Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 547	0	12 547	2 616	0	2 616	1 521	0	1 521	13 642	0	13 642
20202	112 988	113 316	226 304	908 922	296 960	1 205 882	954 684	272 482	1 227 166	67 226	137 794	205 020
20208	77 225	0	77 225	352 049	0	352 049	339 318	0	339 318	89 956	0	89 956
20209	2 179	0	2 179	403 623	0	403 623	324 073	0	324 073	81 729	0	81 729
30102	267 748	0	267 748	11 471 607	0	11 471 607	11 546 485	0	11 546 485	192 870	0	192 870
30110	30 066	2 869 019	2 899 085	2 199 015	3 161 758	5 360 773	2 189 165	4 498 793	6 687 958	39 916	1 531 984	1 571 900
30202	44 407	0	44 407	0	0	0	4 840	0	4 840	39 567	0	39 567
30204	17 792	0	17 792	0	0	0	2 875	0	2 875	14 917	0	14 917
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 203	3 212	8 415	0	114	114	0	144	144	5 203	3 182	8 385
30233	1 961	0	1 961	668 246	5 541	673 787	664 645	5 541	670 186	5 562	0	5 562
30413	49	29 747	29 796	4 491	1 073	5 564	3 540	1 446	4 986	1 000	29 374	30 374
30424	88 342	439	88 781	10 388 451	208 177	10 596 628	10 399 343	208 199	10 607 542	77 450	417	77 867
30425	18 000	3 500	21 500	0	126	126	0	170	170	18 000	3 456	21 456
31904	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32004	0	0	0	0	688 668	688 668	0	0	0	0	688 668	688 668
32202	0	0	0	11 780 576	609 836	12 390 412	11 780 576	609 836	12 390 412	0	0	0
32203	2 733 816	204 527	2 938 343	9 245 243	832 102	10 077 345	11 979 059	1 036 629	13 015 688	0	0	0
32204	0	0	0	0	202 518	202 518	0	101	101	0	202 417	202 417
45106	70 000	0	70 000	0	0	0	50 500	0	50 500	19 500	0	19 500
45201	93 376	0	93 376	50 128	0	50 128	57 123	0	57 123	86 381	0	86 381
45203	200 000	0	200 000	44 000	0	44 000	244 000	0	244 000	0	0	0
45204	0	0	0	20 493	0	20 493	20 493	0	20 493	0	0	0
45205	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	390 223	0	390 223	1 785 232	0	1 785 232	139 423	0	139 423	2 036 032	0	2 036 032
45207	1 430 354	1 012 027	2 442 381	120 457	36 363	156 820	183 552	69 204	252 756	1 367 259	979 186	2 346 445
45208	2 717 520	247 732	2 965 252	300 854	8 934	309 788	26 238	12 038	38 276	2 992 136	244 628	3 236 764
45308	0	0	0	300 000	0	300 000	8 333	0	8 333	291 667	0	291 667
45503	13 000	0	13 000	8 930	0	8 930	8 930	0	8 930	13 000	0	13 000
45505	19 698	0	19 698	4 111	892	5 003	7 166	892	8 058	16 643	0	16 643
45506	231 330	0	231 330	2 100	0	2 100	3 433	0	3 433	229 997	0	229 997
45507	892 587	0	892 587	37 839	0	37 839	14 022	0	14 022	916 404	0	916 404
45508	1 299	0	1 299	2	0	2	511	0	511	790	0	790
45509	223	0	223	1 067	0	1 067	1 113	0	1 113	177	0	177
45510	855	0	855	1 587	0	1 587	1 005	0	1 005	1 437	0	1 437
45812	81 943	0	81 943	11 791	0	11 791	11 821	0	11 821	81 913	0	81 913
45815	5 205	0	5 205	210	0	210	586	0	586	4 829	0	4 829
45915	3	0	3	12	0	12	15	0	15	0	0	0
47404	0	623 308	623 308	25 391 470	3 422 657	28 814 127	25 391 470	3 516 895	28 908 365	0	529 070	529 070
47408	0	0	0	46 995 077	45 934 864	92 929 941	46 844 859	45 934 864	92 779 723	150 218	0	150 218
47415	3 106	0	3 106	0	0	0	555	0	555	2 551	0	2 551
47423	1 537	0	1 537	209	83 443	83 652	289	83 443	83 732	1 457	0	1 457
47427	4 282	72	4 354	23 691	439	24 130	22 173	444	22 617	5 800	67	5 867
47802	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
50104	97 121	0	97 121	727	0	727	105	0	105	97 743	0	97 743
50105	176 257	0	176 257	2 907	0	2 907	30 682	0	30 682	148 482	0	148 482
50110	0	14 142	14 142	0	698	698	0	1 493	1 493	0	13 347	13 347
50116	1 008 514	0	1 008 514	6 810	0	6 810	74	0	74	1 015 250	0	1 015 250
50121	37 736	0	37 736	478	0	478	1 354	0	1 354	36 860	0	36 860
50206	308 781	0	308 781	2 457	0	2 457	34 825	0	34 825	276 413	0	276 413
50208	0	0	0	26 149	0	26 149	0	0	0	26 149	0	26 149
50211	0	174 151	174 151	0	7 057	7 057	0	96 885	96 885	0	84 323	84 323
50221	8 558	0	8 558	671	0	671	1 929	0	1 929	7 300	0	7 300
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	193 713	0	193 713	0	0	0	0	0	0	193 713	0	193 713
50621	46 665	0	46 665	1 294	0	1 294	491	0	491	47 468	0	47 468
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	113 380	0	113 380	10 080	0	10 080	0	0	0	123 460	0	123 460
50709	91 649	0	91 649	63	0	63	0	0	0	91 712	0	91 712
50721	6 214	0	6 214	1 681	0	1 681	3 059	0	3 059	4 836	0	4 836
51501	4 920	0	4 920	3 080	0	3 080	8 000	0	8 000	0	0	0
51505	377 362	0	377 362	0	0	0	311 362	0	311 362	66 000	0	66 000
51506	4 487	0	4 487	0	0	0	2 992	0	2 992	1 495	0	1 495
60204	0	94	94	0	4	4	0	4	4	0	94	94
60302	27 931	0	27 931	0	0	0	0	0	0	27 931	0	27 931
60306	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60308	500	0	500	570	0	570	1 070	0	1 070	0	0	0
60312	12 608	0	12 608	59 832	0	59 832	63 065	0	63 065	9 375	0	9 375
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
60401	86 233	0	86 233	44	0	44	99	0	99	86 178	0	86 178
60415	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61002	39	0	39	36	0	36	18	0	18	57	0	57
61008	769	0	769	1 311	0	1 311	907	0	907	1 173	0	1 173
61009	153	0	153	121	0	121	28	0	28	246	0	246
61209	0	0	0	3 357	0	3 357	3 357	0	3 357	0	0	0
61210	0	0	0	472 127	0	472 127	472 127	0	472 127	0	0	0
61403	646	399	1 045	794	14	808	367	306	673	1 073	107	1 180
62001	361 914	0	361 914	0	0	0	159 111	0	159 111	202 803	0	202 803
70606	20 437 202	0	20 437 202	2 930 541	0	2 930 541	346	0	346	23 367 397	0	23 367 397
70607	24 035	0	24 035	3 439	0	3 439	605	0	605	26 869	0	26 869
70608	5 726 809	0	5 726 809	391 007	0	391 007	0	0	0	6 117 816	0	6 117 816
70610	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
70611	38 435	0	38 435	0	0	0	0	0	0	38 435	0	38 435
70614	10 107	0	10 107	0	0	0	0	0	0	10 107	0	10 107
Итого по активу (баланс)	38 790 810	5 295 685	44 086 495	128 468 725	55 502 250	183 970 975	124 323 755	56 349 821	180 673 576	42 935 780	4 448 114	47 383 894
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10601	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	17 415	0	17 415
10603	14 773	0	14 773	4 988	0	4 988	2 351	0	2 351	12 136	0	12 136
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	2 647 162	0	2 647 162	0	0	0	0	0	0	2 647 162	0	2 647 162
30109	0	0	0	100 216	0	100 216	193 558	0	193 558	93 342	0	93 342
30220	0	57 686	57 686	0	2 120 080	2 120 080	0	2 073 594	2 073 594	0	11 200	11 200
30226	8 615	0	8 615	30	0	30	0	0	0	8 585	0	8 585
30232	7	0	7	473 837	630	474 467	473 850	630	474 480	20	0	20
30601	5 657	13	5 670	38 646	1	38 647	36 111	0	36 111	3 122	12	3 134
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31303	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
407	3 721 419	641 660	4 363 079	8 913 441	5 548 391	14 461 832	8 832 709	5 500 047	14 332 756	3 640 687	593 316	4 234 003
408.1	16 257	0	16 257	68 972	0	68 972	68 322	0	68 322	15 607	0	15 607
40807	69 053	247 757	316 810	28	12 039	12 067	0	8 935	8 935	69 025	244 653	313 678
40817	349 143	3 187	352 330	766 268	66 636	832 904	778 844	66 648	845 492	361 719	3 199	364 918
40820	121	0	121	270	0	270	376	0	376	227	0	227
40821	2 947	0	2 947	218 170	0	218 170	229 425	0	229 425	14 202	0	14 202
40906	2 179	0	2 179	137 660	0	137 660	137 660	0	137 660	2 179	0	2 179
42105	15 900	0	15 900	0	0	0	87 000	0	87 000	102 900	0	102 900
42107	50 000	0	50 000	295 000	0	295 000	375 000	0	375 000	130 000	0	130 000
42301	6 085	3 645	9 730	6 627	2 459	9 086	6 388	2 568	8 956	5 846	3 754	9 600
42303	1 763	0	1 763	1 195	0	1 195	1 815	0	1 815	2 383	0	2 383
42304	11 313	692	12 005	5 306	27	5 333	5 185	24	5 209	11 192	689	11 881
42305	280 492	38 896	319 388	16 365	4 669	21 034	23 742	3 997	27 739	287 869	38 224	326 093
42306	203 401	43 420	246 821	138 835	5 006	143 841	116 788	10 617	127 405	181 354	49 031	230 385
42307	76 659	0	76 659	4 369	0	4 369	1 993	0	1 993	74 283	0	74 283
42507	342 821	346 840	689 661	0	16 855	16 855	0	12 509	12 509	342 821	342 494	685 315
42601	14	0	14	0	0	0	6	0	6	20	0	20
42605	990	0	990	6	0	6	6	0	6	990	0	990
45115	14 700	0	14 700	10 605	0	10 605	0	0	0	4 095	0	4 095
45215	4 749 543	0	4 749 543	398 302	0	398 302	1 852 468	0	1 852 468	6 203 709	0	6 203 709
45315	0	0	0	8 333	0	8 333	300 000	0	300 000	291 667	0	291 667
45515	687 551	0	687 551	26 131	0	26 131	48 096	0	48 096	709 516	0	709 516
45818	87 043	0	87 043	385	0	385	64	0	64	86 722	0	86 722
47403	0	0	0	21 072 249	0	21 072 249	21 072 249	0	21 072 249	0	0	0
47407	0	0	0	45 988 462	46 942 532	92 930 994	45 988 462	46 942 532	92 930 994	0	0	0
47411	6 895	239	7 134	2 029	173	2 202	2 616	27	2 643	7 482	93	7 575
47416	655	0	655	46 453	0	46 453	45 829	0	45 829	31	0	31
47422	14 426	0	14 426	117 434	0	117 434	105 182	0	105 182	2 174	0	2 174
47425	1 653 128	0	1 653 128	1 845 671	0	1 845 671	361 692	0	361 692	169 149	0	169 149
47426	49 615	28 518	78 133	1 005	1 386	2 391	3 323	2 592	5 915	51 933	29 724	81 657
47804	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
50120	338	0	338	338	0	338	0	0	0	0	0	0
50220	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	9 654	0	9 654	26	0	26	1 738	0	1 738	11 366	0	11 366
50719	48 194	0	48 194	0	0	0	32	0	32	48 226	0	48 226
50720	12 546	0	12 546	1 520	0	1 520	2 616	0	2 616	13 642	0	13 642
51510	381 412	0	381 412	314 664	0	314 664	0	0	0	66 748	0	66 748
52303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52501	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
60301	11 628	0	11 628	2 010	0	2 010	3 920	0	3 920	13 538	0	13 538
60305	1 544	0	1 544	13 247	0	13 247	15 172	0	15 172	3 469	0	3 469
60309	4	0	4	305	0	305	305	0	305	4	0	4
60311	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
60322	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
60324	9 473	0	9 473	3 942	0	3 942	1 959	0	1 959	7 490	0	7 490
60335	399	0	399	3 337	0	3 337	3 841	0	3 841	903	0	903
60414	46 094	0	46 094	99	0	99	477	0	477	46 472	0	46 472
61304	99	0	99	4	0	4	0	0	0	95	0	95
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	20 465 095	0	20 465 095	404	0	404	2 922 891	0	2 922 891	23 387 582	0	23 387 582
70602	14 327	0	14 327	1 228	0	1 228	2 612	0	2 612	15 711	0	15 711
70603	6 192 439	0	6 192 439	0	0	0	365 262	0	365 262	6 557 701	0	6 557 701
70605	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
Итого по пассиву (баланс)	42 673 942	1 412 553	44 086 495	81 129 090	54 720 884	135 849 974	84 522 653	54 624 720	139 147 373	46 067 505	1 316 389	47 383 894
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	499	0	499	21 842	0	21 842	21 784	0	21 784	557	0	557
90902	496 506	95 334	591 840	277 173	3 438	280 611	85 071	4 633	89 704	688 608	94 139	782 747
90907	16 181	0	16 181	0	0	0	0	0	0	16 181	0	16 181
91202	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
91203	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	10 035 422	4 434 757	14 470 179	1 126 033	155 497	1 281 530	745 087	180 670	925 757	10 416 368	4 409 584	14 825 952
91418	212 862	0	212 862	0	0	0	0	0	0	212 862	0	212 862
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	212 891	28 268	241 159	60 028	6 423	66 451	99 748	6 323	106 071	173 171	28 368	201 539
91606	51	0	51	40	0	40	88	0	88	3	0	3
91704	54 355	0	54 355	0	0	0	0	0	0	54 355	0	54 355
91802	459 467	0	459 467	0	0	0	11 821	0	11 821	447 646	0	447 646
91803	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
99998	13 737 152	0	13 737 152	25 549 434	0	25 549 434	30 515 378	0	30 515 378	8 771 208	0	8 771 208
Итого по активу (баланс)	25 231 679	4 558 359	29 790 038	27 034 563	165 358	27 199 921	31 478 991	191 626	31 670 617	20 787 251	4 532 091	25 319 342
Пассив
91311	1 461 410	29 166	1 490 576	151 350	1 419	152 769	136 015	1 052	137 067	1 446 075	28 799	1 474 874
91312	6 736 445	0	6 736 445	150 202	0	150 202	251 558	0	251 558	6 837 801	0	6 837 801
91314	2 836 988	204 526	3 041 514	25 185 806	1 646 565	26 832 371	22 350 538	1 644 456	23 994 994	1 720	202 417	204 137
91315	2 805	0	2 805	0	0	0	56	0	56	2 861	0	2 861
91316	328 446	0	328 446	324 230	0	324 230	15 000	0	15 000	19 216	0	19 216
91317	1 960 546	5 250	1 965 796	3 034 064	21 744	3 055 808	1 129 083	21 678	1 150 761	55 565	5 184	60 749
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	16 052 886	0	16 052 886	1 154 319	0	1 154 319	1 649 567	0	1 649 567	16 548 134	0	16 548 134
Итого по пассиву (баланс)	29 551 096	238 942	29 790 038	29 999 971	1 669 728	31 669 699	25 531 817	1 667 186	27 199 003	25 082 942	236 400	25 319 342
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	2 146 600	34 761	2 181 361	2 146 600	34 761	2 181 361	0	0	0
93901	2 668 066	38 062	2 706 128	43 920 752	75 555	43 996 307	44 661 986	107 627	44 769 613	1 926 832	5 990	1 932 822
94101	0	0	0	10 237	0	10 237	10 237	0	10 237	0	0	0
99996	2 702 541	0	2 702 541	46 262 094	0	46 262 094	47 030 369	0	47 030 369	1 934 266	0	1 934 266
Итого по активу (баланс)	5 370 607	38 062	5 408 669	92 339 683	110 316	92 449 999	93 849 192	142 388	93 991 580	3 861 098	5 990	3 867 088
Пассив
96302	0	0	0	0	2 182 932	2 182 932	0	2 182 932	2 182 932	0	0	0
96901	38 187	2 664 354	2 702 541	79 242	44 768 195	44 847 437	47 051	44 032 111	44 079 162	5 996	1 928 270	1 934 266
99997	2 706 128	0	2 706 128	46 961 211	0	46 961 211	46 187 905	0	46 187 905	1 932 822	0	1 932 822
Итого по пассиву (баланс)	2 744 315	2 664 354	5 408 669	47 040 453	46 951 127	93 991 580	46 234 956	46 215 043	92 449 999	1 938 818	1 928 270	3 867 088

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?