7	7	438	17	455	514	190	704
52601	3 288 890	0	3 288 890	91 346	0	91 346	304 483	0	304 483	3 075 753	0	3 075 753
60204	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
60302	102 548	0	102 548	265	0	265	24 332	0	24 332	78 481	0	78 481
60306	8 109	0	8 109	320	0	320	186	0	186	8 243	0	8 243
60308	1 560	0	1 560	6 178	0	6 178	7 139	0	7 139	599	0	599
60310	2 574	0	2 574	121 322	0	121 322	121 730	0	121 730	2 166	0	2 166
60312	823 712	0	823 712	1 192 219	0	1 192 219	1 039 190	0	1 039 190	976 741	0	976 741
60314	25 953	18 915	44 868	65 652	18 032	83 684	25 545	20 104	45 649	66 060	16 843	82 903
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60336	104 547	0	104 547	25 042	0	25 042	9 746	0	9 746	119 843	0	119 843
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60401	3 362 373	0	3 362 373	23 222	0	23 222	10 537	0	10 537	3 375 058	0	3 375 058
60404	5 319	0	5 319	0	0	0	0	0	0	5 319	0	5 319
60415	23 421	0	23 421	19 514	0	19 514	26 119	0	26 119	16 816	0	16 816
60901	1 653 301	0	1 653 301	49 015	0	49 015	8 972	0	8 972	1 693 344	0	1 693 344
60906	57 450	0	57 450	45 057	0	45 057	51 390	0	51 390	51 117	0	51 117
61002	7 978	0	7 978	169	0	169	153	0	153	7 994	0	7 994
61008	21 614	0	21 614	26 723	0	26 723	23 932	0	23 932	24 405	0	24 405
61009	30 014	0	30 014	59 690	0	59 690	31 990	0	31 990	57 714	0	57 714
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61403	245 715	0	245 715	32 125	0	32 125	37 137	0	37 137	240 703	0	240 703
61601	0	0	0	4 645 306	0	4 645 306	4 645 306	0	4 645 306	0	0	0
61702	414 194	0	414 194	0	0	0	0	0	0	414 194	0	414 194
61703	431 027	0	431 027	0	0	0	0	0	0	431 027	0	431 027
61901	279	0	279	21	0	21	0	0	0	300	0	300
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61906	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
61907	104 689	0	104 689	5 180	0	5 180	4 414	0	4 414	105 455	0	105 455
61908	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
62001	187 904	0	187 904	6 164	0	6 164	7 913	0	7 913	186 155	0	186 155
62102	41	0	41	0	0	0	23	0	23	18	0	18
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70608	35 235 716	0	35 235 716	2 373 005	0	2 373 005	0	0	0	37 608 721	0	37 608 721
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70614	1 082 268	0	1 082 268	163 709	0	163 709	139 574	0	139 574	1 106 403	0	1 106 403
70616	209 946	0	209 946	0	0	0	0	0	0	209 946	0	209 946
Итого по активу (баланс)	477 008 492	28 773 192	505 781 684	461 689 658	334 121 995	795 811 653	649 397 426	336 399 057	985 796 483	289 300 724	26 496 130	315 796 854
Пассив
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10601	407 207	0	407 207	0	0	0	0	0	0	407 207	0	407 207
10602	2 143 992	0	2 143 992	0	0	0	0	0	0	2 143 992	0	2 143 992
10603	95 507	0	95 507	8 423	0	8 423	9 916	0	9 916	97 000	0	97 000
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43807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
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45115	54 919	0	54 919	6 802	0	6 802	450	0	450	48 567	0	48 567
45215	714 768	0	714 768	424 232	0	424 232	460 331	0	460 331	750 867	0	750 867
45415	18	0	18	38	0	38	38	0	38	18	0	18
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45715	89	0	89	9	0	9	6	0	6	86	0	86
45818	12 821 280	0	12 821 280	1 737 265	0	1 737 265	904 086	0	904 086	11 988 101	0	11 988 101
45918	1 691 918	0	1 691 918	219 710	0	219 710	71 228	0	71 228	1 543 436	0	1 543 436
47401	0	0	0	130 604	0	130 604	130 604	0	130 604	0	0	0
47403	0	0	0	21 665 362	0	21 665 362	21 665 362	0	21 665 362	0	0	0
47405	310	0	310	2 130	0	2 130	1 820	0	1 820	0	0	0
47407	0	0	0	70 323 321	154 340 735	224 664 056	70 323 321	154 340 735	224 664 056	0	0	0
47411	622 978	2 920	625 898	226 135	2 505	228 640	252 629	2 375	255 004	649 472	2 790	652 262
47416	13 402	2 768	16 170	9 434 824	13 752	9 448 576	9 442 902	16 251	9 459 153	21 480	5 267	26 747
47422	36 664	537	37 201	119 261	545	119 806	134 180	539	134 719	51 583	531	52 114
47425	2 281 442	0	2 281 442	842 679	0	842 679	808 292	0	808 292	2 247 055	0	2 247 055
47426	74 174	5 647	79 821	49 183	1 554	50 737	89 894	10 846	100 740	114 885	14 939	129 824
47804	808 940	0	808 940	174 774	0	174 774	178 987	0	178 987	813 153	0	813 153
50120	388	0	388	351	0	351	0	0	0	37	0	37
50220	5 624	0	5 624	5 010	0	5 010	1 218	0	1 218	1 832	0	1 832
50719	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
52301	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0
52304	20 699	0	20 699	20 295	0	20 295	0	0	0	404	0	404
52305	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
52306	64 717	0	64 717	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	64 717	0	64 717
52307	8 060	6 224	14 284	0	302	302	0	224	224	8 060	6 146	14 206
52501	6 280	0	6 280	5 336	0	5 336	442	0	442	1 386	0	1 386
52602	1 840 714	0	1 840 714	131 377	0	131 377	47 604	0	47 604	1 756 941	0	1 756 941
60301	124 045	0	124 045	236 408	0	236 408	339 296	0	339 296	226 933	0	226 933
60305	874 517	0	874 517	837 431	1 503	838 934	555 806	1 503	557 309	592 892	0	592 892
60307	5	0	5	104	0	104	99	0	99	0	0	0
60309	230 006	0	230 006	234 666	0	234 666	92 577	0	92 577	87 917	0	87 917
60311	10 396	0	10 396	330 479	0	330 479	332 297	0	332 297	12 214	0	12 214
60313	0	305	305	73	7 925	7 998	73	7 921	7 994	0	301	301
60322	12 438	35 580	48 018	9 115	6 482	15 597	3 736	1 297	5 033	7 059	30 395	37 454
60324	735 167	0	735 167	103 930	0	103 930	96 516	0	96 516	727 753	0	727 753
60335	284 276	0	284 276	294 487	0	294 487	154 946	0	154 946	144 735	0	144 735
60349	62 958	0	62 958	0	0	0	0	0	0	62 958	0	62 958
60405	7 473	0	7 473	180	0	180	0	0	0	7 293	0	7 293
60414	2 240 159	0	2 240 159	4 786	0	4 786	25 334	0	25 334	2 260 707	0	2 260 707
60903	548 421	0	548 421	4 452	0	4 452	29 673	0	29 673	573 642	0	573 642
61501	57 374	0	57 374	3 853	0	3 853	5 935	0	5 935	59 456	0	59 456
61909	41	0	41	0	0	0	2	0	2	43	0	43
61912	1 538	0	1 538	470	0	470	0	0	0	1 068	0	1 068
62002	15 243	0	15 243	290	0	290	1 446	0	1 446	16 399	0	16 399
62103	12	0	12	12	0	12	3	0	3	3	0	3
70601	74 619 486	0	74 619 486	4 288	0	4 288	8 230 696	0	8 230 696	82 845 894	0	82 845 894
70602	1 058	0	1 058	0	0	0	351	0	351	1 409	0	1 409
70603	35 192 148	0	35 192 148	0	0	0	2 339 149	0	2 339 149	37 531 297	0	37 531 297
70605	1 527	0	1 527	0	0	0	138	0	138	1 665	0	1 665
70613	128 856	0	128 856	18 057	0	18 057	48 577	0	48 577	159 376	0	159 376
Итого по пассиву (баланс)	478 311 477	27 470 207	505 781 684	661 141 637	171 955 630	833 097 267	472 741 868	170 370 569	643 112 437	289 911 708	25 885 146	315 796 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200	0	26 200
90901	4 215 109	0	4 215 109	122 119	0	122 119	156 238	0	156 238	4 180 990	0	4 180 990
90902	13 436 509	21	13 436 530	491 291	1	491 292	354 096	1	354 097	13 573 704	21	13 573 725
90907	0	0	0	81 608	0	81 608	0	0	0	81 608	0	81 608
90908	0	203 195	203 195	0	7 314	7 314	0	9 763	9 763	0	200 746	200 746
90909	4 786	1 816	6 602	20	68	88	158	232	390	4 648	1 652	6 300
91202	40	0	40	20	0	20	19	0	19	41	0	41
91203	944	0	944	207	0	207	274	0	274	877	0	877
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
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91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	3 008 235	1 004 748	4 012 983	1 418 457	36 135	1 454 592	986 064	67 899	1 053 963	3 440 628	972 984	4 413 612
91501	25 098	0	25 098	257	0	257	764	0	764	24 591	0	24 591
91502	1 056	0	1 056	0	0	0	0	0	0	1 056	0	1 056
91604	7 499 099	1 291 593	8 790 692	712 396	72 552	784 948	1 296 512	259 251	1 555 763	6 914 983	1 104 894	8 019 877
91704	179 744	247 558	427 302	0	9 726	9 726	584	12 252	12 836	179 160	245 032	424 192
91802	242 724	178 920	421 644	0	6 910	6 910	877	8 757	9 634	241 847	177 073	418 920
91803	64 429	10 922	75 351	16 354	394	16 748	95	530	625	80 688	10 786	91 474
91806	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	66 649 682	0	66 649 682	11 316 910	0	11 316 910	10 407 627	0	10 407 627	67 558 965	0	67 558 965
Итого по активу (баланс)	130 524 184	36 392 251	166 916 435	15 371 457	1 844 206	17 215 663	14 522 626	2 026 879	16 549 505	131 373 015	36 209 578	167 582 593
Пассив
91003	0	0	0	6 505	0	6 505	6 505	0	6 505	0	0	0
91004	0	0	0	7 421	0	7 421	7 421	0	7 421	0	0	0
91311	3 650 175	5 364 595	9 014 770	83 517	345 130	428 647	0	193 029	193 029	3 566 658	5 212 494	8 779 152
91312	12 455 561	677 481	13 133 042	786 432	392 536	1 178 968	787 865	151 221	939 086	12 456 994	436 166	12 893 160
91314	0	0	0	1 304 464	39 515	1 343 979	1 304 464	39 515	1 343 979	0	0	0
91315	11 066 529	534 928	11 601 457	623 817	26 089	649 906	1 063 623	65 114	1 128 737	11 506 335	573 953	12 080 288
91316	330 000	0	330 000	65 000	0	65 000	40 000	0	40 000	305 000	0	305 000
91317	25 319 203	121 736	25 440 939	6 581 977	93 806	6 675 783	8 158 311	5 976	8 164 287	26 895 537	33 906	26 929 443
91319	6 364 775	5 600	6 370 375	1 753 690	272	1 753 962	1 194 716	202	1 194 918	5 805 801	5 530	5 811 331
91507	757 487	0	757 487	659	0	659	2 151	0	2 151	758 979	0	758 979
91508	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
99999	100 266 753	0	100 266 753	5 766 216	0	5 766 216	5 523 091	0	5 523 091	100 023 628	0	100 023 628
Итого по пассиву (баланс)	160 212 095	6 704 340	166 916 435	16 979 698	897 348	17 877 046	18 088 147	455 057	18 543 204	161 320 544	6 262 049	167 582 593
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 040 541	751 123	1 791 664	1 040 541	751 123	1 791 664	0	0	0
93302	304 834	0	304 834	547 439	345 984	893 423	852 273	345 984	1 198 257	0	0	0
93303	145 453	65 750	211 203	584 032	560 556	1 144 588	446 240	350 649	796 889	283 245	275 657	558 902
93304	229 265	0	229 265	437 861	292 596	730 457	229 763	11 754	241 517	437 363	280 842	718 205
93305	1 199 545	2 341 888	3 541 433	291 814	180 018	471 832	140 983	200 307	341 290	1 350 376	2 321 599	3 671 975
93306	0	1 940	1 940	1 542 797	3 788 019	5 330 816	1 542 797	3 789 959	5 332 756	0	0	0
93307	53 196	13 081	66 277	1 195 191	3 803 073	4 998 264	1 248 387	3 812 222	5 060 609	0	3 932	3 932
93308	61 286	30 720	92 006	585 526	939 467	1 524 993	345 191	356 928	702 119	301 621	613 259	914 880
93309	51 079	1 191 747	1 242 826	99 701	1 261 119	1 360 820	0	690 890	690 890	150 780	1 761 976	1 912 756
93310	4 584 660	9 670 101	14 254 761	0	405 405	405 405	99 702	1 612 965	1 712 667	4 484 958	8 462 541	12 947 499
93311	0	0	0	18 225	0	18 225	0	0	0	18 225	0	18 225
93312	0	0	0	0	18 479	18 479	0	761	761	0	17 718	17 718
93901	649 342	2 462 917	3 112 259	17 974 656	14 798 557	32 773 213	18 517 430	15 648 668	34 166 098	106 568	1 612 806	1 719 374
93902	2 210 000	3 014 037	5 224 037	7 900 000	58 711 343	66 611 343	9 230 000	59 113 490	68 343 490	880 000	2 611 890	3 491 890
99996	27 091 552	0	27 091 552	107 945 469	0	107 945 469	110 186 107	0	110 186 107	24 850 914	0	24 850 914
Итого по активу (баланс)	36 580 212	18 792 181	55 372 393	140 163 252	85 855 739	226 018 991	143 879 414	86 685 700	230 565 114	32 864 050	17 962 220	50 826 270
Пассив
96301	0	0	0	747 063	1 034 979	1 782 042	747 063	1 034 979	1 782 042	0	0	0
96302	0	303 766	303 766	343 021	852 221	1 195 242	343 021	548 455	891 476	0	0	0
96303	58 694	140 791	199 485	343 494	449 233	792 727	590 548	587 594	1 178 142	305 748	279 152	584 900
96304	21 752	223 645	245 397	21 752	247 096	268 848	270 185	455 561	725 746	270 185	432 110	702 295
96305	2 626 906	100 170	2 727 076	79 778	145 997	225 775	91 659	289 789	381 448	2 638 787	243 962	2 882 749
96306	0	0	0	1 192 610	4 017 441	5 210 051	1 192 610	4 017 441	5 210 051	0	0	0
96307	12 075	1 941	14 016	1 192 610	3 746 007	4 938 617	1 180 535	3 744 066	4 924 601	0	0	0
96308	21 600	12 534	34 134	330 534	296 413	626 947	664 758	576 890	1 241 648	355 824	293 011	648 835
96309	663 547	7 882	671 429	320 052	731	320 783	725 035	12 669	737 704	1 068 530	19 820	1 088 350
96310	2 968 386	11 597 460	14 565 846	725 036	575 914	1 300 950	0	430 574	430 574	2 243 350	11 452 120	13 695 470
96311	0	0	0	0	761	761	0	18 479	18 479	0	17 718	17 718
96312	0	0	0	0	0	0	18 226	0	18 226	18 226	0	18 226
96901	2 464 228	652 863	3 117 091	15 546 904	18 645 339	34 192 243	14 696 356	18 099 036	32 795 392	1 613 680	106 560	1 720 240
96902	585 000	4 628 312	5 213 312	15 324 109	52 964 318	68 288 427	14 739 109	51 828 137	66 567 246	0	3 492 131	3 492 131
97102	0	0	0	0	69 650	69 650	0	69 650	69 650	0	0	0
99997	28 280 841	0	28 280 841	110 331 909	0	110 331 909	108 026 424	0	108 026 424	25 975 356	0	25 975 356
Итого по пассиву (баланс)	37 703 029	17 669 364	55 372 393	146 498 872	83 046 100	229 544 972	143 285 529	81 713 320	224 998 849	34 489 686	16 336 584	50 826 270

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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