Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 711	0	1 711	87	0	87	0	0	0	1 798	0	1 798
20202	46 204	275 435	321 639	206 476	14 527	221 003	205 184	17 775	222 959	47 496	272 187	319 683
20208	3 448	0	3 448	3 000	0	3 000	5 456	0	5 456	992	0	992
20209	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
30102	23 970	0	23 970	4 901 034	0	4 901 034	4 898 731	0	4 898 731	26 273	0	26 273
30110	1 813	41 319	43 132	469	8 352	8 821	1 052	12 051	13 103	1 230	37 620	38 850
30114	0	3 637	3 637	0	163	163	0	329	329	0	3 471	3 471
30202	4 129	0	4 129	135	0	135	0	0	0	4 264	0	4 264
30204	478	0	478	58	0	58	0	0	0	536	0	536
30221	0	0	0	10 150	710	10 860	10 150	19	10 169	0	691	691
30233	0	0	0	2 414	2 555	4 969	2 414	2 555	4 969	0	0	0
30413	88	0	88	2 169	0	2 169	2 009	0	2 009	248	0	248
30424	961	0	961	926 379	0	926 379	926 486	0	926 486	854	0	854
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	75 000	0	75 000	3 089 000	0	3 089 000	3 164 000	0	3 164 000	0	0	0
31903	0	0	0	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
31904	0	0	0	640 000	0	640 000	0	0	0	640 000	0	640 000
45204	5 400	0	5 400	0	0	0	5 400	0	5 400	0	0	0
45205	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45206	315 550	0	315 550	400	0	400	146 512	0	146 512	169 438	0	169 438
45207	105 000	0	105 000	130 000	0	130 000	105 000	0	105 000	130 000	0	130 000
45208	9 139	0	9 139	0	0	0	3 047	0	3 047	6 092	0	6 092
45505	62	0	62	0	0	0	12	0	12	50	0	50
45506	19 420	0	19 420	3 000	0	3 000	312	0	312	22 108	0	22 108
45507	6 287	0	6 287	0	0	0	161	0	161	6 126	0	6 126
45812	6 994	0	6 994	1 292	0	1 292	3 994	0	3 994	4 292	0	4 292
45815	10 359	0	10 359	18	0	18	18	0	18	10 359	0	10 359
45912	371	0	371	62	0	62	62	0	62	371	0	371
45915	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47301	0	2 917	2 917	0	105	105	0	142	142	0	2 880	2 880
47404	0	262 272	262 272	0	352 144	352 144	0	577 255	577 255	0	37 161	37 161
47408	0	0	0	10 179 668	9 950 600	20 130 268	10 179 668	9 950 600	20 130 268	0	0	0
47415	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
47423	5 203	3 785	8 988	10 168	2 666	12 834	5 313	3 706	9 019	10 058	2 745	12 803
47427	790	0	790	8 787	0	8 787	8 658	0	8 658	919	0	919
47801	59 742	0	59 742	0	0	0	13 873	0	13 873	45 869	0	45 869
47802	39 614	0	39 614	0	0	0	10 398	0	10 398	29 216	0	29 216
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	3 456	0	3 456	0	0	0	0	0	0	3 456	0	3 456
50721	319	0	319	287	0	287	0	0	0	606	0	606
60302	1 166	0	1 166	0	0	0	74	0	74	1 092	0	1 092
60308	0	0	0	1 213	0	1 213	1 213	0	1 213	0	0	0
60310	1	0	1	710	0	710	710	0	710	1	0	1
60312	8 628	0	8 628	7 746	0	7 746	6 688	0	6 688	9 686	0	9 686
60314	0	0	0	0	174	174	0	12	12	0	162	162
60323	365	0	365	6	0	6	4	0	4	367	0	367
60336	37	0	37	0	0	0	25	0	25	12	0	12
60401	29 452	0	29 452	0	0	0	152	0	152	29 300	0	29 300
60901	1 040	0	1 040	60	0	60	0	0	0	1 100	0	1 100
60906	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61008	41	0	41	616	0	616	654	0	654	3	0	3
61009	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
61209	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61212	0	0	0	28 227	0	28 227	28 227	0	28 227	0	0	0
61403	1 842	0	1 842	347	0	347	716	0	716	1 473	0	1 473
70606	1 424 193	0	1 424 193	85 190	0	85 190	151	0	151	1 509 232	0	1 509 232
70608	374 015	0	374 015	20 300	0	20 300	0	0	0	394 315	0	394 315
70609	16 752	0	16 752	0	0	0	0	0	0	16 752	0	16 752
70611	2 148	0	2 148	74	0	74	0	0	0	2 222	0	2 222
Итого по активу (баланс)	2 616 702	589 365	3 206 067	21 105 622	10 331 996	31 437 618	20 582 604	10 564 444	31 147 048	3 139 720	356 917	3 496 637
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	319	0	319	0	0	0	287	0	287	606	0	606
10614	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	161 202	0	161 202	0	0	0	0	0	0	161 202	0	161 202
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	735	0	735	247	0	247	275	0	275	763	0	763
30226	0	0	0	4	0	4	142	0	142	138	0	138
30232	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
30601	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
407	76 294	1 172	77 466	253 332	4 071	257 403	259 094	3 573	262 667	82 056	674	82 730
408.1	2 515	0	2 515	25 742	0	25 742	28 360	0	28 360	5 133	0	5 133
40807	273	940	1 213	0	38	38	0	32	32	273	934	1 207
40817	14 383	8 492	22 875	22 159	1 863	24 022	23 782	2 532	26 314	16 006	9 161	25 167
40820	14 792	7 094	21 886	0	314	314	0	252	252	14 792	7 032	21 824
42301	7 450	2 012	9 462	25 290	1 891	27 181	26 216	1 851	28 067	8 376	1 972	10 348
42303	16 260	583	16 843	9 050	629	9 679	9 990	1 198	11 188	17 200	1 152	18 352
42304	5 572	1 571	7 143	640	999	1 639	141 296	163	141 459	146 228	735	146 963
42305	128 041	5 040	133 081	4 524	474	4 998	10 302	321	10 623	133 819	4 887	138 706
42306	342 255	6 513	348 768	19 372	1 389	20 761	47 407	1 347	48 754	370 290	6 471	376 761
42309	186	345	531	0	15	15	0	12	12	186	342	528
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	2
42605	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42609	5	11	16	0	1	1	0	0	0	5	10	15
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45215	102 685	0	102 685	63 434	0	63 434	22 047	0	22 047	61 298	0	61 298
45515	4 536	0	4 536	44	0	44	30	0	30	4 522	0	4 522
45818	17 353	0	17 353	4 003	0	4 003	9	0	9	13 359	0	13 359
45918	371	0	371	15	0	15	15	0	15	371	0	371
47407	0	0	0	9 949 169	10 177 104	20 126 273	9 949 169	10 177 104	20 126 273	0	0	0
47411	11	1	12	4 212	18	4 230	4 202	17	4 219	1	0	1
47416	0	98	98	4 968	99	5 067	4 968	1	4 969	0	0	0
47422	26	0	26	29 205	0	29 205	29 219	0	29 219	40	0	40
47425	3 640	0	3 640	1 449	0	1 449	2 808	0	2 808	4 999	0	4 999
47426	0	0	0	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115	0	0	0
47804	39 744	0	39 744	12 914	0	12 914	0	0	0	26 830	0	26 830
50720	1 711	0	1 711	0	0	0	87	0	87	1 798	0	1 798
60301	0	0	0	964	0	964	1 437	0	1 437	473	0	473
60305	5 963	0	5 963	6 583	0	6 583	7 744	0	7 744	7 124	0	7 124
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	75	0	75	81	0	81	7	0	7	1	0	1
60311	0	0	0	231	0	231	1 117	0	1 117	886	0	886
60322	17	0	17	194	0	194	199	0	199	22	0	22
60324	1 611	0	1 611	1 042	0	1 042	1 038	0	1 038	1 607	0	1 607
60335	1 755	0	1 755	1 245	0	1 245	1 596	0	1 596	2 106	0	2 106
60349	122	0	122	63	0	63	0	0	0	59	0	59
60414	12 166	0	12 166	153	0	153	219	0	219	12 232	0	12 232
60903	487	0	487	0	0	0	30	0	30	517	0	517
61501	0	0	0	0	0	0	10 010	0	10 010	10 010	0	10 010
70601	1 346 792	0	1 346 792	0	0	0	127 308	0	127 308	1 474 100	0	1 474 100
70603	417 690	0	417 690	0	0	0	20 590	0	20 590	438 280	0	438 280
70604	16 752	0	16 752	0	0	0	0	0	0	16 752	0	16 752
Итого по пассиву (баланс)	3 172 194	33 873	3 206 067	10 441 618	10 188 905	20 630 523	10 732 690	10 188 403	20 921 093	3 463 266	33 371	3 496 637
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 286	0	5 286	5 313	0	5 313	5 319	0	5 319	5 280	0	5 280
80601	0	0	0	5 310	0	5 310	5 265	0	5 265	45	0	45
80801	13	0	13	0	0	0	10	0	10	3	0	3
80901	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 299	0	5 299	10 643	0	10 643	10 614	0	10 614	5 328	0	5 328
Пассив
85101	4 919	0	4 919	0	0	0	0	0	0	4 919	0	4 919
85201	4	0	4	5 321	0	5 321	5 321	0	5 321	4	0	4
85401	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
85501	376	0	376	20	0	20	49	0	49	405	0	405
Итого по пассиву (баланс)	5 299	0	5 299	5 390	0	5 390	5 419	0	5 419	5 328	0	5 328
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	204	0	204	7 508	0	7 508	418	0	418	7 294	0	7 294
90902	186 060	0	186 060	1 775	0	1 775	7 558	0	7 558	180 277	0	180 277
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	571 045	0	571 045	0	0	0	110 000	0	110 000	461 045	0	461 045
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	113 573	0	113 573	0	0	0	27 743	0	27 743	85 830	0	85 830
91501	3 878	0	3 878	0	0	0	0	0	0	3 878	0	3 878
91604	9 923	0	9 923	1 156	0	1 156	756	0	756	10 323	0	10 323
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	1 158 613	0	1 158 613	116 444	0	116 444	158 197	0	158 197	1 116 860	0	1 116 860
Итого по активу (баланс)	2 243 321	0	2 243 321	126 883	0	126 883	304 672	0	304 672	2 065 532	0	2 065 532
Пассив
91003	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
91004	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91311	25 770	0	25 770	0	0	0	0	0	0	25 770	0	25 770
91312	966 662	0	966 662	42 303	0	42 303	0	0	0	924 359	0	924 359
91317	950	0	950	115 700	0	115 700	116 250	0	116 250	1 500	0	1 500
91318	20 019	0	20 019	0	0	0	0	0	0	20 019	0	20 019
91507	143 420	0	143 420	0	0	0	0	0	0	143 420	0	143 420
91508	1 792	0	1 792	0	0	0	0	0	0	1 792	0	1 792
99999	1 084 708	0	1 084 708	138 752	0	138 752	2 716	0	2 716	948 672	0	948 672
Итого по пассиву (баланс)	2 243 321	0	2 243 321	296 948	0	296 948	119 159	0	119 159	2 065 532	0	2 065 532
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	560 947	0	560 947	9 940 476	9 137	9 949 613	10 179 668	9 137	10 188 805	321 755	0	321 755
99996	559 964	0	559 964	9 965 900	0	9 965 900	10 203 937	0	10 203 937	321 927	0	321 927
Итого по активу (баланс)	1 120 911	0	1 120 911	19 906 376	9 137	19 915 513	20 383 605	9 137	20 392 742	643 682	0	643 682
Пассив
96901	0	559 964	559 964	9 094	10 194 843	10 203 937	9 094	9 956 806	9 965 900	0	321 927	321 927
99997	560 947	0	560 947	10 188 805	0	10 188 805	9 949 613	0	9 949 613	321 755	0	321 755
Итого по пассиву (баланс)	560 947	559 964	1 120 911	10 197 899	10 194 843	20 392 742	9 958 707	9 956 806	19 915 513	321 755	321 927	643 682

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?