Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество "Спиритбанк"

Регистрационный номер

2053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	414	0	414	200	0	200	546	0	546	68	0	68
10610	22 630	0	22 630	0	0	0	0	0	0	22 630	0	22 630
11101	0	0	0	11 843	0	11 843	0	0	0	11 843	0	11 843
20202	17 331	12 056	29 387	512 942	12 053	524 995	502 957	15 544	518 501	27 316	8 565	35 881
20208	1 429	0	1 429	8 576	0	8 576	7 999	0	7 999	2 006	0	2 006
20209	6 950	0	6 950	335 355	1 809	337 164	342 305	1 809	344 114	0	0	0
30102	49 206	0	49 206	1 796 777	0	1 796 777	1 777 342	0	1 777 342	68 641	0	68 641
30110	8 603	4 971	13 574	3 116 345	35 717	3 152 062	3 120 472	32 973	3 153 445	4 476	7 715	12 191
30202	19 240	0	19 240	0	0	0	60	0	60	19 180	0	19 180
30204	636	0	636	23	0	23	0	0	0	659	0	659
30215	117	467	584	0	17	17	12	23	35	105	461	566
30221	0	0	0	1 109 950	0	1 109 950	1 109 950	0	1 109 950	0	0	0
30233	69	0	69	2 736	1 291	4 027	2 803	1 262	4 065	2	29	31
30602	129	0	129	0	0	0	7	0	7	122	0	122
31902	57 420	0	57 420	266 040	0	266 040	323 460	0	323 460	0	0	0
31903	170 000	0	170 000	185 210	0	185 210	355 210	0	355 210	0	0	0
31904	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	990 000	0	990 000	990 000	0	990 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
45201	12 001	0	12 001	23 510	0	23 510	24 859	0	24 859	10 652	0	10 652
45203	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45204	3 426	0	3 426	0	0	0	3 426	0	3 426	0	0	0
45205	16 763	0	16 763	12 060	0	12 060	19 263	0	19 263	9 560	0	9 560
45206	190 113	0	190 113	94 568	0	94 568	121 648	0	121 648	163 033	0	163 033
45207	663 940	0	663 940	47 911	0	47 911	31 395	0	31 395	680 456	0	680 456
45208	144 303	0	144 303	0	0	0	3 294	0	3 294	141 009	0	141 009
45401	6 724	0	6 724	10 462	0	10 462	11 608	0	11 608	5 578	0	5 578
45407	67 340	0	67 340	1 012	0	1 012	631	0	631	67 721	0	67 721
45408	320	0	320	0	0	0	60	0	60	260	0	260
45505	110	0	110	150	0	150	10	0	10	250	0	250
45506	11 307	0	11 307	710	0	710	654	0	654	11 363	0	11 363
45507	71 481	0	71 481	15 727	0	15 727	6 759	0	6 759	80 449	0	80 449
45509	4 164	0	4 164	1 180	0	1 180	1 447	0	1 447	3 897	0	3 897
45812	60 832	0	60 832	735	0	735	5 794	0	5 794	55 773	0	55 773
45814	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45815	2 508	0	2 508	104	0	104	29	0	29	2 583	0	2 583
45912	293	0	293	0	0	0	293	0	293	0	0	0
45915	29	0	29	16	0	16	18	0	18	27	0	27
47408	0	0	0	1 319	29 761	31 080	1 319	29 761	31 080	0	0	0
47423	49	0	49	957	3	960	899	3	902	107	0	107
47427	4 582	0	4 582	15 649	0	15 649	15 309	0	15 309	4 922	0	4 922
50205	35 626	0	35 626	296	0	296	47	0	47	35 875	0	35 875
50207	294 920	0	294 920	2 571	0	2 571	13	0	13	297 478	0	297 478
50211	0	12 455	12 455	0	511	511	0	628	628	0	12 338	12 338
50221	85	0	85	2 645	0	2 645	1 395	0	1 395	1 335	0	1 335
50706	10 170	0	10 170	0	0	0	0	0	0	10 170	0	10 170
50721	2 730	0	2 730	0	0	0	528	0	528	2 202	0	2 202
60306	49	0	49	55	0	55	81	0	81	23	0	23
60308	0	0	0	47	0	47	43	0	43	4	0	4
60310	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
60312	8 910	0	8 910	3 697	0	3 697	5 375	0	5 375	7 232	0	7 232
60323	327	0	327	0	0	0	105	0	105	222	0	222
60336	21	0	21	117	0	117	80	0	80	58	0	58
60401	157 942	0	157 942	1 629	0	1 629	1 291	0	1 291	158 280	0	158 280
60404	16 284	0	16 284	0	0	0	0	0	0	16 284	0	16 284
60415	0	0	0	1 629	0	1 629	1 629	0	1 629	0	0	0
60901	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	7	0	7	139	0	139	143	0	143	3	0	3
61009	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
61209	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
61214	0	0	0	4 856	0	4 856	4 856	0	4 856	0	0	0
61403	1 179	0	1 179	1 052	0	1 052	467	0	467	1 764	0	1 764
61702	2 476	0	2 476	0	0	0	0	0	0	2 476	0	2 476
62001	2 912	0	2 912	57	0	57	57	0	57	2 912	0	2 912
70606	472 727	0	472 727	48 279	0	48 279	16	0	16	520 990	0	520 990
70608	42 734	0	42 734	2 484	0	2 484	0	0	0	45 218	0	45 218
70611	9 898	0	9 898	840	0	840	0	0	0	10 738	0	10 738
70616	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
Итого по активу (баланс)	2 676 464	29 949	2 706 413	9 514 330	81 162	9 595 492	9 479 834	82 003	9 561 837	2 710 960	29 108	2 740 068
Пассив
10207	193 183	0	193 183	0	0	0	0	0	0	193 183	0	193 183
10601	132 076	0	132 076	0	0	0	0	0	0	132 076	0	132 076
10603	2 815	0	2 815	1 923	0	1 923	2 645	0	2 645	3 537	0	3 537
10701	19 318	0	19 318	0	0	0	0	0	0	19 318	0	19 318
10801	54 164	0	54 164	0	0	0	0	0	0	54 164	0	54 164
30109	247 749	0	247 749	0	0	0	13 324	0	13 324	261 073	0	261 073
30126	28	0	28	0	0	0	201	0	201	229	0	229
30219	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	63	165	228	4 176	1 902	6 078	4 229	1 737	5 966	116	0	116
30607	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
31304	0	2 917	2 917	0	5 928	5 928	0	3 011	3 011	0	0	0
405	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
406	0	0	0	1	0	1	14	0	14	13	0	13
407	258 282	199	258 481	1 680 379	25 187	1 705 566	1 657 934	26 373	1 684 307	235 837	1 385	237 222
408.1	27 785	159	27 944	198 488	164	198 652	194 363	5	194 368	23 660	0	23 660
40817	7 518	4	7 522	52 074	99	52 173	55 428	99	55 527	10 872	4	10 876
40821	1 131	0	1 131	5 729	0	5 729	5 954	0	5 954	1 356	0	1 356
40905	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
40909	0	0	0	327	387	714	327	387	714	0	0	0
40910	0	0	0	129	413	542	129	413	542	0	0	0
40911	0	0	0	13 566	0	13 566	13 566	0	13 566	0	0	0
40912	0	0	0	684	1 729	2 413	684	1 729	2 413	0	0	0
40913	0	0	0	162	157	319	162	157	319	0	0	0
42105	1 018	0	1 018	0	0	0	307	0	307	1 325	0	1 325
42106	1 312	0	1 312	0	0	0	9	0	9	1 321	0	1 321
42301	22 537	87	22 624	16 164	1 093	17 257	16 251	1 092	17 343	22 624	86	22 710
42304	17 877	0	17 877	0	0	0	6 114	0	6 114	23 991	0	23 991
42305	292 679	26 267	318 946	18 032	4 466	22 498	29 787	5 957	35 744	304 434	27 758	332 192
42306	677 859	0	677 859	34 201	0	34 201	5 617	0	5 617	649 275	0	649 275
42307	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	20 267	0	20 267	12 503	0	12 503	10 978	0	10 978	18 742	0	18 742
45415	308	0	308	100	0	100	98	0	98	306	0	306
45515	1 073	0	1 073	101	0	101	229	0	229	1 201	0	1 201
45818	65 997	0	65 997	5 796	0	5 796	765	0	765	60 966	0	60 966
45918	313	0	313	294	0	294	1	0	1	20	0	20
47407	0	0	0	53 682	1 319	55 001	53 682	1 319	55 001	0	0	0
47411	13 717	0	13 717	6 599	20	6 619	7 472	20	7 492	14 590	0	14 590
47416	1 769	0	1 769	2 766	0	2 766	997	0	997	0	0	0
47422	404	9	413	3 147	63	3 210	2 747	63	2 810	4	9	13
47425	3 518	0	3 518	15 428	0	15 428	13 449	0	13 449	1 539	0	1 539
47426	1 481	3	1 484	1 496	6	1 502	1 503	3	1 506	1 488	0	1 488
50220	349	0	349	541	0	541	192	0	192	0	0	0
50720	65	0	65	5	0	5	8	0	8	68	0	68
52403	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	99	0	99	1 460	0	1 460	2 080	0	2 080	719	0	719
60305	2 392	0	2 392	6 615	0	6 615	7 259	0	7 259	3 036	0	3 036
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60311	85	0	85	743	0	743	766	0	766	108	0	108
60320	0	0	0	11 843	0	11 843	11 843	0	11 843	0	0	0
60322	0	0	0	23	0	23	1 303	0	1 303	1 280	0	1 280
60324	6 600	0	6 600	463	0	463	21	0	21	6 158	0	6 158
60335	722	0	722	1 598	0	1 598	1 793	0	1 793	917	0	917
60414	15 578	0	15 578	1 233	0	1 233	384	0	384	14 729	0	14 729
60903	72	0	72	0	0	0	1	0	1	73	0	73
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	19 245	0	19 245	0	0	0	0	0	0	19 245	0	19 245
62002	2 912	0	2 912	0	0	0	0	0	0	2 912	0	2 912
70601	517 305	0	517 305	2	0	2	59 609	0	59 609	576 912	0	576 912
70603	42 634	0	42 634	0	0	0	2 470	0	2 470	45 104	0	45 104
70615	2 296	0	2 296	0	0	0	0	0	0	2 296	0	2 296
Итого по пассиву (баланс)	2 676 603	29 810	2 706 413	2 153 524	42 933	2 196 457	2 187 747	42 365	2 230 112	2 710 826	29 242	2 740 068
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	119 947	0	119 947	138	0	138	248	0	248	119 837	0	119 837
90902	1 849 494	0	1 849 494	13 071	0	13 071	81 414	0	81 414	1 781 151	0	1 781 151
91202	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 450 216	0	3 450 216	435 398	0	435 398	430 325	0	430 325	3 455 289	0	3 455 289
91501	8 791	0	8 791	0	0	0	2 215	0	2 215	6 576	0	6 576
91604	8 834	0	8 834	1 145	0	1 145	1 198	0	1 198	8 781	0	8 781
91704	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
91802	12 810	0	12 810	0	0	0	0	0	0	12 810	0	12 810
99998	2 974 862	0	2 974 862	439 216	0	439 216	856 160	0	856 160	2 557 918	0	2 557 918
Итого по активу (баланс)	8 425 697	0	8 425 697	888 968	0	888 968	1 371 560	0	1 371 560	7 943 105	0	7 943 105
Пассив
91312	2 818 308	0	2 818 308	594 358	0	594 358	143 027	0	143 027	2 366 977	0	2 366 977
91315	17 118	0	17 118	10 797	0	10 797	0	0	0	6 321	0	6 321
91316	24 637	0	24 637	24 852	0	24 852	37 500	0	37 500	37 285	0	37 285
91317	114 175	0	114 175	225 809	0	225 809	258 689	0	258 689	147 055	0	147 055
91507	624	0	624	344	0	344	0	0	0	280	0	280
99999	5 450 835	0	5 450 835	515 399	0	515 399	449 751	0	449 751	5 385 187	0	5 385 187
Итого по пассиву (баланс)	8 425 697	0	8 425 697	1 371 559	0	1 371 559	888 967	0	888 967	7 943 105	0	7 943 105
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
99996	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?