Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
20202	723 535	868 872	1 592 407	10 572 279	2 763 833	13 336 112	10 307 531	3 055 524	13 363 055	988 283	577 181	1 565 464
20208	279 362	2 275	281 637	2 833 494	14 781	2 848 275	2 459 737	12 966	2 472 703	653 119	4 090	657 209
20209	17 000	0	17 000	3 983 140	497 792	4 480 932	4 000 140	497 792	4 497 932	0	0	0
30102	907 776	0	907 776	109 398 769	0	109 398 769	108 165 795	0	108 165 795	2 140 750	0	2 140 750
30110	183 671	135 443	319 114	1 071 755	696 202	1 767 957	1 045 978	634 253	1 680 231	209 448	197 392	406 840
30114	0	1 092 793	1 092 793	0	17 042 207	17 042 207	0	17 222 997	17 222 997	0	912 003	912 003
30202	424 752	0	424 752	19	0	19	0	0	0	424 771	0	424 771
30204	92 034	0	92 034	118	0	118	0	0	0	92 152	0	92 152
30210	0	0	0	192 401	0	192 401	192 401	0	192 401	0	0	0
30215	0	7 000	7 000	0	252	252	0	340	340	0	6 912	6 912
30221	0	0	0	0	58 560	58 560	0	58 560	58 560	0	0	0
30233	17 545	558	18 103	3 195 746	106 335	3 302 081	3 184 798	105 858	3 290 656	28 493	1 035	29 528
30302	1 607 700	416 819	2 024 519	711 509	4 465 594	5 177 103	606 666	4 480 744	5 087 410	1 712 543	401 669	2 114 212
30306	8 913 461	415 676	9 329 137	52 073 483	115 927	52 189 410	52 740 829	236 577	52 977 406	8 246 115	295 026	8 541 141
30413	131	0	131	3 532 443	490 310	4 022 753	3 532 524	490 310	4 022 834	50	0	50
30424	64 409	1 170	65 579	11 588 617	798 272	12 386 889	11 599 374	799 338	12 398 712	53 652	104	53 756
30425	8 000	0	8 000	12 000	0	12 000	0	0	0	20 000	0	20 000
31903	1 500 000	0	1 500 000	4 500 000	0	4 500 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
32002	0	0	0	0	10 967	10 967	0	10 967	10 967	0	0	0
32201	4 921	0	4 921	0	0	0	0	0	0	4 921	0	4 921
32202	2 355 285	1 162 053	3 517 338	35 020 666	16 110 879	51 131 545	37 375 951	17 272 932	54 648 883	0	0	0
32203	0	0	0	9 426 191	4 612 573	14 038 764	9 426 191	4 612 573	14 038 764	0	0	0
32204	0	0	0	0	1 356 038	1 356 038	0	680	680	0	1 355 358	1 355 358
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
44208	4 280	0	4 280	0	0	0	172	0	172	4 108	0	4 108
44607	47 500	0	47 500	0	0	0	500	0	500	47 000	0	47 000
44905	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
44908	3 350	0	3 350	0	0	0	310	0	310	3 040	0	3 040
45105	95 348	0	95 348	103 303	0	103 303	79 189	0	79 189	119 462	0	119 462
45106	27 460	0	27 460	3 378	0	3 378	13 366	0	13 366	17 472	0	17 472
45107	331 420	0	331 420	24 968	0	24 968	43 951	0	43 951	312 437	0	312 437
45108	629 818	0	629 818	238 841	0	238 841	118 413	0	118 413	750 246	0	750 246
45201	413 255	0	413 255	2 477 340	0	2 477 340	2 430 992	0	2 430 992	459 603	0	459 603
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	387 048	0	387 048	397 409	0	397 409	345 299	0	345 299	439 158	0	439 158
45205	1 689 242	0	1 689 242	614 336	0	614 336	944 400	0	944 400	1 359 178	0	1 359 178
45206	4 827 627	0	4 827 627	530 321	0	530 321	1 034 929	0	1 034 929	4 323 019	0	4 323 019
45207	7 008 985	0	7 008 985	1 001 745	0	1 001 745	1 064 456	0	1 064 456	6 946 274	0	6 946 274
45208	3 280 902	0	3 280 902	215 372	0	215 372	208 177	0	208 177	3 288 097	0	3 288 097
45301	0	0	0	1 271	0	1 271	13	0	13	1 258	0	1 258
45306	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45308	14 831	0	14 831	10 000	0	10 000	383	0	383	24 448	0	24 448
45401	34 073	0	34 073	94 824	0	94 824	98 218	0	98 218	30 679	0	30 679
45404	11 642	0	11 642	6 197	0	6 197	4 267	0	4 267	13 572	0	13 572
45405	124 377	0	124 377	34 865	0	34 865	58 205	0	58 205	101 037	0	101 037
45406	21 882	0	21 882	4 066	0	4 066	3 065	0	3 065	22 883	0	22 883
45407	896 845	0	896 845	62 930	0	62 930	49 384	0	49 384	910 391	0	910 391
45408	1 686 634	0	1 686 634	132 270	0	132 270	60 002	0	60 002	1 758 902	0	1 758 902
45503	1 033	0	1 033	16 023	0	16 023	0	0	0	17 056	0	17 056
45504	24 024	0	24 024	275	0	275	18 240	0	18 240	6 059	0	6 059
45505	839 519	0	839 519	158 901	0	158 901	204 583	0	204 583	793 837	0	793 837
45506	1 932 059	0	1 932 059	170 303	0	170 303	174 860	0	174 860	1 927 502	0	1 927 502
45507	10 301 017	14 235	10 315 252	1 402 651	512	1 403 163	934 435	779	935 214	10 769 233	13 968	10 783 201
45706	5 353	13 679	19 032	0	493	493	5 353	735	6 088	0	13 437	13 437
45806	2 385	0	2 385	1 959	0	1 959	4 344	0	4 344	0	0	0
45811	2 646	0	2 646	0	0	0	0	0	0	2 646	0	2 646
45812	684 737	0	684 737	41 129	0	41 129	122 944	0	122 944	602 922	0	602 922
45814	27 579	0	27 579	4 210	0	4 210	6 905	0	6 905	24 884	0	24 884
45815	571 169	0	571 169	55 963	0	55 963	81 910	0	81 910	545 222	0	545 222
45817	0	0	0	0	72	72	0	2	2	0	70	70
45912	4 695	0	4 695	1 317	0	1 317	2 950	0	2 950	3 062	0	3 062
45914	332	0	332	825	0	825	872	0	872	285	0	285
45915	25 835	0	25 835	10 677	3	10 680	15 942	3	15 945	20 570	0	20 570
45917	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47107	1 928	0	1 928	0	0	0	150	0	150	1 778	0	1 778
47301	0	2 916	2 916	0	105	105	0	141	141	0	2 880	2 880
47404	0	22 602	22 602	55 048 698	32 459 528	87 508 226	55 048 698	32 479 891	87 528 589	0	2 239	2 239
47408	0	0	0	4 641 775	17 320 483	21 962 258	4 641 775	17 291 677	21 933 452	0	28 806	28 806
47423	78 305	6	78 311	5 082 197	370 325	5 452 522	5 133 980	370 325	5 504 305	26 522	6	26 528
47427	106 418	86	106 504	189 328	2 472	191 800	124 291	2 105	126 396	171 455	453	171 908
47801	38 445	414	38 859	157	23	180	2 060	36	2 096	36 542	401	36 943
50104	0	59 771	59 771	0	2 323	2 323	0	2 954	2 954	0	59 140	59 140
50106	1 256 680	0	1 256 680	9 259	0	9 259	70 350	0	70 350	1 195 589	0	1 195 589
50110	0	596 214	596 214	0	21 502	21 502	0	29 954	29 954	0	587 762	587 762
50116	2 208 938	0	2 208 938	14 983	0	14 983	12	0	12	2 223 909	0	2 223 909
50121	9 097	0	9 097	5 409	0	5 409	1 192	0	1 192	13 314	0	13 314
50207	39 320	0	39 320	300	0	300	0	0	0	39 620	0	39 620
50221	842	0	842	0	0	0	448	0	448	394	0	394
50305	705 647	910 308	1 615 955	3 738 179	35 616	3 773 795	2 794 426	45 027	2 839 453	1 649 400	900 897	2 550 297
50318	932 284	0	932 284	2 794 353	0	2 794 353	3 726 637	0	3 726 637	0	0	0
50505	126 892	0	126 892	0	0	0	0	0	0	126 892	0	126 892
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	1 249	0	1 249	104	0	104	0	0	0	1 353	0	1 353
60306	7 560	0	7 560	3 554	0	3 554	5 712	0	5 712	5 402	0	5 402
60308	144	0	144	2 513	0	2 513	2 482	0	2 482	175	0	175
60310	3 704	0	3 704	6 837	0	6 837	7 173	0	7 173	3 368	0	3 368
60312	55 590	0	55 590	100 492	0	100 492	122 518	0	122 518	33 564	0	33 564
60314	0	270	270	286	131	417	286	388	674	0	13	13
60315	3 122	0	3 122	440	0	440	3 164	0	3 164	398	0	398
60323	91 292	0	91 292	4 275	0	4 275	5 202	0	5 202	90 365	0	90 365
60336	8 410	0	8 410	1 265	0	1 265	2 490	0	2 490	7 185	0	7 185
60401	804 618	0	804 618	3 108	0	3 108	8 893	0	8 893	798 833	0	798 833
60404	8 451	0	8 451	0	0	0	0	0	0	8 451	0	8 451
60415	933	0	933	2 175	0	2 175	3 108	0	3 108	0	0	0
60901	76 248	0	76 248	1 177	0	1 177	0	0	0	77 425	0	77 425
60906	242	0	242	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	242	0	242
61002	816	0	816	1 044	0	1 044	1 444	0	1 444	416	0	416
61008	697	0	697	2 486	0	2 486	2 751	0	2 751	432	0	432
61009	9 754	0	9 754	4 122	0	4 122	6 032	0	6 032	7 844	0	7 844
61209	0	0	0	5 474	0	5 474	5 474	0	5 474	0	0	0
61210	0	0	0	68 850	0	68 850	68 850	0	68 850	0	0	0
61212	0	0	0	1 700	8	1 708	1 700	8	1 708	0	0	0
61214	0	0	0	598 725	0	598 725	598 725	0	598 725	0	0	0
61403	11 006	0	11 006	8 089	0	8 089	2 591	0	2 591	16 504	0	16 504
61702	347 999	0	347 999	0	0	0	0	0	0	347 999	0	347 999
61905	57 941	0	57 941	28 854	0	28 854	5 947	0	5 947	80 848	0	80 848
61906	34 055	0	34 055	0	0	0	2 728	0	2 728	31 327	0	31 327
61907	223 567	0	223 567	0	0	0	48 916	0	48 916	174 651	0	174 651
61908	295 417	0	295 417	1 040	0	1 040	20 865	0	20 865	275 592	0	275 592
61911	0	0	0	28 854	0	28 854	28 854	0	28 854	0	0	0
62001	80 907	0	80 907	7 601	0	7 601	16 457	0	16 457	72 051	0	72 051
62101	480	0	480	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	480	0	480
70606	13 737 385	0	13 737 385	1 104 866	0	1 104 866	189 508	0	189 508	14 652 743	0	14 652 743
70607	7 378	0	7 378	1 430	0	1 430	2 052	0	2 052	6 756	0	6 756
70608	5 641 723	0	5 641 723	649 082	0	649 082	0	0	0	6 290 805	0	6 290 805
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	442 368	0	442 368	63 925	0	63 925	0	0	0	506 293	0	506 293
Итого по активу (баланс)	80 558 515	5 723 929	86 282 444	334 181 709	99 354 121	433 535 830	331 499 789	99 716 436	431 216 225	83 240 435	5 361 614	88 602 049
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	842	0	842	448	0	448	0	0	0	394	0	394
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	4 601 783	0	4 601 783	0	0	0	0	0	0	4 601 783	0	4 601 783
30109	525	224 259	224 784	202 608	4 009 261	4 211 869	203 421	3 876 133	4 079 554	1 338	91 131	92 469
30111	97 589	0	97 589	274 708	0	274 708	871 459	0	871 459	694 340	0	694 340
30126	2 862	0	2 862	480	0	480	439	0	439	2 821	0	2 821
30220	0	70 422	70 422	0	1 684 402	1 684 402	0	1 632 520	1 632 520	0	18 540	18 540
30223	2 362	0	2 362	68 706	0	68 706	66 344	0	66 344	0	0	0
30226	1 312	0	1 312	405	0	405	399	0	399	1 306	0	1 306
30232	9 918	4 519	14 437	5 215 566	670 230	5 885 796	5 231 983	672 646	5 904 629	26 335	6 935	33 270
30236	0	59 239	59 239	5 122	1 733 033	1 738 155	5 122	1 689 577	1 694 699	0	15 783	15 783
30301	1 607 700	416 819	2 024 519	606 667	4 480 745	5 087 412	711 510	4 465 595	5 177 105	1 712 543	401 669	2 114 212
30305	8 913 461	415 676	9 329 137	52 740 830	236 578	52 977 408	52 073 484	115 928	52 189 412	8 246 115	295 026	8 541 141
30601	1 793	58	1 851	105 912	105 488	211 400	105 851	105 488	211 339	1 732	58	1 790
31201	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
31308	4 743	0	4 743	4 743	0	4 743	0	0	0	0	0	0
31309	1 752 813	0	1 752 813	33 366	0	33 366	0	0	0	1 719 447	0	1 719 447
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
32901	0	0	0	10 390	0	10 390	10 390	0	10 390	0	0	0
40116	10 097	0	10 097	584 028	0	584 028	573 931	0	573 931	0	0	0
40302	802	0	802	581	0	581	247	0	247	468	0	468
405	956	0	956	3 220	0	3 220	3 197	0	3 197	933	0	933
406	1 213	0	1 213	225 866	0	225 866	259 812	0	259 812	35 159	0	35 159
407	6 433 682	2 772 785	9 206 467	57 060 026	11 267 978	68 328 004	56 528 339	11 060 696	67 589 035	5 901 995	2 565 503	8 467 498
408.1	770 132	59 948	830 080	4 847 879	356 523	5 204 402	4 834 000	339 143	5 173 143	756 253	42 568	798 821
40807	91	0	91	233	297	530	295	297	592	153	0	153
40817	1 744 938	320 795	2 065 733	5 457 893	317 216	5 775 109	5 940 426	307 166	6 247 592	2 227 471	310 745	2 538 216
40820	11 507	3 875	15 382	23 384	7 869	31 253	24 363	8 264	32 627	12 486	4 270	16 756
40821	5 198	0	5 198	232 407	0	232 407	231 037	0	231 037	3 828	0	3 828
40901	47 677	0	47 677	180 759	2 766	183 525	233 507	2 766	236 273	100 425	0	100 425
40902	4 140	0	4 140	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0
40905	1 297	0	1 297	24 192	1 354	25 546	22 954	1 354	24 308	59	0	59
40907	208	0	208	66 955	0	66 955	66 956	0	66 956	209	0	209
40909	0	296	296	19 391	44 743	64 134	19 391	44 508	63 899	0	61	61
40910	0	0	0	3 726	4 727	8 453	3 726	4 727	8 453	0	0	0
40911	193	0	193	204 118	0	204 118	205 024	0	205 024	1 099	0	1 099
40912	0	276	276	93 058	323 442	416 500	93 058	323 453	416 511	0	287	287
40913	0	0	0	119 279	303 065	422 344	119 279	303 065	422 344	0	0	0
42003	13 530	0	13 530	44 190	0	44 190	77 605	0	77 605	46 945	0	46 945
42005	37 500	0	37 500	0	0	0	8 000	0	8 000	45 500	0	45 500
42006	681 000	0	681 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	701 000	0	701 000
42102	215 650	0	215 650	2 125 250	851	2 126 101	3 109 457	64 211	3 173 668	1 199 857	63 360	1 263 217
42103	1 019 173	0	1 019 173	1 360 037	0	1 360 037	1 829 869	0	1 829 869	1 489 005	0	1 489 005
42104	243 856	169 753	413 609	85 801	8 249	94 050	109 903	6 122	116 025	267 958	167 626	435 584
42105	83 800	67 426	151 226	17 000	31 505	48 505	25 000	2 019	27 019	91 800	37 940	129 740
42106	111 700	59 542	171 242	0	2 894	2 894	0	2 147	2 147	111 700	58 795	170 495
42107	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42109	22 200	0	22 200	53 200	0	53 200	109 950	0	109 950	78 950	0	78 950
42110	96 000	0	96 000	159 490	0	159 490	276 150	0	276 150	212 660	0	212 660
42111	44 200	0	44 200	6 000	0	6 000	28 001	0	28 001	66 201	0	66 201
42112	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42203	62 525	0	62 525	59 860	0	59 860	83 400	0	83 400	86 065	0	86 065
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	16 500	0	16 500	36 500	0	36 500
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42207	16 350	0	16 350	0	0	0	6 700	0	6 700	23 050	0	23 050
42301	264 593	128 159	392 752	263 125	64 280	327 405	232 170	23 543	255 713	233 638	87 422	321 060
42304	1 001 012	0	1 001 012	251 094	0	251 094	204 573	0	204 573	954 491	0	954 491
42305	1 407 626	339 658	1 747 284	309 803	52 410	362 213	925 868	92 416	1 018 284	2 023 691	379 664	2 403 355
42306	21 920 052	720 096	22 640 148	3 087 374	50 315	3 137 689	2 923 133	42 194	2 965 327	21 755 811	711 975	22 467 786
42307	13 027	0	13 027	21 220	0	21 220	8 195	0	8 195	2	0	2
42309	19	0	19	0	0	0	2	0	2	21	0	21
42314	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
42315	201	0	201	45	0	45	0	0	0	156	0	156
42601	5 638	250	5 888	1 220	85	1 305	764	1 011	1 775	5 182	1 176	6 358
42604	7 444	0	7 444	2 899	0	2 899	7 692	0	7 692	12 237	0	12 237
42605	595	622	1 217	400	45	445	785	364	1 149	980	941	1 921
42606	44 834	150	44 984	1 567	211	1 778	2 513	61	2 574	45 780	0	45 780
42607	212	0	212	424	0	424	212	0	212	0	0	0
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42702	900 000	0	900 000	3 600 000	0	3 600 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
43807	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
44615	2 375	0	2 375	25	0	25	0	0	0	2 350	0	2 350
44915	393	0	393	3	0	3	0	0	0	390	0	390
45115	17 718	0	17 718	3 206	0	3 206	2 091	0	2 091	16 603	0	16 603
45215	626 380	0	626 380	156 032	0	156 032	81 047	0	81 047	551 395	0	551 395
45315	148	0	148	4	0	4	140	0	140	284	0	284
45415	125 460	0	125 460	8 379	0	8 379	12 834	0	12 834	129 915	0	129 915
45515	593 064	0	593 064	131 679	0	131 679	127 080	0	127 080	588 465	0	588 465
45715	137	0	137	7	0	7	5	0	5	135	0	135
45818	1 236 258	0	1 236 258	176 006	0	176 006	66 556	0	66 556	1 126 808	0	1 126 808
45918	22 959	0	22 959	4 035	0	4 035	2 154	0	2 154	21 078	0	21 078
47403	0	0	0	2 462 826	248 958	2 711 784	2 462 826	248 958	2 711 784	0	0	0
47407	20 476	0	20 476	11 236 028	10 744 924	21 980 952	11 215 552	10 744 924	21 960 476	0	0	0
47411	229 096	527	229 623	147 201	539	147 740	115 460	640	116 100	197 355	628	197 983
47416	7 975	367	8 342	213 310	16 781	230 091	205 735	17 992	223 727	400	1 578	1 978
47422	44 977	244	45 221	5 545 891	141 087	5 686 978	5 598 249	141 084	5 739 333	97 335	241	97 576
47425	121 792	0	121 792	92 945	0	92 945	125 586	0	125 586	154 433	0	154 433
47426	39 557	1 187	40 744	38 324	57	38 381	28 993	287	29 280	30 226	1 417	31 643
47804	8 021	0	8 021	2 023	0	2 023	195	0	195	6 193	0	6 193
50120	1 532	0	1 532	641	0	641	43	0	43	934	0	934
50507	126 892	0	126 892	0	0	0	0	0	0	126 892	0	126 892
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	82 127	0	82 127	0	0	0	0	0	0	82 127	0	82 127
52307	7 176	0	7 176	0	0	0	0	0	0	7 176	0	7 176
52501	3 999	0	3 999	0	0	0	589	0	589	4 588	0	4 588
60301	4 154	0	4 154	66 831	0	66 831	86 172	0	86 172	23 495	0	23 495
60305	69 440	0	69 440	151 258	0	151 258	168 742	0	168 742	86 924	0	86 924
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	11 825	0	11 825	2 663	0	2 663	9 554	0	9 554	18 716	0	18 716
60311	1 235	0	1 235	10 933	0	10 933	10 547	0	10 547	849	0	849
60320	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60322	808	0	808	1 216	0	1 216	939	0	939	531	0	531
60324	96 132	0	96 132	7 769	0	7 769	5 724	0	5 724	94 087	0	94 087
60335	14 519	0	14 519	35 496	0	35 496	37 853	0	37 853	16 876	0	16 876
60349	126 402	0	126 402	26	0	26	3 522	0	3 522	129 898	0	129 898
60405	5 163	0	5 163	0	0	0	2 029	0	2 029	7 192	0	7 192
60414	408 082	0	408 082	659	0	659	5 622	0	5 622	413 045	0	413 045
60903	18 939	0	18 939	0	0	0	1 012	0	1 012	19 951	0	19 951
61301	1 417	0	1 417	923	0	923	1 699	0	1 699	2 193	0	2 193
61501	325	0	325	10	0	10	0	0	0	315	0	315
62002	79	0	79	79	0	79	1 289	0	1 289	1 289	0	1 289
70601	15 570 000	0	15 570 000	164 122	0	164 122	1 251 288	0	1 251 288	16 657 166	0	16 657 166
70602	4 902	0	4 902	1 106	0	1 106	5 298	0	5 298	9 094	0	9 094
70603	5 686 219	0	5 686 219	0	0	0	641 146	0	641 146	6 327 365	0	6 327 365
70615	27 957	0	27 957	0	0	0	0	0	0	27 957	0	27 957
Итого по пассиву (баланс)	80 445 496	5 836 948	86 282 444	160 592 770	36 912 908	197 505 678	163 483 984	36 341 299	199 825 283	83 336 710	5 265 339	88 602 049
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	60 302	0	60 302	0	0	0	0	0	0	60 302	0	60 302
90901	7 219 265	62	7 219 327	154 901	3 841	158 742	900 822	3 840	904 662	6 473 344	63	6 473 407
90902	2 688 698	880 955	3 569 653	631 063	35 629	666 692	584 766	838 512	1 423 278	2 734 995	78 072	2 813 067
90907	59 311	0	59 311	233 086	0	233 086	184 478	0	184 478	107 919	0	107 919
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	68	0	68	18	0	18	14	0	14	72	0	72
91203	24	0	24	9	0	9	9	0	9	24	0	24
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	10 071	0	10 071	10 071	0	10 071	0	0	0
91412	1 844 618	0	1 844 618	0	0	0	42 186	0	42 186	1 802 432	0	1 802 432
91414	117 132 705	22 469	117 155 174	7 119 220	810	7 120 030	5 699 480	1 092	5 700 572	118 552 445	22 187	118 574 632
91416	60 563	0	60 563	0	0	0	0	0	0	60 563	0	60 563
91417	395 000	0	395 000	0	0	0	0	0	0	395 000	0	395 000
91418	41 341	2 253	43 594	0	81	81	1 895	117	2 012	39 446	2 217	41 663
91501	50 806	0	50 806	2 294	0	2 294	2 294	0	2 294	50 806	0	50 806
91502	14 637	0	14 637	0	0	0	0	0	0	14 637	0	14 637
91604	623 237	0	623 237	36 547	0	36 547	77 037	0	77 037	582 747	0	582 747
91605	1 689	5 792	7 481	0	2 657	2 657	0	283	283	1 689	8 166	9 855
91704	711 673	0	711 673	55 938	0	55 938	14 085	0	14 085	753 526	0	753 526
91802	1 611 042	1 576	1 612 618	128 884	30	128 914	18 721	1 606	20 327	1 721 205	0	1 721 205
91803	28 296	2 741	31 037	605	99	704	655	133	788	28 246	2 707	30 953
99998	55 192 799	0	55 192 799	84 104 590	0	84 104 590	83 394 562	0	83 394 562	55 902 827	0	55 902 827
Итого по активу (баланс)	187 736 079	915 848	188 651 927	92 477 226	43 147	92 520 373	90 931 075	845 583	91 776 658	189 282 230	113 412	189 395 642
Пассив
91003	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91004	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
91311	9 179 712	34 196	9 213 908	1 240 904	1 661	1 242 565	1 828 411	1 233	1 829 644	9 767 219	33 768	9 800 987
91312	30 693 735	4 488	30 698 223	1 827 166	218	1 827 384	2 130 862	162	2 131 024	30 997 431	4 432	31 001 863
91314	2 505 482	1 222 811	3 728 293	49 007 331	23 188 950	72 196 281	46 501 849	23 398 297	69 900 146	0	1 432 158	1 432 158
91315	6 326 207	0	6 326 207	446 382	0	446 382	1 415 525	0	1 415 525	7 295 350	0	7 295 350
91316	517 161	0	517 161	890 570	0	890 570	907 050	0	907 050	533 641	0	533 641
91317	3 481 400	87 497	3 568 897	6 767 403	4 252	6 771 655	7 683 771	3 155	7 686 926	4 397 768	86 400	4 484 168
91319	282 510	0	282 510	129 100	0	129 100	361 777	0	361 777	515 187	0	515 187
91507	856 560	0	856 560	19 915	0	19 915	1 688	0	1 688	838 333	0	838 333
91508	1 040	0	1 040	48	0	48	148	0	148	1 140	0	1 140
99999	133 459 128	0	133 459 128	8 241 739	0	8 241 739	8 275 426	0	8 275 426	133 492 815	0	133 492 815
Итого по пассиву (баланс)	187 302 935	1 348 992	188 651 927	68 570 695	23 195 081	91 765 776	69 106 644	23 402 847	92 509 491	187 838 884	1 556 758	189 395 642
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	61 560	1 378 468	1 440 028	620 985	15 398 508	16 019 493	682 545	16 776 976	17 459 521	0	0	0
99996	1 441 240	0	1 441 240	15 992 538	0	15 992 538	17 433 778	0	17 433 778	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 502 800	1 378 468	2 881 268	16 613 523	15 398 508	32 012 031	18 116 323	16 776 976	34 893 299	0	0	0
Пассив
96901	368 151	1 073 089	1 441 240	10 660 012	6 773 766	17 433 778	10 291 861	5 700 677	15 992 538	0	0	0
99997	1 440 028	0	1 440 028	17 459 521	0	17 459 521	16 019 493	0	16 019 493	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 808 179	1 073 089	2 881 268	28 119 533	6 773 766	34 893 299	26 311 354	5 700 677	32 012 031	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?